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Deribit opiniones – edición de opciones de bitcoin

pros

Pros

Positive aspects of the game
  • Spot, Futuros y Opciones de comercio están disponibles
  • Competitivas tarifas de negociación
cons

Cons

The disadvantages we highlight
  • Se requiere KYC
  • Selección limitada de criptomonedas

Introducción

Deribit Crypto Exchange, una plataforma pionera en el mercado de criptomonedas, se ha establecido como un centro de primer nivel para el comercio especializado de derivados. Desde su creación, Deribit ha estado a la vanguardia de la oferta de opciones avanzadas y soluciones de negociación de futuros exclusivamente para Bitcoin y Ethereum. Este enfoque centrado permite a los operadores profundizar en intrincados instrumentos financieros con diversas ventajas. Deribit destaca por su liquidez, con grandes volúmenes de negociación que se traducen en diferenciales estrechos y una mejor ejecución.
Sin embargo, este posicionamiento único conlleva ciertas consideraciones. Los operadores deben navegar por los entresijos de la negociación apalancada, que puede amplificar tanto las ganancias como las pérdidas. Además, aunque Deribit ofrece una experiencia sin parangón en su nicho, puede haber mejores plataformas para quienes buscan una gama más amplia de criptomonedas. Las restricciones regulatorias también entran en juego, ya que algunas regiones no pueden acceder a la plataforma debido a restricciones legales.
En resumen, la criptobolsa Deribit presenta una puerta exclusiva al dinámico mundo del comercio de criptoderivados, caracterizado por la especialización, la innovación y una liquidez líder en el mercado.

Visión general de la plataforma

Deribit se formó en junio de 2016 y desde entonces comenzó a prestar servicio desde la Ciudad de Panamá, Panamá, como una plataforma de negociación de Bitcoin. Con un enfoque principal en Bitcoin y Ethereum, la bolsa ofrece una gama de contratos de futuros y opciones.
Los operadores se benefician de su interfaz fácil de usar, con visualización de datos en tiempo real, gráficos personalizables y varios tipos de órdenes. El énfasis de la plataforma en la liquidez se hace evidente a través de sus elevados volúmenes de negociación, que se traducen en diferenciales competitivos y una ejecución eficiente de las operaciones. Sin embargo, la exclusividad de Deribit para los derivados de Bitcoin y Ethereum podría limitar su atractivo para los operadores que buscan una gama más amplia de activos.
Además, la disponibilidad de opciones de negociación apalancadas exige una gestión cuidadosa del riesgo, dado el potencial de ganancias y pérdidas amplificadas. Aunque Deribit se posiciona como líder en derivados de criptomonedas, sus ofertas y características se dirigen principalmente a operadores experimentados, lo que podría dejar a los principiantes ante una curva de aprendizaje más pronunciada.

Características principales

Deribit Crypto Exchange cuenta con una serie de características clave que lo distinguen en el mundo del comercio de cripto derivados. Centrada principalmente en Bitcoin y Ethereum, la plataforma ofrece una amplia gama de contratos de futuros y opciones, lo que permite a los operadores utilizar estrategias de negociación avanzadas.
Su gran liquidez, impulsada por volúmenes de negociación considerables, garantiza unos diferenciales ajustados y una ejecución eficiente de las órdenes. La interfaz de fácil manejo ofrece visualización de datos en tiempo real, gráficos personalizables y diversos tipos de órdenes, que se adaptan a operadores con distintos conocimientos.
En particular, las opciones de apalancamiento de Deribit – hasta 100x para BTC y 50x para ETH – permiten la posibilidad de obtener ganancias sustanciales, aunque los usuarios deben tener precaución debido al mayor riesgo. Aunque Deribit destaca en su nicho, su enfoque exclusivo en dos criptomonedas podría limitar su atractivo para aquellos que buscan una mayor variedad de activos.

Negociación de futuros

Los contratos de futuros tienen un precio de 10 $ con un apalancamiento por defecto de 1:10, aunque Deribit ofrece un apalancamiento de hasta 1:20. El índice Deribit, obtenido a partir de los precios medios de las 5 principales bolsas, sirve como precio medio de mercado. El precio de vencimiento también se basa en este índice, utilizando precios de 30 minutos antes de la liquidación del día de negociación, muestreados cada 6 segundos.
La ejecución de una orden de mercado implica superar la oferta del libro de órdenes. Para reducir las comisiones, si se opta por “post only” se evita la casación instantánea. Tras su colocación, la orden pasa a órdenes abiertas o posiciones. Es posible modificar o cancelar órdenes en la pestaña de órdenes abiertas.
Sin embargo, la plataforma no admite medidas de protección como órdenes stop-loss o take-profit, ni el cierre de posiciones puede producirse en la sección de órdenes abiertas. Estas acciones, incluido el establecimiento de niveles de stop-loss o take-profit, o el cierre de posiciones, requieren el deslizamiento de la operación.

Perpetuo Inverso

Los contratos perpetuos de Deribit se parecen a los futuros pero carecen de fecha de vencimiento. Incorporan pagos de financiación para mantener la proximidad al precio de la criptomoneda subyacente (Índice Deribit). Si el contrato perpetuo supera el precio del índice, los operadores con posiciones largas realizan pagos de financiación a los operadores con posiciones cortas, alterando el atractivo. Esto alinea el precio perpetuo con el índice.
A la inversa, si el precio perpetuo es inferior, los titulares de posiciones cortas pagan a los titulares de posiciones largas.
La supervisión continua del precio de marca frente al índice Deribit impulsa una tasa de financiación cada 8 horas para todos los contratos perpetuos en curso. Los pagos de financiación se realizan en tiempo real y afectan a la cuenta de pérdidas y ganancias realizadas, que forma parte del saldo de negociación. La liquidación diaria transfiere la PNL realizada a/desde el saldo de caja para las retiradas.
El historial de operaciones muestra la financiación total en la columna “financiación”, que refleja la financiación aplicada a las posiciones netas entre las operaciones pertinentes y las anteriores. En esencia, los operadores pueden realizar un seguimiento de la financiación pagada/recibida por los cambios de posición.

Perpetuo lineal

Los contratos perpetuos de Deribit son un reflejo de los futuros, pero carecen de fecha de vencimiento. Estos contratos implican pagos de financiación, introducidos para alinear el precio del contrato perpetuo con el criptovalor subyacente, el Índice Deribit. Si el contrato perpetuo supera el índice, los operadores con posiciones largas pagan a los operadores con posiciones cortas, remodelando el atractivo. Este proceso impulsa el precio perpetuo hacia el índice. A la inversa, si el precio perpetuo es inferior, los titulares de posiciones cortas compensan a los titulares de posiciones largas.
El contrato perpetuo Deribit mantiene un seguimiento continuo del precio de la marca frente al índice Deribit. Esta diferencia porcentual sustenta la tasa de financiación de 8 horas para los contratos perpetuos activos.
Los pagos de financiación se computan continuamente y repercuten en la cuenta PNL realizada, integrante del saldo de negociación disponible. La liquidación diaria transfiere el PNL realizado a/desde el saldo de efectivo para retiradas. Los pagos de financiación totales aparecen en la columna “financiación” del historial de operaciones, reflejando la financiación aplicada a la posición neta del operador entre la operación actual y la anterior. En esencia, los operadores pueden supervisar la financiación de los cambios de posición.

Operar con Opciones

Cuando se trata de opciones de Bitcoin, el mercado para estas opciones sigue siendo bastante limitado. Esto no es sorprendente dado que el mercado de opciones para Bitcoin es todavía relativamente joven. Sin embargo, entre las plataformas globales que ofrecen Bitcoin options, Deribit destaca. Aunque las cuentas de negociación comienzan con un requisito de margen inicial del 10%, debe garantizar un margen del 3% para sus posiciones. Si su margen cae por debajo de este umbral de mantenimiento, sus posiciones se liquidarán automáticamente hasta que su saldo de margen vuelva a superar el nivel de margen de mantenimiento.

Puntos de negociación

Esto pertenece al enfoque fundamental en el comercio de criptomonedas, comúnmente utilizado para comprar o vender criptomonedas. Una operación al contado implica colocar una orden de compra o venta en una bolsa, lo que conlleva la adquisición de la custodia al comprar y la renuncia a la custodia al vender la cripto. Estas operaciones suelen concluir en el momento de la ejecución, produciéndose instantáneamente en el “spot” de negociación.
Según nuestras conclusiones, Deribit tiene una gran debilidad en términos de disponibilidad de monedas. Basado en nuestra revisión, hay tres pares de cripto disponibles para el comercio, que son-

  • BTC/USDC
  • ETH/USDT
  • BTC/ETH

Comercio de Derivados

Este tipo de comercio ofrece un enfoque más intrincado, permitiendo la compra o venta de un activo como BTC, ETH, o SOL en un punto futuro. Los contratos de derivados derivan valor del activo subyacente, pero son transacciones distintas que no implican la negociación directa de activos.
Los derivados pueden ejercerse en el futuro, divergiendo del momento de compra del contrato. Poseen fechas de vencimiento, y su valor se ve influido por los cambios previstos en el mercado. Los derivados a menudo aseguran los precios de las criptomonedas por adelantado, permitiendo la compra o venta al precio fijado en la fecha de vencimiento, independientemente de los datos reales del mercado.
Deribit opera como una bolsa centralizada (CeFi), alojando los fondos de los clientes en criptocarteras controladas por la plataforma mientras gestiona directamente los mercados. Bolsas comparables como Coinbase siguen este modelo.
En cambio, las bolsas descentralizadas (DeFi) conectan a compradores y vendedores a través de contratos inteligentes, sin custodia de activos ni provisión de liquidez. Uniswap y Sushiswap son algunos ejemplos.
Deribit permite a los operadores intermedios y avanzados prever cómodamente las variaciones de precios y mantener el margen necesario para los derivados. Aunque estas operaciones pueden reportar beneficios sustanciales, también entrañan riesgos y pueden ser peligrosas para los operadores inexpertos.

Apalancamiento de Deribit

Deribit facilita la negociación de opciones con contratos de futuros apalancados. Los futuros de Bitcoin pueden ofrecer un apalancamiento de hasta 100x, mientras que Ethereum permite un apalancamiento de hasta 50x. Las operaciones apalancadas se extienden también al mercado de opciones. La sólida liquidez de la plataforma Deribit permite operar con opciones sobre Bitcoins con un apalancamiento de hasta 10x.

La nueva función de Deribit: El Asistente de Opciones

Deribit ha introducido el Asistente de Opciones, una herramienta diseñada para ayudar a los usuarios a identificar la mejor estrategia de opciones en función de sus predicciones de precios de mercado. En esencia, las opciones son instrumentos versátiles que permiten a los operadores capitalizar diversas expectativas del mercado, ya sea una subida, una bajada o la estabilidad del precio de un activo. Sin embargo, elegir la estrategia adecuada puede resultar desalentador, sobre todo para los principiantes.
El Asistente de Opciones agiliza este proceso. Los usuarios introducen detalles como la divisa de su interés, las expectativas de precios, la fecha de predicción y el techo de inversión. A continuación, la herramienta utiliza datos del mercado Deribit en tiempo real para sugerir una estrategia, destacando los beneficios potenciales, los rendimientos y las pérdidas máximas.
No se trata sólo de cálculos. La plataforma también ofrece ayudas visuales, como un gráfico que muestra los beneficios y las pérdidas en función de los distintos precios subyacentes, destacando la predicción de precios del usuario.
También se simplifican las órdenes. Los usuarios pueden hacer clic en “Revisar orden” para ver y confirmar los detalles de la estrategia. Pero es fundamental recordar que las variaciones de precios en tiempo real pueden alterar los resultados previstos, y que los cálculos del Asistente de Opciones no tienen en cuenta los saldos de las cuentas individuales ni la composición de las carteras. Por tanto, aunque la herramienta ofrece orientación, los usuarios deben asegurarse de que la estrategia elegida se ajusta a su situación financiera y a sus objetivos.
Para aquellos que no estén familiarizados con las opciones o que necesiten un repaso, Deribit sugiere su Curso de Opciones para comprender los entresijos del instrumento de negociación antes de utilizar el Asistente de Opciones.

Seguridad

Deribit emplea un sistema de autenticación de dos factores para reforzar la seguridad. Los usuarios que implementan esta función durante el inicio de sesión se aseguran de que el acceso no autorizado se frustra incluso si la contraseña de su cuenta se ve comprometida. La plataforma utiliza IP pinning, donde cualquier cambio en la dirección IP del usuario dentro de una sesión resulta en la terminación de la sesión. Esta estrategia evita que los piratas informáticos intenten infiltrarse en las cuentas.
Además, las sesiones se cierran automáticamente una vez transcurrido un tiempo determinado. Esta precaución hace frente a posibles amenazas derivadas de daños o robos de dispositivos.
Además, el 99% de los activos digitales de los usuarios se almacenan en carteras frías situadas fuera de la nube. Esta medida impide que los delincuentes digitales accedan a estos activos, reforzando la seguridad general.

A continuación se explican otras características de seguridad:

Fondo de seguros

Deribit gestiona un fondo de seguros dentro de la plataforma para protegerse de los impagos de los operadores que utilizan un apalancamiento excesivo, mitigando así el riesgo de contraparte. Este fondo está individualizado para cada uno de los cuatro activos principales soportados: BTC, ETH, SOL y USDC. Su utilización es infrecuente, gracias a los estrictos protocolos de liquidación de la plataforma, que se adelantan a los impagos liquidando las garantías.
Las quiebras ocasionales se evalúan caso por caso, y el fondo de seguro compensa a las contrapartes de estas operaciones. La reposición del fondo procede de las comisiones de liquidación de la plataforma.

Subcuentas

El sistema de gestión de riesgos de Deribit evalúa continuamente sus fondos accesibles para determinar si se ajustan a sus compromisos de negociación. Para una mejor organización de las operaciones y estrategias, los usuarios pueden considerar la asignación de sus fondos en distintas secciones. Esta división es posible gracias a la función de subcuentas de Deribit, que permite a cada cuenta de usuario establecer hasta 20 subcuentas.
Las provisiones de margen de cada subcuenta son independientes de las de otras cuentas. Los fondos se pueden transferir sin problemas entre subcuentas, ofreciendo flexibilidad instantánea en cualquier momento.

Vídeo de Deribit

Comisiones

Deribit emplea una estructura de comisiones maker-taker, diferenciando las comisiones por órdenes y adición de liquidez de las que la consumen. Estas comisiones dependen del producto y se expresan como porcentaje del activo subyacente del contrato.

Comisiones de negociación

Deribit garantiza un proceso libre de comisiones para depositar Bitcoin y Ethereum. Sin embargo, se aplica una comisión de negociación utilizando un modelo de “maker-taker” tanto para futuros como para opciones de Bitcoin y Ethereum. Además, se aplica una comisión de entrega nominal a la ejecución de la orden al vencimiento.
Se aplica una comisión de liquidación, que contribuye automáticamente al fondo de seguro del usuario. Las comisiones por retirada de fondos dependen de las condiciones de la red blockchain, lo que a menudo provoca retrasos por falta de saldo en los hot wallets. Los clientes con activos de monedero caliente agotados experimentan retiradas más lentas, ya que estos monederos se reponen diariamente.

Experiencia de usuario

Deribit Exchange ofrece una experiencia de usuario marcada por su enfoque especializado en la negociación de opciones y futuros. La interfaz de la plataforma está diseñada para lograr un equilibrio entre una navegación sencilla y herramientas de negociación completas. Los operadores se benefician de la facilidad para ejecutar operaciones, gestionar posiciones y acceder a datos de mercado. El sistema de gestión de riesgos de Deribit evalúa continuamente los fondos disponibles para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de negociación, lo que infunde confianza a los usuarios.
Además, la introducción de subcuentas mejora la organización de los usuarios al permitir la segregación de fondos para diversas estrategias. Sin embargo, la ausencia de opciones de depósito y retirada en fiat podría limitar la comodidad de los usuarios inclinados a las transacciones en fiat. El compromiso de Deribit con la seguridad a través de funciones como la autenticación de dos factores, el bloqueo de IP y los incentivos para hackers éticos contribuyen positivamente a la confianza de los usuarios.

Métodos de depósito y retirada

Lamentablemente, Deribit no facilita los depósitos en fiat, por lo que es necesario utilizar una de las cinco criptomonedas admitidas para la financiación:

  • Bitcoin (BTC)
  • Ethereum (ETH)
  • Solana (SOL)
  • Tether (USDT)
  • USD Coin (USDC)

El cumplimiento de los requisitos KYC obliga a completar el proceso de verificación antes de depositar fondos, lo que hace que Deribit sea conveniente para los comerciantes de criptomonedas, pero menos adecuado para los entusiastas de la moneda fiduciaria.
Del mismo modo, Deribit carece de opciones de retirada de fiat, requiriendo que los usuarios retiren en forma de cripto. Aunque el depósito es gratuito, se aplica una pequeña comisión por retirada de fondos, que es notablemente modesta en comparación con las comisiones de otras bolsas.

Atención al cliente

Deribit cuenta con un sistema de atención al cliente muy eficaz. Para iniciar la asistencia, los usuarios empiezan por enviar un ticket describiendo su problema. El equipo de soporte se compromete rápidamente, esforzándose por una rápida resolución del problema. Deribit designa una dirección de correo electrónico exclusiva para consultas relacionadas con la API y posibles errores.
La plataforma valora mucho a los hackers éticos. Aquellos que informan de forma responsable sobre posibles vulnerabilidades de seguridad en la configuración operativa de Deribit reciben importantes recompensas a través del programa Bug Bounty. Además, el servicio de atención al cliente de Deribit sigue siendo accesible a través de la plataforma Telegram.

Alternativas a Deribit

Plataforma de trading Apalancamiento Criptomonedas disponibles Opiniones Promociones Sitio
web
bybit
  • x100
Más de 100
  • Bono de bienvenida disponible
Binance
  • x20
Más de 100
  • Concursos de trading
mexc global
  • x200
Más de 100
  • Recompensas disponibles
bitget
  • x100
Más de 100
  • No hay promoción disponible en este momento
primexbt opiniones
  • x100
5
  • Bono de bienvenida disponible

Cumplimiento normativo

Deribit Exchange prioriza el cumplimiento normativo, alineándose con los estándares de la industria para garantizar un entorno de negociación seguro. Al hacer cumplir la verificación KYC, la plataforma confirma las identidades de los usuarios y disuade las actividades ilícitas.
El compromiso de Deribit con las medidas AML (contra el blanqueo de dinero) refuerza sus salvaguardias contra los delitos financieros. La ausencia de opciones de depósito y retirada de dinero fiduciario agiliza los esfuerzos de cumplimiento y reduce los riesgos potenciales.
A través de estas medidas, Deribit mantiene la transparencia y la responsabilidad, contribuyendo a una experiencia comercial fiable para sus usuarios.

Países restringidos por Deribit

La bolsa Deribit impone ciertas restricciones geográficas al uso de su plataforma y servicios. Si usted está situado, ha sido constituido o es originario de alguno de los siguientes países, tiene prohibido el acceso a la plataforma: Canadá, República Centroafricana, Congo, Cuba, Guam, Irán, Irak, Japón, República Popular Democrática de Corea, Libia, Mali, Panamá, Puerto Rico, Samoa, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, República Árabe Siria, Estados Unidos, Islas Vírgenes (EE.UU.) y Yemen. Los ciudadanos o residentes de estos países tampoco pueden utilizar los servicios de la bolsa.

Conclusión

Deribit funciona como una bolsa de criptoderivados con varios años de experiencia operativa. Aunque carece de regulación oficial, una importante base de usuarios utiliza con frecuencia sus servicios, considerándolos seguros. Las reseñas de Deribit reflejan en general una actitud positiva, con preocupaciones esporádicas sobre la lentitud de los retiros y la exigente velocidad de Internet. A pesar de enfrentarse a desafíos significativos, como una importante brecha de seguridad y una caída repentina en 2019, Deribit se recuperó con éxito, restableciendo su reputación mundial.

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