Deribit Opiniões- edição bitcoin options

Introdução

Deribit Crypto Exchange, uma plataforma pioneira no mercado de criptografia, estabeleceu-se como um centro de primeira linha para negociação especializada de derivativos. Desde a sua criação, a Deribit tem estado na vanguarda da oferta de opções avançadas e soluções de negociação de futuros exclusivamente para Bitcoin e Ethereum. Esta abordagem focada permite que os comerciantes mergulhem em instrumentos financeiros intrincados com vários benefícios. A Deribit se destaca por sua liquidez, ostentando altos volumes de negociação que se traduzem em spreads estreitos e melhor execução.
No entanto, esse posicionamento exclusivo vem com considerações. Os comerciantes devem navegar pelos meandros da negociação alavancada, que pode amplificar ganhos e perdas. Além disso, embora o Deribit ofereça uma experiência incomparável em seu nicho, pode haver plataformas melhores para aqueles que buscam uma gama mais ampla de criptomoedas. As restrições regulatórias também entram em jogo, com certas regiões incapazes de acessar a plataforma devido a restrições legais.
Em resumo, a troca de criptografia Deribit apresenta uma porta de entrada exclusiva para o mundo dinâmico da negociação de derivados de criptografia, caracterizada por especialização, inovação e liquidez líder de mercado.

Visão geral da plataforma

A Deribit foi formada em junho de 2016 e desde então começou a prestar serviços a partir da Cidade do Panamá, Panamá, como uma plataforma de negociação Bitcoin. Com um foco principal em Bitcoin e Ethereum, a bolsa oferece uma gama de contratos de futuros e opções.
Os comerciantes beneficiam da sua interface de fácil utilização, completa com visualização de dados em tempo real, gráficos personalizáveis e vários tipos de ordens. A ênfase da plataforma na liquidez é evidente através de seus altos volumes de negociação, resultando em spreads competitivos e execução eficiente de negociações. No entanto, a exclusividade do Deribit para derivados de Bitcoin e Ethereum pode limitar seu apelo aos comerciantes que buscam uma gama mais ampla de ativos.
Além disso, a disponibilidade de opções de negociação alavancadas exige uma gestão de risco cuidadosa, dado o potencial de ganhos e perdas amplificados. Embora a Deribit se posicione como líder em derivados de criptografia, suas ofertas e recursos atendem principalmente a traders experientes, potencialmente deixando os iniciantes enfrentando uma curva de aprendizado mais íngreme.

Características principais

O Deribit Crypto Exchange possui uma gama de recursos-chave que o distinguem no mundo da negociação de derivados de criptografia. Focada principalmente no Bitcoin e no Ethereum, a plataforma oferece uma variedade de contratos de futuros e opções, permitindo que os comerciantes aproveitem estratégias de negociação avançadas.
A sua elevada liquidez, impulsionada por volumes de negociação substanciais, garante spreads reduzidos e uma execução eficiente das ordens. A interface amigável oferece visualização de dados em tempo real, gráficos personalizáveis e diversos tipos de pedidos, atendendo a traders de diferentes especialidades.
Notavelmente, as opções de alavancagem do Deribit – até 100x para BTC e 50x para ETH – permitem o potencial de ganhos substanciais, embora os usuários devam ter cuidado devido ao risco elevado. Embora o Deribit se destaque em seu nicho, seu foco exclusivo em dois criptomoedas pode limitar seu apelo para aqueles que buscam uma variedade mais ampla de ativos.

Negociação de futuros

Os contratos futuros custam US $ 10 com uma alavancagem padrão de 1:10, embora o Deribit ofereça alavancagem de até 1:20. O índice Deribit, obtido a partir dos preços médios das 5 principais bolsas, serve como preço médio de mercado. O preço de expiração também se baseia neste índice, usando preços de 30 minutos antes da liquidação do dia de negociação, amostrados a cada 6 segundos.
A execução de uma ordem de mercado implica uma oferta superior à do livro de ordens. Para reduzir as taxas, optar por “post only” impede a correspondência instantânea. Após a colocação, a ordem passa para ordens abertas ou posições. A modificação ou cancelamento de ordens é possível no separador de ordens abertas.
No entanto, a plataforma não suporta medidas de proteção como ordens stop-loss ou take-profit, nem o encerramento de posições pode ocorrer na secção de ordens abertas. Estas acções, incluindo a definição de níveis de stop-loss e take-profit, ou o fecho de posições, requerem o deslizamento da transação.

Perpétuo Inverso

Os contratos perpétuos da Deribit assemelham-se a futuros mas não têm datas de expiração. Eles incorporam pagamentos de financiamento para manter a proximidade com o preço da criptografia subjacente (Índice Deribit). Se o contrato perpétuo exceder o preço do índice, os negociadores de posições longas fazem pagamentos de financiamento aos negociadores de posições curtas, alterando a atratividade. Isto alinha o preço perpétuo com o índice.
Por outro lado, se o preço perpétuo for inferior, os detentores de posições curtas pagam aos detentores de posições longas.
A monitorização contínua do preço de marca versus o Índice Deribit conduz a uma taxa de financiamento de 8 horas para todos os contratos perpétuos em curso. Os pagamentos de financiamento são efectuados em tempo real e têm impacto na conta de ganhos e perdas realizados, parte do saldo de negociação. A liquidação diária transfere o PNL realizado de/para o saldo de caixa para levantamentos.
O histórico de transacções mostra o financiamento total na coluna “financiamento”, reflectindo o financiamento aplicado a posições líquidas entre transacções relevantes e anteriores. Essencialmente, os negociadores podem seguir o financiamento pago/recebido para alterações de posição.

Linear Perpétuo

Os contratos perpétuos da Deribit espelham os futuros, mas não têm uma data de expiração. Esses contratos envolvem pagamentos de financiamento, introduzidos para alinhar o preço do contrato perpétuo com o valor da criptografia subjacente, o Índice Deribit. Se o contrato perpétuo exceder o índice, os comerciantes de posições longas pagam aos comerciantes de posições curtas, reformulando a atratividade. Este processo conduz o preço perpétuo em direção ao índice. Por outro lado, se o preço perpétuo for inferior, os detentores de posições curtas compensam os detentores de posições longas.
O contrato perpétuo Deribit mantém um acompanhamento contínuo do preço de marca versus o índice Deribit. Esta diferença percentual está na base da taxa de financiamento de 8 horas para contratos perpétuos activos.
Os pagamentos de financiamento são calculados de forma contínua e afectam a conta de ganhos e perdas realizados, que faz parte integrante do saldo de negociação disponível. A liquidação diária transfere o PNL realizado de/para o saldo de caixa para levantamentos. Os pagamentos totais de financiamento aparecem na coluna “financiamento” do histórico de transacções, reflectindo o financiamento aplicado à posição líquida do negociador entre a transação atual e a anterior. Essencialmente, os negociadores podem monitorizar o financiamento para alterações de posição.

Opções de negociação

Quando se trata de opções Bitcoin, o mercado para estas opções permanece bastante limitado. Isto não é surpreendente, dado que o mercado de opções para Bitcoin options ainda é relativamente jovem. No entanto, entre as plataformas globais que fornecem opções Bitcoin, Deribit destaca-se. Embora as contas de negociação comecem com um requisito de margem inicial de 10%, você deve garantir uma margem de 3% para suas posições. Se a sua margem cair abaixo deste limiar de manutenção, as suas posições serão automaticamente liquidadas até que o seu saldo de margem volte a subir acima do nível de margem de manutenção.

Pontos de negociação

Isso diz respeito à abordagem fundamental na negociação de criptografia, comumente usada para comprar ou vender criptomoedas. Uma negociação à vista envolve a colocação de uma ordem de compra ou venda numa bolsa, implicando a aquisição de custódia ao comprar e a renúncia à custódia ao vender a criptografia. Essas negociações normalmente são concluídas após a execução, ocorrendo instantaneamente no “local” de negociação.
De acordo com as nossas conclusões, Deribit tem um forte ponto fraco em termos de disponibilidade de moedas. Com base em nossa análise, existem três pares de criptografia disponíveis para negociação, que são-

• BTC/USDC
• ETH/USDT
• BTC/ETH

Negociação de derivados

Este tipo de comércio oferece uma abordagem mais intrincada, permitindo a compra ou venda de um ativo como BTC, ETH, ou SOL num ponto futuro. Os contratos de derivados derivam valor do ativo subjacente, mas são transacções distintas que não envolvem a negociação direta de activos.
Os derivados podem ser exercidos no futuro, divergindo do tempo de compra do contrato. Eles possuem datas de validade, com valor influenciado por mudanças projetadas no mercado. Os derivativos geralmente garantem preços de criptografia com antecedência, permitindo a compra ou venda pelo preço definido na data de vencimento, independentemente dos reais do mercado.
Deribit opera como uma bolsa centralizada (CeFi), abrigando fundos de clientes em carteiras criptográficas controladas por plataforma enquanto gerencia diretamente os mercados. Trocas comparáveis como a Coinbase seguem este modelo.
Em contraste, as trocas descentralizadas (DeFi) conectam compradores e vendedores por meio de contratos inteligentes, sem custódia de ativos ou provisionamento de liquidez. Uniswap e Sushiswap são exemplos.
A Deribit adapta-se confortavelmente aos comerciantes intermédios e avançados com a previsão de alterações de preços e a manutenção da margem necessária para os derivados. Embora essas negociações possam gerar lucros substanciais, elas também apresentam riscos e podem ser perigosas para traders inexperientes.

Alavancagem de Deribit

A Deribit facilita a negociação de opções com contratos de futuros alavancados. Os futuros de Bitcoin podem oferecer uma alavancagem de até 100x, enquanto o Ethereum permite uma alavancagem de até 50x. As transações alavancadas também se estendem ao mercado de opções. A robusta liquidez na plataforma Deribit suporta a negociação de opções para Bitcoin options com alavancagem de até 10x.

Novo recurso do Deribit: O Assistente de Opções

A Deribit introduziu o Assistente de Opções, uma ferramenta concebida para ajudar os utilizadores a identificar a melhor estratégia de opções com base nas suas previsões de preços de mercado. Na sua essência, as opções são instrumentos versáteis que permitem aos investidores capitalizar as diversas expectativas do mercado, quer se trate de uma subida, descida ou estabilidade do preço de um ativo. No entanto, escolher a estratégia correcta pode ser assustador, especialmente para os principiantes.
O Assistente de Opções simplifica este processo. Os utilizadores introduzem detalhes como a sua moeda de interesse, expectativas de preço, data de previsão e limite de investimento. Em seguida, a ferramenta utiliza os dados do mercado Deribit em tempo real para sugerir uma estratégia, destacando os potenciais lucros, retornos e perdas máximas.
Não se trata apenas de cálculos. A plataforma também oferece recursos visuais, como um gráfico que representa os lucros e as perdas em relação a diferentes preços subjacentes, destacando a previsão de preços do utilizador.
A encomenda também é simplificada. Os utilizadores podem clicar em “Rever ordem” para ver e confirmar os detalhes da estratégia. Mas é vital lembrar que as mudanças de preços em tempo real podem alterar os resultados projectados e os cálculos do Assistente de Opções não consideram os saldos das contas individuais ou as composições das carteiras. Portanto, embora a ferramenta ofereça orientação, os utilizadores devem garantir que qualquer estratégia escolhida se alinha com a sua posição financeira e objectivos.
Para aqueles que são novos nas opções ou que precisam de uma atualização, a Deribit sugere o seu Curso de Opções para compreender os meandros do instrumento de negociação antes de utilizar o Assistente de Opções.

Segurança

Deribit utiliza um sistema de autenticação de dois factores para reforçar a segurança. Os utilizadores que implementam esta funcionalidade durante o login garantem que o acesso não autorizado é impedido, mesmo que a palavra-passe da sua conta seja comprometida. A plataforma utiliza a fixação de IP, em que qualquer alteração no endereço IP do utilizador durante uma sessão resulta no encerramento da sessão. Esta estratégia protege contra hackers que tentam infiltrar-se nas contas.
Além disso, estão em vigor tempos limite de sessão, que terminam automaticamente a sessão dos utilizadores após um período definido. Esta precaução aborda potenciais ameaças resultantes de danos ou roubo de dispositivos.
Além disso, 99% dos activos digitais dos utilizadores são armazenados em carteiras frias situadas fora da nuvem. Esta medida impede que os criminosos digitais acedam a estes activos, reforçando a segurança global.

Outras características de segurança são explicadas abaixo:

Fundo de seguro

A Deribit gere um fundo de seguro dentro da plataforma para salvaguardar contra incumprimentos de comerciantes que utilizam alavancagem excessiva, mitigando assim o risco de contraparte. Este fundo é individualizado para cada um dos quatro principais ativos suportados: BTC, ETH, SOL e USDC. A sua utilização é pouco frequente, graças aos rigorosos protocolos de liquidação da plataforma, que previnem os incumprimentos através da liquidação das garantias.
As falências ocasionais são avaliadas caso a caso, com o fundo de seguro a compensar as contrapartes destas transacções. A reposição do fundo provém das comissões de liquidação da plataforma.

Subcontas

O sistema de gestão de risco da Deribit avalia continuamente os seus fundos acessíveis para verificar se estão alinhados com os seus compromissos de negociação. Para uma melhor organização dos negócios e estratégias, os utilizadores podem considerar a alocação dos seus fundos em secções distintas. Esta divisão é possível através da funcionalidade de subcontas de Deribit, que permite a cada conta de utilizador estabelecer até 20 subcontas.
As provisões de margem para cada subconta permanecem independentes das outras contas. Os fundos podem ser transferidos sem problemas entre subcontas, oferecendo flexibilidade instantânea a qualquer momento.

Revisão de vídeo de Deribit

Taxas

Deribit emprega uma estrutura de taxas de maker-taker, diferenciando as taxas para ordens e adicionando liquidez daquelas que a consomem. Estas taxas dependem do produto e são expressas como uma percentagem do ativo subjacente do contrato.

Taxas de negociação

Deribit garante um processo livre de taxas para depositar Bitcoin e Ethereum. No entanto, uma taxa de negociação é implementada usando um modelo maker-taker para negociação de futuros e opções envolvendo Bitcoin e Ethereum. Além disso, aplica-se uma taxa de entrega nominal aquando da execução da ordem no termo.
É cobrada uma taxa de liquidação, que contribui automaticamente para o fundo de seguro do utilizador. As taxas de levantamento dependem das condições da rede blockchain, o que conduz frequentemente a atrasos devido a saldos insuficientes da hot wallet. Os clientes com activos de hot wallet esgotados têm levantamentos mais lentos, uma vez que estas carteiras são reabastecidas diariamente.

Experiência do utilizador

A Deribit Exchange oferece uma experiência de utilizador marcada pelo seu foco especializado em opções e negociação de futuros. A interface da plataforma foi concebida para atingir um equilíbrio entre uma navegação fácil de utilizar e ferramentas de negociação abrangentes. Os operadores beneficiam da facilidade de execução de transacções, gestão de posições e acesso a dados de mercado. O sistema de gestão de risco da Deribit avalia continuamente os fundos disponíveis para garantir que as obrigações de negociação são cumpridas, incutindo confiança nos utilizadores.
Além disso, a introdução de subcontas melhora a organização do utilizador, permitindo a segregação de fundos para várias estratégias. No entanto, a ausência de opções de depósito e levantamento em moeda fiduciária pode limitar a conveniência para os utilizadores inclinados para transacções em moeda fiduciária. O compromisso da Deribit com a segurança através de características como a autenticação de dois factores, a fixação de IP e os incentivos éticos aos hackers contribuem positivamente para a confiança do utilizador.

Métodos de depósito e retirada

Lamentavelmente, Deribit não facilita depósitos fiduciários, sendo necessário o uso de uma das cinco criptomoedas suportadas para financiamento:

• Bitcoin (BTC)
• Ethereum (ETH)
• Solana (SOL)
• Tether (USDT)
• USD Coin (USDC)

A conformidade com os requisitos KYC exige a conclusão do processo de verificação antes de depositar fundos, tornando o Deribit conveniente para comerciantes de criptografia, mas menos adequado para entusiastas de moeda fiduciária.
Da mesma forma, Deribit carece de opções de retirada fiduciária, exigindo que os usuários retirem em forma de criptografia. Embora o depósito seja gratuito, uma pequena taxa de retirada é aplicável. Essas taxas de retirada são notavelmente modestas quando comparadas às taxas de outras bolsas.

Apoio ao cliente

Deribit possui um sistema de suporte ao cliente altamente eficaz. Para iniciar a assistência, os utilizadores começam por submeter um ticket descrevendo o seu problema. A equipa de apoio envolve-se prontamente, esforçando-se por resolver rapidamente o problema. A Deribit designa um endereço de correio eletrónico dedicado para questões relacionadas com a API e potenciais bugs.
A plataforma valoriza muito os hackers éticos. Aqueles que reportam de forma responsável potenciais vulnerabilidades de segurança dentro da configuração operacional da Deribit recebem recompensas substanciais através do programa Bug Bounty. Além disso, o suporte ao cliente da Deribit permanece acessível através da plataforma Telegram.

Alternativas ao Deribit

Plataforma de negociação	Alavancagem	Futuros criptos disponíveis	Opiniões	Promoções	Sítio Web
	Alavancagem até x100	Mais de 100	Bybit Opiniões	Bónus de boas-vindas disponível	Negociar agora
	Alavancagem até x100	Mais de 100	Bitget Opiniões	Nenhuma promoção disponível neste momento	Negociar agora
	Alavancagem até x200	Mais de 100	MEXC Opiniões	Recompensas disponíveis	Negociar agora
	Alavancagem até x100	Mais de 100	Binance Opiniões	Concursos comerciais	Negociar agora
	Alavancagem até x100	5	Primexbt Opiniões	Bónus de boas-vindas disponível	Negociar agora

Conformidade regulatória

A Deribit Exchange prioriza a conformidade regulatória, alinhando-se aos padrões da indústria para garantir um ambiente de negociação seguro. Ao impor a verificação KYC, a plataforma confirma as identidades dos usuários e impede atividades ilícitas.
O compromisso da Deribit com as medidas AML (Anti-Lavagem de Dinheiro) reforça as suas salvaguardas contra crimes financeiros. A ausência de opções de depósito e retirada de moeda fiduciária simplifica os esforços de conformidade e reduz os riscos potenciais.
Através destas medidas, Deribit mantém a transparência e a responsabilidade, contribuindo para uma experiência de negociação de confiança para os seus utilizadores.

Países restritos a Deribit

A bolsa Deribit impõe certas restrições geográficas ao uso de sua plataforma e serviços. Se estiver situado, incorporado ou for oriundo de qualquer um dos seguintes países, está proibido de aceder à plataforma: Canadá, República Centro-Africana, Congo, Cuba, Guam, Irão, Iraque, Japão, República Popular Democrática da Coreia, Líbia, Mali, Panamá, Porto Rico, Samoa, Somália, Sudão, Sudão do Sul, República Árabe Síria, Estados Unidos, Ilhas Virgens (EUA) e Iémen. Os cidadãos ou residentes destes países também estão impedidos de utilizar os serviços da bolsa.

Conclusão

Deribit funciona como uma bolsa de derivados de criptografia com vários anos de experiência operacional. Embora não tenha regulamentação oficial, uma base de usuários substancial freqüentemente se envolve com seus serviços, considerando-os seguros. As análises do Deribit geralmente refletem positividade, com preocupações esporádicas sobre retiradas lentas e velocidade de internet exigente. Apesar de enfrentar desafios significativos, como uma grande violação de segurança e um flash crash em 2019, Deribit executou uma recuperação bem-sucedida, restabelecendo sua reputação global.