Deribit Opinie – Edycja Opcje Bitcoin

Wprowadzenie

Deribit Crypto Exchange, pionierska platforma na rynku kryptowalut, stała się głównym ośrodkiem wyspecjalizowanego handlu instrumentami pochodnymi. Od momentu powstania, Deribit jest liderem w oferowaniu zaawansowanych rozwiązań w zakresie handlu opcjami i kontraktami futures wyłącznie dla Bitcoin i Ethereum. To ukierunkowane podejście pozwala inwestorom zagłębić się w skomplikowane instrumenty finansowe z różnymi korzyściami. Deribit wyróżnia się płynnością, szczycąc się wysokimi wolumenami handlowymi, które przekładają się na wąskie spready i lepszą realizację zleceń.
Jednak ta wyjątkowa pozycja wiąże się z pewnymi względami. Inwestorzy muszą poruszać się po zawiłościach handlu lewarowanego, który może zwiększyć zarówno zyski, jak i straty. Ponadto, podczas gdy Deribit oferuje niezrównaną wiedzę w swojej niszy, mogą istnieć lepsze platformy dla osób poszukujących szerszej gamy kryptowalut. W grę wchodzą również ograniczenia regulacyjne, a niektóre regiony nie mogą uzyskać dostępu do platformy z powodu ograniczeń prawnych.
Podsumowując, giełda kryptowalut Deribit stanowi ekskluzywną bramę do dynamicznego świata handlu instrumentami pochodnymi kryptowalut, charakteryzującego się specjalizacją, innowacyjnością i wiodącą na rynku płynnością.

Przegląd platformy

Deribit powstał w czerwcu 2016 r. i od tego czasu zaczął świadczyć usługi z Panama City w Panamie jako platforma handlowa Bitcoin. Koncentrując się głównie na Bitcoinie i Ethereum, giełda oferuje szereg kontraktów futures i opcji.
Inwestorzy korzystają z przyjaznego dla użytkownika interfejsu, wraz z wizualizacją danych w czasie rzeczywistym, konfigurowalnymi wykresami i różnymi typami zleceń. Nacisk platformy na płynność jest widoczny dzięki wysokim wolumenom obrotu, co skutkuje konkurencyjnymi spreadami i wydajną realizacją transakcji. Jednak wyłączność Deribit na instrumenty pochodne Bitcoin i Ethereum może ograniczać jego atrakcyjność dla traderów poszukujących szerszego zakresu aktywów.
Co więcej, dostępność lewarowanych opcji handlowych wymaga ostrożnego zarządzania ryzykiem, biorąc pod uwagę możliwość zwiększenia zysków i strat. Podczas gdy Deribit pozycjonuje się jako lider w dziedzinie krypto instrumentów pochodnych, jego oferta i funkcje są przeznaczone głównie dla doświadczonych traderów, potencjalnie pozostawiając początkujących w obliczu bardziej stromej krzywej uczenia się.

Kluczowe funkcje

Deribit Crypto Exchange oferuje szereg kluczowych funkcji, które wyróżniają ją w świecie handlu kryptowalutami. Koncentrując się głównie na Bitcoinie i Ethereum, platforma oferuje szereg kontraktów futures i opcji, umożliwiając inwestorom wykorzystanie zaawansowanych strategii handlowych.
Jej wysoka płynność, napędzana znacznymi wolumenami obrotu, zapewnia wąskie spready i skuteczną realizację zleceń. Przyjazny dla użytkownika interfejs oferuje wizualizację danych w czasie rzeczywistym, konfigurowalne wykresy i różne typy zleceń, zaspokajając potrzeby traderów o różnym doświadczeniu.
Warto zauważyć, że opcje dźwigni finansowej Deribit – do 100x dla BTC i 50x dla ETH – zapewniają potencjał znacznych zysków, chociaż użytkownicy muszą zachować ostrożność ze względu na zwiększone ryzyko. Podczas gdy Deribit wyróżnia się w swojej niszy, jego wyłączne skupienie się na dwóch kryptowalutach może ograniczyć jego atrakcyjność dla osób poszukujących szerszej różnorodności aktywów.

Handel kontraktami futures

Kontrakty futures są wyceniane na 10 USD z domyślną dźwignią 1:10, choć Deribit oferuje dźwignię do 1:20. Indeks Deribit, pochodzący ze średnich cen na 5 głównych giełdach, służy jako średnia cena rynkowa. Cena wygaśnięcia również opiera się na tym indeksie, wykorzystując ceny z 30 minut przed rozliczeniem dnia handlowego, próbkowane co 6 sekund.
Realizacja zlecenia rynkowego wiąże się z przebiciem księgi zleceń. Aby obniżyć opłaty, wybranie opcji “tylko po” zapobiega natychmiastowemu dopasowaniu. Po złożeniu zlecenie przechodzi do otwartych zleceń lub pozycji. Modyfikowanie lub anulowanie zleceń jest możliwe w zakładce otwartych zleceń.
Platforma nie obsługuje jednak środków ochronnych, takich jak zlecenia stop-loss lub take-profit, ani nie można zamknąć pozycji w sekcji otwartych zleceń. Działania te, w tym ustawianie poziomów stop-loss, take-profit lub zamykanie pozycji, wymagają poślizgu handlowego.

Inverse Perpetual

Kontrakty wieczyste Deribit przypominają kontrakty futures, ale nie mają daty wygaśnięcia. Obejmują one płatności finansowania w celu utrzymania bliskości ceny kryptowaluty bazowej (Deribit Index). Jeśli cena kontraktu wieczystego przekroczy cenę indeksu, traderzy z długą pozycją dokonują płatności finansowania na rzecz traderów z krótką pozycją, zmieniając atrakcyjność. Dopasowuje to cenę wieczystą do indeksu.
I odwrotnie, jeśli cena wieczysta jest niższa, posiadacze krótkich pozycji płacą posiadaczom długich pozycji.
Ciągłe monitorowanie ceny mark w stosunku do indeksu Deribit napędza 8-godzinną stopę finansowania dla wszystkich trwających kontraktów wieczystych. Płatności finansowania są dokonywane w czasie rzeczywistym i wpływają na zrealizowane konto P&L, część salda handlowego. Codzienne rozliczenie przenosi zrealizowane PNL do/z salda gotówkowego w celu wypłaty.
Historia transakcji pokazuje całkowite finansowanie w kolumnie “finansowanie”, odzwierciedlając finansowanie zastosowane do pozycji netto między odpowiednimi i poprzednimi transakcjami. Zasadniczo inwestorzy mogą śledzić wypłacone/otrzymane finansowanie dla zmian pozycji.

Linear Perpetual

Bezterminowe kontrakty Deribit odzwierciedlają kontrakty futures, ale nie mają daty wygaśnięcia. Kontrakty te obejmują płatności finansowania, wprowadzone w celu dostosowania ceny kontraktu wieczystego do bazowej wartości kryptowaluty, indeksu Deribit. Jeśli cena kontraktu wieczystego przekroczy wartość indeksu, traderzy z długą pozycją płacą traderom z krótką pozycją, zmieniając atrakcyjność. Proces ten kieruje cenę wieczystą w stronę indeksu. I odwrotnie, jeśli cena wieczysta jest niższa, posiadacze krótkich pozycji płacą posiadaczom długich pozycji.
Bezterminowy kontrakt Deribit na bieżąco śledzi cenę mark w stosunku do indeksu Deribit. Ta różnica procentowa stanowi podstawę 8-godzinnej stopy finansowania dla aktywnych kontraktów wieczystych.
Płatności finansowania są obliczane w sposób ciągły i wpływają na zrealizowane konto P&L, integralne z dostępnym saldem handlowym. Codzienne rozliczenie przenosi zrealizowane PNL do/z salda gotówkowego w celu wypłaty. Całkowite płatności finansowania pojawiają się w kolumnie “finansowanie” w historii transakcji, odzwierciedlając finansowanie zastosowane do pozycji netto tradera między bieżącą a poprzednią transakcją. Zasadniczo inwestorzy mogą monitorować finansowanie zmian pozycji.

Opcje handlowe

Jeśli chodzi o opcje Bitcoin, rynek tych opcji pozostaje raczej ograniczony. Nie jest to zaskakujące, biorąc pod uwagę, że rynek opcji na Bitcoina jest wciąż stosunkowo młody. Niemniej jednak, wśród globalnych platform oferujących opcje Bitcoin, Deribit wyróżnia się. Chociaż rachunki handlowe zaczynają się od początkowego wymogu depozytu zabezpieczającego w wysokości 10%, musisz zapewnić 3% depozyt zabezpieczający dla swoich pozycji. Jeśli depozyt zabezpieczający spadnie poniżej tego progu, pozycje zostaną automatycznie zlikwidowane, dopóki saldo depozytu zabezpieczającego nie powróci powyżej poziomu depozytu zabezpieczającego.

Trading Spots

Odnosi się to do fundamentalnego podejścia w handlu kryptowalutami, powszechnie stosowanego do kupna lub sprzedaży kryptowalut. Handel spot polega na złożeniu zlecenia kupna lub sprzedaży na giełdzie, co wiąże się z nabyciem opieki przy zakupie i zrzeczeniem się opieki przy sprzedaży kryptowaluty. Transakcje te zazwyczaj kończą się w momencie ich wykonania, co ma miejsce natychmiast na “miejscu” handlu.
Zgodnie z naszymi ustaleniami, Deribit ma silną słabość pod względem dostępności monet. Na podstawie naszego przeglądu dostępne są trzy pary kryptowalut, którymi można handlować, a są to

• BTC/USDC
• ETH/USDT
• BTC/ETH

Handel instrumentami pochodnymi

Ten rodzaj handlu oferuje bardziej skomplikowane podejście, umożliwiające kupno lub sprzedaż aktywów takich jak BTC, ETH lub SOL w przyszłości. Kontrakty pochodne czerpią wartość z aktywów bazowych, ale są to odrębne transakcje, które nie obejmują bezpośredniego handlu aktywami.
Instrumenty pochodne mogą być wykonywane w przyszłości, odbiegając od czasu zakupu kontraktu. Posiadają one daty wygaśnięcia, a na ich wartość wpływają przewidywane zmiany rynkowe. Instrumenty pochodne często zabezpieczają ceny kryptowalut z wyprzedzeniem, umożliwiając zakup lub sprzedaż po ustalonej cenie w dniu wygaśnięcia, niezależnie od aktualnych warunków rynkowych.
Deribit działa jako scentralizowana giełda (CeFi), przechowując środki klientów w kontrolowanych przez platformę portfelach kryptowalutowych, jednocześnie bezpośrednio zarządzając rynkami. Porównywalne giełdy, takie jak Coinbase, podążają za tym modelem.
Z kolei zdecentralizowane giełdy (DeFi) łączą kupujących i sprzedających za pośrednictwem inteligentnych kontraktów, nie przechowując aktywów ani nie zapewniając płynności. Przykładami są Uniswap i Sushiswap.
Deribit jest odpowiedni dla średnio zaawansowanych i zaawansowanych traderów, którzy mogą wygodnie prognozować zmiany cen i utrzymywać wymagany depozyt zabezpieczający dla instrumentów pochodnych. Podczas gdy transakcje te mogą przynieść znaczne zyski, stwarzają one również ryzyko i mogą być niebezpieczne dla niedoświadczonych traderów.

Dźwignia finansowa Deribit

Deribit ułatwia handel opcjami za pomocą lewarowanych kontraktów futures. Kontrakty futures na Bitcoina mogą oferować dźwignię do 100x, podczas gdy Ethereum pozwala na dźwignię do 50x. Transakcje lewarowane obejmują również rynek opcji. Solidna płynność na platformie Deribit wspiera handel opcjami dla Bitcoinów z dźwignią do 10x.

Nowa funkcja Deribit: Kreator Opcji

Deribit wprowadził Kreatora Opcji, narzędzie zaprojektowane, aby pomóc użytkownikom zidentyfikować najlepszą strategię opcyjną w oparciu o ich prognozy cen rynkowych. Zasadniczo opcje są wszechstronnymi instrumentami, które pozwalają inwestorom wykorzystywać różne oczekiwania rynkowe, czy to wzrost, spadek, czy stabilność ceny aktywów. Jednak wybór odpowiedniej strategii może być zniechęcający, szczególnie dla nowicjuszy.
Kreator Opcji usprawnia ten proces. Użytkownicy wprowadzają szczegóły, takie jak interesująca ich waluta, oczekiwania cenowe, data prognozy i pułap inwestycyjny. Następnie narzędzie wykorzystuje dane rynkowe Deribit w czasie rzeczywistym, aby zasugerować strategię, podkreślając potencjalne zyski, zwroty i maksymalne straty.
Nie chodzi tylko o obliczenia. Platforma oferuje również pomoce wizualne, takie jak wykres przedstawiający zyski i straty w odniesieniu do różnych cen bazowych, podkreślając przewidywania cenowe użytkownika.
Składanie zamówień jest również uproszczone. Użytkownicy mogą kliknąć “Przejrzyj zamówienie”, aby zobaczyć i potwierdzić szczegóły strategii. Należy jednak pamiętać, że zmiany cen w czasie rzeczywistym mogą zmienić przewidywane wyniki, a obliczenia Kreatora Opcji nie uwzględniają indywidualnych sald kont ani składu portfela. Dlatego też, choć narzędzie oferuje wskazówki, użytkownicy powinni upewnić się, że każda wybrana strategia jest zgodna z ich sytuacją finansową i celami.
Dla tych, którzy są nowicjuszami w opcjach lub potrzebują odświeżenia wiedzy, Deribit sugeruje Kurs Opcji, aby zrozumieć zawiłości instrumentu handlowego przed skorzystaniem z Kreatora Opcji.

Bezpieczeństwo

Deribit stosuje dwuskładnikowy system uwierzytelniania w celu zwiększenia bezpieczeństwa. Użytkownicy wdrażający tę funkcję podczas logowania zapewniają, że nieautoryzowany dostęp zostanie udaremniony, nawet jeśli ich hasło do konta zostanie naruszone. Platforma wykorzystuje przypinanie adresów IP, gdzie każda zmiana adresu IP użytkownika w trakcie sesji skutkuje jej zakończeniem. Strategia ta chroni przed hakerami próbującymi infiltrować konta.
Ponadto stosowane są limity czasu sesji, automatycznie wylogowujące użytkowników po określonym czasie. Ten środek ostrożności odnosi się do potencjalnych zagrożeń wynikających z uszkodzenia lub kradzieży urządzenia.
Co więcej, 99% zasobów cyfrowych użytkowników jest przechowywanych w zimnych portfelach znajdujących się poza chmurą. Środek ten uniemożliwia przestępcom cyfrowym dostęp do tych zasobów, zwiększając ogólne bezpieczeństwo.

Inne funkcje bezpieczeństwa zostały wyjaśnione poniżej:

Fundusz ubezpieczeniowy

Deribit zarządza funduszem ubezpieczeniowym w ramach platformy, aby zabezpieczyć się przed niewykonaniem zobowiązań przez traderów korzystających z nadmiernej dźwigni finansowej, ograniczając w ten sposób ryzyko kontrahenta. Fundusz ten jest zindywidualizowany dla każdego z czterech głównych obsługiwanych aktywów: BTC, ETH, SOL i USDC. Jego wykorzystanie jest rzadkie, dzięki rygorystycznym protokołom likwidacji platformy, zapobiegającym niewykonaniu zobowiązań poprzez likwidację zabezpieczenia.
Sporadyczne bankructwa są oceniane indywidualnie dla każdego przypadku, a fundusz ubezpieczeniowy rekompensuje kontrahentom tych transakcji. Uzupełnienie funduszu pochodzi z opłat likwidacyjnych platformy.

Subkonta

System zarządzania ryzykiem w Deribit stale ocenia dostępne fundusze, aby upewnić się, czy są one zgodne z zobowiązaniami handlowymi. W celu lepszej organizacji transakcji i strategii, użytkownicy mogą rozważyć alokację swoich środków w różnych sekcjach. Podział ten jest możliwy dzięki funkcji subkont Deribit, która pozwala każdemu kontu użytkownika na utworzenie do 20 subkont.
Depozyty zabezpieczające dla każdego subkonta pozostają niezależne od innych kont. Środki mogą być płynnie przenoszone między subkontami, oferując natychmiastową elastyczność w dowolnym momencie.

Recenzja wideo Deribit

Opłaty

Deribit stosuje strukturę opłat maker-taker, różnicując opłaty za zlecenia i dodawanie płynności od tych, które ją wykorzystują. Opłaty te są zależne od produktu i wyrażone jako procent aktywów bazowych kontraktu.

Opłaty transakcyjne

Deribit zapewnia bezpłatny proces deponowania Bitcoinów i Ethereum. Opłata transakcyjna jest jednak wdrażana przy użyciu modelu maker-taker zarówno dla transakcji futures, jak i opcji obejmujących Bitcoin i Ethereum. Dodatkowo, nominalna opłata za dostawę ma zastosowanie przy realizacji zlecenia w momencie wygaśnięcia.
Pobierana jest opłata likwidacyjna, która automatycznie zasila fundusz ubezpieczeniowy użytkownika. Opłaty za wypłatę zależą od warunków sieci blockchain, co często prowadzi do opóźnień z powodu niewystarczających sald gorącego portfela. Klienci z wyczerpanymi aktywami gorącego portfela doświadczają wolniejszych wypłat, ponieważ portfele te są uzupełniane codziennie.

Doświadczenie użytkownika

Deribit Exchange oferuje doświadczenie użytkownika charakteryzujące się wyspecjalizowaniem w handlu opcjami i kontraktami futures. Interfejs platformy został zaprojektowany tak, aby zachować równowagę między przyjazną dla użytkownika nawigacją a kompleksowymi narzędziami handlowymi. Inwestorzy korzystają z łatwości wykonywania transakcji, zarządzania pozycjami i dostępu do danych rynkowych. System zarządzania ryzykiem Deribit stale ocenia dostępne fundusze, aby zapewnić spełnienie zobowiązań handlowych, wzbudzając zaufanie użytkowników.
Co więcej, wprowadzenie subkont poprawia organizację użytkowników, umożliwiając segregację środków dla różnych strategii. Jednak brak opcji wpłat i wypłat fiducjarnych może ograniczać wygodę użytkowników skłaniających się ku transakcjom fiducjarnym. Zaangażowanie Deribit w bezpieczeństwo poprzez funkcje takie jak uwierzytelnianie dwuskładnikowe, przypinanie IP i etyczne zachęty dla hakerów pozytywnie wpływają na zaufanie użytkowników.

Metody wpłat i wypłat

Niestety, Deribit nie ułatwia wpłat fiducjarnych, co wymaga użycia jednej z pięciu obsługiwanych kryptowalut do finansowania:

• Bitcoin (BTC)
• Ethereum (ETH)
• Solana (SOL)
• Tether (USDT)
• USD Coin (USDC)

Zgodność z wymogami KYC wymaga ukończenia procesu weryfikacji przed zdeponowaniem środków, dzięki czemu Deribit jest wygodny dla handlowców kryptowalut, ale mniej odpowiedni dla entuzjastów walut fiducjarnych.
Podobnie, Deribit nie posiada opcji wypłat fiducjarnych, wymagając od użytkowników wypłat w formie kryptowalut. Chociaż depozyt jest bezpłatny, obowiązuje niewielka opłata za wypłatę, która jest szczególnie skromna w porównaniu z opłatami na innych giełdach.

Obsługa klienta

Deribit może pochwalić się bardzo skutecznym systemem obsługi klienta. Aby zainicjować pomoc, użytkownicy zaczynają od przesłania zgłoszenia opisującego ich problem. Zespół wsparcia szybko się angażuje, dążąc do szybkiego rozwiązania problemu. Deribit wyznacza dedykowany adres e-mail dla zapytań związanych z API i potencjalnymi błędami.
Platforma przywiązuje dużą wagę do etycznych hakerów. Ci, którzy odpowiedzialnie zgłaszają potencjalne luki w zabezpieczeniach w konfiguracji operacyjnej Deribit, otrzymują znaczne nagrody w ramach programu Bug Bounty. Ponadto obsługa klienta Deribit pozostaje dostępna za pośrednictwem platformy Telegram.

Alternatywy dla Deribit

Platforma handlowa	Dźwignia	Dostępne kryptowaluty	Opinie	Promocje	Strona
	Dźwignia aż do x100	Ponad 100	Bybit Opinie	Dostępny bonus powitalny	Handluj teraz
	Dźwignia aż do x20	Ponad 100	Binance Opinie	Konkursy handlowe	Handluj teraz
	Dźwignia aż do x100	Ponad 100	MEXC Opinie	Dostępne nagrody	Handluj teraz
	Dźwignia aż do x100	Ponad 100	Bitget Opinie	Brak promocji dostępnych w tym momencie	Handluj teraz
	Dźwignia aż do x100	5	Primexbt Opinie	Dostępny bonus powitalny	Handluj teraz

Zgodność z przepisami

Deribit Exchange priorytetowo traktuje zgodność z przepisami, dostosowując się do standardów branżowych w celu zapewnienia bezpiecznego środowiska handlowego. Wymuszając weryfikację KYC, platforma potwierdza tożsamość użytkowników i zapobiega nielegalnym działaniom.
Zaangażowanie Deribit w środki AML (Anti-Money Laundering) wzmacnia zabezpieczenia przed przestępstwami finansowymi. Brak opcji wpłat i wypłat fiducjarnych usprawnia działania w zakresie zgodności i zmniejsza potencjalne ryzyko.
Dzięki tym środkom Deribit utrzymuje przejrzystość i odpowiedzialność, przyczyniając się do godnego zaufania doświadczenia handlowego dla swoich użytkowników.

Kraje objęte ograniczeniami Deribit

Giełda Deribit nakłada pewne ograniczenia geograficzne na korzystanie ze swojej platformy i usług. Jeśli znajdujesz się, jesteś zarejestrowany lub pochodzisz z któregokolwiek z poniższych krajów, nie możesz uzyskać dostępu do platformy: Kanada, Republika Środkowoafrykańska, Kongo, Kuba, Guam, Iran, Irak, Japonia, Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna, Libia, Mali, Panama, Portoryko, Samoa, Somalia, Sudan, Sudan Południowy, Syryjska Republika Arabska, Stany Zjednoczone, Wyspy Dziewicze (USA) i Jemen. Obywatele lub mieszkańcy tych krajów nie mogą również korzystać z usług giełdy.

Podsumowanie

Deribit funkcjonuje jako giełda kryptowalut z kilkuletnim doświadczeniem operacyjnym. Mimo braku oficjalnych regulacji, znaczna baza użytkowników często korzysta z jej usług, uznając je za bezpieczne. Recenzje Deribit generalnie odzwierciedlają pozytywne opinie, ze sporadycznymi obawami dotyczącymi powolnych wypłat i wymagającej prędkości Internetu. Pomimo poważnych wyzwań, takich jak poważne naruszenie bezpieczeństwa i awaria flash w 2019 r., Deribit przeprowadził udaną naprawę, przywracając swoją globalną reputację.