Home » Deribit Ervaringen – bitcoin opties editie

Deribit Ervaringen – bitcoin opties editie

pros

Pros

Positive aspects of the game
  • Spot, Futures en Opties handel zijn beschikbaar
  • Competitieve handelskosten
cons

Cons

The disadvantages we highlight
  • KYC vereist
  • Beperkte cryptoselecties

Introductie

Deribit Crypto Exchange, een baanbrekend platform in de cryptomarkt, heeft zichzelf gevestigd als een vooraanstaand centrum voor gespecialiseerde derivatenhandel. Sinds de oprichting loopt Deribit voorop in het aanbieden van geavanceerde oplossingen voor de handel in opties en futures, exclusief voor Bitcoin en Ethereum. Deze gerichte aanpak stelt handelaren in staat om zich te verdiepen in ingewikkelde financiële instrumenten met verschillende voordelen. Deribit onderscheidt zich door zijn liquiditeit, met hoge handelsvolumes die zich vertalen naar smalle spreads en verbeterde uitvoering.
Echter, deze unieke positionering komt met overwegingen. Handelaren moeten de fijne kneepjes van handel met een hefboom gebruiken, wat zowel winst als verlies kan vergroten. Bovendien, terwijl Deribit een ongeëvenaarde expertise in zijn niche biedt, zijn er misschien betere platforms voor diegenen die een breder scala aan crypto's zoeken. Regelgevende beperkingen spelen ook een rol, met bepaalde regio's die geen toegang hebben tot het platform vanwege juridische beperkingen.
Samengevat biedt de Deribit cryptobeurs een exclusieve toegangspoort tot de dynamische wereld van de handel in cryptolderivaten, gekenmerkt door specialisatie, innovatie en marktleidende liquiditeit.

Overzicht platform

Deribit werd opgericht in juni 2016 en is sindsdien begonnen met het leveren van diensten vanuit Panama City, Panama als een Bitcoin-handelsplatform. Met een primaire focus op Bitcoin en Ethereum biedt de beurs een scala aan futures- en optiecontracten.
Handelaren profiteren van de gebruiksvriendelijke interface, compleet met realtime datavisualisatie, aanpasbare grafieken en verschillende ordertypes. De nadruk van het platform op liquiditeit blijkt uit de hoge handelsvolumes, wat resulteert in concurrerende spreads en efficiënte uitvoering van transacties. De exclusiviteit van Deribit voor Bitcoin- en Ethereum-derivaten kan echter de aantrekkingskracht beperken voor handelaren die op zoek zijn naar een breder scala aan activa.
Bovendien vereist de beschikbaarheid van handelsopties met een hefboom een zorgvuldig risicobeheer, gezien het potentieel voor versterkte winsten en verliezen. Hoewel Deribit zichzelf positioneert als een leider in crypto-derivaten, zijn het aanbod en de functies voornamelijk gericht op doorgewinterde handelaren, waardoor beginners mogelijk te maken krijgen met een steilere leercurve.

Belangrijkste kenmerken

Deribit Crypto Exchange heeft een aantal belangrijke kenmerken die het onderscheiden in de wereld van de handel in cryptoderivaten. Het platform richt zich voornamelijk op Bitcoin en Ethereum en biedt een scala aan futures en optiecontracten, waardoor handelaren geavanceerde handelsstrategieën kunnen toepassen.
De hoge liquiditeit, gedreven door aanzienlijke handelsvolumes, zorgt voor krappe spreads en efficiënte orderuitvoering. De gebruiksvriendelijke interface biedt realtime datavisualisatie, aanpasbare grafieken en verschillende ordertypes, zodat handelaren met verschillende expertise hun orders kunnen uitvoeren.
Met name de hefboomopties van Deribit – tot 100x voor BTC en 50x voor ETH – maken aanzienlijke winsten mogelijk, hoewel gebruikers voorzichtig moeten zijn vanwege het verhoogde risico. Hoewel Deribit uitblinkt in zijn niche, kan de exclusieve focus op twee crypto's de aantrekkingskracht beperken voor diegenen die op zoek zijn naar een bredere variëteit aan activa.

Futures verhandelen

Futures-contracten zijn geprijsd op $10 met een standaard hefboom van 1:10, hoewel Deribit een hefboom tot 1:20 aanbiedt. De Deribit-index, afkomstig van gemiddelde prijzen op 5 grote beurzen, dient als middenkoers. De expiratieprijs is ook gebaseerd op deze index, waarbij gebruik wordt gemaakt van prijzen van 30 minuten voor de afwikkeling van de handelsdag, die elke 6 seconden worden bemonsterd.
Het uitvoeren van een marktorder houdt in dat het orderboek wordt overboden. Om de kosten te beperken, wordt onmiddellijke matching voorkomen door te kiezen voor “post only”. Na plaatsing gaat de order over in open orders of posities. Orders wijzigen of annuleren is mogelijk op het tabblad openstaande orders.
Het platform ondersteunt echter geen beschermende maatregelen zoals stop-loss of take-profit orders, noch kan een positie worden gesloten in het open ordergedeelte. Deze acties, waaronder het instellen van stop-loss, take-profit niveaus of het sluiten van posities, vereisen de transactiestrook.

Inverse perpetueel

De perpetuele contracten van Deribit lijken op futures maar hebben geen vervaldatum. Ze bevatten financieringsbetalingen om dicht bij de onderliggende cryptoprijs (Deribit Index) te blijven. Als het eeuwigdurende contract de indexprijs overschrijdt, betalen handelaren met een lange positie financieringsbetalingen aan handelaren met een korte positie, waardoor de aantrekkelijkheid verandert. Dit brengt de eeuwigdurende prijs op één lijn met de index.
Omgekeerd, als de eeuwigdurende prijs lager is, betalen short-positiehouders long-positiehouders.
Voortdurende bewaking van de marktprijs versus de Deribit Index zorgt voor een 8-uurs financieringspercentage voor alle lopende eeuwigdurende contracten. Financieringsbetalingen zijn realtime en beïnvloeden de gerealiseerde P&L-rekening, onderdeel van de handelsbalans. Dagelijkse verrekening draagt gerealiseerde PNL over van/naar kassaldo voor opnames.
De transactiegeschiedenis toont de totale financiering in de kolom “financiering”, die de financiering weergeeft die is toegepast op nettoposities tussen relevante en voorgaande transacties. In wezen kunnen handelaren de betaalde/ontvangen financiering voor positiewijzigingen volgen.

Lineair eeuwigdurend

De perpetuele contracten van Deribit weerspiegelen futures, maar hebben geen vervaldatum. Bij deze contracten worden financieringsbetalingen gedaan om de prijs van het eeuwigdurende contract af te stemmen op de onderliggende cryptowaarde, de Deribit Index. Als het eeuwigdurende contract de index overschrijdt, betalen handelaren met een lange positie handelaren met een korte positie, waardoor de aantrekkelijkheid verandert. Dit proces drijft de perpetuele prijs in de richting van de index. Omgekeerd, als de perpetuele prijs lager is, compenseren short-positiehouders long-positiehouders.
Het eeuwigdurende Deribit-contract volgt voortdurend de koers van de mark ten opzichte van de Deribit-index. Dit procentuele verschil ligt ten grondslag aan het 8-uurs financieringspercentage voor actieve eeuwigdurende contracten.
Financieringsbetalingen worden continu berekend en hebben invloed op de gerealiseerde P&L-rekening, die integraal deel uitmaakt van het beschikbare handelssaldo. Dagelijkse verrekening boekt gerealiseerde PNL over van/naar het kassaldo voor onttrekkingen. De totale financieringsbetalingen verschijnen in de kolom “financiering” van de transactiegeschiedenis en weerspiegelen de financiering die is toegepast op de nettopositie van de handelaar tussen de huidige en de vorige transactie. In wezen kunnen handelaren de financiering voor positiewijzigingen controleren.

Opties verhandelen

De markt voor Bitcoin opties blijft vrij beperkt. Dit is niet verwonderlijk aangezien de optiemarkt voor Bitcoin options nog relatief jong is. Van de wereldwijde platforms die Bitcoin options aanbieden, springt Deribit er echter uit. Hoewel handelsaccounts beginnen met een initiële margeverplichting van 10%, moet u zorgen voor een marge van 3% voor uw posities. Als uw marge onder deze instandhoudingsdrempel komt, worden uw posities automatisch geliquideerd totdat uw marginsaldo weer boven het instandhoudingsmarge-niveau komt.

Handelsplaatsen

Dit heeft betrekking op de fundamentele benadering in cryptohandel, vaak gebruikt voor het kopen of verkopen van crypto's. Een spothandel houdt in dat je een koop- of verkooporder plaatst op een beurs, waarbij je bewaring verkrijgt bij aankoop en bewaring opgeeft bij verkoop van de crypto. Deze transacties worden meestal afgesloten bij de uitvoering, wat onmiddellijk gebeurt op de handels “spot”.
Volgens onze bevindingen heeft Deribit een sterke zwakte wat betreft de beschikbaarheid van munten. Op basis van onze beoordeling zijn er drie cryptoparen beschikbaar om te verhandelen, namelijk-

  • BTC/USDC
  • ETH/USDT
  • BTC/ETH

Derivaten verhandelen

Dit handelstype biedt een meer ingewikkelde aanpak en maakt het kopen of verkopen van activa zoals BTC, ETH of SOL op een toekomstig moment mogelijk. Derivatencontracten ontlenen waarde aan de onderliggende waarde, maar het zijn afzonderlijke transacties die geen directe handel in activa omvatten.
Derivaten kunnen in de toekomst worden uitgeoefend, afwijkend van het aankoopmoment van het contract. Ze hebben vervaldata, waarbij de waarde wordt beïnvloed door verwachte marktverschuivingen. Derivaten stellen cryptoprijzen vaak van tevoren vast, waardoor aankoop of verkoop tegen de vastgestelde prijs op de vervaldatum mogelijk is, ongeacht de marktomstandigheden.
Deribit werkt als een gecentraliseerde beurs (CeFi), die fondsen van klanten onderbrengt in door het platform beheerde crypto wallets terwijl het de markten direct beheert. Vergelijkbare exchanges zoals Coinbase volgen dit model.
Daarentegen verbinden gedecentraliseerde exchanges (DeFi) kopers en verkopers via slimme contracten, zonder bewaring van activa of liquiditeitsvoorziening. Uniswap en Sushiswap zijn hier voorbeelden van.
Deribit is geschikt voor gemiddelde en gevorderde handelaren, die gemakkelijk prijsveranderingen kunnen voorspellen en de vereiste marge voor derivaten kunnen aanhouden. Hoewel deze transacties aanzienlijke winsten kunnen opleveren, brengen ze ook risico's met zich mee en kunnen ze gevaarlijk zijn voor onervaren handelaren.

Deribit hefboomwerking

Deribit vergemakkelijkt de handel in opties met termijncontracten met een hefboomwerking. Bitcoin futures kunnen een hefboom tot 100x bieden, terwijl Ethereum een hefboom tot 50x toestaat. Transacties met hefboomwerking strekken zich ook uit tot de optiemarkt. De robuuste liquiditeit op het Deribit-platform ondersteunt de handel in opties voor Bitcoins met een hefboom tot 10x.

De nieuwe functie van Deribit: De Optie Wizard

Deribit heeft de Option Wizard geïntroduceerd, een tool die is ontworpen om gebruikers te helpen de beste optiestrategie te bepalen op basis van hun voorspellingen van de marktprijs. In essentie zijn opties veelzijdige instrumenten waarmee handelaren kunnen inspelen op verschillende marktverwachtingen, of het nu gaat om een stijging, daling of stabiliteit van de prijs van een activum. Het kiezen van de juiste strategie kan echter ontmoedigend zijn, vooral voor beginners.
De Optie Wizard stroomlijnt dit proces. Gebruikers voeren details in zoals de valuta waarin ze geïnteresseerd zijn, de prijsverwachtingen, de voorspellingsdatum en het investeringsplafond. De tool maakt vervolgens gebruik van real-time Deribit marktgegevens om een strategie voor te stellen, waarbij potentiële winsten, rendementen en maximale verliezen worden benadrukt.
Het gaat niet alleen om berekeningen. Het platform biedt ook visuele hulpmiddelen, zoals een grafiek die winst en verlies afbeeldt tegen verschillende onderliggende prijzen, en die de prijsvoorspelling van de gebruiker benadrukt.
Bestellen is ook vereenvoudigd. Gebruikers kunnen op “Order bekijken” klikken om de details van de strategie te bekijken en te bevestigen. Maar het is belangrijk om te onthouden dat real-time prijsverschuivingen de voorspelde uitkomsten kunnen veranderen en dat de berekeningen van de Option Wizard geen rekening houden met individuele rekeningsaldi of portefeuillesamenstellingen. Hoewel de tool dus een leidraad biedt, moeten gebruikers ervoor zorgen dat de gekozen strategie in lijn is met hun financiële positie en doelen.
Voor degenen die nieuw zijn met opties of een opfrisser nodig hebben, raadt Deribit de Options Course aan om de fijne kneepjes van het handelsinstrument te begrijpen voordat ze de Option Wizard gebruiken.

Beveiliging

Deribit maakt gebruik van een twee-factor authenticatiesysteem om de beveiliging te versterken. Gebruikers die deze functie implementeren tijdens het inloggen zorgen ervoor dat onbevoegde toegang wordt voorkomen, zelfs als hun accountwachtwoord gecompromitteerd is. Het platform maakt gebruik van IP pinning, waarbij elke wijziging in het IP-adres van de gebruiker binnen een sessie resulteert in beëindiging van de sessie. Deze strategie beschermt hackers tegen pogingen om accounts te infiltreren.
Daarnaast zijn er time-outs voor sessies, waardoor gebruikers na een bepaalde periode automatisch worden afgemeld. Met deze voorzorgsmaatregel worden potentiële bedreigingen als gevolg van beschadiging of diefstal van apparaten aangepakt.
Verder wordt 99% van de digitale bezittingen van gebruikers opgeslagen in cold wallets buiten de cloud. Deze maatregel voorkomt dat digitale criminelen toegang krijgen tot deze activa, waardoor de algehele beveiliging wordt verbeterd.

Andere beveiligingsfuncties worden hieronder uitgelegd:

Verzekeringsfonds

Deribit beheert een verzekeringsfonds binnen het platform om zich in te dekken tegen wanbetalingen van handelaren die buitensporige hefboomwerking gebruiken, waardoor het tegenpartijrisico wordt beperkt. Dit fonds is geïndividualiseerd voor elk van de vier primaire ondersteunde activa: BTC, ETH, SOL en USDC. Er wordt zelden gebruik van gemaakt dankzij de strenge liquidatieprotocollen van het platform, die wanbetalingen voorkomen door onderpand te liquideren.
Incidentele faillissementen worden per geval beoordeeld, waarbij het verzekeringsfonds de tegenpartijen van deze transacties compenseert. Het fonds wordt aangevuld uit de liquidatievergoedingen van het platform.

Subrekeningen

Het risicobeheersysteem van Deribit beoordeelt voortdurend uw toegankelijke fondsen om vast te stellen of deze in overeenstemming zijn met uw tradingverplichtingen. Voor een betere organisatie van transacties en strategieën kunnen gebruikers overwegen om hun fondsen over verschillende secties te verdelen. Deze verdeling is mogelijk via de Deribit-functie voor subrekeningen, waarmee elke gebruikersrekening tot 20 subrekeningen kan aanmaken.
Marginbepalingen voor elke subrekening blijven onafhankelijk van andere rekeningen. Fondsen kunnen naadloos worden overgeboekt tussen subrekeningen, wat op elk moment directe flexibiliteit biedt.

Deribit videoreview

Vergoedingen

Deribit hanteert een maker-taker vergoedingenstructuur, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen vergoedingen voor orders en het toevoegen van liquiditeit en vergoedingen voor het consumeren ervan. Deze vergoedingen zijn productafhankelijk en worden uitgedrukt als een percentage van de onderliggende waarde van het contract.

Handelsvergoedingen

Deribit zorgt voor een kostenloos proces voor het storten van Bitcoin en Ethereum. Er worden echter wel handelskosten in rekening gebracht door middel van een maker-taker model voor zowel de handel in futures als opties op Bitcoin en Ethereum. Daarnaast geldt een nominale leveringsvergoeding bij de uitvoering van een order op de vervaldatum.
Er wordt een liquidatievergoeding geheven, die automatisch bijdraagt aan het verzekeringsfonds van de gebruiker. Opnamekosten zijn afhankelijk van de toestand van het blockchainnetwerk, wat vaak leidt tot vertragingen als gevolg van onvoldoende hot wallet tegoeden. Klanten met uitgeputte hot wallet-activa ervaren langzamere opnames, aangezien deze wallets dagelijks worden aangevuld.

Gebruikerservaring

Deribit Exchange biedt een gebruikerservaring die wordt gekenmerkt door de gespecialiseerde focus op de handel in opties en futures. De interface van het platform is ontworpen om een balans te vinden tussen gebruiksvriendelijke navigatie en uitgebreide handelstools. Handelaren profiteren van het gemak om transacties uit te voeren, posities te beheren en toegang te krijgen tot marktgegevens. Het risicobeheersysteem van Deribit evalueert voortdurend de beschikbare middelen om ervoor te zorgen dat handelsverplichtingen worden nagekomen, wat gebruikers vertrouwen inboezemt.
Bovendien verbetert de introductie van subrekeningen de gebruikersorganisatie door de scheiding van fondsen voor verschillende strategieën mogelijk te maken. De afwezigheid van fiat stortings- en opnamemogelijkheden kan echter het gemak beperken voor gebruikers die geneigd zijn tot fiat transacties. Deribit's inzet voor beveiliging door middel van functies als twee-factor authenticatie, IP pinning en ethische hacker incentives dragen positief bij aan het gebruikersvertrouwen.

Stortings- en opnamemethoden

Helaas faciliteert Deribit geen stortingen in fiat, waardoor het gebruik van een van de vijf ondersteunde crypto's voor financiering noodzakelijk is:

  • Bitcoin (BTC)
  • Ethereum (ETH)
  • Solana (SOL)
  • Tether (USDT)
  • USD-munt (USDC)

Om te voldoen aan de KYC-vereisten moet het verificatieproces worden voltooid voordat er geld kan worden gestort, waardoor Deribit handig is voor cryptohandelaren, maar minder geschikt voor liefhebbers van fiatvaluta.
Ook ontbreekt het Deribit aan opnamemogelijkheden in fiatvaluta, waardoor gebruikers hun geld in cryptovorm moeten opnemen. Hoewel de storting gratis is, worden er kleine opnamekosten in rekening gebracht. Deze opnamekosten zijn opmerkelijk bescheiden in vergelijking met de kosten op andere beurzen.

Klantenservice

Deribit beschikt over een zeer effectief klantenservicesysteem. Om hulp te krijgen, dienen gebruikers eerst een ticket in waarin ze hun probleem beschrijven. Het supportteam gaat direct aan de slag en streeft naar een snelle oplossing van het probleem. Deribit wijst een speciaal e-mailadres aan voor vragen over de API en mogelijke bugs.
Het platform hecht veel waarde aan ethische hackers. Degenen die op verantwoorde wijze potentiële beveiligingslekken binnen de operationele opzet van Deribit rapporteren, ontvangen aanzienlijke beloningen via het Bug Bounty-programma. Daarnaast blijft de klantenondersteuning van Deribit bereikbaar via het Telegram-platform.

Deribit alternatieven

Handelsplatform Hefboom Beschikbare futures Crypto's Ervaringen Promoties Website
bybit
  • Hefboom tot x100
Meer dan 100
  • Welkomstbonus beschikbaar
mexc global
  • Hefboom tot x200
Meer dan 100
  • Beloningen beschikbaar
bitget
  • Hefboom tot x100
Meer dan 100
  • Geen promotie beschikbaar op dit moment
Binance
  • Hefboom tot x20
Meer dan 100
  • Handel wedstrijden
primexbt nl
  • Hefboom tot x100
5
  • Welkomstbonus beschikbaar

Naleving van regelgeving

Deribit Exchange geeft prioriteit aan naleving van de regelgeving en stemt zich af op de industrienormen om een veilige handelsomgeving te garanderen. Door KYC-verificatie af te dwingen, bevestigt het platform de identiteit van gebruikers en worden illegale activiteiten ontmoedigd.
Deribit's toewijding aan AML-maatregelen (Anti-Money Laundering) versterkt de bescherming tegen financiële misdrijven. De afwezigheid van fiat stortings- en opnamemogelijkheden stroomlijnt de compliance-inspanningen en vermindert potentiële risico's.
Door deze maatregelen handhaaft Deribit transparantie en verantwoording, wat bijdraagt aan een betrouwbare handelservaring voor haar gebruikers.

Beperkte landen voor Deribit

Deribit exchange legt bepaalde geografische beperkingen op aan het gebruik van haar platform en diensten. Als u gevestigd bent in, of afkomstig bent uit een van de volgende landen, is de toegang tot het platform voor u verboden: Canada, Centraal-Afrikaanse Republiek, Congo, Cuba, Guam, Iran, Irak, Japan, Democratische Volksrepubliek Korea, Libië, Mali, Panama, Puerto Rico, Samoa, Somalië, Soedan, Zuid-Soedan, Arabische Republiek Syrië, Verenigde Staten, Maagdeneilanden (VS) en Jemen. Burgers of inwoners van deze landen mogen ook geen gebruik maken van de diensten van de beurs.

Conclusie

Deribit functioneert als een crypto-derivatenbeurs met enkele jaren operationele ervaring. Hoewel het geen officiële regelgeving heeft, maakt een grote groep gebruikers regelmatig gebruik van de diensten van Deribit, die ze veilig vinden. Deribit reviews weerspiegelen over het algemeen positiviteit, met sporadische zorgen over langzame opnames en veeleisende internetsnelheid. Ondanks de grote uitdagingen, zoals een grote inbreuk op de beveiliging en een flash crash in 2019, heeft Deribit een succesvol herstel uitgevoerd, waardoor de wereldwijde reputatie is hersteld.

user friendly
user friendly
user friendly
user friendly
© Copyright 2023 Cryptostec