Home » Platforma za trgovanje s kripto opcijami » Deribit pregled – Bitcoin Options edicija

Deribit pregled – Bitcoin Options edicija

pros

Pros

Positive aspects of the game
  • Na voljo so promptno, terminsko in opcijsko trgovanje
  • Konkurenčne provizije za trgovanje
    cons

    Cons

    The disadvantages we highlight
    • Zaželena je kontrola identitete strank
    • Omejen izbor kriptovalut

      Uvod

      Kripto borza Deribit, pionirska platforma na trgu kriptovalut, se je uveljavila kot glavno središče za specializirano trgovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti. Od svoje ustanovitve je Deribit v ospredju ponudbe naprednih rešitev za trgovanje z opcijami in terminskimi pogodbami izključno za bitcoin in ethereum. Ta osredotočen pristop trgovcem omogoča, da se poglobijo v zapletene finančne instrumente z različnimi prednostmi. Deribit odlikuje likvidnost, saj se ponaša z velikim obsegom trgovanja, ki se odraža v majhnih razmikih in boljši izvedbi.
      Vendar pa je ta edinstvena pozicija povezana z razmisleki. Trgovci se morajo spopasti z zapletenostjo trgovanja s finančnim vzvodom, ki lahko poveča tako dobičke kot izgube. Poleg tega, čeprav Deribit ponuja neprimerljivo strokovno znanje v svoji niši, morda obstajajo boljše platforme za tiste, ki iščejo širši nabor kriptovalut. V igri so tudi regulativne omejitve, saj nekatere regije zaradi pravnih omejitev ne morejo dostopati do platforme.
      Če povzamemo, borza kriptovalut Deribit predstavlja ekskluzivna vrata v dinamični svet trgovanja s kripto izvedenimi finančnimi instrumenti, za katerega so značilni specializacija, inovacije in vodilna likvidnost na trgu.

      Pregled platforme

      Borza Deribit je bila ustanovljena junija 2016 in je od takrat začela opravljati storitve iz Paname kot platforma za trgovanje z bitcoini. Borza se osredotoča predvsem na Bitcoine in Ethereum, ponuja pa tudi vrsto terminskih in opcijskih pogodb.
      Trgovci imajo koristi od uporabniku prijaznega vmesnika, opremljenega z vizualizacijo podatkov v realnem času, prilagodljivimi grafikoni in različnimi vrstami naročil. Poudarek platforme na likvidnosti se kaže v velikem obsegu trgovanja, kar ima za posledico konkurenčne razmike in učinkovito izvajanje poslov. Vendar pa lahko Deribitova ekskluzivnost za izvedene finančne instrumente Bitcoin in Ethereum omeji njeno privlačnost za trgovce, ki iščejo širši nabor sredstev.
      Poleg tega razpoložljivost možnosti trgovanja s finančnim vzvodom zahteva skrbno upravljanje tveganj zaradi možnosti povečanja dobičkov in izgub. Medtem ko se Deribit postavlja kot vodilni na področju izvedenih finančnih instrumentov na kriptovalute, so njegove ponudbe in funkcije namenjene predvsem izkušenim trgovcem, zaradi česar se lahko začetniki soočijo s strmejšo krivuljo učenja.

      Ključne značilnosti

      Kripto borza Deribit se ponaša z vrsto ključnih funkcij, ki jo odlikujejo v svetu trgovanja s kripto izvedenimi finančnimi instrumenti. Platforma, ki se osredotoča predvsem na bitcoin in ethereum, ponuja vrsto terminskih in opcijskih pogodb, kar trgovcem omogoča uporabo naprednih strategij trgovanja.
      Njena visoka likvidnost, ki jo poganja velik obseg trgovanja, zagotavlja majhne razmike in učinkovito izvrševanje naročil. Uporabniku prijazen vmesnik ponuja vizualizacijo podatkov v realnem času, prilagodljive grafikone in različne vrste naročil, kar je namenjeno trgovcem z različnim strokovnim znanjem.
      Zlasti možnosti finančnega vzvoda Deribit – do 100x za BTC in 50x za ETH – omogočajo možnost znatnih dobičkov, čeprav morajo biti uporabniki previdni zaradi povečanega tveganja. Čeprav je Deribit odličen v svoji niši, lahko njegova izključna osredotočenost na dve kriptovaluti omeji njegovo privlačnost za tiste, ki iščejo večjo raznolikost sredstev.

      Trgovanje s terminskimi pogodbami

      Cena terminskih pogodb znaša 10 USD, privzeti finančni vzvod pa je 1:10, čeprav Deribit ponuja finančni vzvod do 1:20. Indeks Deribit, ki izhaja iz povprečnih cen na petih večjih borzah, služi kot srednja tržna cena. Tudi cena ob izteku trgovanja temelji na tem indeksu, pri čemer se uporabljajo cene 30 minut pred poravnavo trgovalnega dne, ki se vzorčijo vsakih 6 sekund.
      Izvršitev tržnega naročila pomeni, da se preseže knjiga naročil. Če se odločite za možnost “samo objava”, s tem preprečite takojšnje ujemanje, da bi zmanjšali pristojbine. Po oddaji naročilo preide v odprta naročila ali pozicije. Spreminjanje ali preklic naročil je mogoč v zavihku odprtih naročil.
      Vendar pa platforma ne podpira zaščitnih ukrepov, kot so naročila stop-loss ali take-profit, prav tako v razdelku odprtih naročil ni mogoče zapreti pozicije. Za te ukrepe, vključno z določanjem stop-loss, take-profit ravni ali zapiranjem pozicij, je potreben trgovalni listek.

      Inverzni trajni

      Deribitove večne pogodbe so podobne terminskim pogodbam, vendar nimajo datumov izteka veljavnosti. Vključujejo plačila za financiranje, da se ohrani bližina osnovne cene kriptovalute (indeks Deribit). Če večna pogodba preseže ceno indeksa, trgovci z dolgimi pozicijami izvedejo plačila financiranja trgovcem s kratkimi pozicijami, s čimer se spremeni privlačnost. S tem se cena večne pogodbe uskladi z indeksom.
      In obratno, če je cena trajne pogodbe nižja, imetniki kratkih pozicij plačajo imetnikom dolgih pozicij.
      Stalno spremljanje cene marke v primerjavi z indeksom Deribit določa 8-urno stopnjo financiranja za vse tekoče trajne pogodbe. Plačila financiranja potekajo v realnem času in vplivajo na realizirani račun P&L, ki je del trgovalne bilance. Dnevna poravnava prenese realizirane PNL na/iz denarnega stanja za izplačila.
      Zgodovina transakcij prikazuje skupno financiranje v stolpcu “financiranje”, ki odraža financiranje, uporabljeno za neto pozicije med zadevnimi in predhodnimi posli. V bistvu lahko trgovci spremljajo plačana/prejeta sredstva za spremembe pozicij.

      Linearno večno

      Deribitove večne pogodbe so podobne terminskim pogodbam, vendar nimajo datuma izteka veljavnosti. Te pogodbe vključujejo plačila financiranja, ki so bila uvedena za uskladitev cene večne pogodbe z osnovno vrednostjo kriptovalute, indeksom Deribit. Če večna pogodba preseže indeks, trgovci z dolgo pozicijo plačajo trgovcem s kratko pozicijo, s čimer se preoblikuje privlačnost. Ta proces poganja ceno trajne pogodbe v smeri indeksa. In obratno, če je cena večne pogodbe nižja, imetniki kratkih pozicij izplačajo nadomestilo imetnikom dolgih pozicij.
      Pri večni pogodbi Deribit se ohranja stalno sledenje ceni marke v primerjavi z indeksom Deribit. Ta odstotna razlika je osnova 8-urne stopnje financiranja za aktivne večne pogodbe.
      Plačila financiranja se izračunavajo neprekinjeno in vplivajo na realizirani račun P&L, ki je sestavni del razpoložljivega trgovalnega stanja. Dnevna poravnava prenese realizirane PNL na/iz denarnega stanja za izplačila. Skupna plačila financiranja se prikažejo v stolpcu “financiranje” v zgodovini transakcij in odražajo financiranje, uporabljeno za trgovčevo neto pozicijo med tekočo in prejšnjo transakcijo. V bistvu lahko trgovci spremljajo financiranje za spremembe pozicije.

      Možnosti trgovanja

      Ko gre za opcije za bitcoin, je trg teh opcij še vedno precej omejen. To ni presenetljivo glede na to, da je trg opcij za Bitcoin še vedno razmeroma mlad. Kljub temu med svetovnimi platformami, ki ponujajo opcije za Bitcoin, izstopa platforma Deribit. Čeprav se trgovalni računi začnejo z zahtevo po začetnem kritju v višini 10 %, morate za svoje pozicije zagotoviti 3-odstotno kritje. Če vaše kritje pade pod ta vzdrževalni prag, bodo vaše pozicije samodejno likvidirane, dokler se vaše stanje kritja ne vrne nad raven vzdrževalnega kritja.

      Mesta trgovanja

      To se nanaša na temeljni pristop pri trgovanju s kriptovalutami, ki se običajno uporablja za nakup ali prodajo kriptovalut. Spot trgovanje vključuje oddajo naročila za nakup ali prodajo na borzi, kar pomeni pridobitev skrbništva pri nakupu in opustitev skrbništva pri prodaji kriptovalute. Ti posli se običajno sklenejo ob izvršitvi, ki se zgodi takoj na trgovalnem “mestu”.
      Po naših ugotovitvah ima Deribit močno pomanjkljivost v smislu razpoložljivosti kovancev. Na podlagi našega pregleda so za trgovanje na voljo trije kripto pari, ki so-

      • BTC/USDC
      • ETH/USDT
      • BTC/ETH

      Trgovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti

      Ta vrsta trgovanja ponuja bolj zapleten pristop, ki omogoča nakup ali prodajo sredstva, kot so BTC, ETH ali SOL, v prihodnosti. Izvedene pogodbe pridobivajo vrednost iz osnovnega sredstva, vendar gre za ločene transakcije, ki ne vključujejo neposrednega trgovanja s sredstvi.
      Izvedene finančne instrumente je mogoče uveljaviti v prihodnosti, kar se razlikuje od časa nakupa pogodbe. Imajo datume izteka veljavnosti, na vrednost pa vplivajo predvideni tržni premiki. Izvedeni finančni instrumenti pogosto vnaprej zagotovijo cene kriptovalut, kar omogoča nakup ali prodajo po določeni ceni na datum izteka veljavnosti, ne glede na aktualne razmere na trgu.
      Deribit deluje kot centralizirana borza (CeFi), ki sredstva strank hrani v kripto denarnicah pod nadzorom platforme, hkrati pa neposredno upravlja trge. Temu modelu sledijo tudi primerljive borze, kot je Coinbase.
      Nasprotno pa decentralizirane borze (DeFi) povezujejo kupce in prodajalce prek pametnih pogodb, pri čemer nimajo skrbništva nad sredstvi ali zagotavljanja likvidnosti. Primera sta borzi Uniswap in Sushiswap.
      Deribit ustreza srednjim in naprednim trgovcem, ki udobno napovedujejo spremembe cen in vzdržujejo zahtevano kritje za izvedene finančne instrumente. Čeprav lahko ti posli prinesejo precejšnje dobičke, pa prinašajo tudi tveganja in so lahko nevarni za neizkušene trgovce.

      Finančni vzvod Deribit

      Deribit omogoča lažje trgovanje z opcijami s terminskimi pogodbami s finančnim vzvodom. Terminske pogodbe na bitcoin lahko ponujajo do 100-kratni finančni vzvod, medtem ko ethereum omogoča do 50-kratni finančni vzvod. Posli s finančnim vzvodom se razširijo tudi na trg opcij. Velika likvidnost platforme Deribit podpira trgovanje z opcijami za Bitcoine z do 10-kratnim finančnim vzvodom.

      Deribitova nova funkcija: Čarovnik za opcije

      Deribit je predstavil čarovnika Option Wizard, orodje, ki je zasnovano tako, da uporabnikom pomaga določiti najboljšo opcijsko strategijo na podlagi njihovih napovedi tržnih cen. Opcije so v bistvu vsestranski instrumenti, ki trgovcem omogočajo, da izkoristijo različna tržna pričakovanja, najsi gre za rast, padec ali stabilnost cene sredstva. Vendar je izbira prave strategije lahko zastrašujoča, zlasti za začetnike.
      Čarovnik za opcije ta postopek poenostavi. Uporabniki vnesejo podrobnosti, kot so valuta, ki jih zanima, cenovna pričakovanja, datum napovedi in zgornja meja naložbe. Orodje nato uporabi tržne podatke Deribit v realnem času in predlaga strategijo, pri čemer izpostavi potencialne dobičke, donose in največje izgube.
      Ne gre le za izračune. Platforma ponuja tudi vizualne pripomočke, kot je graf, ki prikazuje dobiček in izgubo glede na različne osnovne cene, pri čemer izpostavi uporabnikovo napoved cene.
      Poenostavljeno je tudi naročanje. Uporabniki lahko kliknejo “Pregled naročila”, da si ogledajo in potrdijo podrobnosti o strategiji. Vendar je treba upoštevati, da lahko premiki cen v realnem času spremenijo predvidene rezultate, poleg tega pa izračuni čarovnika Option Wizard ne upoštevajo stanj na posameznih računih ali sestave portfelja. Zato morajo uporabniki, čeprav orodje ponuja smernice, zagotoviti, da je vsaka izbrana strategija skladna z njihovim finančnim položajem in cilji.
      Tistim, ki se z opcijami šele spoznavajo ali potrebujejo osvežitev znanja, Deribit priporoča svoj tečaj opcij, da bi pred uporabo čarovnika za opcije spoznali zapletenost trgovalnega instrumenta.

      Varnostni papirji

      Deribit uporablja sistem dvostopenjskega preverjanja pristnosti, da bi povečal varnost. Uporabniki, ki to funkcijo izvajajo med prijavo, zagotavljajo, da je nepooblaščen dostop onemogočen, tudi če je geslo njihovega računa ogroženo. Platforma uporablja pripenjanje IP, pri čemer vsaka sprememba uporabnikovega IP-naslova v seji povzroči prekinitev seje. Ta strategija ščiti pred hekerji, ki poskušajo vdreti v račune.
      Poleg tega je na voljo časovna omejitev seje, ki po določenem času samodejno odjavi uporabnike. Ta previdnostni ukrep odpravlja morebitne grožnje, ki bi nastale zaradi poškodbe ali kraje naprave.
      Poleg tega je 99 % digitalnih sredstev uporabnikov shranjenih v hladnih denarnicah zunaj oblaka. Ta ukrep digitalnim kriminalcem preprečuje dostop do teh sredstev, kar povečuje splošno varnost.

      Druge varnostne funkcije so pojasnjene v nadaljevanju:

      Zavarovalni sklad

      Deribit znotraj platforme upravlja zavarovalni sklad, ki varuje pred neizpolnjevanjem obveznosti s strani trgovcev, ki uporabljajo prevelik finančni vzvod, in tako zmanjšuje tveganje nasprotne stranke. Ta sklad je individualiziran za vsako od štirih glavnih podprtih sredstev: BTC, ETH, SOL in USDC. Zaradi strogih likvidacijskih protokolov platforme, ki preprečujejo neizpolnjevanje obveznosti z likvidacijo zavarovanja, je njegova uporaba redka.
      Občasni stečaji se ocenjujejo od primera do primera, pri čemer zavarovalni sklad nasprotnim strankam teh poslov izplača nadomestilo. Sklad se polni iz provizij platforme za likvidacijo.

      Podračuni

      Sistem za obvladovanje tveganj pri Deribitu nenehno ocenjuje vaša dostopna sredstva in ugotavlja, ali so skladna z vašimi trgovalnimi obveznostmi. Za boljšo organizacijo poslov in strategij lahko uporabniki razmislijo o razporeditvi svojih sredstev v različne dele. To razdelitev je mogoče doseči s funkcijo Deribitovih podračunov, ki vsakemu uporabniškemu računu omogoča vzpostavitev do 20 podračunov.
      Določbe o kritju za vsak podračun ostanejo neodvisne od drugih računov. Sredstva je mogoče nemoteno prenašati med podračuni, kar omogoča takojšnjo prilagodljivost v vsakem trenutku.

      Deribit video pregled

      Pristojbine

      Deribit uporablja strukturo provizij maker-taker, ki razlikuje provizije za naročila in dodajanje likvidnosti od tistih, ki jo porabljajo. Te pristojbine so odvisne od produkta in so izražene kot odstotek osnovnega sredstva naročila.

      Pristojbine za trgovanje

      Deribit zagotavlja postopek brez provizij za vplačilo bitcoinov in ethereuma. Vendar se pristojbina za trgovanje izvaja z uporabo modela maker-taker za trgovanje s terminskimi pogodbami in opcijami, ki vključujejo Bitcoine in Ethereum. Poleg tega se ob izvršitvi naročila ob izteku veljavnosti uporablja nominalna pristojbina za dostavo.
      Obračuna se tudi provizija za likvidacijo, ki samodejno prispeva v zavarovalni sklad uporabnika. Pristojbine za izplačilo so odvisne od pogojev v omrežju veriženja blokov, zaradi česar pogosto prihaja do zamud zaradi nezadostnih stanj v vročih denarnicah. Pri uporabnikih, ki imajo izčrpana sredstva v vročih denarnicah, so izplačila počasnejša, saj se te denarnice dnevno dopolnjujejo.

      Uporabniška izkušnja

      Borza Deribit ponuja uporabniško izkušnjo, ki jo zaznamuje specializiran poudarek na trgovanju z opcijami in terminskimi pogodbami. Vmesnik platforme je zasnovan tako, da vzpostavlja ravnovesje med uporabniku prijazno navigacijo in obsežnimi orodji za trgovanje. Trgovci imajo koristi od enostavnega izvajanja poslov, upravljanja pozicij in dostopa do tržnih podatkov. Deribitov sistem za obvladovanje tveganj nenehno ocenjuje razpoložljiva sredstva, da bi zagotovil izpolnjevanje trgovalnih obveznosti, kar uporabnikom vliva zaupanje.
      Poleg tega uvedba podračunov izboljšuje organizacijo uporabnikov, saj omogoča ločevanje sredstev za različne strategije. Vendar pa odsotnost možnosti vplačila in izplačila fiat lahko omejuje udobje za uporabnike, ki so nagnjeni k transakcijam s fiatnimi sredstvi. Deribitova zavezanost varnosti s funkcijami, kot so dvofaktorska avtentikacija, pripenjanje IP in spodbude za etične hekerje, pozitivno prispeva k zaupanju uporabnikov.

      Načini vplačila in izplačila

      Žal Deribit ne omogoča fiatnih depozitov, zato je za financiranje treba uporabiti eno od petih podprtih kriptovalut:

      • Bitcoin (BTC)
      • Ethereum (ETH)
      • Solana (SOL)
      • Tether (USDT)
      • USD Coin (USDC)

      Skladnost z zahtevami KYC zahteva dokončanje postopka preverjanja pred vplačilom sredstev, zaradi česar je Deribit primeren za trgovce s kriptovalutami, vendar manj primeren za navdušence nad fiat valutami.
      Prav tako Deribit nima možnosti dviga fiat valut, zato morajo uporabniki dvigniti denar v kriptovalutah. Čeprav je polog brezplačen, je treba plačati majhno provizijo za izplačilo, ki pa je v primerjavi s provizijami na drugih borzah izrazito skromna.

      Podpora strankam

      Deribit se lahko pohvali z zelo učinkovitim sistemom podpore strankam. Uporabniki za začetek pomoči najprej pošljejo vozovnico, v kateri opišejo svojo težavo. Ekipa za podporo se nemudoma odzove in si prizadeva za hitro rešitev problema. Deribit določi poseben e-poštni naslov za poizvedbe v zvezi z API in morebitnimi napakami.
      Platforma zelo ceni etične hekerje. Tisti, ki odgovorno poročajo o morebitnih varnostnih ranljivostih v Deribitovi operativni nastavitvi, prejmejo visoke nagrade v okviru programa Bug Bounty. Poleg tega je Deribitova podpora strankam še vedno dosegljiva prek platforme Telegram.

      Alternative za Deribit

      Trgovalna platformaVzvodRazpoložljive kriptovalutePregledPromocijeSpletna
      stran
      bybit
      • Vzvod do x100
      Več kot 100
      • Na voljo je dobrodošel bonus
      bitget
      • Vzvod do x100
      Več kot 100
      • Trenutno ni na voljo nobene promocije
      mexc global
      • Vzvod do x100
      Več kot 100
      • Na voljo so nagrade
      Binance
      • Vzvod do x20
      Več kot 100
      • Tekmovanja v trgovanju
      PrimeXBT review
      • Vzvod do x100
      5
      • Na voljo je dobrodošel bonus

      Skladnost z zakonodajo

      Borza Deribit daje prednost skladnosti z zakonodajo in se usklajuje z industrijskimi standardi, da bi zagotovila varno trgovalno okolje. Z uveljavljanjem preverjanja KYC platforma potrjuje identiteto uporabnikov in odvrača od nezakonitih dejavnosti.
      Deribitova zavezanost ukrepom AML (preprečevanje pranja denarja) krepi zaščito pred finančnimi kaznivimi dejanji. Odsotnost možnosti vplačila in izplačila fiatnih sredstev poenostavlja prizadevanja za skladnost in zmanjšuje morebitna tveganja.
      S temi ukrepi Deribit ohranja preglednost in odgovornost ter prispeva k zaupanja vredni trgovalni izkušnji svojih uporabnikov.

      Države z omejitvami za Deribit

      Borza Deribit za uporabo svoje platforme in storitev uvaja določene geografske omejitve. Če se nahajate v kateri koli od naslednjih držav, ste v njej registrirani ali iz nje prihajate, vam je dostop do platforme prepovedan: Libija, Mali, Panama, Portoriko, Samoa, Somalija, Sudan, Južni Sudan, Sirska arabska republika, Združene države Amerike, Deviški otoki (ZDA), Kanada, Južni Sudan, Kongo, Kuba, Guam, Iran, Irak, Japonska, Demokratična ljudska republika Koreja in Jemen. Državljani ali rezidenti teh držav prav tako ne smejo uporabljati storitev borze.

      Zaključek

      Borza Deribit deluje kot borza izvedenih finančnih instrumentov na kriptovalute z večletnimi operativnimi izkušnjami. Čeprav nima uradnih predpisov, precejšnja baza uporabnikov pogosto uporablja njene storitve in meni, da so varne. Ocene Deribit na splošno odražajo pozitivno mnenje, z občasnimi pomisleki glede počasnih izplačil in zahtevne hitrosti interneta. Kljub temu da se je Deribit soočal s pomembnimi izzivi, kot sta bila večja kršitev varnosti in bliskovit zlom v letu 2019, je uspešno okreval in ponovno vzpostavil svoj globalni ugled.

      Author

      • Zarihoun Traore

        Hello, I'm Zarihoun Traore, the founder and driving force behind Cryptostec. With over nine years of experience in the crypto, financial, and payment sectors, I have dedicated my career to understanding and navigating these dynamic industries. My journey has taken me through a variety of roles and projects, from SaaS and Fintech startups to casino brands, each contributing to the depth of knowledge I share with you today.My JourneyI have had the privilege of presenting at prominent events like CryptoFinance and attending numerous key conferences such as Websummit, Paris Blockchain Week, and iFX EXPO. These experiences have been invaluable, allowing me to engage with industry leaders, stay ahead of emerging trends, and bring back insights that shape the content you find on Cryptostec.

        View all posts
      user friendly
      user friendly
      user friendly
      user friendly
      🔞 © Copyright 2024 Cryptostec