Indice dei contenuti
- Cos'è il forex?
- Video spiegazione semplice sui fondamentali del forex
- Le valute più scambiate
- I vantaggi del trading nel forex
- Trading di valuta funziona come segue:
- Fare una posizione lunga o corta
- Profitto e non profitto
- Come avviene la fluttuazione della valuta?
- Mettere insieme una strategia di trading di valuta
- La distinzione tra analisi fondamentale e tecnica
- Le migliori strategie di analisi tecnica
- Tecniche di trading sul Forex
- Il processo di creazione di un sistema di trading
- Ricorda questa parte della tua strategia:
- Negoziazione forex CFD
- Rischi del trading sul Forex
- Strategie per gestire il rischio
- I più comuni errori di trading sul forex
- Strategia di trading basata sulla pura emozione
- Conclusione
14 minuti
Il trading di valuta, o “forex” come viene spesso chiamato, ha visto un drammatico aumento di popolarità negli ultimi anni. È ovvio il perché. I progressi nella tecnologia hanno reso molto più facile per i commercianti al dettaglio entrare nel mercato delle valute, e i nuovi strumenti di trading hanno ulteriormente diminuito la quantità minima di capitale necessario per iniziare a negoziare valute.
Vuoi saperne di più sul trading di valute? Questa guida al trading di valute è un ottimo punto di partenza. Ti guideremo attraverso i fondamenti del trading di valute e ti insegneremo come negoziare le valute principali
Cos'è il forex?
Il forex è un mercato finanziario che scambia valuta in base alla domanda e all'offerta.
La pratica del trading di valuta è il trading del dollaro statunitense, dell'euro e della sterlina britannica.
Il trading di valuta estera è comunemente chiamato FX trading, che comporta l'acquisto di una valuta e contemporaneamente la vendita di un'altra, con l'intenzione di trarre profitto dai movimenti di valuta.
Il trading di valuta è stato fatto principalmente da banche, investitori istituzionali e hedge fund in passato. Inoltre, grazie ai recenti progressi tecnologici, chiunque può fare trading di valute oggi.
Il trading di valuta estera avviene sul mercato globale del forex. Questo mercato, che tratta circa 5 trilioni di dollari in valuta ogni giorno, è il più grande mercato finanziario del mondo.
Video spiegazione semplice sui fondamentali del forex
Le valute più scambiate
Anche se non ti sei mai impegnato nel trading di valuta, probabilmente hai acquistato e venduto valute sul forex. Per esempio, se hai viaggiato all'estero, quasi certamente stai usando una valuta internazionale invece della tua valuta nazionale. Quando converti una valuta in un'altra, stai aiutando a facilitare il mercato dei cambi.
I vantaggi del trading nel forex
Poiché il trading di valuta fornisce una serie di vantaggi, è popolare. Alcuni dei principali vantaggi sono
Requisiti finanziari minimi
Uno dei motivi principali per fare trading in valuta è che non hai bisogno di molto denaro per iniziare. Questo significa che i piccoli investitori possono entrare facilmente nel mercato.
Un piccolo investimento può dare grandi risultati
Poiché è possibile utilizzare la leva per controllare una grande quantità di denaro con un piccolo deposito, è necessario solo una piccola quantità di capitale per iniziare a fare trading di valute. In sostanza, leva significa usare denaro che non hai sul tuo conto per entrare in operazioni che richiedono più denaro di quello che hai depositato.
I costi di transazione sono minimi
I bassi costi di transazione sono anche uno dei vantaggi del trading di valute. La maggior parte delle volte, non ci sono costi di transazione quando si conducono operazioni in valuta. La maggior parte dei trader sopporta lo spread tra il prezzo di acquisto e di vendita della transazione.
Puoi scambiare tutte le volte che vuoi
Un altro grande vantaggio del trading di valuta è che puoi negoziare quando vuoi. Il mercato valutario è aperto 24 ore su 24, cinque giorni alla settimana. In aggiunta il trading inizia il lunedì mattina con l'apertura della sessione di Sydney e termina il venerdì sera con la chiusura della sessione di New York, fornendo così un sacco di tempo per il trading.
Trading di valuta funziona come segue:
Il processo di trading di valuta è semplice. Stai scommettendo sul valore di una valuta rispetto ad un'altra quando scambi valute.
coppie di valute scambiate in borsa
Ogni valuta viene scambiata in coppia. Per esempio, la coppia di valute sterlina britannica/dollaro statunitense è degna di nota. Questa particolare coppia di valute riflette il tasso di scambio tra la sterlina britannica e il dollaro USA, o il numero di dollari USA per una sterlina britannica.
Una coppia di valute ha la prima valuta (conosciuta come la valuta di base) che viene indicata come la valuta “quotazione” (o “contro valuta”) e la seconda valuta (conosciuta come la contro valuta) come la “valuta base”.
Fare una posizione lunga o corta
Dopo aver deciso la coppia di valute che vuoi negoziare, il passo successivo è quello di determinare se la valuta di base si rafforzerà o si indebolirà contro la contro valuta. Una volta che hai deciso, prendi una posizione.
Acquisti (o “vai lungo”) la coppia di valute se credi che la valuta di base si rafforzerà contro la contro valuta. Dovresti vendere la coppia di valute se credi che la valuta di base stia per indebolirsi contro la contro valuta.
Per fare un altro esempio, supponiamo che tu creda che la sterlina britannica si rafforzerà contro il dollaro USA. Vorrai quindi acquistare GBP/USD. Potresti anche vendere GBP/USD se credi che la sterlina britannica si deprezzerà rispetto al dollaro USA.
Profitto e non profitto
Il profitto o la perdita che sperimenterai dipenderà da quanto è accurata la tua previsione.
I profitti sono misurati in ‘pip' nel trading di valuta. Un pip è il più piccolo movimento di valuta possibile. Un pip è un movimento di prezzo di 0,0001 in una coppia di valute che è valutata con quattro cifre decimali come EUR/USD. Il tuo profitto se compri a 1.2080 e chiudi lo scambio a 1.2100 è di 20 pip.
Il profitto o la perdita saranno determinati da quanto denaro è stato usato nell'operazione e dalla quantità di leva finanziaria usata.
Come avviene la fluttuazione della valuta?
Quando la domanda e l'offerta di una valuta cambiano, la sua forza fluttua. Un aumento della domanda di una valuta fa aumentare il suo valore. Ma se la domanda diminuisce, è probabile che il suo valore scenda.
Si può tener conto di una serie di fattori nel determinare quanta valuta sarà fornita e quanta sarà richiesta. Ecco alcune variabili importanti:
Tassi d'interesse intermedi
I tassi d'interesse di un paese influenzano l'offerta e la domanda della sua valuta. Quando un paese aumenta i tassi d'interesse, c'è una tendenza per il capitale straniero ad affluire nel paese. Tuttavia, se un paese riduce i suoi tassi d'interesse, la domanda per la sua valuta diminuisce perché il capitale dall'estero lascia il paese.
Crescita del tasso di inflazione
L'inflazione (aumento dei prezzi di beni e servizi nel tempo) può anche influenzare l'offerta e la domanda della valuta di un paese. L'inflazione può causare una riduzione della domanda.
Performance economica del paese
I paesi con un'economia forte vedono un aumento della domanda per la loro valuta. In aggiunta, i paesi in difficoltà economiche tipicamente vedono una diminuzione della domanda per le loro valute.
I commercianti di valuta spesso tengono d'occhio alcuni indicatori economici come il PIL, l'inflazione e i tassi di interesse.
Il PIL è una misura ampia della salute generale di un'economia.
La disoccupazione influenza la spesa dei consumatori, che a sua volta influenza la crescita economica.
Dati sulle vendite al dettaglio: il consumo dei consumatori rappresenta la maggior parte del PIL di un paese, e questo significa che i dati sulle vendite sono un buon indicatore della salute di un'economia.
Per esempio, gli indici dei manager d'acquisto (PMI) sono indagini di sentimento che possono aiutare a indicare il tasso di espansione o contrazione economica di un paese.
Debito del paese
Il debito, specialmente quello pubblico, può avere un impatto significativo sulla domanda della valuta di un paese. Quando un paese ha un debito significativamente più alto del suo PIL, gli investitori stranieri tendono a trovarlo meno attraente. Il fatto che questo si traduca in una minore domanda per le loro valute è espresso qui.
Stabilità politica e sociale
In generale, gli investitori stranieri cercano paesi stabili quando collocano i loro capitali. Quando i paesi sono travolti da disordini politici, la domanda per la loro valuta crolla a causa della fuga di capitali verso paradisi più sicuri.
Mettere insieme una strategia di trading di valuta
Nel processo di trading di valute, è importante avere una strategia di trading su cui ripiegare. Si tratta di una strategia che ti aiuterà a sapere quando acquistare o vendere una coppia di valute in un dato momento.
Si possono usare diversi metodi per il trading di valute, come l'analisi fondamentale, l'analisi tecnica o una combinazione di entrambe.
La distinzione tra analisi fondamentale e tecnica
Esiste anche l'analisi fondamentale, in cui si guardano tutte le informazioni possibili sulla forza o debolezza della valuta. Quando i trader guardano i fattori economici come i tassi di interesse, l'inflazione e i dati sulla disoccupazione, usano questa forma di analisi per determinare se una valuta salirà o scenderà.
D'altra parte, l'analisi tecnica si riferisce all'analisi dei grafici dei prezzi e degli indicatori per prevedere i movimenti futuri di una valuta. I modelli e le tendenze dei grafici vengono esaminati durante questo tipo di analisi, e i prezzi passati vengono utilizzati per prevedere i futuri movimenti dei prezzi.
Le migliori strategie di analisi tecnica
Trading di tendenze: Questa strategia mira a capitalizzare sui movimenti delle valute analizzando le tendenze. Un movimento a lungo termine ha luogo quando una valuta si muove in una particolare direzione per un lungo periodo di tempo. Una volta trovata la tendenza, è possibile trarne profitto facendo trading nella stessa direzione.
La strategia qui mira a catturare i guadagni identificando i livelli di supporto e resistenza della valuta. Un supporto è il punto in cui il prezzo della valuta trova difficoltà a scendere. Quando il prezzo della valuta ha difficoltà a salire, si raggiunge la resistenza. Una volta identificate queste aree, possiamo essere in grado di approfittare di situazioni in cui il prezzo della valuta sembra dirigersi nella direzione opposta.
Breakout trading: Questa strategia mira a trarre vantaggio dai movimenti nei mercati valutari identificando quelli che hanno rotto fuori dai livelli di supporto o resistenza stabiliti. Quando sono confermati da altri indicatori di analisi tecnica, i movimenti di breakout possono essere segnali di avvertimento.
Tecniche di trading sul Forex
- Lo scalping sul Forex è quando i trader tengono aperto un certo numero di operazioni a breve termine e guadagnano profitto sulla base di operazioni vincenti che si verificano su una base più frequente. Questa strategia può essere più adatta ai trader che sono in grado di dedicare una grande quantità di tempo al trading e che attribuiscono un valore maggiore all'analisi tecnica.
- Per i trader che preferiscono un mix di analisi fondamentale e tecnica, il forex swing trading può essere il migliore. Il lavoro è disponibile per più giorni, con l'obiettivo di acquistare ai “minimi dell'oscillazione” e vendere ai “massimi dell'oscillazione”, o l'opposto se breve. c'è più rischio che i gap di mercato durante la notte a causa del minor tempo dedicato all'analisi delle tendenze in questo metodo'
- Una strategia di position trading implica il mantenimento di posizioni per un lungo periodo di tempo e l'ignorare le fluttuazioni di prezzo a breve termine. Il position trading può essere più adatto ai trader che si concentrano sulla comprensione dei fondamentali del mercato, e che non spendono molto tempo nell'esecuzione delle operazioni o nell'uso dell'analisi tecnica.
Il processo di creazione di un sistema di trading
Successivamente, è necessario sviluppare una solida serie di regole di trading, basate sul tipo di analisi che userete per scambiare valute. Questo ti aiuterà a rimanere sul compito e anche a ridurre il rischio.
Ricorda questa parte della tua strategia:
Scegliere una dimensione ottimale della posizione è un aspetto critico di qualsiasi strategia di trading.
- Punti di entrata: Per entrare in una posizione lunga o corta in una data coppia di valute, la tua strategia dovrebbe incorporare regole che determinano quando entrare.
- Punti di uscita: Oltre alla vostra strategia di posizioni lunghe e corte, dovreste anche avere regole che determinano quando uscire da posizioni lunghe o corte.
- Stop loss: Anche gli strumenti di gestione del rischio come gli stop loss dovrebbero far parte di una strategia di trading.
- Quando si tratta di trading di valute, non esiste una formula unica per il successo. Una volta che hai una strategia iniziale, usa i perfezionamenti per raffinarla ulteriormente.
Negoziazione forex CFD
Ci sono numerose strategie di trading di valute. Un modo abbastanza semplice per implementarle, tuttavia, è attraverso i contratti per differenza (CFD).
I CFD sono strumenti finanziari che forniscono ai trader e agli investitori l'opportunità di fare soldi scommettendo sui movimenti di prezzo di un titolo senza possederlo effettivamente.
I CFD sono strumenti finanziari che forniscono ai trader e agli investitori l'opportunità di fare soldi scommettendo sui movimenti di prezzo di un titolo senza possederlo effettivamente.
Impostare un'operazione con i CFD è un compito semplice. Tutto quello che devi fare è
- Specificare la coppia di valute che si desidera negoziare. per esempio, la sterlina britannica contro il dollaro americano
- Impostare il trade scegliendo una delle seguenti opzioni: Comprare o vendere a seconda della tua visione della coppia di valute
- Importo che vorresti investire
- Leva che vorresti utilizzare
- Imposta i tuoi ordini di stop loss e take profit
- Piazza il tuo trade
- La posizione rimarrà aperta fino a quando non la chiuderai, implementando un ordine di stop loss o take profit, o fino alla scadenza del contratto.
- Vale la pena notare che quando si negozia con i CFD, vengono quotati due prezzi: un prezzo di acquisto e un prezzo di vendita. La differenza tra i due è che lo “spread” esiste in uno, ma non nell'altro.
Rischi del trading sul Forex
Investire o fare trading in qualsiasi forma comporta dei rischi, e il trading di valuta non è diverso.
Nel trading di valuta, ci sono due rischi primari a cui prestare attenzione:
Volatilità del mercato dei cambi: Il mercato dei cambi può essere piuttosto volatile. Mentre questa volatilità può servire da catalizzatore per opportunità di trading, è anche una minaccia per il tuo capitale. I valori delle valute e i movimenti sfavorevoli dei prezzi potrebbero portare a perdite significative per i trader. Le tue operazioni possono essere chiuse automaticamente se non hai fondi sufficienti nel tuo conto di trading per coprire le potenziali perdite.
Rischio della leva finanziaria: La leva è uno strumento potente che aiuta a guidare i profitti, ma accentua anche le perdite. Un movimento di prezzo relativamente piccolo nella direzione sbagliata può portare a perdite sostanziali se si usa una grande quantità di leva. È imperativo capire che le perdite possono superare la somma di denaro investita.
Strategie per gestire il rischio
Nel trading di valuta, non è mai possibile eliminare completamente il rischio, ma è possibile controllarlo concentrandosi sulla gestione del rischio.
Per aiutare a ridurre il rischio, due sono le principali tattiche di riduzione del rischio:
- È importante determinare la dimensione ottimale della tua posizione prima di iniziare a negoziare valute. Come regola generale, non si dovrebbe rischiare più del 2% del proprio capitale su una singola operazione. Il 2% o più nel commercio potrebbe lasciarti vulnerabile a grandi perdite.
- Gli ordini di stop loss sono una componente critica di una strategia completa di gestione del rischio. Gli stop loss aiutano a mantenere le perdite di trading al minimo, chiudendo le posizioni in perdita prima che diventino grandi perdite.
I più comuni errori di trading sul forex
Proprio come l'apprendimento di qualsiasi nuova abilità, il trading di valuta può richiedere del tempo per imparare. Anche se i principianti commettono degli errori all'inizio, non è raro.
- Ecco uno sguardo a quattro degli errori più frequenti dei principianti:
- fare trading senza una strategia di trading
- Prima di piazzare un trade, è fondamentale elaborare una strategia. Questa dovrebbe mostrare come entrerai e uscirai dai trade sia vincenti che perdenti. Stai aumentando il tuo rischio se non hai una strategia di trading.
- rifiutare di seguire le pratiche di gestione del rischio
- La gestione del rischio è una componente essenziale di una strategia di trading di successo. Gli stop loss sono vantaggiosi in quanto aiutano a minimizzare le perdite sostanziali. Piazzare un ordine di stop loss per ogni trade è una buona decisione.
- rischiare una quantità eccessiva di denaro su un'operazione
- I nuovi arrivati sui mercati valutari tendono a rischiare più di quanto possano permettersi, in quanto spesso non comprendono appieno le basi del dimensionamento delle posizioni e della leva finanziaria. Comprendendo questi concetti, ridurrai il rischio di perdere più capitale di quanto avevi preventivato.
Strategia di trading basata sulla pura emozione
Le perdite non sono mai piacevoli, nessun trader è in grado di fare un trade perfetto ogni volta. È importante accettare che le perdite sono una parte normale del trading, e se subisci una perdita, segui il tuo piano di trading. Lasciare che le emozioni guidino la tua strategia di trading è una cattiva idea.
Non fare mai trading senza un diario di trading. Scrivendo le tue idee, sarai in grado di imparare dai tuoi errori e perfezionare la tua strategia di trading nel tempo.
Conclusione
Il trading di valute è la pratica di comprare e vendere valute con l'obiettivo di trarre profitto dalle fluttuazioni della valuta.
Il trading di valute offre molti benefici. Ci sono due benefici primari: essere in grado di iniziare con una bassa quantità di capitale e poi fare trading quando vuoi.
La forza di una valuta è determinata da vari fattori, tra cui i tassi di interesse, l'inflazione, i dati economici, il debito e la stabilità politica.
Prima di entrare nel commercio, si dovrebbe avere una strategia di trading in atto. I trader utilizzano sia l'analisi fondamentale che l'analisi tecnica quando commerciano in valute estere.
I CFD sono uno dei metodi più semplici per fare trading sulle valute estere.
Il trading di valute comporta dei rischi. Sia il rischio di leva che il rischio di volatilità sono rischi importanti di cui essere consapevoli.
Se sei nuovo al trading di valute, potrebbe volerci del tempo per imparare. Uno degli errori che i principianti fanno spesso è quello di fare trading senza una strategia, di trascurare la gestione del rischio e di rischiare più di quanto possano permettersi.
