Forex-kaupankäynti : Täydellinen valuuttakauppaopas

Valuuttakauppa, tai “valuuttakauppa”, kuten sitä usein kutsutaan, on kasvattanut suosiotaan dramaattisesti viime vuosina. On selvää, miksi. Teknologian kehittyminen on helpottanut huomattavasti vähittäiskauppiaiden pääsyä valuuttamarkkinoille, ja uudet kaupankäyntivälineet ovat entisestään vähentäneet valuuttakaupan aloittamiseen tarvittavaa vähimmäispääomaa.

Haluatko oppia lisää valuuttakaupasta? Tämä valuuttakauppa opas on hyvä paikka aloittaa. Opastamme sinut valuuttakaupan perusteisiin ja opastamme sinua käymään kauppaa tärkeimmillä valuutoilla.

Mitä valuuttakauppa on?

Forex on rahoitusmarkkinat, joilla vaihdetaan valuuttaa kysynnän ja tarjonnan perusteella.

Käytännössä valuuttakauppa on kaupankäyntiä Yhdysvaltain dollarilla, eurolla ja Englannin punnalla.

Valuuttakaupasta käytetään yleisesti nimitystä FX-kaupankäynti, jossa ostetaan yhtä valuuttaa ja myydään samanaikaisesti toista valuuttaa tarkoituksena hyötyä valuuttojen liikkeistä.

Valuuttakauppaa ovat aiemmin harjoittaneet lähinnä pankit, institutionaaliset sijoittajat ja hedge-rahastot. Lisäksi viimeaikaisen teknisen kehityksen ansiosta kuka tahansa voi nykyään käydä valuuttakauppaa.

Valuuttakauppa tapahtuu maailmanlaajuisilla valuuttamarkkinoilla. Nämä markkinat, joilla käsitellään päivittäin noin 5 biljoonan dollarin arvosta valuuttaa, ovat maailman suurimmat rahoitusmarkkinat.

Sijoittamisen perusteet: Forex

Eniten vaihdetut valuutat

Vaikka et olisikaan koskaan itse harjoittanut valuuttakauppaa, olet luultavasti ostanut ja myynyt valuuttoja valuuttamarkkinoilla. Jos olet esimerkiksi matkustanut ulkomaille, olet lähes varmasti käyttänyt kansainvälistä valuuttaa kotivaluutan sijasta. Kun vaihdat valuutan toiseen, autat helpottamaan valuuttamarkkinoita.

Forex-kaupankäynnin edut

Koska valuuttakauppa tarjoaa useita etuja, se on suosittua. Joitakin tärkeimpiä etuja ovat:

Vähäiset taloudelliset vaatimukset

Yksi tärkeimmistä syistä valuuttakauppaan on se, että et tarvitse paljon rahaa aloittaaksesi. Tämä tarkoittaa, että piensijoittajien on helppo päästä markkinoille.

Pieni sijoitus voi tuottaa suuria tuloksia

Koska voit käyttää vipuvaikutusta hallitaksesi suurta rahamäärää pienellä talletuksella, tarvitset vain pienen määrän pääomaa valuuttakaupan aloittamiseen. Pohjimmiltaan vipuvaikutus tarkoittaa sitä, että käytät rahaa, jota sinulla ei ole tililläsi, sellaisten kauppojen tekemiseen, jotka vaativat enemmän rahaa kuin mitä olet tallettanut.

Transaktiokustannukset ovat minimaaliset

Alhaiset transaktiokustannukset ovat myös yksi valuuttakaupan eduista. Useimmiten valuuttakauppoja tehtäessä ei ole transaktiomaksu. Useimmat kauppiaat kantavat kaupan osto- ja myyntihinnan välisen erotuksen.

Voit käydä kauppaa niin usein kuin haluat.

Toinen merkittävä valuuttakaupan etu on se, että voit käydä kauppaa milloin haluat. Valuuttamarkkinat ovat avoinna ympäri vuorokauden, viitenä päivänä viikossa. Kaupankäynti alkaa maanantaiaamuna Sydneyn istunnon avautuessa ja päättyy perjantai-iltana New Yorkin istunnon sulkeutuessa, joten aikaa kaupankäyntiin on runsaasti.

Valuuttakauppa toimii seuraavasti:

Valuuttakauppa on suoraviivaista. Kun käydään valuuttakauppaa, lyödään vetoa yhden valuutan arvosta verrattuna toiseen.

pörssissä vaihdettavat valuuttaparit

Jokaisella valuutalla käydään kauppaa pareittain. Huomionarvoinen on esimerkiksi Englannin punta/Yhdysvaltain dollari -valuuttapari. Tämä kyseinen valuuttapari kuvastaa Britannian punnan ja Yhdysvaltain dollarin välistä vaihtokurssia eli sitä, kuinka monta Yhdysvaltain dollaria vastaa yhtä Britannian puntaa.

Valuutta Parissa ensimmäistä valuuttaa (jota kutsutaan perus valuutaksi) kutsutaan “noteerausvaluutaksi” (tai “vastavalu taksi”) ja toista valuuttaa (jota kutsutaan vastavaluutaksi) “perus valuutaksi”.

Pitkän tai lyhyen position muodostaminen

Kun olet päättänyt, millä valuutta parilla haluat käydä kauppaa, seuraava vaihe on määrittää, vahvistuuko tai heikkeneekö perusvaluutta vasta valuuttaan nähden. Kun olet päättänyt, ota positio.

Ostat (tai “ostat”) valuutta pain, jos uskot perus valuutan vahvistuvan vasta valuuttaan nähden. Myyt valuuttaparin, jos uskot perusvaluutan heikentyvän vasta valuuttaan nähden.

Toisena esimerkkinä oletetaan, että uskot Englannin punnan vahvistuvan Yhdysvaltain dollaria vastaan. Tällöin haluat ostaa GBP/USD-parin. Voit myös myydä GBP/USD:n, jos uskot, että Englannin punta heikkenee Yhdysvaltain dollaria vastaan.

Kannattavuus ja kannattamattomuus

Kokemasi voitto tai tappio riippuu siitä, kuinka tarkka ennusteesi on.

Voitto mitataan valuuttakaupassa “pipsissä”. Pip on pienin mahdollinen valuutan liike. Yksi pipi on 0,0001:n hinnanmuutos valuutta parissa, joka on hinnoiteltu neljän desimaalin tarkkuudella, kuten EUR/USD. Jos ostat 1,2080:llä ja suljet kaupan 1,2100:lla, voittosi on 20 pipiä.

Voitto tai tappio määräytyy sen mukaan, kuinka paljon rahaa kauppaan käytettiin ja kuinka paljon vipuvaikutusta käytettiin.

Miten valuuttojen vaihtelu tapahtuu?

Kun valuutan tarjonta ja kysyntä muuttuvat, sen vahvuus vaihtelee. Valuutan kysynnän lisääntyminen aiheuttaa sen arvon nousun. Mutta jos kysyntä vähenee, sen arvo todennäköisesti laskee.

Voidaan ottaa huomioon useita tekijöitä määritettäessä, kuinka paljon valuuttaa tarjotaan ja kuinka paljon sitä kysytään. Seuraavassa on muutamia tärkeitä muuttujia:

Välilliset korot

Maan korot vaikuttavat sen valuutan tarjontaan ja kysyntään. Kun maa nostaa korkoja, ulkomaisen pääoman on taipumus virrata maahan. Jos maa kuitenkin laskee korkojaan, sen valuutan kysyntä vähenee, kun ulkomailta tuleva pääoma poistuu maasta.

Inflaatiovauhdin kasvu

Myös inflaatio (tavaroiden ja palvelujen hintojen nousu ajan myötä) voi vaikuttaa maan valuutan tarjontaan ja kysyntään. Inflaatio voi aiheuttaa kysynnän vähenemistä.

Maan taloudellinen suorituskyky

Maat, joiden talous on vahva, näkevät valuuttansa kysynnän kasvavan. Taloudellisissa vaikeuksissa olevien maiden valuutan kysyntä yleensä vähenee.

Valuuttakauppiaat pitävät usein silmällä joitakin talous indikaattoreita, kuten BKT:tä, inflaatiota ja korkoja.

BKT on laaja mittari, jolla mitataan talouden yleistä tilaa.

Työttömyys vaikuttaa kuluttajien kulutukseen, joka puolestaan vaikuttaa talouskasvuun.

Vähittäismyynti Tiedot: Kuluttajien kulutus muodostaa suurimman osan maan BKT:stä, joten myyntitiedot ovat hyvä indikaattori talouden terveydestä.

Esimerkiksi ostopäällikköindeksit (PMI) ovat mielipidetutkimuksia, joiden avulla voidaan osoittaa maan talouden laajenemis- tai supistumisvauhti.

Maan velka

Velka, erityisesti julkinen velka, voi vaikuttaa merkittävästi maan valuutan kysyntään. Kun maan velka on huomattavasti suurempi kuin sen BKT, ulkomaiset sijoittajat pitävät sitä yleensä vähemmän houkuttelevana. Tämä tarkoittaa, että niiden valuutan kysyntä vähenee.

Poliittinen ja yhteiskunnallinen vakaus

Ulkomaiset sijoittajat etsivät yleensä vakaita maita sijoittaessaan pääomiaan. Kun maat ajautuvat poliittiseen levottomuuteen, niiden valuutan kysyntä romahtaa, koska pääoma pakenee turvallisempiin turvapaikkoihin.

Valuuttakauppa Strategian kokoaminen

Valuuttakaupassa on tärkeää, että sinulla on kaupankäyntistrategia, johon voit tukeutua. Tämä on strategia, jonka avulla tiedät, milloin kannattaa ostaa tai myydä valuuttapari tiettynä ajankohtana.

Valuutta Kaupankäynnissä voidaan käyttää erilaisia menetelmiä, kuten fundamenttianalyysiä, teknistä analyysiä tai molempien yhdistelmää.

Perusanalyysin ja teknisen analyysin välinen ero

On olemassa myös fundamenttianalyysi, jossa tarkastellaan kaikkea mahdollista tietoa valuutan vahvuudesta tai heikkoudesta. Kun kauppiaat tarkastelevat taloudellisia tekijöitä, kuten korkoja, inflaatiota ja työttömyystietoja, he käyttävät tätä analyysi muotoa määrittääkseen, nouseeko tai laskeeko valuutta.

Toisaalta tekninen analyysi tarkoittaa hinta kaavioiden ja indikaattoreiden analysointia valuutan tulevien liikkeiden ennustamiseksi. Tämäntyyppisessä analyysissä tutkitaan kaavio kuvioita ja trendejä, ja aiempia hintoja käytetään ennustamaan tulevia kurssi liikkeitä.

Parhaat teknisen analyysin strategiat

• Trendikaupankäynti: Tällä strategialla pyritään hyödyntämään valuuttojen liikkeitä analysoimalla trendejä. Pitkäaikainen liike tapahtuu, kun valuutta liikkuu tiettyyn suuntaan pidemmän ajanjakson ajan. Kun olet löytänyt trendin, voit hyötyä siitä käymällä kauppaa samaan suuntaan.
• Tässä strategiassa pyritään saamaan voittoja tunnistamalla valuuttojen tuki- ja vastustasot. Tuki on kohta, jossa valuutan hinnan on vaikea laskea. Kun valuutan hinnan on vaikea nousta, saavutetaan vastus. Kun nämä alueet on tunnistettu, voimme ehkä hyödyntää tilanteita, joissa valuutan hinta näyttää suuntautuvan vastakkaiseen suuntaan.
• Breakout-kaupankäynti: Tällä strategialla pyritään hyödyntämään valuuttamarkkinoiden liikkeet tunnistamalla ne, jotka ovat murtautuneet ulos vakiintuneilta tuki- tai vastusta soilta. Kun muut teknisen analyysin indikaattorit vahvistavat tämän, breakout-liikkeet voivat olla varoitusmerkkejä.

Forex-kaupankäynnin tekniikat

• Forex scalping tarkoittaa sitä, että kauppiaat pitävät useita lyhytaikaisia kauppoja auki ja saavat voittoa useammin toistuvien voittavien kauppojen perusteella. Tämä strategia saattaa soveltua parhaiten kauppiaille, jotka pystyvät käyttämään paljon aikaa kaupankäyntiin ja jotka pitävät teknistä analyysia tärkeämpänä.
• Kauppiaille, jotka haluavat yhdistellä perustavanlaatuista ja teknistä analyysia, forex swing -kaupankäynti voi olla paras vaihtoehto. Työ on käytettävissä useiden päivien ajan, ja tavoitteena on ostaa “swing-matalimmilla” ja myydä “swing-korkeimmilla”, tai päinvastoin, jos se on lyhyt. on suurempi riski, että markkinat aukeavat yön yli, koska tässä menetelmässä käytetään vähemmän aikaa trendianalyysiin”.
• Positio Kaupankäynti Strategiaan kuuluu positioiden pitäminen pitkän ajanjakson ajan ja lyhytaikaisten hintavaihteluiden huomiotta jättäminen. Positiokauppa saattaa sopia paremmin kauppiaille, jotka keskittyvät markkinoiden perus tekijöiden ymmärtämiseen ja jotka eivät käytä niin paljon aikaa kauppojen toteuttamiseen tai teknisen analyysin käyttämiseen.

Kaupankäyntijärjestelmän luomisprosessi

Seuraavaksi sinun on kehitettävä vankka joukko kaupankäynnin sääntöjä, jotka perustuvat analyysi tyyppiin, jota käytät valuuttakaupassa. Tämä auttaa sinua pysymään tehtävässä ja auttaa myös vähentämään riskiä.

Muista tämä osa strategiaasi:

• Optimaalisen positiokoon valitseminen on kriittinen osa mitä tahansa kaupankäyntistrategiaa.
• Sisääntulokohdat: Jotta voit ottaa pitkän tai lyhyen position tietyssä valuutta parissa, strategiassasi tulisi olla sääntöjä, jotka määrittävät, milloin tulee ottaa positio.
• Poistumispisteet: Pitkiä ja lyhyitä positioita koskevan strategiasi lisäksi sinulla tulisi olla myös sääntöjä, jotka määrittävät, milloin pitkistä tai lyhyistä positioista poistutaan.
• Stop lossit: Riskienhallinta Työkalujen, kuten stop lossesin, tulisi myös olla osa kaupankäyntistrategiaa.

Valuuttakaupassa ei ole yhtä ainoaa menestys kaavaa. Kun sinulla on alustava strategia, voit tarkentaa sitä edelleen hieno säätöjen avulla.

Kaupankäynti Forex CFD

Valuuttakaupan strategioita on lukuisia. Melko yksinkertainen tapa toteuttaa se on kuitenkin CFD-sopimusten (Contracts for Difference) avulla.

CFD:t ovat rahoitusvälineitä, jotka tarjoavat kauppiaille ja sijoittajille mahdollisuuden ansaita rahaa lyömällä vetoa arvopaperin hintakehityksestä omistamatta sitä itse asiassa.

CFD:t ovat rahoitusvälineitä, jotka tarjoavat kauppiaille ja sijoittajille mahdollisuuden ansaita rahaa lyömällä vetoa arvopaperin kurssimuutoksista omistamatta sitä itse asiassa.

CFD-kaupan perustaminen on yksinkertaista. Sinun tarvitsee vain tehdä:

• Määritä valuuttapari, jolla haluat käydä kauppaa. esimerkiksi Ison-Britannian punta suhteessa Yhdysvaltain dollariin.
• Määritä kauppa valitsemalla jokin seuraavista: Osta tai myy riippuen näkemyksestäsi valuuttaparista.
• Summa, jonka haluat sijoittaa
• Vipuvoima, jota haluat käyttää
• Aseta stop loss- ja take profit -toimeksiannot
• Aseta kauppa
• Positio pysyy auki, kunnes suljet sen joko toteuttamalla stop loss- tai take profit -käskyn tai kunnes sopimus päättyy.
• On syytä huomata, että CFD-kaupankäynnissä noteerataan kaksi hintaa: osto- ja myyntihinta. Erot näiden kahden välillä ovat siinä, että toisessa on “spread”, mutta toisessa ei.

Parhaat valuuttakauppa-alustat

Kauppapaikka	Maksut	Vipuvoima	Arvioi	Tarjoukset	sivu
1	*Ei palkkioita Spread alkaen 0.1 pips	Jopa 1:500* Vaihtelee tyypin ja asiakkaan mukaan	XTB kokemuksia	Ei saatavilla tällä hetkellä	Kauppa nyt
2	*Ei provisiota Spread alkaen 1 pips	1:30* Vaihtelee tyypin ja asiakkaan mukaan	eToro kokemuksia	Ei saatavilla tällä hetkellä	Kauppa nyt
3	*Ei provisiota Spread alkaen 0.7 pips	Jopa 1:500* Vaihtelee tyypin ja asiakkaan mukaan	Admiral Markets kokemuksia	Se tarjoaa 100% bonuksen ja käteistä takaisin. *Se ei koske eurooppalaisia asiakkaita.	Kauppa nyt
4	*Ei provisiota Spread applies	Jopa 1:300* Vaihtelee tyypin ja asiakkaan mukaan	Plus500 kokemuksia	Welcome Bonus* (Vain Australian) käyttäjille	Kauppa nyt
5	Komissio koskee Spread alkaen 0 pistettä	Jopa 1:999* Vaihtelee tyypin ja asiakkaan mukaan	Libertex kokemuksia	Se tarjoaa 100 % bonuksen ja käteispalautuksen. *Se ei koske CySEC-asiakkaita.	Kauppa nyt
6	*Ei provisiota Spread alkaen 0.7 pips	Jopa 1:500* Vaihtelee tyypin ja asiakkaan mukaan	Skilling kokemuksia	Ei saatavilla tällä hetkellä	Kauppa nyt
7	Palkkiot koskee Spread alkaen 0.8 pips	Jopa 1:500* Vaihtelee tyypin ja asiakkaan mukaan	Blackbull Markets kokemuksia	Ei saatavilla tällä hetkellä	Kauppa nyt
8	*Ei provisiota Spread alkaen 1.4 pips	Jopa 1:500* Vaihtelee tyypin ja asiakkaan mukaan	Vantage FX kokemuksia	50% tervetuliaisbonus	Kauppa nyt

Forex-kaupankäynnin riskit

Sijoittamiseen tai kaupankäyntiin liittyy kaikissa muodoissaan riskejä, eikä valuuttakauppa poikkea tästä.

Valuuttakaupassa on kaksi ensisijaista riskiä, jotka on otettava huomioon:

• Valuuttamarkkinoiden volatiliteetti: Valuuttamarkkinat voivat olla varsin epävakaat. Vaikka tämä volatiliteetti voi toimia katalysaattorina kaupankäynti mahdollisuuksille, se on myös uhka pääomallesi. Valuuttojen arvot ja epäsuotuisat kurssimuutokset voivat johtaa huomattaviin tappioihin kauppiaille. Kauppasi voidaan sulkea automaattisesti, jos sinulla ei ole riittävästi varoja kaupankäynti tililläsi mahdollisten tappioiden kattamiseksi.
• Vipuriski: Vipu Vipu on tehokas väline, joka auttaa voittojen saamisessa, mutta se myös korostaa tappioita. Suhteellisen pieni hinnanliike väärään suuntaan voi johtaa huomattaviin tappioihin, jos käytetään suurta vipuvaikutusta. On tärkeää ymmärtää, että tappiot voivat ylittää sijoitetun rahamäärän.

Riskienhallinta Strategiat

Valuuttakaupassa et voi koskaan poistaa riskiä kokonaan, mutta voit hallita sitä keskittymällä riskinhallintaan.

Riskin vähentämiseksi kaksi tärkeintä riskien vähentämi taktiikkaa ovat seuraavat:

• On tärkeää määrittää optimaalinen positio esi koko ennen valuuttakaupan aloittamista. Yleissääntönä on, että yksittäisessä kaupassa ei pitäisi riskeerata enempää kuin 2 % pääomastaan. 2 % tai enemmän kaupassa voi jättää sinut alttiiksi suurille tappioille.
• Stopping loss -määräykset ovat kriittinen osa kattavaa riskinhallintastrategiaa. Stop lossit auttavat pitämään kaupankäynnin tappiot minimissä sulkemalla tappiolliset positiot ennen kuin niistä tulee suuria tappioita.

Yleisimmät valuuttakaupan virheet

Aivan kuten minkä tahansa uuden taidon oppiminen, myös valuuttakauppa voi viedä aikaa ennen kuin siitä saa otteen. Vaikka oppijat tekevät virheitä aloittaessaan, se ei ole harvinaista.

Seuraavassa tarkastellaan neljää yleisintä aloittelijan virhettä:

• kaupankäynti ilman kaupankäyntistrategiaa
• Ennen kaupankäynnin aloittamista on ratkaisevan tärkeää laatia strategia. Tämän pitäisi osoittaa, miten tulet ja poistut kaupoista sekä voittajina että häviäjinä. Lisäät riskiäsi, jos sinulla ei ole kaupankäyntistrategiaa.
• kieltäytyminen noudattamasta riskinhallinta käytäntöjä
• Riskienhallinta on olennainen osa menestyksekästä kaupankäyntistrategiaa. Stop lossit ovat hyödyllisiä siinä mielessä, että ne auttavat minimoimaan huomattavat tappiot. Stop loss -toimeksiannon asettaminen jokaiseen kauppaan on hyvä päätös.
• liiallisen rahamäärän riskeeraaminen kaupassa
• Valuuttamarkkinoille vasta-alkajilla on taipumus riskeerata enemmän kuin heillä on varaa, sillä he eivät useinkaan täysin ymmärrä positioiden mitoituksen ja vipuvaikutuksen perusteita. Ymmärtämällä nämä käsitteet vähennät riskiä menettää enemmän pääomaa kuin mihin olet budjetoinut.

Puhtaaseen tunteeseen perustuva kaupankäyntistrategia

Tappiot eivät ole koskaan miellyttäviä. kukaan elinkeinonharjoittaja ei pysty tekemään täydellistä kauppaa joka kerta. On tärkeää hyväksyä, että tappiot ovat normaali osa kaupankäyntiä, ja jos kärsit tappion, noudata kaupankäynti suunnitelmaasi. On huono ajatus antaa tunteiden ohjata kaupankäyntistrategia asi.

Älä koskaan käy kauppaa ilman kaupankäynti päiväkirjaa. Kirjoittamalla ajatuksesi ylös voit oppia virheistäsi ja tarkentaa kaupankäyntistrategia asi ajan myötä.

Johtopäätös

Valuuttakauppa on valuuttojen ostamista ja myymistä, jonka tavoitteena on hyötyä valuuttakurssien vaihteluista.

Valuuttakauppa tarjoaa monia etuja. On kaksi ensisijaista etua: voit aloittaa pienellä pääomalla ja käydä kauppaa milloin haluat.

Valuutan vahvuus määräytyy eri tekijöiden mukaan, kuten korkojen, inflaation, taloustietojen, velan ja poliittisen vakauden mukaan.

Ennen kuin aloitat kaupankäynnin, sinulla pitäisi olla kaupankäyntistrategia valmiina. Kauppiaat hyödyntävät sekä fundamenttianalyysiä että teknistä analyysiä käydessään kauppaa ulkomaisilla valuutoilla.

CFD:t ovat yksi helpoimmista menetelmistä käydä kauppaa ulkomaan valuutoilla.

Valuutta Kaupankäyntiin liittyy riski. Sekä vipuvaikutus riski että volatiliteettiriski ovat tärkeitä riskejä, jotka on syytä tiedostaa.

Jos olet uusi valuuttakaupankäynnin harrastaja, sen opettelu voi viedä aikaa. Yksi aloittelijoiden usein tekemistä virheistä on käydä kauppaa ilman strategiaa, laiminlyödä riskienhallinta ja ottaa enemmän riskejä kuin mihin on varaa.