Forexové obchodování : Kompletní průvodce obchodováním s měnami

Obchodování s měnami, nebo jak se často říká “forex”, zaznamenalo v posledních letech dramatický nárůst popularity. Je zřejmé proč. Technologický pokrok výrazně usnadnil vstup drobných obchodníků na měnový trh a nové obchodní nástroje dále snížily minimální výši kapitálu potřebnou k zahájení obchodování s měnami.

Chcete se o obchodování na forexu dozvědět více? Tento průvodce obchodováním s měnami je skvělým začátkem. Provedeme vás základy obchodování s měnami a naučíme vás, jak obchodovat s nejvýznamnějšími měnami

Co je to forex?

Forex je finanční trh, na kterém dochází ke směně měn na základě nabídky a poptávky.

Praxe obchodování s měnami spočívá v obchodování s americkým dolarem, eurem a britskou librou.

Obchodování s měnami se běžně označuje jako FX trading, který zahrnuje nákup jedné měny a současný prodej jiné měny se záměrem vydělat na pohybu měn.

Obchodování s měnami se v minulosti věnovaly především banky, institucionální investoři a hedgeové fondy. Díky nedávnému technologickému pokroku dnes navíc může s měnami obchodovat každý.

Obchodování s měnami probíhá na globálním devizovém trhu. Tento trh, na kterém se každý den zpracuje přibližně 5 bilionů dolarů v měnách, je největším finančním trhem na světě.

Základy investování: Investiční pravidla: Forex

Nejobchodovanější měny

I když jste se sami nikdy nezapojili do obchodování s měnami, pravděpodobně jste na forexu nakupovali a prodávali měny. Pokud jste například cestovali do zahraničí, téměř jistě jste místo své domácí měny používali mezinárodní měnu. Když převádíte jednu měnu na jinou, pomáháte tím usnadnit devizový trh.

Výhody obchodování na forexu

Protože obchodování s měnami poskytuje řadu výhod, je oblíbené. Mezi hlavní výhody patří např:

Minimální finanční požadavky

Jedním z hlavních důvodů, proč obchodovat s měnami, je to, že pro začátek nepotřebujete mnoho peněz. To znamená, že drobní investoři mají snadný vstup na trh.

Malá investice může přinést velké výsledky

Vzhledem k tomu, že pomocí pákového efektu můžete s malým vkladem ovládat velké množství peněz, potřebujete k zahájení obchodování s měnami pouze malý kapitál. Pákový efekt v podstatě znamená použití peněz, které nemáte na účtu, k uzavření obchodů, které vyžadují více peněz, než je váš vklad.

Transakční náklady jsou minimální

Jednou z výhod obchodování s měnami jsou také nízké transakční náklady. Při provádění měnových obchodů se nejčastěji neplatí žádné transakční poplatky. Většina obchodníků nese rozpětí mezi nákupní a prodejní cenou obchodu.

Můžete obchodovat tak často, jak chcete.

Další významnou výhodou obchodování s měnami je, že můžete obchodovat, kdykoli chcete. Měnový trh je otevřen nepřetržitě pět dní v týdnu. Obchodování začíná v pondělí ráno otevřením seance v Sydney a končí v pátek večer uzavřením newyorské seance, což poskytuje dostatek času k obchodování.

Obchodování s měnami funguje následovně:

Proces obchodování s měnami je jednoduchý. Při obchodování s měnami sázíte na hodnotu jedné měny ve srovnání s jinou měnou.

Měnové páry obchodované na burze

Každá měna se obchoduje v párech. Za zmínku stojí například měnový pár britská libra/americký dolar. Tento konkrétní měnový pár odráží směnný kurz mezi britskou librou a americkým dolarem neboli počet amerických dolarů za jednu britskou libru.

U měnového páru se první měna (známá jako základní měna) označuje jako “kotovaná” měna (nebo “protihodnota”) a druhá měna (známá jako protihodnota) jako “základní měna”.

Vytvoření dlouhé nebo krátké pozice

Poté, co se rozhodnete pro měnový pár, který chcete obchodovat, je dalším krokem určení, zda základní měna vůči protihodnotě posílí nebo oslabí. Jakmile se rozhodnete, zaujměte pozici.

Pokud se domníváte, že základní měna vůči protihodnotě posílí, měnový pár nakoupíte (neboli “jdete do dlouhé pozice”). Měnový pár byste měli prodat, pokud se domníváte, že základní měna vůči protihodnotě oslabí.

Uvedeme další příklad: Předpokládejme, že se domníváte, že britská libra posílí vůči americkému dolaru. Pak budete chtít nakoupit měnový pár GBP/USD. GBP/USD můžete také prodat, pokud se domníváte, že britská libra vůči americkému dolaru oslabí.

Ziskovost a neziskovost

Zisk nebo ztráta, které dosáhnete, budou záviset na tom, jak přesná bude vaše předpověď.

Zisky se při obchodování s měnami měří v “pipech”. Jeden pip je nejmenší možný pohyb měny. Jeden pip je cenový pohyb o 0,0001 v měnovém páru, který je oceněn na čtyři desetinná místa, například EUR/USD. Váš zisk, pokud nakoupíte za 1,2080 a obchod uzavřete za 1,2100, je 20 pipů.

Zisk nebo ztráta se určí podle toho, kolik peněz bylo na obchod použito, a podle výše použité finanční páky.

Jak dochází ke kolísání měny?

Když se mění nabídka a poptávka po měně, její síla kolísá. Růst poptávky po měně způsobuje růst její hodnoty. Pokud se však poptávka sníží, její hodnota pravděpodobně klesne.

Při určování toho, kolik měny bude nabízeno a kolik poptáváno, lze zohlednit řadu faktorů. Zde je několik důležitých proměnných:

Mezibankovní úrokové sazby

Úrokové sazby dané země ovlivňují nabídku a poptávku po její měně. Když země zvýší úrokové sazby, má tendenci do země proudit zahraniční kapitál. Pokud však země své úrokové sazby sníží, poptávka po její měně klesá, protože kapitál ze zahraničí zemi opouští.

Růst míry inflace

Inflace (růst cen zboží a služeb v čase) může také ovlivnit nabídku a poptávku po měně dané země. Inflace může způsobit snížení poptávky.

Ekonomická výkonnost země

Země se silnou ekonomikou zaznamenávají zvýšení poptávky po své měně. Země, které mají hospodářské potíže, obvykle zaznamenávají pokles poptávky po své měně.

Obchodníci s měnami často sledují některé ekonomické ukazatele, jako je HDP, inflace a úrokové sazby.

HDP je široké měřítko celkového stavu ekonomiky.

Nezaměstnanost ovlivňuje spotřebitelské výdaje, které zase ovlivňují hospodářský růst.

Údaje o maloobchodních tržbách: Spotřeba spotřebitelů tvoří největší část HDP dané země, a to znamená, že údaje o tržbách jsou dobrým ukazatelem zdraví ekonomiky.

Například indexy nákupních manažerů (PMI) jsou průzkumy nálady, které mohou pomoci naznačit míru hospodářské expanze nebo poklesu v dané zemi.

Zadlužení země

Dluh, zejména státní dluh, může mít významný vliv na poptávku po měně dané země. Pokud má země dluh, který je výrazně vyšší než její HDP, pak ji zahraniční investoři obvykle považují za méně atraktivní. Skutečnost, že se to promítá do nižší poptávky po jejich měnách, je zde vyjádřena.

Politická a sociální stabilita

Zahraniční investoři obecně při umísťování svého kapitálu vyhledávají stabilní země. Pokud jsou země zmítány politickými nepokoji, poptávka po jejich měně prudce klesá v důsledku odlivu kapitálu do bezpečnějších přístavů.

Sestavení strategie obchodování s měnami

Při obchodování s měnami je důležité mít obchodní strategii, o kterou se můžete opřít. Jedná se o strategii, která vám pomůže zjistit, kdy v daném okamžiku nakoupit nebo prodat měnový pár.

Pro obchodování s měnami lze použít různé metody, například fundamentální analýzu, technickou analýzu nebo kombinaci obou.

Rozdíl mezi fundamentální a technickou analýzou

Existuje také fundamentální analýza, při které se zkoumají všechny možné informace o síle nebo slabosti měny. Když obchodníci sledují ekonomické faktory, jako jsou úrokové sazby, inflace a údaje o nezaměstnanosti, používají tuto formu analýzy k určení, zda měna poroste nebo klesne.

Na druhou stranu technická analýza se týká analýzy cenových grafů a indikátorů s cílem předpovědět budoucí pohyb měny. Při tomto typu analýzy se zkoumají vzorce a trendy v grafech a minulé ceny se používají k předpovědi budoucích cenových pohybů.

Nejlepší strategie technické analýzy

• Obchodování podle trendu: Tato strategie se zaměřuje na využití pohybů měn pomocí analýzy trendů. K dlouhodobému pohybu dochází, když se měna pohybuje určitým směrem po delší dobu. Jakmile trend zjistíte, můžete z něj profitovat obchodováním ve stejném směru.
• Cílem této strategie je zachytit zisky pomocí identifikace úrovní podpory a odporu měny. Podpěra je bod, kde cena měny obtížně klesá. Když je pro cenu měny obtížné růst, je dosaženo rezistence. Po identifikaci těchto oblastí můžeme využít situace, kdy se zdá, že cena měny míří opačným směrem.
• Obchodování s průlomy: Cílem této strategie je využít pohybů na měnových trzích tím, že identifikujeme ty, které prorazily zavedené úrovně podpory nebo odporu. Pokud jsou pohyby typu breakout potvrzeny dalšími ukazateli technické analýzy, mohou být varovným signálem.

Techniky forexového obchodování

• Forexové skalpování je situace, kdy obchodníci udržují otevřený počet krátkodobých obchodů a získávají zisk na základě vítězných obchodů, které se objevují častěji. Tato strategie může být nejvhodnější pro obchodníky, kteří jsou schopni věnovat obchodování velké množství času a kteří kladou větší důraz na technickou analýzu.
• Pro obchodníky, kteří dávají přednost kombinaci fundamentální a technické analýzy, může být nejlepší forexové swingové obchodování. Práce je k dispozici na více dní, přičemž cílem je nakupovat na “swingových minimech” a prodávat na “swingových maximech”, nebo naopak, pokud je krátká. u této metody existuje větší riziko, že se trh přes noc rozpadne kvůli menšímu času věnovanému analýze trendů”.
• Poziční obchodní strategie zahrnuje držení pozic po dlouhou dobu a nebere v úvahu krátkodobé výkyvy cen. Poziční obchodování může být vhodnější pro obchodníky, kteří se soustředí na pochopení základních tržních ukazatelů a kteří netráví tolik času prováděním obchodů nebo používáním technické analýzy.

Proces vytváření obchodního systému

Dále je třeba vytvořit pevný soubor obchodních pravidel na základě typu analýzy, kterou budete při obchodování s měnami používat. To vám pomůže udržet se u úkolu a také pomůže snížit riziko.

Nezapomeňte na tuto část své strategie:

• Volba optimální velikosti pozice je kritickým aspektem každé obchodní strategie.
• Vstupní body: Abyste mohli vstoupit do dlouhé nebo krátké pozice v daném měnovém páru, měla by vaše strategie obsahovat pravidla, která určí, kdy vstoupit.
• Body výstupu: Kromě strategie pro dlouhé a krátké pozice byste měli mít také pravidla, která určují, kdy z dlouhých nebo krátkých pozic vystoupit.
• Stop lossy: Součástí obchodní strategie by měly být také nástroje řízení rizik, jako jsou stop lossy.

Pokud jde o obchodování s měnami, neexistuje jediný recept na úspěch. Jakmile máte vytvořenou počáteční strategii, použijte vylepšení k jejímu dalšímu zdokonalení.

Obchodování s CFD na forexu

Existuje mnoho strategií obchodování s měnami. Poměrně jednoduchý způsob, jak je realizovat, však představují rozdílové smlouvy (CFD).

CFD jsou finanční nástroje, které poskytují obchodníkům a investorům možnost vydělávat peníze sázkami na pohyb ceny cenného papíru, aniž by jej skutečně vlastnili.

CFD jsou finanční nástroje, které poskytují obchodníkům a investorům příležitost vydělat peníze sázkami na pohyb ceny cenného papíru, aniž by jej skutečně vlastnili.

Založení obchodu s CFD je jednoduchý úkol. Vše, co musíte udělat, je:

• Například britská libra vůči americkému dolaru.
• Nastavit obchod výběrem jedné z následujících možností: Nákup nebo prodej v závislosti na vašem pohledu na měnový pár.
• Částka, kterou chcete investovat
• Pákový efekt, který byste chtěli využít
• Nastavte příkazy stop loss a take profit
• Umístěte svůj obchod
• Pozice zůstane otevřená, dokud ji neuzavřete, a to buď provedením příkazu stop loss nebo take profit, nebo dokud kontrakt nevyprší.
• Stojí za zmínku, že při obchodování s CFD se uvádějí dvě ceny: nákupní a prodejní. Rozdíly mezi nimi spočívají v tom, že u jedné existuje “spread”, ale u druhé nikoli.

Rizika obchodování na forexu

Investování nebo obchodování v jakékoliv formě je spojeno s rizikem a obchodování s měnami není jiné.

Při obchodování s měnami je třeba mít na paměti dvě základní rizika:

• Volatilita devizového trhu: Devizový trh může být poměrně volatilní. Tato volatilita může sloužit jako katalyzátor obchodních příležitostí, ale zároveň představuje hrozbu pro váš kapitál. Hodnoty měn a nepříznivé cenové pohyby mohou vést ke značným ztrátám obchodníků. Vaše obchody mohou být automaticky uzavřeny, pokud nemáte na obchodním účtu dostatek prostředků na pokrytí případných ztrát.
• Riziko pákového efektu: Pákový efekt je mocný nástroj, který pomáhá zvyšovat zisky, ale také zvýrazňuje ztráty. Relativně malý pohyb ceny nesprávným směrem může vést k výrazným ztrátám, pokud je použito velké množství pákového efektu. Je nutné si uvědomit, že ztráty mohou přesáhnout výši investovaných peněz.

Strategie řízení rizika

Při obchodování s měnami nikdy nemůžete riziko zcela eliminovat, ale můžete ho kontrolovat tím, že se zaměříte na řízení rizika.

Ke snížení rizika pomáhají dvě hlavní taktiky snižování rizika:

• Před zahájením obchodování s měnami je důležité určit si optimální velikost pozice. Obecně platí, že by člověk neměl riskovat více než 2 % svého kapitálu na jeden obchod. Obchod s 2 % nebo více by vás mohl vystavit velkým ztrátám.
• Příkazy k zastavení ztráty jsou důležitou součástí komplexní strategie řízení rizik. Stop loss pomáhá udržet obchodní ztráty na minimu tím, že uzavírá ztrátové pozice dříve, než se z nich stanou velké ztráty.

Nejlepší platformy pro obchodování na forexu

Obchodní platforma	Poplatky	Pákový efekt	Přehled	Propagace	Webové stránky
1	Nulová provize* Spread od 0,1 pipů	Až 1:500* Liší se podle typu nástrojů a typu klienta	XTB recenze	V tuto chvíli není k dispozici žádný	Obchodujte nyní Odmítnutí odpovědnosti: Váš kapitál je vystaven riziku.
2	Nulová provize* Spread od 1 pipů	1:30* Liší se podle typu nástrojů a typu klienta	eToro recenze	V tuto chvíli není k dispozici žádný	Obchodujte nyní Odmítnutí odpovědnosti: Váš kapitál je vystaven riziku.
3	Nulová provize* Spread od 0,7 pipů	Až 1:500* Liší se podle typu nástrojů a typu klienta	Admiral Markets recenze	Nabízí 100% bonus a vrácení peněz. *Neplatí pro klienty CySEC.	Obchodujte nyní Odmítnutí odpovědnosti: Váš kapitál je vystaven riziku.
4	Nulová provize* Spread applies	Až 1:300* Liší se podle typu nástrojů a typu klienta	Plus500 recenze	Uvítací bonus* (pouze pro australské uživatele)	Obchodujte nyní Odmítnutí odpovědnosti: Váš kapitál je vystaven riziku.
5	latí provize Spread od 0 pipů	Až 1:999* Různé podle typu nástrojů a typu klienta	Libertex recenze	Nabízí 100% bonus a vrácení peněz. *Neplatí pro klienty CySEC.	Obchodujte nyní Odmítnutí odpovědnosti: Váš kapitál je vystaven riziku.
6	Nulová provize* Spread od 0,7 pipů	Až 1:500* Liší se podle typu nástrojů a typu klienta	Skilling recenze	V tuto chvíli není k dispozici žádný	Obchodujte nyní Odmítnutí odpovědnosti: Váš kapitál je vystaven riziku.
7	Nulová provize* Spread od 0,8 pipů	Až 1:500* Liší se podle typu nástrojů a typu klienta	Blackbull Markets recenze	V tuto chvíli není k dispozici žádný	Obchodujte nyní Odmítnutí odpovědnosti: Váš kapitál je vystaven riziku.
8	Nulová provize* Spread od 1,4 pipů	Až 1:500* Liší se podle typu nástrojů a typu klienta	Vantage FX recenze	50% uvítací bonus	Obchodujte nyní Odmítnutí odpovědnosti: Váš kapitál je vystaven riziku.

Nejčastější chyby při obchodování na forexu

Stejně jako učení se jakékoli nové dovednosti, i obchodování s měnami může chvíli trvat, než si ho osvojíte. I když se studenti na začátku obchodování dopouštějí chyb, není to nic neobvyklého.

Zde se podíváme na čtyři nejčastější začátečnické chyby:

• Obchodování bez obchodní strategie
• Před uzavřením obchodu je zásadní vymyslet si strategii. Ta by měla ukázat, jak budete vstupovat do vítězných i ztrátových obchodů a jak z nich budete vystupovat. Pokud nemáte obchodní strategii, zvyšujete své riziko.
• Odmítání dodržování postupů řízení rizik
• Řízení rizik je nezbytnou součástí úspěšné obchodní strategie. Stop lossy jsou výhodné v tom, že pomáhají minimalizovat značné ztráty. Umístění stop loss příkazu pro každý obchod je dobré rozhodnutí.
• riskovat nadměrné množství peněz na obchodě
• Nováčci na měnových trzích mají tendenci riskovat více, než si mohou dovolit, protože často plně nerozumí základům dimenzování pozic a pákového efektu. Pochopením těchto pojmů snížíte riziko ztráty většího kapitálu, než jste si naplánovali.

Obchodní strategie založená na čistých emocích

Ztráty nejsou nikdy příjemné. žádný obchodník není schopen pokaždé provést dokonalý obchod. Je důležité přijmout fakt, že ztráty jsou běžnou součástí obchodování, a pokud utrpíte ztrátu, dodržujte svůj obchodní plán. Nechat se řídit emocemi ve své obchodní strategii je špatný nápad.

Nikdy neobchodujte bez obchodního deníku. Tím, že si budete zapisovat své nápady, se budete moci poučit ze svých chyb a časem svou obchodní strategii zdokonalit.

Závěr

Obchodování s měnami je praktikování nákupu a prodeje měn s cílem vydělat na kolísání měn.

Obchodování s měnami nabízí mnoho výhod. Hlavní výhody jsou dvě: možnost začít s nízkým kapitálem a pak obchodovat, kdykoli se vám zachce.

Síla měny je určována různými faktory, včetně úrokových sazeb, inflace, ekonomických údajů, zadlužení a politické stability.

Před vstupem do obchodu byste měli mít vypracovanou obchodní strategii. Obchodníci při obchodování s cizími měnami využívají jak fundamentální, tak technickou analýzu.

CFD jsou jednou z nejjednodušších metod obchodování s cizími měnami.

Obchodování s měnami je spojeno s rizikem. Riziko pákového efektu i riziko volatility jsou důležitá rizika, kterých je třeba si být vědom.

Pokud jste v obchodování s měnami nováčkem, může vám nějakou dobu trvat, než se to naučíte. Jednou z chyb, které začátečníci často dělají, je, že obchodují bez strategie, zanedbávají řízení rizik a riskují více, než si mohou dovolit.