Forexi kauplemine : täielik valuutade juhend

Valuutakauplemine või “forex” kauplemine, nagu seda sageli nimetatakse, on viimastel aastatel populaarsus järsult kasvanud. On ilmselge, miks. Tehnoloogia areng on muutnud jaemüüjate jaoks oluliselt lihtsamaks valuutaturule sisenemise ning uued kauplemisvahendid on veelgi vähendanud valuutadega kauplemise alustamiseks vajaliku miinimumkapitali suurust.

Kas soovite rohkem teada saada Forexi kauplemisest? See valuutakauplemise juhend on suurepärane koht alustamiseks. Juhatame teid läbi valuutakauplemise põhialuste ja õpetame teile, kuidas kaubelda tipp valuutadega

Mis on forex?

Forex on finantsturg, mis vahetab valuutat pakkumise ja nõudluse alusel.

Valuutakauplemise praktika on kauplemine USA dollariga, euroga ja Briti naelaga.

Välisvaluutaga kauplemist nimetatakse tavaliselt valuuta kauplemiseks, mis hõlmab ühe valuuta ostmist ja samaaegselt teise valuuta müümist, eesmärgiga saada kasu valuuta liikumisest.

Valuutaga kauplemisega on varem tegelenud peamiselt pangad, institutsionaalsed investorid ja riskifondid. Lisaks sellele saab tänu hiljutistele tehnoloogilistele edusammudele tänapäeval igaüks valuutaga kaubelda.

Välisvaluutaga kauplemine toimub ülemaailmsel valuutaturul. See turg, kus iga päev töödeldakse umbes 5 triljoni dollari väärtuses valuutat, on maailma suurim finantsturg.

Investeerimise alused: Forex

Enim kaubeldavad valuutad

Isegi kui te pole kunagi ise valuutakauplemisega tegelenud, olete tõenäoliselt ostnud ja müünud valuutasid Forexil. Näiteks kui olete reisinud välismaale, siis olete peaaegu kindlasti kasutanud oma koduvaluuta asemel rahvusvahelist valuutat. Kui te konverteerite ühe valuuta teiseks, aitate kaasa valuutaturu hõlbustamisele.

Forexiga kauplemise eelised

Kuna valuutakauplemine pakub mitmeid eeliseid, on see populaarne. Mõned peamised eelised on järgmised:

Minimaalsed finantsnõuded

Üks peamisi valuutaga kauplemise põhjusi on see, et alustamiseks ei ole vaja palju raha. See tähendab, et väikeinvestoritel on lihtne turule siseneda.

Väike investeering võib anda suuri tulemusi

Kuna saate kasutada finantsvõimendust, et väikese hoiusega kontrollida suurt rahasummat, on valuutadega kauplemise alustamiseks vaja ainult väikest kapitali. Sisuliselt tähendab finantsvõimendus seda, et kasutate raha, mida teil ei ole kontol, et sõlmida tehinguid, mis nõuavad rohkem raha, kui te hoiustate.

Tehingukulud on minimaalsed

Madalad tehingukulud on samuti üks valuutakauplemise eeliseid. Enamasti ei ole valuutatehingute tegemisel tehingutasusid. Enamik kauplejaid kannab ostu- ja müügihinna vahe.

Võite kaubelda nii tihti kui soovite.

Veel üks suur eelis valuutakauplemisel on see, et saate kaubelda, millal iganes soovite. Valuutaturg on avatud ööpäevaringselt, viis päeva nädalas. Kauplemine algab esmaspäeva hommikul Sydney sessiooni avamisega ja lõpeb reede õhtul New Yorgi sessiooni sulgemisega, seega on kauplemiseks piisavalt aega.

Valuutakauplemine toimib järgmiselt:

Valuutakauplemine on lihtne. Valuutatega kauplemisel panustate ühe valuuta väärtusele võrreldes teise valuutaga.

börsil kaubeldavad valuutapaarid

Iga valuutaga kaubeldakse paaris. Näiteks Briti nael/USA dollar valuutapaar on tähelepanuväärne. See konkreetne valuutapaar kajastab Briti naela ja USA dollari vahelist vahetuskurssi ehk USA dollarite arvu ühe Briti naela kohta.

Valuutapaari puhul nimetatakse esimest valuutat (mida nimetatakse baasvaluutaks) “noteerimisvaluutaks” (või “vastavaluutaks”) ja teist valuutat (mida nimetatakse vastavaluutaks) “baasvaluutaks”.

Pika või lühikese positsiooni tegemine

Pärast seda, kui olete otsustanud, millise valuutapaariga soovite kaubelda, on järgmine samm kindlaks teha, kas baasvaluuta tugevneb või nõrgeneb vastas valuuta suhtes. Kui olete otsustanud, võtke positsioon.

Te ostate (või “lähete pikaks”) valuuta paari, kui usute, et baasvaluuta tugevneb vasta valuuta suhtes. Müüte valuutapaari, kui usute, et baasvaluuta hakkab vastavaluuta suhtes nõrgenema.

Teise näitena oletame, et te usute, et Briti nael tugevneb USA dollari suhtes. Siis soovite osta GBP/USD. Samuti võite müüa GBP/USD, kui usute, et Briti nael hakkab USA dollari suhtes nõrgenema.

Tulusus ja mittetulusus

Teie kasum või kahjum sõltub sellest, kui täpne on teie ennustus.

Kasumit mõõdetakse valuutakaubanduses “südamikutes”. Pip on väikseim võimalik valuuta liikumine. Üks pip on 0,0001 hinna liikumine nelja kümnendkoha täpsusega hinnastatud valuutapaaril, näiteks EUR/USD. Teie kasum, kui te ostate 1,2080 ja lõpetate kauplemise 1,2100 juures, on 20 pipsi.

Kasum või kahjum sõltub sellest, kui palju raha kasutati kauplemisel ja kui suur on kasutatud finantsvõimendus.

Kuidas toimub valuuta kõikumine?

Kui valuuta pakkumine ja nõudlus muutuvad, kõigub selle tugevus. Nõudluse suurenemine valuuta järele põhjustab selle väärtuse tõusu. Kui aga nõudlus väheneb, siis selle väärtus tõenäoliselt langeb.

Selle kindlaksmääramisel, kui palju valuutat pakutakse ja kui palju seda nõutakse, saab arvesse võtta mitmeid tegureid. Siin on mõned olulised muutujad:

Vahepealsed intressimäärad

Riigi intressimäärad mõjutavad riigi valuuta pakkumist ja nõudlust. Kui riik tõstab intressimäärasid, on kalduvus, et väliskapital voolab riiki. Kui aga riik vähendab oma intressimäärasid, väheneb nõudlus tema valuuta järele, sest välismaalt pärit kapital lahkub riigist.

Inflatsioonimäära kasv

Inflatsioon (kaupade ja teenuste hindade tõus aja jooksul) võib samuti mõjutada riigi valuuta pakkumist ja nõudlust. Inflatsioon võib põhjustada nõudluse vähenemist.

Riigi majandustulemused

Tugeva majandusega riikides suureneb nõudlus oma valuuta järele. Majandusraskustes olevad riigid näevad tavaliselt oma valuuta nõudluse vähenemist.

Valuutakauplejad jälgivad sageli mõningaid majandusnäitajaid, nagu SKP, inflatsioon ja intressimäärad.

SKP on majanduse üldist tervislikku seisundit iseloomustav näitaja.

Tööpuudus mõjutab tarbijate kulutusi, mis omakorda mõjutab majanduskasvu.

Jaemüügi Andmed: tarbijate tarbimine moodustab suurima osa riigi SKPst ja see tähendab, et müügiandmed on hea näitaja majanduse tervise kohta.

Näiteks ostujuhtide indeksid (PMI) on meeleolu küsitlused, mis aitavad näidata riigi majanduse laienemise või kahanemise kiirust.

Riigi võlg

Võlg, eriti riigivõlg, võib oluliselt mõjutada nõudlust riigi valuuta järele. Kui riigi võlg on oluliselt suurem kui tema SKP, siis kipuvad välisinvestorid seda riiki vähem atraktiivseks pidama. See väljendub selles, et nende valuutade järele on väiksem nõudlus.

Poliitiline ja sotsiaalne stabiilsus

Üldiselt otsivad välisinvestorid oma kapitali paigutamisel stabiilseid riike. Kui riigid satuvad poliitilisse rahutusse, langeb nõudlus nende valuuta järele, sest kapital põgeneb turvalisematesse varjupaikadesse.

Valuutakauplemise strateegia koostamine

Valuutadega kauplemise käigus on oluline, et teil oleks kauplemisstrateegia, millele toetuda. See on strateegia, mis aitab teil teada, millal valuutapaari igal ajal osta või müüa.

Valuutakauplemisel võib kasutada erinevaid meetodeid, näiteks fundamentaalanalüüsi, tehnilist analüüsi või mõlema kombinatsiooni.

Erinevus fundamentaal- ja tehnilise analüüsi vahel

On olemas ka fundamentaalanalüüs, mille puhul vaadeldakse kogu võimalikku teavet valuuta tugevuse või nõrkuse kohta. Kui kauplejad vaatavad selliseid majandustegureid nagu intressimäärad, inflatsioon ja töötuse andmed, kasutavad nad seda analüüsi vormi, et määrata kindlaks, kas valuuta tõuseb või langeb.

Teisest küljest viitab tehniline analüüs hinnagraafikute ja näitajate analüüsimisele, et ennustada valuuta tulevasi liikumisi. Seda tüüpi analüüsi käigus uuritakse graafikute mustreid ja suundumusi ning kasutatakse mineviku hindu, et ennustada tulevasi hinnaliikumisi.

Parimad tehnilise analüüsi strateegiad

• Trendiga kauplemine: Selle strateegia eesmärk on kasutada valuuta liikumisi ära, analüüsides trende. Pikaajaline liikumine toimub siis, kui valuuta liigub pikema aja jooksul teatud suunas. Kui olete leidnud trendi, saate sellest kasu saada, kaubeldes samas suunas.
• Siinse strateegia eesmärk on püüda kasumit, tuvastades valuuta tugi- ja vastupanu tasemed. Tugi on punkt, kus valuuta hind leiab, et tal on raske langeda. Kui valuuta hind leiab, et tal on raske tõusta, on saavutatud vastupanu. Kui need alad on tuvastatud, võib olla võimalik ära kasutada olukordi, kus valuuta hind näib suunduvat vastupidises suunas.
• Breakout kauplemine: Selle strateegia eesmärk on kasutada ära valuutaturgudel toimuvaid liikumisi, tuvastades need, mis on välja murdnud väljakujunenud tugi- või vastupanu tasanditest. Kui seda kinnitavad teised tehnilise analüüsi näitajad, võivad Breakout-liikumised olla hoiatavad märgid.

Forexi kauplemise tehnikad

• Forex scalping on see, kui kauplejad hoiavad mitmeid lühiajalisi tehinguid avatuna ja saavad kasumit sagedamini toimuvate võitvate tehingute põhjal. See strateegia võib sobida kõige paremini kauplejatele, kes suudavad pühendada kauplemisele palju aega ja kes panevad suuremat rõhku tehnilisele analüüsile.
• Kauplejatele, kes eelistavad fundamentaal- ja tehnilise analüüsi kombinatsiooni, võib olla parim forex swing trading. Töö on saadaval mitu päeva, eesmärgiga osta “kiikede madalseisudes” ja müüa “kiikede kõrgseisudes” või vastupidi, kui see on lühike. on suurem risk, et turg lööb üleöö, kuna selle meetodi puhul kulub vähem aega trendianalüüsile
• Positsiooni Kaubandusstrateegia hõlmab positsioonide hoidmist pika aja jooksul ja lühiajaliste hinnakõikumiste eiramist. Positsiooniga kauplemine võib sobida paremini kauplejatele, kes keskenduvad turu fundamentaalnäitajate mõistmisele ja kes ei kuluta nii palju aega tehingute teostamisele või tehnilise analüüsi kasutamisele.

Kauplemissüsteemi loomise protsess

Järgmisena peate välja töötama kindla kauplemisreeglite kogumi, mis põhineb analüüsil, mida te kasutate valuutadega kauplemisel. See aitab teil püsida ülesannete juures ja aitab ka vähendada riski.

Pidage see osa oma strateegiast meeles:

• Optimaalse positsiooni suuruse valimine on iga kauplemisstrateegia kriitiline aspekt.
• Sisenemiskohad: Selleks, et siseneda antud valuutapaari pikale või lühikesele positsioonile, peaks teie strateegia sisaldama reegleid, mis määravad kindlaks, millal siseneda.
• Väljumispunktid: Lisaks teie pika ja lühikese positsiooni strateegiale peaks teil olema ka reeglid, mis määravad kindlaks, millal väljuda pika või lühikese positsiooni puhul.
• Stopp Kaotused: Ka riskijuhtimise vahendid, nagu näiteks stop lossid, peaksid samuti olema osa kauplemisstrateegiast.

Kui tegemist on valuutadega kauplemisega, ei ole olemas ühte valemit edu saavutamiseks. Kui teil on esialgne strateegia, kasutage selle edasiseks täpsustamiseks täiustusi.

Kauplemine Forex CFDga

Valuutakauplemise strateegiaid on palju. Üsna lihtne viis selle rakendamiseks on siiski CFD-de (Contracts for Difference) kaudu.

CFD-d on finance instrumendid, mis annavad kauplejatele ja investoritele võimaluse teenida raha, tehes panuseid väärtpaberi hinna liikumistele, ilma et nad seda tegelikult omaksid.

CFDd on finance instrumendid, mis annavad kauplejatele ja investoritele võimaluse teenida raha, tehes panuseid väärtpaberi hinna muutustele, ilma et nad seda tegelikult omaksid.

CFD-kaubanduse loomine on lihtne ülesanne. Kõik, mida peate tegema, on:

• Määrake valuutapaar, millega soovite kaubelda. näiteks Briti nael versus USA dollar.
• Seadistage kauplemine, valides ühe järgmistest: Osta või müüa, sõltuvalt teie vaatepunktist valuutapaari suhtes
• Summa, mida soovite investeerida
• Võimendus, mida soovite kasutada
• Määrake oma stop loss ja take profit korraldused
• Asetage oma kauplemine
• Positsioon jääb avatuks, kuni te selle sulgete, rakendades kas stop loss- või take profit-korralduse või kuni lepingu lõppemiseni.
• Tasub märkida, et CFD-dega kauplemisel noteeritakse kaks hinda: ostuhind ja müügihind. Nende kahe erinevus seisneb selles, et “hinnavahe” eksisteerib ühes, kuid mitte teises.

Parimad Forexi kauplemise platvormid

Trading Platform	Tasud	Leverage	kogemused	Promotion	Sait
1	Null komisjonitasu* Spread alates 0,1 südamest	Kuni 1:500* Varieerub instrumentide ja klienditüüpide kaupa	XTB kogemused	Hetkel ei ole saadaval	Kauple nüüd
2	Null komisjonitasu* Spread alates 1 südamest	1:30* Varieerub iga instrumendi ja kliendi tüübi kohta	eToro kogemused	Hetkel ei ole saadaval	Kauple nüüd
3	Null komisjonitasu* Spread alates 0,7 südamest	Kuni 1:500* Varieerub instrumentide ja klienditüüpide kaupa	Admiral Markets kogemused	See pakub 100% boonust ja raha tagasi. *See ei kehti CySEC klientidele.	Kauple nüüd
4	Null komisjonitasu* Spread kehtib	Kuni 1:300* Varieerub instrumentide tüübi ja kliendi tüübi kaupa	Plus500 kogemused	Boonus* (ainult Austraalia kasutajatele)	Kauple nüüd
5	Kohaldatakse komisjoni Spread alates 0 südamikutest	Kuni 1:999* Varieerub instrumentide tüübi ja kliendi tüübi järgi	Libertex kogemused	See pakub 100% boonust ja raha tagasi. *See ei kehti CySEC klientidele.	Kauple nüüd
6	Null komisjonitasu* Spread alates 0,7 südamest	Kuni 1:500* Varieerub instrumentide ja klienditüüpide kaupa	Skilling kogemused	Hetkel ei ole saadaval	Kauple nüüd
7	Null komisjonitasu* Spread alates 0,8 südamest	Kuni 1:500* Varieerub instrumentide ja klienditüüpide kaupa	Blackbull Markets kogemused	Hetkel ei ole saadaval	Kauple nüüd
8	Null komisjonitasu* Spread alates 1.4 südamest	Kuni 1:500* Varieerub instrumentide ja klienditüüpide kaupa	Vantage FX kogemused	50% teretulnud boonus	Kauple nüüd

Forexi kauplemine riskid

Investeerimine või kauplemine mis tahes kujul on seotud riskiga ja valuutakauplemine ei erine sellest.

Valuuta Kaubanduses on kaks peamist riski, mida tuleb silmas pidada:

Valuutaturu volatiilsus: Valuutaturg võib olla üsna volatiilne. Kuigi see volatiilsus võib olla kauplemisvõimaluste katalüsaatoriks, on see ka oht teie kapitalile. Valuutaväärtused ja ebasoodsad hinna muutused võivad põhjustada kauplejatele märkimisväärseid kahjusid. Teie tehingud võidakse automaatselt sulgeda, kui teie kauplemiskontol ei ole piisavalt vahendeid, et katta võimalikke kahjusid.

Võimendus Risk: Finantsvõimendus on võimas vahend, mis aitab suurendada kasumit, kuid see rõhutab ka kahjusid. Suhteliselt väike hinnaliikumine vales suunas võib põhjustada märkimisväärseid kahjusid, kui kasutatakse suurt finantsvõimendust. On hädavajalik mõista, et kahjum võib ületada investeeritud rahasumma.

Riskijuhtimise strateegiad

Valuuta Kaubanduses ei saa kunagi täielikult välistada riski, kuid seda saab kontrollida, keskendudes riskijuhtimisele.

Riski vähendamiseks on kaks peamist riski vähendamise taktikat:

Oluline on enne valuutatega kauplemise alustamist määrata kindlaks oma optimaalne positsiooni suurus. Üldreeglina ei tohiks ühegi tehinguga riskida rohkem kui 2% oma kapitalist. 2% või rohkem kauplemises võib jätta teid suure kahjumi suhtes haavatavaks.

Stopp Kaotuse korraldused on tervikliku riskijuhtimisstrateegia kriitiline komponent. Stopp Kaotused aitavad hoida kauplemise kahjumeid minimaalsel tasemel, sulgedes kaotavad positsioonid enne, kui need muutuvad suureks kahjumiks.

Kõige tavalisemad Forexi kauplemisvõtted

Nii nagu iga uue oskuse õppimine, võib ka valuutakauplemine võtta aega, et seda omandada. Kuigi õppijad teevad alustades vigu, ei ole see haruldane.

Siin on toodud neli kõige sagedasemat algaja viga:

kauplemine ilma kauplemisstrateegiata

Enne kauplemise alustamist on väga oluline välja töötada strateegia. See peaks näitama, kuidas te sisenete ja väljute tehingutest nii võitjate kui ka kaotajate puhul. Te suurendate oma riski, kui teil ei ole kauplemisstrateegiat.

riskijuhtimise tavade järgimisest keeldumine

Riskijuhtimine on eduka kauplemisstrateegia oluline osa. Stopp Kaotused on kasulikud, sest need aitavad vähendada olulisi kahjusid. Stopp Kaotuse korralduse andmine iga tehingu puhul on hea otsus.

liigse rahasumma riskimine kaubanduses

Valuutaturgude uustulnukad kipuvad riskima rohkem, kui nad suudavad endale lubada, kuna nad ei mõista sageli täielikult positsiooni suuruse ja finantsvõimenduse põhitõdesid. Nende mõistete mõistmisega vähendate riski, et kaotate rohkem kapitali, kui olete eelarves ette näinud.

Puhtast emotsioonist lähtuv kauplemisstrateegia

Kaotused ei ole kunagi meeldivad. ükski kaupleja ei suuda iga kord teha täiuslikku kaubandust. Oluline on aktsepteerida, et kahjumid on kauplemise normaalne osa, ja kui te kannatate kahjumit, järgige oma kauplemisplaani. Emotsioonidel lasta oma kauplemisstrateegiat juhtida on halb mõte.

Ärge kunagi kaubitsege ilma kauplemispäevikuta. Kirjutades oma ideid üles, saate oma vigadest õppida ja täiustada oma kauplemisstrateegiat aja jooksul.

Järeldus

Valuutatega kauplemine on valuutade ostmine ja müümine eesmärgiga saada kasu valuutakursside kõikumisest.

Valuutakauplemine pakub palju eeliseid. On kaks peamist kasu: võimalus alustada väikese kapitaliga ja seejärel kaubelda, millal iganes soovite.

Valuuta tugevuse määravad erinevad tegurid, sealhulgas intressimäärad, inflatsioon, majandusandmed, võlg ja poliitiline stabiilsus.

Enne kauplemisse astumist peaks teil olema kauplemisstrateegia. Kauplejad kasutavad välisvaluutaga kauplemisel nii fundamentaalanalüüsi kui ka tehnilist analüüsi.

CFD-d on üks lihtsamaid meetodeid välisvaluuta dega kauplemiseks.

Valuuta Kauplemisega kaasneb risk. Nii finantsvõimenduse risk kui ka volatiilsuse risk on olulised riskid, millest tuleb olla teadlik.

Kui olete valuutakauplemises uus, võib õppimine võtta aega. Üks vigu, mida algajad sageli teevad, on ilma strateegiata kauplemine, riskijuhtimise hooletusse jätmine ja suurema riski võtmine, kui nad suudavad endale lubada.