Obchodování s krypto a investování – Kompletní průvodce

Obchodování s kryptoměnami s sebou nese vysokou míru rizika a není vhodné pro všechny investory. Než se rozhodnete obchodovat s kryptoměnami, měli byste pečlivě zvážit své investiční cíle, úroveň zkušeností a ochotu riskovat. Neměli byste investovat peníze, které si nemůžete dovolit ztratit, protože existuje možnost, že o část nebo celou počáteční investici přijdete.

Home » Obchodování s krypto a investování – Kompletní průvodce
Obsah
show

Kryptoměny vznikly v roce 2008, kdy neznámá osoba nebo skupina osob pod pseudonymem Satoshi Nakamoto vytvořila Bitcoin. Bitcoin představil koncept decentralizované digitální měny, která běží na technologii zvané blockchain. Od té doby vznikly tisíce kryptoměn, známých také jako altcoiny, z nichž každá má své vlastní funkce a účely. Mezi hlavní milníky v historii kryptoměn patří vytvoření platformy Ethereum v roce 2015, která představila chytré smlouvy a decentralizované aplikace (DApps), a následný vzestup počátečních nabídek mincí (ICO) jako metody získávání finančních prostředků pro nové projekty.

Zájem o kryptoměny, jako je Bitcoin, Ethereum a Dogecoin, v posledních letech prudce vzrostl. Je snadné pochopit proč. Kryptoměny představují významný pokrok ve finančních technologiích, který má potenciál zcela změnit odvětví finančních služeb.

Chcete se o kryptoměnách a o tom, jak s nimi obchodovat a investovat, dozvědět více? Tento kryptoměnový tutoriál je vynikajícím místem, kde začít. V tomto průvodci si projdeme základy kryptoměn a ukážeme vám, jak s nimi obchodovat.

Co jsou to kryptoměny?

Kryptoměny jsou digitální aktiva, která lze přesouvat, ukládat a vyměňovat elektronicky a která jsou zabezpečena kryptografií.

Rozlišovacím znakem všech kryptoměn je skutečnost, že jsou založeny na technologii distribuované účetní knihy (DLT). Distribuovaná účetní kniha je počítačová databáze transakcí, která se provádí v síti počítačů a nemá centrálního správce ani úložiště dat. Říká se, že databáze je “decentralizovaná”, protože všechna data jsou uložena v celé síti. Každá transakce, která se v síti uskuteční, je pomocí distribuované účetní knihy zaznamenána na mnoha místech současně. Ve srovnání s “centralizovanou” účetní knihou, kde jsou data uložena na jednom místě, to znamená vyšší úroveň zabezpečení.

Nejznámějším typem DLT je blockchain. Na této technologii je postaveno mnoho známých kryptoměn. Blockchain organizuje transakce do “bloků”, které jsou vzájemně propojeny, a všechny transakce jsou zabezpečeny a ověřovány pomocí šifrování. Všechna data o transakcích jsou veřejně přístupná a může si je prohlédnout kdokoli. V důsledku toho je téměř obtížné, aby někdo transakci zfalšoval.

Kolik kryptoměn existuje? Jakou mají hodnotu?

Podle webu Coingecko, který se zabývá průzkumem trhu, se veřejně obchoduje s více než 7 500 různými kryptoměnami. Kryptoměny se navíc stále rozšiřují a získávají finanční prostředky prostřednictvím DeFI a NFT. Podle Coingecko činila celková hodnota všech kryptoměn k 29. květnu 2021 více než 1,5 bilionu dolarů.

Jak nakoupit kryptoměny?

Zatímco některé kryptoměny, jako například bitcoin, lze koupit za fiat peníze, k nákupu jiných jsou potřeba bitcoiny nebo jiná kryptoměna (altcoiny).

K nákupu kryptoměn budete potřebovat “peněženku”, což je webová aplikace, která uchovává vaše finanční prostředky. Obecně platí, že si otevřete účet na kryptoměnové burze a pak za skutečné peníze pořizujete kryptoměny, jako je Bitcoin nebo Ethereum. Zde se dozvíte, jak začít s investováním do Bitcoinu.

eToro je renomovaná platforma pro obchodování s kryptoměnami, kde si můžete otevřít peněženku a také nakupovat a prodávat Bitcoin a další kryptoměny. Binance, , Plus500, XTB a Admiral Markets (Admirals) jsou jen někteří z online brokerů, kteří poskytují kryptoměny. Webull je obchodní platforma, která umožňuje obchodovat zdarma (Webull Crypto je k dispozici ve většině, ale ne ve všech státech USA).

Obchodování s kryptoměnami

Ceny kryptoměn jsou notoricky známé svou volatilitou. Není neobvyklé, že cena kryptoměny kolísá o 50 % během jediného dne. V důsledku toho může tato třída aktiv poskytovat obchodníkům a investorům několik možností.

Obchodování je základní ekonomický koncept, který zahrnuje nákup a prodej aktiv. Může se jednat o zboží nebo služby, za které kupující poskytuje prodávajícímu kompenzaci. V jiných případech může transakce zahrnovat výměnu zboží a služeb mezi obchodujícími stranami.

Finanční nástroje jsou aktiva obchodovaná na finančních trzích. Opce, futures, maržové produkty, pákové tokeny a CFD na kryptoměny jsou jen některé ze způsobů, jak můžete obchodovat s kryptoměnami.

Krátkodobé obchodování, při kterém obchodníci aktivně vstupují do pozic a vystupují z nich v relativně krátkých časových rámcích, se označuje jako trading. To je však poněkud mylný předpoklad. Obchodování se může týkat různých strategií, včetně denního obchodování, swingového obchodování, trendového obchodování a mnoha dalších.

Co je to investování?

Investování je alokace zdrojů (například kapitálu) s nadějí na zisk. Může jít o využití peněz na založení podniku nebo nákup NFT se záměrem jej později prodat za lepší cenu. Na finančních trzích to obvykle znamená investování do finančních nástrojů s úmyslem je následně prodat za vyšší cenu.

Očekávání výnosu je ústředním bodem pojmu investování (tento pojem je také znám jako ROI). Investování na rozdíl od obchodování často zaujímá dlouhodobější strategii hromadění majetku. Cílem investora je hromadit bohatství po dlouhou dobu (roky, nebo dokonce desetiletí). Existuje několik metod, jak toho dosáhnout, ale většina investorů se při identifikaci potenciálně výnosných investičních možností spoléhá na základní úvahy.

Vzhledem k dlouhodobé povaze své strategie se investoři často nezajímají o krátkodobé výkyvy cen. V důsledku toho často zůstanou relativně nečinní a nebudou se příliš obávat krátkodobých ztrát.

Obchodování vs. investování – jaký je mezi nimi rozdíl?

Na finančních trzích se obchodníci i investoři snaží dosáhnout zisku. Jejich přístupy k dosažení tohoto cíle jsou na druhou stranu zcela odlišné.

Investoři často chtějí dosáhnout výnosu v delším časovém období, například v řádu let nebo dokonce desetiletí. Protože investoři mají delší časový horizont, jsou jejich očekávané výnosy z každé investice často vyšší.

Obchodníci se naproti tomu snaží profitovat z turbulencí na trhu. Častěji vstupují do pozic a opouštějí je a mohou usilovat o menší zisky z každého obchodu (vzhledem k tomu, že pravidelně provádějí několik transakcí).

Která varianta je lepší? Která je pro vás nejvhodnější? To záleží pouze na vašem rozhodnutí. Můžete začít tím, že se o trzích něco dozvíte, a pak budete praktikovat to, co jste se naučili. Časem budete schopni říci, která z nich nejlépe odpovídá vašim finančním cílům, osobnosti a obchodnímu profilu.

Vysvětlení spotového trhu

Na spotovém trhu se obchoduje s finančními produkty s “okamžitým dodáním”. V této situaci se dodáním jednoduše rozumí výměna finančního nástroje za hotovost. Může se zdát, že se jedná o nepodstatný rozdíl, ale některé trhy nejsou okamžitě vyřešeny v hotovosti. Například na trzích s futures nebo opcemi se aktiva dodávají k pozdějšímu datu (když vyprší platnost futures kontraktu).

Zjednodušeně řečeno, spotový trh je trh, kde se obchody uskutečňují “na místě”. Vzhledem k tomu, že obchody jsou dokončeny okamžitě, aktuální tržní cena položky se běžně označuje jako spotová cena.

Vysvětlení maržového obchodování

Maržové obchodování je druh obchodování, při kterém se peníze půjčují od třetí strany. Maržové obchodování ve skutečnosti znásobuje výsledky – jak kladné, tak záporné. Kromě toho, maržové účty poskytují obchodníkům zvýšenou likviditu a snižují některá rizika protistrany. Jak je to možné? Pro jistotu mohou obchodníci udržovat stejnou velikost pozice při nižší kapitálové pozici na své krypto burze nebo obchodní platformě.

Pokud jde o obchodování s marží, výrazy marže a pákový efekt se někdy používají zaměnitelně. Termín “marže” označuje výši angažovaného kapitálu (tj. vloženého z vlastní kapsy). Pákový efekt je částka, o kterou zvyšujete svou ziskovou marži. Pokud tedy využijete 10x pákový efekt, vytvoříte obchod, který je desetkrát větší než vaše marže. Pokud použijete pákový efekt 4x, otevřete pozici o čtyřnásobné hodnotě vaší marže atd.

Mějte však na paměti možnost likvidace. Pákový efekt zvyšuje blízkost likvidační ceny ke vstupní ceně. V případě likvidace riskujete ztrátu celé marže. Proto se před zahájením plně informujte o podstatných nebezpečích spojených s obchodováním s marží.

Maržové obchodování se běžně používá na akciových, burzovně obchodovaných fondech, indexových, komoditních a devizových trzích a také na trzích kryptoměn. V typičtější situaci poskytuje kapitál na půjčku investiční makléř. V případě kryptoměn často půjčuje hotovost burza výměnou za poplatek za financování. Kromě toho, v některých případech však mohou půjčené peníze pocházet přímo od jiných obchodníků na webu. To s sebou často nese proměnlivou úrokovou sazbu (poplatek za financování), protože sazba se stanovuje na volném trhu.

Trh s deriváty

Deriváty jsou finanční aktiva, jejichž hodnota je určena jiným aktivem. Může jít o jedno aktivum nebo koš aktiv. Nejčastějšími formami jsou akcie, etfs, komodity, tržní indexy a kryptoměny.

Derivátový produkt je v podstatě smlouva mezi mnoha stranami. Jeho hodnota se odvozuje od podkladového aktiva, které slouží jako referenční bod. Bez ohledu na aktivum využívané jako referenční bod je základním principem to, že derivátový produkt od něj získává svou hodnotu. Futures kontrakty, opční kontrakty a swapy jsou všechny typy derivátových produktů.

Trh s deriváty je podle některých měřítek jedním z největších trhů na světě. Jak je to možné? Aby bylo jasno, deriváty existují téměř pro každý finanční produkt – včetně derivátů samotných. 

Futures kontrakty

Futures kontrakt je druh derivátového kontraktu, který umožňuje obchodníkům vsadit na budoucí hodnotu aktiva. Vyžaduje, aby se strany dohodly na dokončení transakce k pozdějšímu datu označovanému jako datum expirace. Stejně jako u derivátů může být podkladovým aktivem pro tento druh smlouvy jakékoli aktivum. Běžnými příklady jsou kryptoměny, komodity, burzovně obchodované fondy a akcie.

Datum expirace futures kontraktu je posledním dnem obchodování s daným kontraktem. Kontrakt vyprší za poslední obchodovanou cenu na konci tohoto dne. Platba kontraktu je stanovena předem a může být vypořádána v hotovosti nebo fyzicky dodána.

Při fyzickém dodání je podkladové aktivum kontraktu obchodováno přímo. Dodává se například dřevo. Když je transakce uzavřena v hotovosti, podkladové aktivum se nepřevádí přímo, ale obchoduje se s hodnotou, kterou představuje (ve formě hotovosti nebo kryptoměny).

Kontrakty s trvalými futures

Futures produkty poskytují obchodníkům vynikající příležitost vsadit na cenu aktiva. Co když se rozhodnou ponechat si svou pozici i po datu expirace?

Perpetuální futures kontrakty jsou druhem futures kontraktů. Od standardních futures kontraktů se liší tím, že nikdy nevyprší jejich platnost. Obchodníci tak mohou spekulovat na cenu podkladového aktiva bez ohledu na vypršení platnosti.

To však s sebou nese řadu komplikací. Co když se cena trvalého termínového kontraktu výrazně odchýlí od ceny podkladového aktiva? Vzhledem k absenci data expirace může na trhu s perpetuálními futures docházet k obrovskému, průběžnému rozdílu oproti spotovému trhu.

To je důvod, proč kontrakty perpetuum futures vyžadují, aby obchodníci platili finanční poplatek. Předpokládejme, že trh s perpetuálními futures se obchoduje s prémií oproti spotovému trhu. V tomto případě bude sazba financování kladná, což znamená, že dlouhé pozice (kupující) budou krátkým pozicím kompenzovat náklady na financování (prodávající). To motivuje kupující k prodeji, což sníží cenu kontraktu a přiblíží ji spotové ceně. Na druhé straně, pokud se trh s perpetuálními futures obchoduje pod spotovým trhem, je míra financování záporná. Tentokrát krátké kontrakty kompenzují dlouhé kontrakty, aby je podnítily ke zvýšení ceny kontraktu.

Shrňme si, že když je financování příznivé, dlouhé pozice(nákup) kompenzují krátké pozice. Když je financování záporné, krátké pozice(sell) kompenzují dlouhé pozice.

Nejlepší platformy pro krypto futures

Obchodní platforma Pákový
efekt
Dostupné
Kryptoměny
Recenze Propagační
akce
Webové
stránky
bybit
  • Pákový efekt až x100
Více než 100
  • K dispozici je uvítací bonus
mexc global
  • Pákový efekt až x200
Více než 100
  • Dostupné odměny
bitget
  • Pákový efekt až x100
Více než 100
  • V tuto chvíli není k dispozici žádná propagační akce
Binance
  • Pákový efekt až x20
Více než 100
  • Obchodní soutěže
PrimeXBT review
  • Pákový efekt až x100
5
  • K dispozici je uvítací bonus

Vysvětlení opčních kontraktů

Opční kontrakt je druh derivátového nástroje, který obchodníkům poskytuje právo, ale nikoli povinnost, koupit nebo prodat aktivum za stanovenou cenu v budoucnosti. Hlavní rozdíl mezi futures a opčními kontrakty spočívá v tom, že obchodníci nemají povinnost vypořádat opční kontrakty.

Když obchodníci nakupují opci, sázejí na to, že se cena bude vyvíjet určitým způsobem.

Opční kontrakty nebo se dělí na dva typy: kupní opce a prodejní opce. Kupní opce sází na růst ceny, zatímco prodejní opce sází na pokles ceny.

Stejně jako v případě jiných derivátů mohou být opční kontrakty založeny na široké škále finančních aktiv, včetně tržních indexů, akcií a kryptoměn.

Opční kontrakty nabízejí velmi sofistikované obchodní strategie a techniky řízení rizik, jako je například zajištění. Opce mohou být v souvislosti s kryptoměnami nejvýhodnější pro těžaře, kteří chtějí zajistit své držení kryptoměn. Tímto způsobem jsou více chráněni před událostmi, které by mohly vést ke ztrátě hotovosti.

Nejlepší platformy pro options na kryptoměny

Nejlepší platformy pro obchodování s opcemi BTC

Nejpokročilejší Crypto opce

4.8

Nejpřívětivější uživatelská opční platforma

4.3

Největší platforma pro kryptoměnové opce

4.0

Co jsou tokeny s pákovým efektem?

Tokeny s pákovým efektem jsou obchodovatelná aktiva, která umožňují získat pákový efekt vůči ceně kryptoměny, aniž byste se museli potýkat s běžnými riziky pákové pozice. Odpadá tak potřeba marže, kolaterálu, financování a likvidace.

Tokeny s pákovým efektem jsou špičkovým finančním nástrojem, který umožňuje technologie blockchain. Pákové tokeny poprvé představila burza FTX, která obchoduje s deriváty, ale následně se dočkaly řady dalších implementací. Základní koncept je však stejný: tokenizace otevřených pákových pozic.

Otevřené pozice trvalých futures v tokenizované podobě jsou reprezentovány pákovými tokeny. Vzpomínáte si, jak jsme mluvili o tom, že z derivátů lze vytvořit deriváty? Protože odvozují svou hodnotu z držby futures, které jsou také deriváty, jsou pákové tokeny dobrou ilustrací.

Tokeny s pákovým efektem jsou vynikajícím přístupem, jak získat snadnou expozici vůči kryptoměnám s pákovým efektem.

Co je to indexové investování?

Indexové investování je druh strategie “kup a drž”. Cílem investora je těžit z pohybu aktiv uvnitř určitého indexu, jak napovídá název. Může tak činit nákupem samotných aktiv nebo investováním do indexového fondu.

Jedná se opět o pasivní taktiku. Diverzifikace mezi více aktiv může jednotlivcům také pomoci vyhnout se stresu z aktivního obchodování.

Proč obchodovat s kryptoměnami?

Obchodování s kryptoměnami má řadu výhod.

Níže jsou uvedeny některé z nejvýznamnějších výhod:

  • Větší volatilita: Kryptoměny jako Bitcoin, Ethereum a Dogecoin mají mnohem vyšší volatilitu než běžná aktiva, jako jsou akcie, dluhopisy a nemovitosti. Vezměme si případ Bitcoinu. Jeho cena obvykle kolísá o 3 % během jediného dne. Kvůli vysoké volatilitě budou mít obchodníci vždy spoustu možností. S eToro můžete také obchodovat oběma směry, což znamená, že můžete vydělávat jak na vzestupných, tak na záporných výkyvech trhu.
  • Při obchodování s kryptoměnami pomocí CFD nebo futures můžete využít “pákový efekt” a obchodovat s vyšší částkou peněz, než jste investovali. To může fungovat ve váš prospěch, protože vaše zisky budou zesíleny. Na druhou stranu by pákový efekt mohl umocnit vaše ztráty, takže je nezbytné si být vědom nebezpečí.
  • Minimální investice jsou nízké, takže můžete začít obchodovat s kryptoměnami se skromnou částkou peněz.
  • Obchodování ve všech denních i nočních hodinách: Jedním z nejpřitažlivějších aspektů obchodování s kryptoměnami je, že je k dispozici 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. To znamená, že můžete obchodovat, kdykoli se rozhodnete, podle vlastního časového harmonogramu.
  • Levné transakční náklady: Transakční náklady na obchodování s kryptoměnami jsou často nízké.

Co určuje ceny kryptoměn?

Ceny kryptoměn určuje nabídka a poptávka.

Cena kryptoměny poroste v reakci na zvýšenou poptávku, zatímco její cena bude klesat v reakci na přebytek nabídky.

Nabídku a poptávku může ovlivňovat mnoho různých proměnných. Zde jsou některé z nejdůležitějších faktorů:

  • Ekonomické změny: Ekonomické změny, které ovlivňují konvenční třídy aktiv, jako jsou akcie, dluhopisy a hotovost, mohou mít vliv na poptávku po kryptoměnách. Například pokud mají investoři pocit, že vlády v budoucnu znehodnotí fiat měny, jako je americký dolar, mohou se kvůli bezpečnosti uchýlit ke kryptoměnám.
  • Zprávy v médiích: Existuje několik internetových stránek věnovaných informování o novinkách a vývoji v oblasti kryptoměn a zprávy o konkrétní kryptoměně mohou ovlivnit nabídku a poptávku na kryptotrhu. Pozitivní zprávy, například zprávy o tom, že určitá kryptoměna získává na popularitě, mohou zvýšit poptávku. Negativní zprávy, jako je například oznámení, že určitá kryptoměnová burza byla napadena hackery, mohou naopak poptávku snížit.
  • Vládní regulace: Vlády po celém světě se stále více snaží kryptoměny kontrolovat a změny v této oblasti mohou mít vliv na nabídku a poptávku. Když Čína na začátku roku 2018 prohlásila, že omezí všechny webové stránky spojené s obchodováním s kryptoměnami, poptávka po bitcoinu a dalších kryptoměnách prudce klesla, což způsobilo propad jejich hodnoty.
  • Nálada investorů: Trh s kryptoměnami je extrémně volatilní a emoce investorů, jako je strach a chamtivost, mohou mít velký vliv na nabídku a poptávku. Když ceny kryptoměn rostou, investoři jsou chamtivější, což ještě více zvyšuje poptávku. Naopak při poklesu cen se investoři začnou bát, což vede k nadměrné nabídce. Kryptoměny jako ETH a Bitcoin na přelomu let 2017 a 2018 jsou toho krásnou ilustrací. Hlavním pocitem mezi investory do kryptoměn na konci roku 2017, kdy cena Bitcoinu rychle stoupala, byla chamtivost. To mělo za následek zvýšení poptávky. Když však cena altcoinů začala prudce klesat, dominantní pocit se změnil z chamtivosti na paniku. V důsledku toho došlo k nadměrné nabídce kryptoměn, což způsobilo pokles cen.

Jak začít obchodovat s kryptoměnami?

Zde je několik věcí, na které byste měli myslet, pokud jste se rozhodli začít obchodovat.

Pro začátek budete chtít finanční prostředky, se kterými budete obchodovat. Hlavní nepříznivý vliv na váš život může mít, pokud nemáte žádné úspory a začnete obchodovat s penězi, o které nemůžete přijít. Obchodování není jednoduchý úkol; naprostá většina začínajících obchodníků přichází o peníze. Měli byste počítat s tím, že peníze, které jste si na obchodování odložili, půjdou rychle dolů a možná se vám nikdy nepodaří ztráty získat zpět. Proto je nejlepší začít s malými částkami, abyste se v situaci zorientovali.

Další věcí, kterou budete muset zvážit, je váš celkový přístup k obchodování. Pokud jde o generování peněz na finančních trzích, existuje několik možností. Můžete si vybrat z různých technik k dosažení svých finančních cílů v závislosti na tom, kolik času a práce máte k dispozici.

Na závěr bych rád uvedl jednu věc. Když obchodování není jejich hlavním zdrojem příjmů, daří se mnoha obchodníkům dobře. Je jednodušší takto snášet emocionální zátěž, než kdyby na něm závisela jejich každodenní existence. Úspěšní obchodníci jsou schopni ovládat své emoce, což je mnohem obtížnější, když je v sázce něčí živobytí. V důsledku toho byste mohli zvážit obchodování a investování jako vedlejší činnost, zejména pokud teprve začínáte. Nezapomeňte také začít s malými částkami, abyste se mohli učit a trénovat.  Je také dobré podívat se na strategii pasivního příjmu, jak vydělávat peníze zaměstnáváním sázek s kryptoměnami. Odměny za sázky se mohou pohybovat v rozmezí 2-200 % v závislosti na metrice zvolených tokenů kryptoměn.

Co je to pump and dump (P&D)?

Technika pump and dump je metoda umělého nafukování hodnoty aktiva poskytováním zavádějících informací. Když cena výrazně vzroste (“pumpuje”), prodávající prodá (“dumpuje”) své levné pytle za mnohem vyšší cenu.

Na trzích s kryptoměnami jsou operace “pump and dump” běžné, zejména v býčích obdobích. V těchto obdobích vstupuje na trh mnoho začínajících investorů, což usnadňuje jejich zneužití. Kryptoměny s malou tržní kapitalizací jsou vůči této formě zneužívání nejzranitelnější, protože jejich hodnoty je díky omezené likviditě těchto trhů jednodušší nafouknout.

Operace pump-and-dump často provádějí soukromé “pump and dump organizace”, které nováčkům slibují rychlé zisky (obvykle výměnou za poplatek). Často však dochází k tomu, že ti, kteří se připojí, jsou vykořisťováni mnohem menším počtem těch, kteří si již vybudovali své pozice.

Lidem, kteří byli shledáni vinnými z napomáhání podvodům typu pump and dump, hrozí na tradičních trzích přísné tresty.

Obchodování s kryptoměnami pomocí CFD

Když obchodujete kryptoměnu pomocí CFD, v podstatě spekulujete na budoucí pohyb ceny aktiva, aniž byste ho skutečně vlastnili.

Pokud si například zakoupíte CFD na Bitcoin v hodnotě 1 000 USD, budete mít prospěch, pokud cena Bitcoinu vzroste, ale nebudete vlastnit žádné tokeny BTC.

Obchodování s kryptoměnami pomocí CFD má dvě hlavní výhody.

Za prvé, CFD vám umožňují obchodovat oběma směry. To znamená, že jak vzestupné, tak záporné cenové výkyvy mají potenciál vás odměnit.

Pokud si myslíte, že cena kryptoměny bude stoupat, zahájili byste obchodování s CFD typu BUY (to je známé jako “going long”). Pokud byste měli pocit, že cena kryptoměny bude klesat, zadali byste obchod SELL CFD (známý také jako “going short”).

Za druhé, CFD vám umožňují zvýšit expozici pomocí pákového efektu. Například s pákovým efektem x2 můžete ovládat 2 000 USD s pouhými 1 000 USD. To naznačuje, že je zde šance vydělat více peněz (ale také možnost vyšších ztrát).

Obchodování s CFD má tu nevýhodu, že vám neumožňuje držet žádné kryptoměnové žetony. To znamená, že si je nemůžete uložit do peněženky ani za ně nic koupit.

Nejlepší platformy pro CFD na kryptoměny

Obchodní platforma Poplatky Dostupné kryptoměny Recenze Propagační akce Webové stránky
2xtb review Nulová provize*
  • Spread od 1 %
25
  • V tuto chvíli není k dispozici žádný
3Skilling-min Nulová provize*
  • Spread od 0.5%
23
  • V tuto chvíli není k dispozici žádný
4Admiral Markets Review (2) (1) Nulová provize*
  • Spread od 1%
22
  • Nabízí 100% bonus a cash back.
  • *Neplatí pro evropské klienty.
5Libertex Nulové rozpětí
  • Provize od 0%
49
  • Nabízí 100% bonus a cash back.
  • *Neplatí pro evropské klienty.

Nákup podkladového aktiva vs. obchodování s CFD: který přístup je nejlepší?

Obě strategie obchodování s kryptoměnami mají potenciál generovat obrovské zisky. Která technika je pro vás nejlepší, závisí na vašich cílech a toleranci k riziku.

Pokud splňujete následující kritéria, může být nákup podkladového aktiva tou nejlepší volbou:

  • Plánujete si kryptoměnu ponechat po dlouhou dobu.
  • Zajímáte se pouze o zisk z růstu ceny.
  • Chcete si kryptoměnu uložit do peněženky nebo za ni nakupovat?
  • Jsou ochotni zaplatit celou částku obchodu předem.
  • Pokud nechcete zvyšovat své riziko pomocí pákového efektu,

Obchodování s CFD může být nejlepší volbou, pokud:

  • Chcete obchodovat oběma směry?
  • Pokud chcete využít pákový efekt k získání větší expozice?
  • Nezáleží vám na tom, zda vlastníte podkladové aktivum
  • Nechcete vyměnit svou hotovost za kryptoměnu?
  • Nechcete si zřizovat peněženku s kryptoměnami.

Kryptofondy 

Pro zájemce o pasivnější přístup k investování do kryptofondu. Jedná se v podstatě o investiční fondy založené na kryptoměnách

  • Smart Portfolios: Tento způsob investování vystavuje investory rozmanitému portfoliu kryptoměn. Portfolio je vážené podle tržní kapitalizace a zahrnuje expozici vůči klíčovým kryptoměnám.

Rizika obchodování s kryptoměnami

Obchodování s kryptoměnami se nijak neliší od jiných druhů investic nebo obchodování.

Níže jsou uvedena dvě hlavní rizika obchodování s kryptoměnami, kterých je třeba si být vědom:

  • Riziko volatility se týká nebezpečí výkyvů cen kryptoměn. Volatilita cen kryptoměn sice může poskytovat obchodní příležitosti, ale může také představovat nebezpečí. Obchodníci mohou přijít o spoustu peněz, pokud se ceny pohybují špatným směrem. Vaše obchody mohou být automaticky zrušeny, pokud nemáte na účtu dostatek peněz na pokrytí případných ztrát.
  • Pákový efekt sice může znásobit zisky z obchodování, ale může také znásobit ztráty z obchodování. Při obchodování s velkou finanční pákou může i malý pohyb ceny nesprávným směrem vést ke ztrátě velkého množství peněz. Je důležité mít na paměti, že ztráty mohou mnohem převýšit vaši počáteční investici.

Strategie řízení rizik 

Zaměřením se na řízení rizik při obchodování s kryptoměnami můžete snížit své riziko.

Níže jsou uvedeny tři strategie snižování rizika:

  • Výběr správné velikosti pozice pro každý obchod: Než začnete obchodovat s kryptoměnami, musíte se rozhodnout pro nejlepší velikost pozice pro každou transakci. Slušným pravidlem je nikdy nevystavovat riziku více než 5 % své hotovosti na jeden obchod. Pokud budete obchodovat více než 5 % u každého obchodu, riskujete ztráty, ze kterých se budete jen těžko vzpamatovávat.
  • Stop lossy jsou důležitou součástí každého plánu řízení rizik, protože pomáhají omezit obchodní ztráty tím, že uzavírají ztracené pozice dříve, než se příliš zvětší.
  • Diverzifikace portfolia: Portfolio s různorodou škálou aktiv je méně rizikové než portfolio, které se soustředí pouze na jednu položku, například Bitcoin. Celkové riziko svého portfolia můžete snížit diverzifikací portfolia do několika tříd aktiv, včetně akcií, ETF, komodit a kryptoaktiv.

Mechanismy konsensu: Proof of Work vs. Proof of Stake a další:

Konsensuální mechanismy jsou protokoly používané k dosažení dohody v blockchainové síti. Důkaz práce (Proof of Work, PoW) byl původní konsensuální mechanismus používaný v Bitcoinu, kde těžaři soutěží v řešení složitých matematických hádanek, aby ověřili transakce a přidali nové bloky do blockchainu. Proof of Stake (PoS) je alternativa, kdy jsou validátoři, často označovaní jako “stakeři”, vybíráni k vytváření nových bloků a ověřování transakcí na základě počtu mincí, které drží a jsou ochotni “vsadit” jako zástavu. Mezi další konsensuální mechanismy patří Proof of Authority (PoA), Delegated Proof of Stake (DPoS) a Practical Byzantine Fault Tolerance (PBFT), přičemž každý z nich má své vlastní výhody a omezení.

Decentralizované finance (DeFi) a jejich dopady na trh s kryptoměnami:

Decentralizované finance neboli DeFi označují hnutí, jehož cílem je obnovit tradiční finanční služby pomocí decentralizovaných technologií, jako jsou blockchain a chytré smlouvy. Cílem aplikací DeFi je eliminovat zprostředkovatele a poskytnout uživatelům přímou kontrolu nad jejich finančními aktivy. Patří sem služby jako půjčování, výpůjčky, obchodování, výnosové hospodářství a další, které jsou realizovány na blockchainových platformách, jako je Ethereum. DeFi si získala značnou pozornost díky svému potenciálu demokratizovat finanční služby, ale také s sebou nese výzvy, jako jsou bezpečnostní zranitelnosti a regulační aspekty.

Dopady DeFi na trh s kryptoměnami:

  • Finanční začleňování: DeFi může poskytnout přístup k finančním službám jednotlivcům, kteří nemají dostatečné služby nebo jsou vyloučeni z tradičních bankovních systémů.
  • Likvidita a obchodování: Platformy DeFi umožňují uživatelům obchodovat s aktivy přímo mezi sebou, aniž by se museli spoléhat na centralizované burzy, což může zvýšit likviditu.
  • Interoperabilita: Protokoly DeFi jsou často open-source a lze je vzájemně integrovat, což podporuje interoperabilitu a inovace.
  • Rizika: Platformy DeFi se potýkají s problémy, jako jsou zranitelnosti inteligentních smluv, hackerské útoky a nejistota v oblasti regulace, což může mít dopad na důvěru uživatelů a celkovou stabilitu trhu.
  • Regulační výzvy: V případě, že se jedná o virtuální karty, je třeba se zaměřit na regulaci: Decentralizovaná povaha DeFi vyvolává otázky, jak mohou regulační orgány účinně dohlížet a regulovat tyto platformy, aby zajistily soulad s finančními zákony.

Při dalším zkoumání kryptoměn vám pochopení jejichhistorie, mechanismů konsensu a důsledků DeFi může poskytnout solidní základ pro pochopení složitého a rychle se vyvíjejícího světa digitálních aktiv.

Technická analýza

Pokročilé obrazce grafů a jejich význam:

Pokročilé obrazce grafu jsou vizuální reprezentace cenových pohybů v grafu, které mohou obchodníkům pomoci předpovědět potenciální budoucí cenové směry. Mezi důležité pokročilé obrazce grafu patří např:

  • Vzor hlava a ramena: Tento obrazec naznačuje potenciální obrat z rostoucího trendu do klesajícího. Skládá se z vrcholu (hlavy) mezi dvěma nižšími vrcholy (rameny).
  • Vzor dvojitého vrcholu a dvojitého dna: Tyto obrazce naznačují potenciální obrat trendu. Dvojitý vrchol má dva vrcholy podobné výšky, zatímco dvojité dno má dvě koryta podobné hloubky.
  • Vzestupné a sestupné trojúhelníky: Trojúhelníky ukazují konsolidaci cenových pohybů. Vzestupný trojúhelník má plochý vrchol a stoupající dno, zatímco klesající trojúhelník má ploché dno a klesající vrchol.
  • Vzor pohár a rukojeť: Tento obrazec připomíná čajový šálek a naznačuje býčí pokračování. Po šálku následuje malá konsolidace zvaná rukojeť, než cena pokračuje vzhůru.

Technické ukazatele: V případě, že se jedná o kalich, je možné, že se bude jednat o tzv:

  • Úrovně Fibonacciho retracementu: Tyto úrovně jsou odvozeny z Fibonacciho posloupnosti a používají se k určení potenciálních úrovní podpory a odporu. Obchodníci tyto úrovně používají k předvídání korekcí ceny po výrazném pohybu.
  • Bollingerova pásma: Bollingerova pásma: Bollingerova pásma se skládají z klouzavého průměru (obvykle 20 period) a dvou čar směrodatné odchylky nad a pod klouzavým průměrem. Pomáhají obchodníkům identifikovat volatilitu a potenciální prolomení ceny.
  • Parabolický SAR (Stop and Reverse): Parabolický SAR (Stop and Reverse): Parabolický SAR je ukazatel sledování trendu, který obchodníkům pomáhá určit potenciální vstupní a výstupní body. Tečky nad cenou naznačují klesající trend, zatímco tečky pod cenou naznačují rostoucí trend.

Úloha objemu a hloubky trhu:

  • Objem: Objem představuje počet obchodů uskutečněných během daného časového období. Vysoký objem během cenových pohybů může naznačovat sílu trendu. Analýza objemu může potvrdit trendy, odhalit zvraty a poskytnout náhled na náladu na trhu.
  • Hloubka trhu: Hloubka trhu označuje úroveň nabídky a poptávky v různých cenových bodech. Je znázorněna v knize objednávek a ukazuje, jaký objem je k dispozici za různé ceny. Obchodníci analyzují hloubku trhu, aby odhadli potenciální úrovně podpory a odporu a předvídali cenové pohyby.

Rozhodování pomocí technické analýzy:

Technická analýza pomáhá obchodníkům činit informovaná rozhodnutí tím, že poskytuje náhled na náladu na trhu, potenciální cenové úrovně a směry trendů. Obchodníci často kombinují různé technické ukazatele a obrazce grafů, aby vytvořili komplexní obchodní strategii. Je důležité si uvědomit, že technická analýza sice může být mocným nástrojem, ale není spolehlivá a měla by se používat ve spojení s dalšími formami analýzy, technikami řízení rizik a jasným pochopením základních tržních principů.
Pochopením pokročilých vzorců grafů, používáním technických ukazatelů, jako jsou úrovně Fibonacciho retracementu, Bollingerova pásma a parabolický SAR, a zvážením role objemu a hloubky trhu mohou obchodníci zvýšit svou schopnost činit dobře informovaná rozhodnutí v dynamickém světě obchodování s kryptoměnami.

Fundamentální analýza

Vyhodnocování kryptografických projektů: Bílé knihy, tokenomika a užitečnost:

  • Whitepapery: Bílé papíry, které se používají k analýze a vyhodnocování kryptoměn: Whitepaper je technický dokument, který nastiňuje koncepci, technologii a cíle kryptografického projektu. Je nezbytné přečíst si whitepaper projektu a porozumět mu, abyste pochopili jeho účel, funkce a základní technologii.
  • Tokenomika: Tokenomika označuje ekonomický systém kryptoprojektu. Zahrnuje aspekty, jako je celková nabídka tokenů, způsoby distribuce, mechanismy inflace/deflace a způsob používání tokenů v rámci ekosystému.
  • Užitkovost (Utility): V rámci této kategorie se jedná o tzv: Klíčové je porozumět tomu, jak se token v rámci ekosystému projektu používá. Má token jasný účel, například usnadňuje transakce, poskytuje přístup k určitým funkcím nebo představuje vlastnictví v decentralizované aplikaci?

Dopad partnerství, spolupráce a technologických vylepšení:

Partnerství a spolupráce: Strategická partnerství s jinými společnostmi, institucemi nebo blockchainovými projekty mohou zvýšit důvěryhodnost a přijetí kryptoměny. Zhodnoťte povahu a význam těchto partnerství ve vztahu k cílům projektu.
Technické upgrady: V případě, že se jedná o kryptoměnu, která je v současné době ve fázi vývoje, je možné, že se jedná o tzv: Pravidelné aktualizace a vylepšení technologie projektu jsou pro jeho dlouhodobou životaschopnost zásadní. Analyzujte schopnost vývojového týmu poskytovat aktualizace, vylepšení zabezpečení a zlepšení škálovatelnosti.

Makro trendy

  • Míra přijetí: Zvažte míru přijetí kryptografické technologie. Používá minci nebo token více uživatelů a podniků? Adopce může zvýšit hodnotu a užitečnost.
  • Regulace: Vývoj regulace může významně ovlivnit trh s kryptoměnami. Sledujte, jak vlády a regulační orgány přistupují ke kryptoměnám v různých regionech.
  • Geopolitické faktory: Geopolitické události a ekonomické trendy mohou ovlivnit trh s kryptoměnami. Faktory, jako je ekonomická nestabilita, vládní politika a globální obchodní napětí, mohou ovlivnit náladu na trhu.

Když to všechno shrneme dohromady

Fundamentální analýza zahrnuje zkoumání a vyhodnocování vnitřní hodnoty kryptografického projektu. Posouzením faktorů, jako jsou whitepapery, tokenomika, užitečnost, partnerství, technologické upgrady, míra přijetí, regulace a geopolitické faktory, můžete činit informovanější investiční rozhodnutí. Nezapomeňte, že fundamentální analýza je pouze jedním z aspektů komplexní obchodní strategie. Často se kombinuje s technickou analýzou a technikami řízení rizik, abyste mohli přijímat dobře vyvážená rozhodnutí.
Mějte na paměti, že trh s kryptoměnami je vysoce spekulativní a může být ovlivněn celou řadou faktorů. Klíčem k efektivní orientaci v tomto dynamickém prostředí je zůstat informovaný a provádět důkladný průzkum.

Kryptografické obchodní boty a automatizované obchodování.

Co jsou to obchodní boti a jak fungují?

Obchodní boti jsou softwarové programy, které automatizují obchodní činnosti na kryptotrhu. Provádějí obchody jménem obchodníků na základě předem definovaných strategií a parametrů. Obchodní boti používají algoritmy k analýze tržních dat, identifikaci trendů a přijímání obchodních rozhodnutí bez nutnosti manuálního zásahu. Boty lze naprogramovat tak, aby prováděli různé typy obchodních strategií, včetně skalpování, arbitráže, tvorby trhu a sledování trendů.

Výhody automatizovaného obchodování:

  • Obchodování 24 hodin denně, 7 dní v týdnu: Obchodní boti mohou pracovat nepřetržitě a využívat příležitostí na trhu, i když obchodníci spí nebo nejsou k dispozici.
  • Rychlost a efektivita: Boti mohou provádět obchody v řádu milisekund, rychle reagovat na pohyby na trhu a snižovat riziko, že přijdou o ziskové obchody.
  • Provádění obchodů bez emocí: Boti se rozhodují na základě předem definovaných pravidel a algoritmů, čímž se eliminují emocionální předsudky, které mohou ovlivnit lidské obchodníky.
  • Zpětné testování: Boty lze testovat na historických datech a vyhodnocovat tak účinnost obchodních strategií před jejich použitím při obchodování v reálném čase.
  • Diverzifikace: Boti mohou současně spravovat více obchodních párů a strategií, což umožňuje diverzifikaci a řízení rizik.

Nevýhody automatizovaného obchodování: Boti mohou být využíváni pro obchodování s cennými papíry:

  • Technické znalosti: Obchodování je náročné na technické znalosti: Obchodní boty: Nastavení a konfigurace obchodních botů vyžaduje technické znalosti v oblasti programování a porozumění obchodním strategiím.
  • Riziko chyb a závad: Boti se mohou setkat s technickými problémy, chybami nebo závadami, které mohou vést k neočekávaným obchodům nebo ztrátám.
  • Volatilita trhu: Boty mohou využívat volatility trhu, ale mohou být také vystaveny náhlým výkyvům cen, které mohou vyvolat neočekávané obchody.
  • Přílišná optimalizace: Přílišná optimalizace strategií může vést ke špatné výkonnosti v různých tržních podmínkách.

Oblíbené platformy pro kryptografické obchodní boty:

  • 3Commas: Nabízí řadu obchodních botů s přizpůsobitelnými strategiemi a možnostmi pro uživatele s různou úrovní zkušeností.
  • HaasOnline: Obchodování s obchodními nástroji, které se vyznačují vysokou úrovní obchodování, a to zejména v oblasti obchodování s cennými papíry: Poskytuje platformu pro vytváření a zpětné testování obchodních strategií pomocí technických indikátorů a vlastních skriptů.
  • Gunbot: Gunbot: zaměřuje se na poskytování široké škály přizpůsobitelných strategií a párů pro obchodníky.
  • Cryptohopper: Cryptopper: Umožňuje uživatelům vybrat si z tržiště předpřipravených obchodních strategií a nakonfigurovat si je podle svých preferencí.
  • Zenbot: Bota s otevřeným zdrojovým kódem, kterého si mohou uživatelé, kteří umí programovat, přizpůsobit a rozšířit.

Kryptografičtí obchodní boti mohou být cenným nástrojem pro obchodníky, kteří chtějí automatizovat své obchodní strategie a využít tržních příležitostí. Měly by se však používat s opatrností a po důkladném otestování. Je důležité dobře rozumět obchodním strategiím, řízení rizik a konkrétní platformě bota, kterou se rozhodnete používat.

Decentralizované burzy (DEX) versus centralizované burzy (CEX)

Mechanika decentralizovaných burz (DEX):

Decentralizované burzy fungují bez centrálního orgánu nebo zprostředkovatele. Umožňují peer-to-peer obchodování s kryptoměnami přímo mezi uživateli. DEX využívají k provádění obchodů chytré smlouvy, technologii blockchain a distribuované knihy příkazů. Uživatelé si v průběhu obchodování zachovávají kontrolu nad svými soukromými klíči a finančními prostředky. Mezi příklady DEXů patří Uniswap, PancakeSwap a SushiSwap.

Výhody decentralizovaných burz (DEX):

  • Bezpečnost: DEX snižují riziko hackerských útoků a krádeží, protože uživatelé mají své finanční prostředky pod kontrolou, čímž odpadá nutnost ukládat finanční prostředky na burze.
  • Ochrana osobních údajů: DEX jsou schopny zajistit ochranu osobních údajů na všech trzích: Uživatelé mohou obchodovat, aniž by sdělovali své osobní údaje, což zvyšuje soukromí.
  • Odolnost vůči cenzuře: DEX jsou méně náchylné k cenzuře ze strany vlád nebo centralizovaných subjektů.
  • Pooly likvidity: DEXy často využívají pooly likvidity, kde mohou uživatelé poskytovat likviditu a získávat odměny ve formě poplatků.

Rizika decentralizovaných burz (DEX):

  • Zkušenosti uživatelů: V případě, že se jedná o burzy, které se nacházejí na území EU, je nutné, aby se uživatelé setkávali s těmito burzami: Některé DEX mohou mít ve srovnání s centralizovanými platformami strmější křivku učení a méně uživatelsky přívětivá rozhraní.
  • Omezený počet obchodních párů: DEXy mohou ve srovnání s centralizovanými burzami nabízet méně obchodních párů a nižší likviditu pro některé tokeny.
  • Front running: V případě, že se obchodování na burzách uskuteční v předstihu, může se jednat o tzv: Některé DEX jsou náchylné k front-runningu, kdy záškodníci využívají cenových rozdílů před provedením obchodů.

Srovnání DEX s CEX:

  • Centralizace vs. decentralizace: CEXy jsou provozovány centralizovanými subjekty, zatímco DEXy fungují decentralizovaně.
  • Vlastnictví finančních prostředků: CEXy vyžadují, aby uživatelé vkládali finanční prostředky, což může představovat bezpečnostní riziko v případě kompromitace burzy. DEXy umožňují uživatelům obchodovat přímo z jejich peněženek.
  • Ochrana osobních údajů: DEX je schopen zajistit, aby se na něm obchodovalo s penězi, které jsou v jeho vlastnictví: DEXy nabízejí větší soukromí, protože umožňují uživatelům obchodovat bez registrace účtů nebo sdělování osobních údajů. CEXy často vyžadují identifikaci uživatele kvůli dodržování předpisů.
  • Likvidita: CEXy obecně nabízejí vyšší likviditu a širší nabídku obchodních párů díky své centralizované struktuře.
  • Bezpečnost: DEX nabízejí vyšší bezpečnost tím, že snižují riziko hackerských útoků a minimalizují expozici vůči rizikům spojeným s burzou.
  • Regulace a dodržování předpisů: V některých jurisdikcích mohou DEXy působit v šedé zóně regulace.
  • Rychlost a efektivita: V porovnání s některými DEXy nabízejí CEXy obecně rychlejší provádění obchodů a nižší latenci.

DEXy a CEXy mají každý své výhody a nevýhody. DEXy upřednostňují kontrolu uživatelů, soukromí a bezpečnost, zatímco CEXy nabízejí vyšší likviditu, snadné použití a potenciální soulad s předpisy. Volba mezi nimi závisí na individuálních preferencích, toleranci k riziku a obchodních prioritách.

Vydělávání pasivního příjmu ve světě kryptoměn:

  • Staking: Staking zahrnuje držení určitého množství kryptoměny v peněžence na podporu provozu sítě. Na oplátku účastníci získávají odměnu v podobě dalších tokenů. Staking pomáhá zabezpečit síť a ověřovat transakce.
  • Výnosové hospodaření: Yield farming je strategie, která zahrnuje půjčování nebo poskytování likvidity decentralizovaným finančním platformám (DeFi) výměnou za odměny. Výnosoví zemědělci získávají půjčováním svých aktiv nebo poskytováním likvidity fondům likvidity úroky nebo poplatky.
  • Těžba likvidity: Těžba likvidity je forma yield farmingu, při níž uživatelé poskytují likviditu decentralizovaným burzám (DEX) nebo výpůjčním protokolům. Na oplátku získávají odměnu ve formě obchodních poplatků nebo tokenů platformy.

Rizika a odměny spojené se stakingem a farmářstvím:

  • Odměny: 1: Staking a farming mohou nabízet značné odměny, ale jsou spojeny s různou mírou rizika. Vysoké odměny často odpovídají strategiím s vyšším rizikem.
  • Rizika: Rizika zahrnují potenciální ztrátu jistiny, nestálou ztrátu (když se hodnota aktiv v poolu likvidity liší od počátečního vkladu), zranitelnost chytrých smluv a volatilitu trhu.
  • RPSN a RPSN: Roční procentní výnos (APY) a roční procentní sazba nákladů (RPSN) jsou klíčovými ukazateli při sázení a hospodaření. Představují potenciální návratnost investice, ale buďte opatrní u extrémně vysokých hodnot, protože mohou zahrnovat vyšší rizika.

Oblíbené platformy a protokoly pro staking a výnosové hospodaření:

  • Složené: Protokol DeFi, který umožňuje půjčování a vypůjčování aktiv. Uživatelé mohou získávat úroky tím, že dodávají aktiva do půjčovacích fondů.
  • Aave: Aave: Půjčovací protokol, který uživatelům umožňuje půjčovat a vypůjčovat si různé kryptoměny. Uživatelé mohou vydělávat na úrocích vkládáním aktiv do platformy.
  • Uniswap: Oblíbená decentralizovaná burza, která usnadňuje automatizované obchodování a poskytování likvidity. Uživatelé mohou poskytovat likviditu do poolů Uniswap a získávat podíl na poplatcích za obchodování.
  • Yearn Finance: Je to automatický agregátor, který optimalizuje strategie hospodaření s výnosy na různých platformách DeFi.
  • Synthetix: Platforma, která uživatelům umožňuje razit a obchodovat se syntetickými aktivy. Uživatelé mohou vsadit tokeny SNX jako kolaterál a získávat odměny.

Staking, yield farming a těžba likvidity nabízejí příležitosti k získání pasivního příjmu ve světě kryptoměn, ale jsou spojeny s různou mírou rizika. Před účastí je nutné platformy důkladně prozkoumat, porozumět souvisejícím rizikům a zvážit svou toleranci k riziku. Vždy začněte s malými částkami a postupně zvyšujte svou expozici, jakmile se s procesem lépe seznámíte.

Správa portfolia a diverzifikace

Důležitost vyvážení portfolia:

Správa portfolia zahrnuje strategické rozvržení a vyvážení investic tak, abyste dosáhli svých finančních cílů a zároveň řídili rizika. Vyvážení vašeho kryptografického portfolia je zásadní pro zmírnění dopadu volatility trhu a potenciální zvýšení dlouhodobých výnosů.

Strategie pro diverzifikaci držby kryptoaktiv:

  • Alokace aktiv: Rozdělte své investice mezi různé typy kryptoměn, jako jsou hlavní mince (Bitcoin, Ethereum), altcoiny a tokeny zastupující různá odvětví (DeFi, NFT atd.).
  • Tržní kapitalizace: Diverzifikujte mezi kryptoměny s různou tržní kapitalizací, protože mince s větší kapitalizací mohou nabízet stabilitu, zatímco mince s menší kapitalizací mohou mít vyšší růstový potenciál.
  • Geografická rozmanitost: Zvažte diverzifikaci svých podílů napříč kryptoměnami z různých geografických regionů, abyste snížili regionální rizikové faktory.
  • Sektory a případy použití: Investujte do kryptoměn s různými případy použití (platby, chytré smlouvy, ochrana soukromí atd.), abyste vyvážili expozici vůči různým sektorům.
  • Staking a výnosové hospodaření: Vyčleňte část svého portfolia na staking a yield farming, abyste získali pasivní příjem.

Nástroje a platformy pro správu a sledování vašeho portfolia:

  • Sledování portfolia: CoinMarketCap, CoinGecko a Delta vám umožní sledovat výkonnost vašich kryptoměn, monitorovat změny cen a nastavovat upozornění.
  • Kryptoměnové burzy: Vyzkoušejte si, jak se vám bude dařit na kryptoměnách: Mnoho burz nabízí funkce sledování portfolia, které vám umožní sledovat vaše držení a obchody v rámci jejich platforem.
  • Kryptoměnové peněženky: Peněženky jako Exodus, Trust Wallet a Coinomi poskytují funkce sledování portfolia spolu s bezpečným uložením vašich kryptoaktiv.
  • Blockchainová analytika: Platformy, jako je Glassnode, poskytují přehled o datech blockchainu, aktivitě na řetězci a tržních trendech, což vám pomůže činit informovaná rozhodnutí.
  • Excel nebo Google Sheets: Vydejte se na cestu k blockchainu: Vytvoření vlastní tabulky vám pomůže sledovat hodnotu, výkonnost a alokace vašeho portfolia.

Správa rizik

  • Tolerance k riziku: Než začnete alokovat prostředky do různých aktiv, určete svou toleranci k riziku. Některá aktiva mohou být volatilnější než jiná.
  • Vyvážení: Pravidelně vyvažujte své portfolio, abyste udrželi požadované rozložení aktiv. To zahrnuje prodej aktiv, která se stala nadhodnocenými, a nákup aktiv, která jsou podhodnocená.
  • Zůstaňte informováni: Sledujte novinky a vývoj v oblasti kryptoměn, abyste se mohli informovaně rozhodovat o úpravách svého portfolia.

Řízení portfolia a diverzifikace jsou klíčové strategie pro orientaci na dynamickém trhu s kryptoměnami. Vyvážení portfolia na základě vaší tolerance k riziku, finančních cílů a tržních podmínek vám může pomoci dosáhnout dlouhodobého úspěchu v kryptoinvesticích. Je důležité pravidelně vyhodnocovat a upravovat strategii svého portfolia podle toho, jak se trh vyvíjí a objevují se nové příležitosti.

Zlepšení zabezpečení pro obchodníky s kryptoměnami.

Hardwarové peněženky a jejich význam:

Hardwarové peněženky jsou fyzická zařízení určená k bezpečnému uložení vašich kryptoměn v režimu offline, díky čemuž jsou méně náchylné k hackerským útokům a online hrozbám. Tyto peněženky jsou považovány za jednu z nejbezpečnějších možností ukládání a správy vašich kryptoaktiv. Poskytují další vrstvu zabezpečení tím, že uchovávají vaše soukromé klíče offline a izolovaně od internetu. Mezi oblíbené značky hardwarových peněženek patří Ledger, Trezor a KeepKey.

Peněženky s více podpisy:

Peněženky s více podpisy (multi-sig) vyžadují k autorizaci transakce více soukromých klíčů. To přidává další vrstvu zabezpečení, protože k přístupu k vašim prostředkům nestačí jediný kompromitovaný klíč. Vícepodpisové peněženky jsou užitečné zejména pro firmy, týmy nebo společné účty, kde musí transakce schvalovat více osob.

Předcházení phishingu, ransomwaru a dalším bezpečnostním hrozbám:

  • Phishing: Buďte obezřetní vůči pokusům o phishing, kdy se záškodníci vydávají za legitimní subjekty, aby ukradli vaše přihlašovací údaje. Ověřujte adresy URL, používejte dvoufaktorové ověřování (2FA) a nikdy nesdílejte citlivé informace.
  • Ransomware: Pravidelně zálohujte svá data a zálohy ukládejte v režimu offline. Vyvarujte se stahování souborů z nedůvěryhodných zdrojů a udržujte svůj operační systém a bezpečnostní software aktualizovaný.
  • Zabezpečení připojení: Při přístupu ke kryptografickým účtům používejte bezpečná a důvěryhodná internetová připojení. Vyhněte se používání veřejných sítí Wi-Fi pro citlivé činnosti.
  • Aktualizace softwaru: Aktualizujte operační systém, aplikace a antivirový software, abyste mohli využívat nejnovější bezpečnostní záplaty.
  • Chladné úložiště: Většinu svých kryptoaktiv ukládejte do studeného úložiště (offline peněženky), abyste minimalizovali vystavení online hrozbám.
  • Soukromé klíče: Nikdy s nikým nesdílejte své soukromé klíče nebo obnovovací fráze. Ukládejte je bezpečně offline a zvažte používání bezpečného správce hesel.
  • Dvoufaktorové ověřování (2FA): Povolte 2FA, kdykoli je to možné, a přidejte tak k účtům další vrstvu zabezpečení.
  • Silná hesla: Používejte silná a jedinečná hesla pro všechny účty související s šifrováním. Zvažte použití heslové fráze místo jediného slova.
  • Zabezpečený e-mail: Zajistěte si bezpečný e-mailový účet, protože je často vstupní branou k vašim dalším účtům. Používejte silná hesla a zapněte funkci 2FA.
  • Studené úložiště e-mailů: Zvažte používání e-mailové adresy speciálně pro komunikaci související s šifrováním a vyhněte se jejímu širokému sdílení, abyste minimalizovali riziko phishingových útoků.

Fyzické zabezpečení: V případě, že se jedná o šifrovací zařízení, je třeba zajistit, aby bylo v bezpečí:

  • Zabezpečené prostředí: Hardwarové peněženky a fráze pro obnovu uchovávejte na bezpečném a fyzicky chráněném místě, například v trezoru nebo sejfu.
  • Zálohování: Vytvářejte redundantní zálohy frází pro obnovení a ukládejte je na různých bezpečných místech.
  • Ochrana osobních údajů: Zajištění ochrany osobních údajů: V případě, že se obnovovací zařízení nacházejí na území České republiky, je třeba je zachovat: Buďte obezřetní při sdílení svých kryptografických aktiv s ostatními, protože tyto informace z vás mohou udělat cíl krádeže nebo pokusů o phishing.

Pravidelná ostražitost

Zůstaňte informováni o nejnovějších osvědčených postupech zabezpečení a nových hrozbách v oblasti kryptografie. Zabezpečení kryptoměn je neustálé úsilí a zůstat ostražitý je klíčem k ochraně vašeho majetku.
Zvyšování bezpečnosti vašich kryptoobchodních aktivit má zásadní význam pro ochranu vašich investic před potenciálními hrozbami. Používáním hardwarových peněženek, peněženek s více signály a přijetím silných bezpečnostních postupů můžete výrazně snížit rizika spojená se správou a obchodováním s kryptoměnami.

Porozumění náladám na trhu prostřednictvím nástrojů a analýz:

Analýza sentimentu je proces vyhodnocování nálady, emocí a názorů účastníků trhu na určité aktivum, v tomto případě na kryptoměny. Zahrnuje analýzu různých zdrojů dat s cílem posoudit, zda je nálada na trhu býčí (pozitivní) nebo medvědí (negativní). Tato analýza může poskytnout náhled na potenciální cenové pohyby a pomoci obchodníkům činit informovanější rozhodnutí.

Nástroje a analýza: V rámci této analýzy se můžete zaměřit na analýzu a vyhodnocení sentimentu:

  • Zpracování přirozeného jazyka (NLP): Techniky NLP se používají k analýze textových dat ze zpravodajských článků, sociálních médií, fór a dalších online zdrojů. Tyto techniky identifikují klíčová slova, nálady a trendy v diskusích týkajících se kryptoměn.
  • Monitorování sociálních médií: Platformy sociálních médií, jako je Twitter, Reddit a Telegram, jsou oblíbenými zdroji pro monitorování diskusí souvisejících s kryptoměnami. Analýzou sentimentu příspěvků, komentářů a tweetů mohou obchodníci získat představu o náladě na trhu.
  • Agregátory zpráv: Nástroje, které agregují a analyzují zpravodajské články týkající se kryptoměn, mohou poskytnout přehled o tom, jak zpravodajské události ovlivňují náladu na trhu.
  • Nástroje pro analýzu sentimentu: Existují specializované nástroje a platformy, které využívají algoritmy strojového učení k analýze sentimentu v reálném čase. Tyto nástroje mohou poskytovat skóre sentimentu a vizualizace, které obchodníkům pomohou pochopit náladu na trhu.

Úloha sociálních médií a vlivných osob při utváření tržního sentimentu:

Platformy sociálních médií a influenceři hrají významnou roli při utváření tržního sentimentu díky své schopnosti rychle oslovit široké publikum. Pozitivní nebo negativní výroky vlivných osob, odborníků na kryptoměny nebo lidí zasvěcených do odvětví mohou ovlivnit to, jak ostatní vnímají konkrétní kryptoměnu.

Vlivné osoby a klíčoví představitelé (Key Opinion Leaders – KOLs):

  • Kryptografičtí influenceři: Tito jednotlivci mají velké množství příznivců na platformách sociálních médií a jsou známí tím, že poskytují své postřehy, analýzy a názory na kryptoměny.
  • Aktivita velryb: Velcí držitelé kryptoměn, známí jako “velryby”, mohou svými nákupními a prodejními aktivitami ovlivňovat náladu na trhu.
  • Zpravodajství v médiích: Zpravodajské články, rozhovory a podcasty, v nichž vystupují vlivné osobnosti, mohou utvářet celkový sentiment na kryptotrhu.
  • Dezinformace a manipulace: Je třeba si dávat pozor na dezinformace a koordinované snahy o manipulaci se sentimentem: Sociální média sice mohou poskytnout cenné poznatky, ale je také důležité dávat si pozor na dezinformace a koordinované snahy o manipulaci se sentimentem.

Přínosy a úvahy:

Načasování: Analýza sentimentu může obchodníkům pomoci identifikovat potenciální zvraty na trhu nebo trendy dříve, než se stanou všeobecně známými.

  • Kontrariánský přístup: Kontrariánský přístup: Obchodníci mohou využít analýzu sentimentu k identifikaci nadhodnocených nebo přeprodaných podmínek.
  • Omezení: Analýza sentimentu není spolehlivá a může být ovlivněna šumem, manipulací a falešnými informacemi.

Analýza sentimentu může poskytnout cenné informace o náladách na trhu a pomoci obchodníkům činit informovaná rozhodnutí. Sledováním sociálních médií, zpráv a využíváním nástrojů analýzy sentimentu mohou obchodníci získat hlubší porozumění tomu, jak emoce a názory ovlivňují kryptografické trhy. Pro dobře propracovanou obchodní strategii je však nezbytné doplnit analýzu sentimentu fundamentální a technickou analýzou.

Cykly na kryptotrhu.

Fáze cyklu kryptografického trhu:

Kryptotrhy procházejí v rámci jednoho cyklu různými fázemi, které se vyznačují různými cenovými pohyby a chováním investorů. Pochopení těchto fází může obchodníkům pomoci činit informovanější rozhodnutí. Zde jsou typické fáze tržního cyklu:

  • Akumulace: 1: V této fázi jsou ceny relativně nízké a chytré peníze (zkušení obchodníci a investoři) začínají hromadit aktiva. Nálada na trhu je často pesimistická a široká veřejnost o ni zatím nemusí mít zájem.
  • Vzestupný trend: S pokračující akumulací začínají ceny růst. Pozitivní zprávy a zvýšený zájem přitahují na trh další investory. V této fázi může docházet k rychlému růstu cen a vysokému optimismu.
  • Distribuce: V této fázi dosahují ceny svého vrcholu a první investoři začínají prodávat, aby realizovali zisky. Trh se nasytí pozitivními zprávami a široká veřejnost začne projevovat zájem.
  • Sestupný trend: Ceny začínají klesat, protože se zvyšuje výběr zisků, což vede ke korekci. Objevují se negativní zprávy a sentiment, což způsobuje panické prodeje. Tato fáze může trvat déle a vyznačuje se sníženým zájmem a objemem obchodů.

Rozpoznání různých fází a profitování z nich:

Rozpoznání různých fází tržního cyklu může obchodníkům pomoci přizpůsobit své strategie:

Akumulační fáze

  • Strategie: V této fázi zkušení obchodníci akumulují aktiva za nižší ceny.
  • Příležitosti: Vyhledávají podhodnocené projekty s potenciálem budoucího růstu.
  • Zaměřte se na: Dlouhodobé investice, akumulace aktiv pro růstový trend.

Fáze vzestupného trendu

  • Strategie: Obchodníci mohou využít strategie sledování trendu a řídit se vzestupnou dynamikou.
  • Příležitosti: Vyhledávejte průlomové vzory, pozitivní zprávy a silné trendy.
  • Zaměřte se na: Krátkodobé obchodování k zachycení vzestupných cenových pohybů.

Fáze distribuce:

  • Strategie: Obchodníci by měli zvážit výběr zisků a snížení expozice.
  • Příležitosti: Zaměřit se na řízení rizika a nastavení stop-loss příkazů.
  • Zaměřit se: Zachování kapitálu a příprava na případný pokles trhu.

Fáze klesajícího trendu:

  • Strategie: Obchodníci mohou zvážit prodej nakrátko nebo setrvání ve stabilních aktivech.
  • Příležitosti: Hledat příležitosti k zajištění proti ztrátám nebo k nákupu za nižší ceny.
  • Zaměřit se: Vyhnout se velkým ztrátám a vyčkat na známky stabilizace trhu.

Důležité úvahy:

Nálada na trhu: Sentiment hraje významnou roli v každé fázi. Měli byste se vyhnout emotivním rozhodnutím; místo toho se rozhodujte na základě dat a analýz.

  • Načasování: Rozpoznání přechodů mezi fázemi může být náročné a chybné načasování vstupů nebo výstupů může vést ke ztrátám.
  • Řízení rizik: Efektivní řízení rizik je klíčové pro minimalizaci potenciálních ztrát při poklesu trhu.
  • Diverzifikace: Diverzifikace portfolia může pomoci snížit rizika spojená s volatilitou různých fází.

Pochopení a rozpoznání fází cyklu kryptotrhu může zlepšit vaše obchodní strategie a rozhodování. Pamatujte, že tržní cykly nejsou pevně dané a mohou mít různou délku trvání. Pro orientaci v dynamické povaze kryptografických trhů je důležité provádět důkladný průzkum, používat kombinaci fundamentální a technické analýzy a zvážit dlouhodobou perspektivu.

Daňové dopady pro obchodníky s kryptoměnami:

Pravidla zdanění kryptoměn se v jednotlivých jurisdikcích liší a pro obchodníky s kryptoměnami je důležité, aby rozuměli svým daňovým povinnostem. Zde je několik klíčových bodů, které je třeba zvážit:

  • Daň z kapitálových výnosů: Mnoho zemí považuje kryptoměny pro daňové účely za majetek. Zisky z prodeje nebo obchodování s kryptoměnami mohou podléhat dani z kapitálových výnosů. Sazba daně se může lišit v závislosti na době držení (krátkodobé vs. dlouhodobé).
  • Daň z příjmu: Některé jurisdikce považují obchodování s kryptoměnami za pravidelný příjem, pokud je to váš hlavní zdroj příjmů. To může zahrnovat vyšší daňové sazby ve srovnání s daní z kapitálových výnosů.
  • Požadavky na podávání zpráv: Mnoho daňových úřadů vyžaduje, aby fyzické osoby oznamovaly své kryptografické transakce, včetně nákupu, prodeje a obchodování. Nepodání přesného hlášení může vést k sankcím.
  • Kryptoměny jako platidlo: Používání kryptoměn k transakcím může vyvolat daňové události, protože je lze považovat za formu platby.
  • Zdanění forků a airdropů: Přijímání tokenů z forků nebo airdropů může být považováno za zdanitelné události.

Platformy a nástroje pro kryptografické daňové výkaznictví:

Pro zjednodušení daňových výpočtů a vykazování existují platformy a nástroje určené speciálně pro obchodníky s kryptoměnami:

  • CoinTracking: CoinTracking nabízí sledování portfolia a funkce daňového výkaznictví. Dokáže generovat daňové výkazy, včetně kapitálových zisků a ztrát, a pomáhá tak při vyplňování daňových přiznání.
  • Koinly: Koinly pomáhá sledovat transakce na více burzách a v peněženkách, generuje daňové výkazy a podporuje různé metody výpočtu daní.
  • CryptoTrader.Tax: Tato platforma pomáhá automatizovat proces výpočtu a generování daňových hlášení pro kryptografické transakce.

Aktualizuje informace o kryptografickém zdanění podle regionů:

Daňové předpisy pro kryptoměny se rychle vyvíjejí. Zde jsou aktualizace daňových dopadů v hlavních regionech:

  • Spojené státy: IRS považuje kryptoměny za majetek, který podléhá dani z kapitálových výnosů. IRS přidal do svých daňových formulářů otázku týkající se držby kryptoměn.
  • Evropská unie: Evropská unie: Země EU mají pro kryptoměny různý daňový režim. Některé je považují za měnu, zatímco jiné je považují za majetek podléhající dani z kapitálových výnosů.
  • Spojené království: Kryptoměny podléhají dani z kapitálových výnosů nebo dani z příjmu v závislosti na povaze transakcí.
  • -Austrálie: Australský daňový úřad (ATO) považuje kryptoměny za zdanitelná aktiva. Při prodeji nebo obchodování se uplatňuje daň z kapitálových výnosů.
  • Kanada: Transakce s kryptoměnami podléhají dani z kapitálových výnosů. Některé transakce mohou být rovněž považovány za příjem z podnikání.
  • Japonsko: V Japonsku je v současné době v platnosti zákon o kryptografických transakcích, tzv: Japonsko uznalo kryptoměny jako legální platební metody. zisky z kryptoměn mohou být zdaněny jako různé příjmy.

Klíčové úvahy:

Vyhledejte radu daňového odborníka, který je obeznámen se zdaněním kryptoměn ve vaší jurisdikci.
Veďte si podrobné záznamy o všech kryptografických transakcích, včetně dat, částek a zúčastněných stran.
Používejte platformy pro kryptografické daňové výkaznictví, abyste mohli přesně vypočítat a vykázat své daňové povinnosti.
Zdanění kryptoměn je složité a může výrazně ovlivnit vaše obchodní zisky. Informovanost o daňových předpisech, používání spolehlivých nástrojů a vedení přesných záznamů vám pomůže zajistit dodržování daňových zákonů při správě vašeho kryptografického portfolia.

Vývojové trendy v obchodování s kryptoměnami

Vzestup NFT (Non-Fungible Tokens) a jejich dopad:

Nefungující tokeny (Non-fungible Tokens, NFT) se staly významným trendem v oblasti kryptoměn. NFT jsou jedinečná digitální aktiva, která představují vlastnictví konkrétního předmětu, uměleckého díla, sběratelského předmětu nebo digitálního obsahu. Jsou postaveny na technologii blockchain, která poskytuje prokazatelný nedostatek a vlastnictví. Klíčové body, které je třeba vzít v úvahu:

  • Umělecké a sběratelské předměty: NFT změnily trh s uměleckými a sběratelskými předměty, protože umožnily umělcům a tvůrcům tokenizovat svá díla a prodávat je přímo svému publiku bez zprostředkovatelů.
  • Hry a virtuální realita: NFT se používají také v herním průmyslu a umožňují hráčům vlastnit herní aktiva a postavy, s nimiž lze obchodovat na různých platformách.
  • Digitální vlastnictví: NFT se rozšiřují na digitální nemovitosti, virtuální světy, a dokonce i na tweety. Vyvolaly diskuse o digitálním vlastnictví a reprezentaci hodnot.

Řešení na druhé vrstvě a škálovatelnost

S rostoucí popularitou kryptoměn a decentralizovaných aplikací (DApps) čelí blockchainové sítě výzvám v oblasti škálovatelnosti. K řešení těchto problémů se vyvíjejí řešení na úrovni vrstvy 2:

  • Lightning Network (Bitcoin): Síť Lightning Network: navržena ke zvýšení rychlosti a snížení nákladů na transakce Bitcoinu vytvořením platebních kanálů mimo řetězec.
  • Řešení vrstvy 2 pro Ethereum: Cílem projektů jako Optimistic Rollups a zk-Rollups je zvýšit propustnost a škálovatelnost sítě Ethereum tím, že se transakce zpracovávají mimo řetězec a pravidelně se vypořádávají v řetězci.

Interoperabilita a řešení napříč řetězci

Různé blockchainové sítě fungují nezávisle, což omezuje bezproblémový přenos aktiv a dat mezi nimi. Cílem řešení interoperability a cross-chainu je tuto mezeru překlenout:

  • Polkadot: Síť pro více řetězců, která umožňuje různým blockchainům propojit se a sdílet informace, čímž podporuje interoperabilitu.
  • Cosmos: V rámci tohoto projektu je možné využít tzv: Podobně jako Polkadot má Cosmos za cíl vytvořit “internet blockchainů” tím, že umožňuje komunikaci mezi různými blockchainy.

Proč jsou tyto trendy důležité:

NFT mají potenciál způsobit revoluci v různých odvětvích a nově definovat vlastnictví a zpeněžení digitálního obsahu.
Řešení na druhé vrstvě mají zásadní význam pro zlepšení škálovatelnosti a použitelnosti blockchainových sítí, čímž se stanou praktičtějšími pro každodenní použití.
Interoperabilita a řešení napříč řetězci jsou zásadní pro vytvoření propojenějšího a efektivnějšího blockchainového ekosystému, který umožní volný pohyb aktiv a dat napříč sítěmi.

Úvahy pro obchodníky

  • Buďte informováni o projektech NFT a jejich potenciálním dopadu na trh.
  • Sledujte vývoj řešení na druhé vrstvě, protože lepší škálovatelnost může pozitivně ovlivnit náklady na transakce a dobu potvrzení.
  • Porozumět projektům interoperability a tomu, jak mohou usnadnit pohyb aktiv mezi různými blockchainy.
  • Kryptografický prostor je dynamický a jeho vývoj určují trendy, jako jsou NFT, řešení na druhé vrstvě a interoperabilita. Obchodníci by měli tyto trendy bedlivě sledovat a zvážit jejich potenciální dopady na obchodní strategie a dynamiku trhu.

Závěr:

Svět pokročilého obchodování s kryptoměnami nabízí nepřeberné množství příležitostí a výzev. Obchodníci se musí orientovat v rozmanitém prostředí – od poznávání pokročilých obchodních strategií a zvládnutí používání různých nástrojů a platforem až po pochopení tržních trendů a bezpečnostních opatření. Dostupné zdroje, včetně kurzů, platforem a odborných poznatků, mohou obchodníkům umožnit přijímat informovaná rozhodnutí a optimalizovat jejich obchodní aktivity.
Při pohledu do budoucnosti obchodování s kryptoměnami vyniká několik trendů a vývojových trendů:

  • Regulace a přijetí hlavního proudu: S tím, jak kryptoměny získávají širší přijetí, se budou i nadále vyvíjet regulační rámce. Mainstreamové přijetí institucemi, korporacemi a vládami bude utvářet prostředí a ovlivňovat obchodní praktiky.
  • Decentralizované financování (DeFi): Platformy DeFi transformují tradiční finanční služby pomocí technologie blockchain. Nabízejí pokročilé možnosti obchodování, půjček, výpůjček a pěstování výnosů přímo v blockchainu.
  • Digitální měny centrálních bank (CBDC): Zkoumání a zavádění CBDC centrálními bankami by mohlo mít významný dopad na globální finanční ekosystém, včetně obchodních praktik.
  • Technologický pokrok: Neustálý vývoj technologie blockchain, inteligentních smluv a decentralizovaných aplikací povede k inovativním obchodním řešením a nové dynamice trhu.
  • Obavy o životní prostředí a udržitelnost: Kryptografický průmysl se stále více zaměřuje na udržitelnost a snižování dopadu na životní prostředí, což vede ke změnám v těžebních postupech a zavádění energeticky účinných technologií.
  • Integrace aI a automatizace: Umělá inteligence a automatizace budou hrát větší roli v obchodních strategiích, analýze trhu a rozhodování.

Na rychle se vyvíjejícím trhu je nejdůležitější neustálé učení. Udržujte si aktuální informace o tržních trendech, technologickém pokroku, regulačních změnách a nově vznikajících příležitostech. Spolupracujte s odborníky z oboru, zapojte se do komunit a zvažte další vzdělávání, abyste zdokonalili své obchodní dovednosti.
Nezapomeňte, že trh s kryptoměnami sice nabízí vzrušující vyhlídky, ale nese s sebou také rizika. Vždy upřednostňujte bezpečnost, provádějte důkladný průzkum a vhodně řiďte svá rizika. Budete-li informovaní a přizpůsobiví, můžete se v dynamickém světě pokročilého obchodování s kryptoměnami pohybovat s jistotou.
Děkujeme vám za prozkoumání pokročilého obchodování s kryptoměnami a přejeme vám hodně štěstí ve vašem obchodním úsilí!