Blago je temeljni element ali surovina, ki se uporablja za izdelavo drugih elementov. Blago se uporablja za razvoj stvari, od katerih smo odvisni vsak dan. Sredstva, kot so nafta, zlato, baker, les, železo in srebro, so lahko primeri blaga.
Blago je standardizirano in zamenljivo, da bi ga ločili od drugih stvari. Ne glede na to, kje je blago proizvedeno, bosta dve enaki enoti bolj ali manj enaki.
Trgovanje z blagom
Špekulanti morajo pri trgovanju z blagom upoštevati elemente, kot so ravni nestanovitnosti, povezane s trgovanjem, prej omenjena pretočnost trga in druge spremenljivke, ki vplivajo na gibanje cen, kot je opisano v nadaljevanju.
Trgovanje z blagom zdaj poteka na globalnih platformah, kot sta Londonska borza kovin (LME) in Chicago Mercantile Exchange (CME). Če želite trgovati z blagom, morate najprej odpreti račun na trgovalni platformi, ki omogoča dostop do blagovnih trgov.
Vrste trgovanja z blagom:
Terminske pogodbe:
Prvotni cilj terminske pogodbe je bil zaščititi proizvajalce pred nenadnimi spremembami cen. Z zamikom generacij je terminska pogodba postala uspešen način trgovanja z blagom. V bistvu je terminska pogodba dogovor o nakupu ali prodaji blaga po določeni ceni in na določen datum. Blago je treba plačati in/ali dobaviti na datum, ki je naveden v pogodbi.
Pogodba za razliko (CFD):
Pogodba za razliko je pogodba, s katero se določi razlika med začetno in končno ceno sredstva za sklenitev dogovora o dobičku ali izgubi. V zvezi s CFD je treba poravnavo dobička ali izgube opraviti z gotovino namesto s fizično dostavo. CFD-ji dajejo trgovcem odlično sredstvo za dostop do blaga brez sredstva, ki ga imajo v lasti. CFD-ji so postali priljubljeni, ker trgovcem omogočajo, da z uporabo finančnega vzvoda, ki je močan instrument na zelo likvidnem blagovnem trgu, zaslužijo denar prek naraščajočih in padajočih cen.
Posredna naložba:
Nakup zalog in vzajemnih skladov ali skladov ETF, ki veljajo za posredne naložbe, je še ena možnost, da vlagatelji pridobijo izpostavljenost do blaga. Kljub temu je treba upoštevati, da so akcije in vzajemni skladi povsem ločeni razredi sredstev, na katere ni nujno, da vplivajo sile, ki narekujejo blagovne trge.
Možnosti:
Pri blagu se trgovanje z opcijami izvaja v obliki nakupnih in prodajnih opcij. Kupite pravico do nakupa in prodaje določenega osnovnega sredstva po določeni ceni v določenem časovnem obdobju. Nakupne opcije vam omogočajo nakup blaga, prodajne opcije pa njegovo prodajo.
Akcije:
Trgovanje z akcijexmi je priljubljena tehnika trgovanja v tem sektorju. Omogoča vam vlaganje v akcije katerega koli podjetja, ki ima blago. Nato počakate, da se cene povečajo, in akcije z dobičkom prodate.
Zakaj trgovati z blagom?
Trgovanje z blagom ima številne prednosti. Tukaj je nekaj glavnih prednosti:
- Veliko možnosti za trgovanje: Ker cene blaga nihajo, so trgovci v prednosti, saj imajo vedno veliko možnosti za trgovanje. Trgovci lahko trgujejo tudi v obe smeri, kar pomeni, da lahko imajo dobiček tako od navzgor kot od negativnih tržnih nihanj.
- Finančni vzvod lahko poveča dobiček: Pri trgovanju z blagom lahko uporabite finančni vzvod in z majhno naložbo nadzorujete ogromno količino denarja. To je ugodno, saj lahko s tem pomnožimo svoje koristi. Vendar pa lahko finančni vzvod poveča tudi vaše izgube, zato je pomembno, da se zavedate nevarnosti.
- Blagovni trgi večino tedna delujejo 24 ur na dan. To pomeni, da lahko trgujete ob svojem času.
- Blago ima minimalno korelacijo z običajnimi razredi sredstev, kot so akcije in obveznice, kar omogoča razpršitev portfelja. Zlato, na primer, ki velja za “varno premoženje”, se v trenutkih gospodarske negotovosti pogosto poveča, medtem ko akcije padajo. To pomeni, da lahko blago pomaga trgovcem in vlagateljem razpršiti njihove portfelje, hkrati pa lahko tudi zmanjša skupno tveganje portfelja.
- Varovanje pred inflacijo: Zaradi inflacije običajne valute sčasoma izgubijo nakupno vrednost (zvišanje cen blaga in storitev v daljšem časovnem obdobju). Ker se cene blaga v času visoke inflacije pogosto povečajo, lahko blago vlagatelje ščiti pred inflacijo.
Kako trgovati z blagovnimi CFD-ji?
CFD-ji so eden od najpreprostejših in najbolj priljubljenih načinov trgovanja z blagom. Pogodba za razliko (CFD) je dogovor med trgovcem in borznim posrednikom o dobičku iz razlike v ceni med odprtjem in zaprtjem posla.
Naložba v CFD-je na blago odpravlja stroške skladiščenja blaga v primeru fizične dobave. Trgovanje z blagom s CFD-ji vam omogoča, da se odločite za dolge ali kratke pozicije, ne da bi se morali ukvarjati s tradicionalnimi blagovnimi borzami, kot sta CME ali NYMEX.
CFD-ji vam omogočajo tudi trgovanje z blagom v obe smeri. Poskusite lahko izkoristiti prihodnja gibanja cen navzgor ali navzdol, ne glede na to, ali je vaša napoved cen blaga pozitivna ali negativna.
Poleg tega je trgovanje z blagom prek pogodb CFD pogosto brez provizij, pri čemer posredniki zaslužijo od razmika – trgovci pa od celotne spremembe cene.
Še ena prednost je, da so CFD-ji produkti s finančnim vzvodom, kar pomeni, da je za odprtje pozicije potreben majhen znesek kapitala, s katerim pridobite izpostavljenost do veliko večjega zneska denarja v poslu. Posledica tega je povečanje dobičkov in izgub, saj so ti odvisni od skupne vrednosti posla.
Vrste blaga
Blago lahko na splošno razdelimo v tri glavne kategorije: kovine, energente in kmetijske proizvode. V nadaljevanju si oglejte vsako od teh kategorij.
Kovine
Zlato, srebro, platina in baker so primeri kovin. Nekateri vlagatelji se lahko v trenutkih tržnih pretresov ali medvedjih trgov odločijo za naložbe v plemenite kovine, zlasti zlato, saj je to zanesljiva, predvidljiva kovina z dejansko, prenosljivo vrednostjo. Naložbe v plemenite kovine se lahko uporabljajo tudi kot varovalo pred visoko inflacijo ali depreciacijo valute.
Energija
Surovo olje, kurilno olje, zemeljski plin in bencin so le nekateri od razpoložljivih energentov. Da se je povpraševanje po energentih povečalo ob hkratnem zmanjšanju zalog nafte, so v preteklosti k rasti cen nafte prispevale svetovne gospodarske spremembe in vse manjša proizvodnja nafte iz uveljavljenih naftnih vrtin po vsem svetu.
Kmetijstvo
Kmetijsko blago vključuje pridelke in živali, ki se pridelujejo ali gojijo na kmetijah ali plantažah. Žito, živina, sladkor, bombaž, kokoš, pšenica in mlečni izdelki so običajne kmetijske dobrine, ki zagotavljajo hrano ljudem in živalim po vsem svetu.
Trde in mehke dobrine
Kava, kakav, sladkor, koruza, pšenica, soja, sadje in govedo so primeri mehkega blaga. Blago, ki se prideluje in ne koplje, se imenuje mehko blago; slednje (kot so nafta, baker in zlato) se imenuje trdo blago.
Kaj vpliva na cene blaga?
Na ceno vsakega blaga vplivajo posebni dejavniki.
Na splošno sta ponudba in povpraševanje najpomembnejša dejavnika, ki vplivata na ceno blaga. Cena blaga se zviša kot odziv na povečano povpraševanje, njegova cena pa se zniža kot odziv na presežno ponudbo.
Na ponudbo in povpraševanje vpliva veliko različnih dejavnikov. V nadaljevanju so predstavljeni nekateri najpomembnejši elementi, ki jih je treba upoštevati.
Povpraševanje
Svetovna potovalna industrija se je ustavila v začetku leta 2020, ko je zaradi epidemije Covid-19 svet postal zaprt. Posledično se je močno zmanjšalo povpraševanje po nafti, ki se uporablja v bencinu in letalskem gorivu. Posledično je cena nafte močno padla.
Ključni dejavniki povpraševanja po blagu so:
- stanje svetovnega gospodarstva: povpraševanje po številnih vrstah blaga je običajno visoko v obdobjih močne gospodarske rasti zaradi povečanega obsega gradbenih in proizvodnih dejavnosti. Po drugi strani pa je povpraševanje po blagu v obdobjih počasne gospodarske rasti manjše, saj sta gradbeništvo in predelovalna dejavnost manjša.
- Države v vzponu, kot sta Kitajska in Indija, so velik vir povpraševanja po blagu. Blago je potrebno za ustvarjanje infrastrukture, pogon tovarn in prehrano naraščajočega prebivalstva v teh državah. Povpraševanje po blagu je v obdobjih gospodarske rasti na nastajajočih trgih običajno veliko.
- Potrošniški trendi so prav tako pomembni za povpraševanje po blagu. Povpraševanje po nakitu lahko na primer poveča povpraševanje po zlatu. Podobno lahko povpraševanje po avtomobilih vpliva na povpraševanje po platini, ki je potrebna za izdelavo katalizatorjev, ki pomagajo zmanjševati emisije vozil.
- Zamenjava blaga lahko škodljivo vpliva na povpraševanje v predelovalni industriji. Kupci bodo iskali cenejše alternative, če bo določeno blago postalo predrago. Primeren primer je baker, ki se uporablja v številnih industrijskih aplikacijah. Ker so cene bakra narasle, je več podjetij kot nadomestek prešlo na aluminij.
- Moč ameriškega dolarja: večina blaga se vrednoti v ameriških dolarjih. Ko se vrednost ameriškega dolarja zmanjša, postane blago v drugih valutah cenejše, kar poveča povpraševanje. Ko se je v preteklosti vrednost ameriškega dolarja v primerjavi z drugimi glavnimi valutami poslabšala, so se cene blaga praviloma zvišale. Vendar pa ta obratna povezava ne velja vedno.
Ponudba
Objekte za predelavo nafte družbe Saudi Aramco v Savdski Arabiji je 14. septembra 2019 napadel roj eksplozivnih brezpilotnih letal. Zaradi napada brezpilotnih letalnikov so v objektih izbruhnili veliki požari, zaradi česar se je proizvodnja nafte v Savdski Arabiji za trenutek zmanjšala za približno polovico – približno 5 % svetovne proizvodnje nafte. Cene nafte so se zaradi nenadnega zmanjšanja ponudbe močno zvišale.
Na ponudbo blaga vplivajo številni dejavniki, med drugim:
- vladni posegi: Vlade lahko z uvedbo omejitev proizvodnje igrajo pomembno vlogo pri oskrbi z blagom. Znano je na primer, da Organizacija držav izvoznic nafte (OPEC), ki je medvladna naftna organizacija, uvaja omejitve ponudbe na naftnem trgu, da bi podprla cene.
- Konflikti med državami, teroristični napadi, trgovinske vojne, družbeni nemiri in zaprtje pomembnih transportnih poti so primeri geopolitičnih dogodkov, ki lahko vplivajo na oskrbo z blagom.
- Vreme: Na ponudbo kmetijskih proizvodov, kot so sladkor, bombaž in kakav, lahko vpliva vreme. Kmetje za pridelavo teh vrst blaga potrebujejo stalne vremenske cikle.
Strategije obvladovanja tveganj
Pri trgovanju z blagom nikoli ne morete popolnoma odpraviti tveganja, vendar ga lahko zmanjšate, če se osredotočite na obvladovanje tveganja.
V nadaljevanju so navedene tri strategije za zmanjšanje tveganja:
- Preden začnete trgovati z blagom, se morate odločiti za najboljšo velikost pozicije za vsako trgovino. Primerno pravilo je, da v posameznem poslu ne smete ogroziti več kot 5 % svojega kapitala. Trgovanje z več kot 5 % na posel lahko povzroči izgube, ki jih je težko pokriti.
- Uporaba stop-izgub: Stop-izgube so pomemben del vsakega dobrega pristopa k obvladovanju tveganj. Stop izgube se uporabljajo za omejevanje trgovalnih izgub z zapiranjem izgubljenih pozicij, preden postanejo prevelike.
- Diverzifikacija portfelja: Portfelj, ki spremlja raznoliko mešanico sredstev, bo manj tvegan kot portfelj, ki se osredotoča samo na eno postavko. Skupno tveganje portfelja lahko zmanjšate tako, da ga razpršite na več razredov sredstev, kot so akcije , ETF-ji, kriptovalute in blago.
Najboljše platforme za trgovanje z blagom
| Trgovalna platforma | Pristojbine | Vzvod | Pregled | Promocija | Spletna stran |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Ničelna provizija*
| Do 1:500* Spreminja se glede na vrsto instrumentov in vrsto stranke |
| ||
2 | Ničelna provizija*
| 1:30* Spreminja se glede na vrsto instrumentov in vrsto stranke |
| ||
3 | Ničelna provizija*
| Do 1:500* Spreminja se glede na vrsto instrumentov in vrsto stranke |
| ||
4 | Ničelna provizija*
| Do 1:300* Spremenljivo glede na vrsto instrumentov in vrsto stranke |
| ||
5 | Uporablja se provizija
| Do 1:999* Spreminja se glede na vrsto instrumenta in vrsto stranke |
| ||
6 | Ničelna provizija*
| Do 1:500* Spreminja se glede na vrsto instrumentov in vrsto stranke |
| ||
7 | Ničelna provizija*
| Do 1:500* Spreminja se glede na vrsto instrumentov in vrsto stranke |
| ||
8 | Ničelna provizija*
| Do 1:500* Spreminja se glede na vrsto instrumentov in vrsto stranke |
|
Povzetek
Tako začetniki kot izkušeni trgovci imajo na voljo različne možnosti za naložbe v finančne instrumente, ki omogočajo dostop do blagovnih trgov. Čeprav so terminske pogodbe na blago najbolj neposreden način sodelovanja pri gibanju cen v panogi, obstajajo tudi druge vrste naložb z manjšim tveganjem, ki prav tako zagotavljajo ustrezne priložnosti za izpostavljenost blagu.
Blago je znano kot tvegana naložbena ponudba, saj nanj lahko vplivajo negotovosti, ki jih je težko ali celo nemogoče predvideti, kot so nenavadni vremenski vzorci, epidemije ter naravne nesreče in nesreče, ki jih povzroči človek.
