Obchodovanie s kryptomeny a investovanie – Kompletný sprievodca

Obchodovanie s kryptomenami je spojené s vysokou mierou rizika a nie je vhodné pre všetkých investorov. Pred rozhodnutím obchodovať s kryptomenami by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné ciele, úroveň skúseností a ochotu riskovať. Nemali by ste investovať peniaze, ktoré si nemôžete dovoliť stratiť, pretože existuje možnosť, že stratíte časť alebo celú svoju počiatočnú investíciu.

Záujem o kryptomeny, ako sú Bitcoin, Ethereum a Dogecoin, v posledných rokoch prudko vzrástol. Je ľahké pochopiť prečo. Kryptomeny predstavujú významný pokrok vo finančných technológiách, ktorý má potenciál úplne zmeniť odvetvie finančných služieb.

Chcete sa dozvedieť viac o kryptomenách a o tom, ako s nimi obchodovať a investovať do nich? Tento kryptomeny návod je vynikajúcim miestom, kde môžete začať. V tejto príručke si prejdeme základy kryptomien a ukážeme vám, ako s nimi obchodovať.

Čo sú to kryptomeny?

Kryptomeny sú digitálne aktíva, ktoré sa môžu presúvať, uchovávať a vymieňať elektronicky a sú zabezpečené kryptografiou.

Charakteristickým znakom všetkých kryptomien je skutočnosť, že sú založené na technológii distribuovanej účtovnej knihy (DLT). Distribuovaná účtovná kniha je počítačová databáza transakcií, ktorá sa vykonáva v sieti počítačov a nemá centrálneho správcu ani dátové úložisko. Hovorí sa, že databáza je „decentralizovaná“, pretože všetky údaje sú uložené v celej sieti. Každá transakcia, ktorá sa v sieti uskutoční, sa pomocou distribuovanej účtovnej knihy zaznamenáva na mnohých miestach súčasne. V porovnaní s „centralizovanou“ účtovnou knihou, kde sa údaje uchovávajú na jednom mieste, to znamená vyššiu úroveň bezpečnosti.

Najznámejším typom DLT je blockchain. Mnohé známe kryptomeny sú postavené na tejto technológii. Blockchain organizuje transakcie do „blokov“, ktoré sú navzájom prepojené, a všetky transakcie sú zabezpečené a overené pomocou šifrovania. Všetky údaje o transakciách sú verejne prístupné a môže si ich pozrieť ktokoľvek. V dôsledku toho je takmer ťažké, aby niekto sfalšoval transakciu.

Koľko existuje kryptomien? Akú majú hodnotu?

Podľa webovej stránky Coingecko, ktorá sa zaoberá prieskumom trhu, sa verejne obchoduje s viac ako 7 500 rôznymi kryptomenami. Okrem toho sa kryptomeny naďalej rozširujú a získavajú finančné prostriedky prostredníctvom DeFI a NFT. Podľa Coingecko bola celková hodnota všetkých kryptomien 29. mája 2021 viac ako 1,5 bilióna dolárov.

Ako kúpiť kryptomenu?

Zatiaľ čo niektoré kryptomeny, ako napríklad Bitcoin, možno kúpiť za fiat peniaze, na nákup iných sú potrebné bitcoiny alebo iná kryptomena (altcoiny).

Na nákup kryptomien budete potrebovať „peňaženku“, čo je webová aplikácia, ktorá uchováva vaše finančné prostriedky. Vo všeobecnosti si otvoríte účet na burze kryptomien a potom použijete skutočné peniaze na nákup kryptomien, ako je Bitcoin alebo Ethereum. Tu nájdete návod, ako začať s investovaním do Bitcoinu.

eToro je renomovaná platforma na obchodovanie s kryptomenami, kde si môžete otvoriť peňaženku, ako aj nakupovať a predávať Bitcoin a iné kryptomeny. Binance, FTX, Plus500, XTB a Admiral Markets (Admirals) sú len niektorí z online brokerov, ktorí poskytujú kryptomeny. Webull je obchodná platforma, ktorá vám umožňuje obchodovať zadarmo (Webull Crypto je dostupná vo väčšine, ale nie vo všetkých štátoch USA).

Obchodovanie s kryptomenami

Ceny kryptomien sú notoricky známe svojou volatilitou. Nie je nezvyčajné, že cena kryptomeny kolíše o 50 % v priebehu jediného dňa. V dôsledku toho môže táto trieda aktív poskytnúť obchodníkom a investorom niekoľko možností.

Obchodovanie je základný ekonomický koncept, ktorý zahŕňa nákup a predaj aktív. Môžu to byť tovary alebo služby, za ktoré kupujúci kompenzuje predávajúceho. V iných prípadoch môže transakcia zahŕňať výmenu tovaru a služieb medzi obchodujúcimi stranami.

Finančné nástroje sú aktíva, s ktorými sa obchoduje na finančných trhoch. Opcie, futures, maržové produkty, pákové tokeny a CFD na kryptomeny sú len niektoré zo spôsobov, ako môžete obchodovať s kryptomenami.

Krátkodobé obchodovanie, pri ktorom obchodníci aktívne vstupujú do pozícií a vystupujú z nich v relatívne krátkych časových rámcoch, sa označuje ako trading. To je však trochu mylný predpoklad. Obchodovanie sa môže vzťahovať na rôzne stratégie vrátane denného obchodovania, swingového obchodovania, obchodovania s trendmi a mnohých ďalších.

Čo je to investovanie?

Investovanie je alokácia zdrojov (napríklad kapitálu) s nádejou na zisk. Môže ísť o využitie peňazí na založenie podniku alebo nákup NFT so zámerom neskôr ho predať za lepšiu cenu. Na finančných trhoch to zvyčajne znamená investovanie do finančných nástrojov so zámerom ich následného predaja za vyššiu cenu.

Očakávanie výnosu je ústredným pojmom investovania (tento pojem je známy aj ako návratnosť investícií). Na rozdiel od obchodovania sa pri investovaní často uplatňuje dlhodobejšia stratégia zhromažďovania majetku. Cieľom investora je akumulovať bohatstvo počas dlhého časového obdobia (roky, alebo dokonca desaťročia). Na dosiahnutie tohto cieľa existuje niekoľko metód, ale väčšina investorov sa pri identifikácii potenciálne výnosných investičných možností spolieha na základné úvahy.

Vzhľadom na dlhodobý charakter svojej stratégie sa investori často nezaujímajú o krátkodobé výkyvy cien. V dôsledku toho často zostanú relatívne neaktívni a príliš sa neobávajú krátkodobých strát.

Obchodovanie vs. investovanie – aký je medzi nimi rozdiel?

Na finančných trhoch sa obchodníci aj investori snažia dosiahnuť zisk. Na druhej strane ich prístupy k dosiahnutiu tohto cieľa sú úplne odlišné.

Investori chcú často dosiahnuť výnos za dlhšie časové obdobie, napríklad za niekoľko rokov alebo dokonca desaťročí. Keďže investori majú dlhší časový horizont, ich očakávané výnosy z každej investície sú často vyššie.

Obchodníci sa na druhej strane snažia profitovať z turbulencií na trhu. Častejšie vstupujú do pozícií a opúšťajú ich a môžu sa usilovať o nižší zisk z každého obchodu (vzhľadom na to, že pravidelne uskutočňujú niekoľko transakcií).

Ktorá možnosť je lepšia? Ktorá je pre vás najvhodnejšia? To je len na vašom rozhodnutí. Môžete začať tým, že sa naučíte o trhoch a potom budete praktizovať to, čo ste sa naučili. Časom budete môcť povedať, ktorá z nich najlepšie zodpovedá vašim finančným cieľom, osobnosti a obchodnému profilu.

Vysvetlenie spotového trhu

Na spotovom trhu sa obchoduje s finančnými produktmi na „okamžité dodanie“. V tejto situácii sa dodanie jednoducho vzťahuje na výmenu finančného nástroja za hotovosť. Môže sa zdať, že ide o nepodstatný rozdiel, ale niektoré trhy nie sú okamžite riešené v hotovosti. Napríklad na trhoch s futures alebo opciami sa aktíva dodávajú k neskoršiemu dátumu (keď vyprší platnosť futures kontraktu).

Zjednodušene povedané, spotový trh je trh, na ktorom sa obchody uskutočňujú „na mieste“. Keďže obchody sa uzatvárajú okamžite, aktuálna trhová cena položky sa bežne označuje ako spotová cena.

Vysvetlenie maržového obchodovania

Marginové obchodovanie je druh obchodovania, pri ktorom sa peniaze požičiavajú od tretej strany. Maržové obchodovanie v skutočnosti znásobuje výsledky – pozitívne aj negatívne. Maržové účty poskytujú obchodníkom zvýšenú likviditu a znižujú niektoré riziká protistrany. Ako je to možné? Aby sme si boli istí, obchodníci si môžu zachovať rovnakú veľkosť pozície pri nižšej kapitálovej pozícii na svojej kryptomenyj burze alebo obchodnej platforme.

Pokiaľ ide o maržové obchodovanie, výrazy marža a pákový efekt sa niekedy používajú zameniteľne. Pojem „marža“ sa vzťahuje na výšku viazaného kapitálu (t. j. vloženého z vlastného vrecka). Pákový efekt je suma, o ktorú zvyšujete svoju ziskovú maržu. Ak teda využijete 10x pákový efekt, vytvoríte obchod, ktorý je desaťnásobkom vašej marže. Ak použijete pákový efekt 4x, otvoríte pozíciu štvornásobne väčšiu ako je vaša marža atď.

Nezabúdajte však na možnosť likvidácie. Pákový efekt zvyšuje blízkosť likvidačnej ceny k vstupnej cene. V prípade likvidácie riskujete stratu celej marže. Preto sa pred začatím plne informujte o podstatných nebezpečenstvách spojených s obchodovaním s maržou.

Marginové obchodovanie sa bežne využíva na akciových, burzových, indexových, komoditných a devízových trhoch, ako aj na trhoch s kryptomenami. V typickejšej situácii poskytuje kapitál na pôžičku investičný maklér. V prípade kryptomien burza často požičiava hotovosť výmenou za poplatok za financovanie.Okrem toho, v niektorých prípadoch však môžu požičané peniaze pochádzať priamo od iných obchodníkov na stránke. Často to so sebou prináša variabilnú úrokovú sadzbu (poplatok za financovanie), keďže sadzba sa stanovuje na voľnom trhu.

Trh s derivátmi

Deriváty sú finančné aktíva, ktorých hodnota je určená iným aktívom. Môže to byť jedno aktívum alebo kôš aktív. Najčastejšími formami sú akcie, etfs, komodity, trhové indexy a kryptomeny.

Derivátový produkt je v podstate zmluva medzi viacerými stranami. Svoju hodnotu odvodzuje od podkladového aktíva, ktoré slúži ako referenčný bod. Bez ohľadu na aktívum využívané ako referenčný bod, základným princípom je, že derivátový produkt získava svoju hodnotu z neho. Futures kontrakty, opčné kontrakty a swapy sú všetky typy derivátových produktov.

Trh s derivátmi je podľa niektorých ukazovateľov jedným z najväčších trhov na svete. Ako je to možné? Aby sme si boli istí, deriváty existujú takmer pre každý finančný produkt – vrátane samotných derivátov. 

Futures kontrakty

Futures kontrakt je druh derivátového kontraktu, ktorý umožňuje obchodníkom vsadiť na budúcu hodnotu aktíva. Spočíva v tom, že zmluvné strany sa dohodnú na dokončení transakcie k neskoršiemu dátumu označovanému ako dátum exspirácie. Podobne ako pri derivátoch, podkladovým aktívom pre tento druh zmluvy môže byť akékoľvek aktívum. Bežnými príkladmi sú kryptomeny, komodity, fondy obchodované na burze a akcie.

Dátum exspirácie futures kontraktu je posledný deň obchodovania s týmto kontraktom. Kontrakt vyprší pri poslednej obchodovanej cene na konci tohto dňa. Platba kontraktu je stanovená vopred a môže byť vyrovnaná v hotovosti alebo fyzicky dodaná.

Pri fyzickom dodaní sa obchoduje priamo s podkladovým aktívom kontraktu. Dodáva sa napríklad drevo. Keď sa transakcia uzatvára v hotovosti, podkladové aktívum sa neprevádza priamo; obchoduje sa skôr s hodnotou, ktorú predstavuje (vo forme hotovosti alebo kryptomeny).

Trvalé termínové kontrakty

Futures produkty poskytujú obchodníkom vynikajúcu príležitosť vsadiť na cenu aktíva. Čo ak sa rozhodnú ponechať si svoju pozíciu aj po dátume exspirácie?

Večné termínové kontrakty sú druhom futures kontraktov. Od štandardných futures kontraktov sa odlišujú tým, že nikdy nevyprší ich platnosť. Obchodníci tak môžu špekulovať na cenu podkladového aktíva bez ohľadu na vypršanie platnosti.

To má však svoje vlastné komplikácie. Čo ak sa cena večného futures kontraktu výrazne odchyľuje od ceny podkladového aktíva? Vzhľadom na absenciu dátumu exspirácie môže na trhu večných futures dochádzať k obrovským, priebežným rozdielom oproti spotovému trhu.

To je dôvod, prečo večné futures kontrakty vyžadujú, aby obchodníci platili poplatok za financovanie. Predpokladajme, že trh s večnými futures sa obchoduje s prémiou oproti spotovému trhu. V tomto prípade bude miera financovania kladná, čo znamená, že dlhé pozície (kupujúci) budú kompenzovať krátke pozície za náklady na financovanie (predávajúci). To motivuje kupujúcich k predaju, čím sa zníži cena kontraktu a priblíži sa k spotovej cene. Na druhej strane, ak sa na trhu s večnými futures obchoduje pod úrovňou spotového trhu, miera financovania je záporná. Tentoraz krátke kontrakty kompenzujú dlhé kontrakty, aby ich motivovali k zvýšeniu ceny kontraktu.

Zhrňme si, že keď je financovanie priaznivé, longy(nákup) kompenzujú shorty. Keď je financovanie záporné, krátke pozície (predaj) kompenzujú dlhé pozície.

Najlepšie platformy pre kryptomeny futures

Obchodná platforma Pákový
efekt
Dostupné futures na kryptomeny Recenzie Propagačné
akcie
Webové
stránky
1Stormgain (1)
  • Pákový efekt až x300
5
  • K dispozícii je uvítací bonus
2PrimeXBT review
  • Pákový efekt až x100
5
  • K dispozícii je uvítací bonus
3bybit
  • Pákový efekt až x100
14
  • K dispozícii je uvítací bonus
4FTX
  • Pákový efekt až x20
Viac ako 100
  • K dispozícii sú odmeny
5Binance
  • Pákový efekt až x20
Viac ako 100
  • Obchodné súťaže
6OKEX
  • Pákový efekt až x100
Viac ako 100
  • K dispozícii sú odmeny
7Phemex
  • Pákový efekt až x100
37
  • Uvítací bonus až do výšky 600 USD
8Kraken (1)
  • Pákový efekt až x100
5
  • V súčasnosti nie je k dispozícii žiadna propagačná akcia

Vysvetlenie opčných kontraktov

Opčný kontrakt je druh derivátového nástroja, ktorý poskytuje obchodníkom právo, ale nie povinnosť, kúpiť alebo predať aktívum za stanovenú cenu v budúcnosti. Hlavný rozdiel medzi futures a opčnými kontraktmi spočíva v tom, že obchodníci nie sú povinní opčné kontrakty vyrovnať.

Keď obchodníci kúpia opciu, vsádzajú na to, že sa cena bude vyvíjať určitým spôsobom.

Opčné kontrakty alebo sa delia na dva typy: kúpne opcie a predajné opcie. Kúpna opcia vsádza na rast ceny, zatiaľ čo predajná opcia vsádza na pokles ceny.

Podobne ako v prípade iných derivátov, aj opčné kontrakty môžu byť založené na širokom spektre finančných aktív vrátane trhových indexov, akcií a kryptomien.

Opčné kontrakty ponúkajú veľmi sofistikované obchodné stratégie a techniky riadenia rizík, ako napríklad hedging. Opcie môžu byť v súvislosti s kryptomenami najvýhodnejšie pre ťažiarov, ktorí chcú zabezpečiť svoje držby kryptomien. Týmto spôsobom sú viac chránení pred udalosťami, ktoré by mohli viesť k strate hotovosti.

Najlepšie platformy pre opcie na kryptomeny

Najlepšie platformy na obchodovanie s opciami BTC
Najlepšia užívateľsky prívetivá platforma pre opcie
4,3 rating
4.3
Najväčšia platforma pre kryptog opcie
4,0 rating
4.0
Najpokročilejšie krypto options
3,5 rating
3.5

Čo sú tokeny s pákovým efektom?

Pákové tokeny sú obchodovateľné aktíva, ktoré umožňujú získať pákový efekt na cenu kryptomeny bez toho, aby ste sa museli zaoberať bežnými rizikami pákovej pozície. Odpadá tak potreba marže, kolaterálu, financovania a likvidácie.

Tokeny s pákovým efektom sú špičkovým finančným nástrojom, ktorý umožňuje technológia blockchain. Toky s pákovým efektom boli prvýkrát predstavené burzou s derivátmi FTX, ale následne sa dočkali rôznych ďalších implementácií. Základný koncept je však rovnaký: tokenizácia otvorených pákových pozícií.

Otvorené pozície večných termínových obchodov v tokenizovanej podobe sú reprezentované pákovými tokeny. Spomínate si, ako sme hovorili o tom, že z derivátov možno vytvoriť deriváty? Keďže odvodzujú svoju hodnotu od držby futures, ktoré sú tiež derivátmi, pákové tokeny sú dobrou ilustráciou.

Pákové tokeny sú vynikajúcim prístupom, ako získať jednoduchú pákovú expozíciu voči kryptomenám.

Čo je to indexové investovanie?

Indexové investovanie je druh stratégie „kúp a drž“. Cieľom investora je profitovať z pohybu aktív vo vnútri určeného indexu, ako naznačuje názov. Môže tak urobiť nákupom samotných aktív alebo investovaním do indexového fondu.

Opäť ide o pasívnu taktiku. Diverzifikácia medzi viaceré aktíva môže jednotlivcom pomôcť vyhnúť sa aj stresu z aktívneho obchodovania.

Prečo obchodovať s kryptomenami?

Obchodovanie s kryptomenami má celý rad výhod.

Nižšie sú uvedené niektoré z najvýznamnejších výhod:

Väčšia volatilita: Kryptomeny ako Bitcoin, Ethereum a Dogecoin majú oveľa vyššiu volatilitu ako bežné aktíva, ako sú akcie, dlhopisy a nehnuteľnosti. Zoberme si prípad Bitcoinu. Jeho cena zvyčajne kolíše o 3 % v priebehu jedného dňa. Vzhľadom na vysokú volatilitu budú mať obchodníci vždy veľa možností. S eToro môžete obchodovať aj oboma smermi, čo znamená, že môžete zarobiť na vzostupných aj záporných výkyvoch trhu.

Pri obchodovaní s kryptomenami pomocou CFD alebo futures môžete využiť „pákový efekt“ a obchodovať s vyššou sumou peňazí, ako ste investovali. To môže fungovať vo váš prospech, pretože vaše zisky budú zosilnené. Na druhej strane, pákový efekt môže znásobiť vaše straty, preto je veľmi dôležité uvedomiť si riziká.

Minimálne investície sú nízke, takže môžete začať obchodovať s kryptomenami so skromnou sumou peňazí.

Obchodovanie v ktorúkoľvek dennú a nočnú hodinu: Jedným z najpríťažlivejších aspektov obchodovania s kryptomenami je, že je k dispozícii 24 hodín denne, sedem dní v týždni. To znamená, že môžete obchodovať, kedykoľvek sa rozhodnete, podľa vlastného časového harmonogramu.

Lacné transakčné náklady: Transakčné náklady na obchodovanie s kryptomenami sú často nízke.

Čo určuje ceny kryptomien?

Ceny kryptomien určuje ponuka a dopyt.

Cena kryptomeny bude rásť v reakcii na zvýšený dopyt, zatiaľ čo jej cena bude klesať v reakcii na nadmernú ponuku.

Ponuku a dopyt môže ovplyvňovať mnoho rôznych premenných. Tu sú niektoré z najdôležitejších faktorov:

Ekonomické zmeny: Ekonomické zmeny, ktoré ovplyvňujú tradičné triedy aktív, ako sú akcie, dlhopisy a hotovosť, môžu mať vplyv na dopyt po kryptomenách. Napríklad, ak majú investori pocit, že vlády v budúcnosti znehodnotia fiat meny, ako je americký dolár, môžu sa kvôli bezpečnosti uchýliť ku kryptomenám.

Spravodajstvo v médiách: Existuje niekoľko webových stránok venovaných informovaniu o novinkách a vývoji v oblasti kryptomien a správy o konkrétnej kryptomene môžu ovplyvniť ponuku a dopyt na trhu s kryptomenami. Pozitívne správy, napríklad správy o tom, že určitá kryptomena získava na popularite, môžu zvýšiť dopyt. Negatívne správy, ako napríklad oznámenie, že niektorá kryptoburza bola napadnutá hackermi, môžu naopak dopyt znížiť.

Vládna regulácia: Vlády na celom svete sa čoraz viac snažia kontrolovať kryptomeny a zmeny v tejto oblasti môžu mať vplyv na ponuku a dopyt. Keď Čína začiatkom roka 2018 vyhlásila, že obmedzí všetky webové stránky spojené s obchodovaním s kryptomenami, dopyt po Bitcoine a ďalších kryptomenách prudko klesol, čo spôsobilo pokles ich hodnoty.

Nálada investorov: Trh s kryptomenami je mimoriadne volatilný a emócie investorov, ako napríklad strach a chamtivosť, môžu mať veľký vplyv na ponuku a dopyt. Keď ceny kryptomien rastú, investori sú chamtivejší, čo ešte viac zvyšuje dopyt. Naopak, keď ceny klesajú, investori sa boja, čo vedie k nadmernej ponuke. Kryptomeny ako ETH a Bitcoin koncom roka 2017 a začiatkom roka 2018 sú toho skvelou ilustráciou. Hlavným pocitom kryptoinvestorov koncom roka 2017, keď cena Bitcoinu rýchlo stúpala, bola chamtivosť. To malo za následok zvýšenie dopytu. Keď však cena altcoinov začala prudko klesať, dominantný pocit sa zmenil z chamtivosti na paniku. V dôsledku toho došlo k nadmernej ponuke kryptomien, čo spôsobilo pokles cien.

Ako začať obchodovať s kryptomenami?

Tu je niekoľko vecí, na ktoré treba myslieť, ak ste sa rozhodli začať obchodovať.

Na začiatok budete chcieť finančné prostriedky, s ktorými budete obchodovať. Hlavný nepriaznivý vplyv na váš život môže mať, ak nemáte žiadne úspory a začnete obchodovať s peniazmi, o ktoré nemôžete prísť. Obchodovanie nie je jednoduchá úloha; drvivá väčšina začínajúcich obchodníkov stráca peniaze. Mali by ste počítať s tým, že peniaze, ktoré ste si odložili na obchodovanie, sa rýchlo minú a možno sa vám nikdy nepodarí získať späť svoje straty. Preto je najlepšie začať s malými sumami, aby ste získali cit pre situáciu.

Ďalšou vecou, ktorú budete musieť zvážiť, je váš celkový prístup k obchodovaniu. Pokiaľ ide o generovanie peňazí na finančných trhoch, existuje niekoľko možností. Môžete si vybrať z rôznych techník na dosiahnutie svojich finančných cieľov v závislosti od toho, koľko času a práce máte k dispozícii.

Na záver by som chcel uviesť jednu vec. Keď obchodovanie nie je ich hlavným zdrojom príjmu, mnohým obchodníkom sa darí. Je jednoduchšie vydržať emocionálne napätie takýmto spôsobom, ako keby na ňom závisela ich každodenná existencia. Úspešní obchodníci dokážu ovládať svoje emócie, čo je oveľa ťažšie dosiahnuť, keď je v stávke živobytie. V dôsledku toho by ste mohli zvážiť obchodovanie a investovanie ako vedľajšiu činnosť, najmä ak práve začínate. Nezabudnite tiež začať s malými sumami, aby ste sa mohli učiť a cvičiť.  Dobrý nápad je tiež pozrieť sa na stratégiu pasívneho príjmu, aby ste zarobili peniaze tým, že zamestnáte stávkovanie s kryptomenami. Odmeny za stávkovanie sa môžu pohybovať od 2 % do 200 % v závislosti od metriky zvolených tokenov kryptomien.

Čo je to pump and dump (P&D)?

Technika pump and dump je metóda umelého navyšovania hodnoty aktíva poskytovaním zavádzajúcich informácií. Keď cena výrazne vzrástla („pumpuje“), predávajúci predáva („dumpuje“) svoje nízkonákladové vrecká za oveľa vyššiu cenu.

Na trhoch s kryptomenami sú operácie pump and dump bežné, najmä počas býčích období. V týchto obdobiach vstupuje na trh veľa začínajúcich investorov, čo uľahčuje ich zneužívanie. Kryptomeny s malou trhovou kapitalizáciou sú voči tejto forme zneužívania najzraniteľnejšie, pretože ich hodnoty sa vďaka obmedzenej likvidite týchto trhov jednoduchšie nafukujú.

Operácie pump and dump často vykonávajú súkromné „pump and dump organizácie“, ktoré nováčikom sľubujú rýchle zisky (zvyčajne výmenou za poplatok). Často však dochádza k tomu, že tí, ktorí sa pridajú, sú zneužívaní oveľa menším počtom tých, ktorí si už vytvorili svoje pozície.

Ľuďom, ktorí sú usvedčení z napomáhania podvodom typu pump and dump, hrozia na tradičných trhoch prísne tresty.

Obchodovanie s kryptomenami pomocou CFD

Keď obchodujete s kryptomenou pomocou CFD, v podstate špekulujete na budúci pohyb ceny aktíva bez toho, aby ste ho skutočne vlastnili.

Ak si napríklad kúpite CFD na Bitcoin v hodnote 1 000 USD, budete mať prospech, ak cena Bitcoinu vzrastie, ale nebudete vlastniť žiadne tokeny BTC.

Obchodovanie s kryptomenami pomocou CFD má dve hlavné výhody.

Na začiatok, CFD vám umožňujú obchodovať oboma smermi. To znamená, že výkyvy ceny smerom nahor aj záporné výkyvy ceny majú potenciál vás odmeniť.

Ak si myslíte, že cena kryptomeny bude stúpať, iniciovali by ste obchodovanie s CFD typu BUY (toto je známe ako „going long“). Ak máte pocit, že cena kryptomeny bude klesať, zadali by ste obchod SELL CFD (známy aj ako „going short“).

Po druhé, CFD vám umožňujú zvýšiť expozíciu pomocou pákového efektu. Napríklad s pákovým efektom x2 môžete kontrolovať 2 000 USD len s 1 000 USD. To naznačuje, že je tu šanca zarobiť viac peňazí (ale aj možnosť vyšších strát).

Obchodovanie s CFD má nevýhodu v tom, že vám neumožňuje držať žiadne kryptoženy. To znamená, že si ich nemôžete uložiť do peňaženky ani ich použiť na nákup čohokoľvek za ne.

Najlepšie platformy pre CFD na kryptomeny

Obchodná platforma Poplatky Dostupné kryptomeny Recenzie Propagačné akcie Webové
stránky
1ROinvesting-logo-1 Nulová provízia*
  • Rozpätie od 1%
20
  • V súčasnosti nie je k dispozícii žiadna
2XTB recenzia Nulová provízia*
  • Rozpätie od 1%
25
  • V súčasnosti nie je k dispozícii žiadna
3eToro (1) Nulová provízia*
  • Rozpätie od 0.5%
 23
  • V súčasnosti nie je k dispozícii žiadna
4Skilling recenzia (1) Nulová provízia*
  • Rozpätie od 0.5%
23
  • V súčasnosti nie je k dispozícii žiadna
5Admiral Markets recenzie a skúsenosti (1) Nulová provízia*
  • Rozpätie od 1%
22
  • Ponúka 100% bonus a vrátenie peňazí.
  • *Neplatí pre klientov CySEC.
6Libertex Nulové rozpätie
  • Provízia od 0%
49
  • Ponúka 100% bonus a vrátenie peňazí.
  • *Neplatí pre klientov CySEC.

Nákup podkladového aktíva verzus obchodovanie s CFD: ktorý prístup je najlepší?

Obe stratégie obchodovania s kryptomenami majú potenciál generovať obrovské zisky. Ktorá technika je pre vás najlepšia, závisí od vašich cieľov a tolerancie rizika.

Ak máte nasledujúce kritériá, nákup podkladového aktíva môže byť najlepšou voľbou:

  • Plánujete si kryptomenu ponechať na dlhší čas.
  • Máte záujem profitovať len z nárastu ceny.
  • Chcete si kryptomenu uložiť do peňaženky alebo ju použiť na nákup vecí za ňu?
  • Ste ochotní zaplatiť celú sumu obchodu vopred
  • Ak nechcete zvyšovať svoje riziko využívaním pákového efektu,

Obchodovanie s CFD môže byť najlepšou voľbou, ak:

  • Chcete obchodovať oboma smermi?
  • Ak chcete využiť pákový efekt na získanie väčšej expozície?
  • Nezáleží vám na tom, či vlastníte podkladové aktívum
  • Nechcete vymieňať svoju hotovosť za kryptomenu?
  • Nechcete si zriadiť peňaženku s kryptomenami.

Kryptofondy 

Pre záujemcov o pasívnejší prístup k investovaniu do kryptofondov. Ide v podstate o investičné fondy založené na kryptomenách

  • CopyPortfolio: Tento spôsob investovania vystavuje investorov rôznorodému portfóliu kryptomien. Portfólio je vážené podľa trhovej kapitalizácie a zahŕňa expozíciu voči kľúčovým kryptomenám.

Riziká obchodovania s kryptomenami

Obchodovanie s kryptomenami sa nelíši od akéhokoľvek iného druhu investovania alebo obchodovania.

Nižšie sú uvedené dve hlavné riziká obchodovania s kryptomenami, ktoré si treba uvedomiť:

  • Riziko volatility sa vzťahuje na nebezpečenstvo výkyvov cien kryptomien. Hoci volatilita cien kryptomien môže poskytovať obchodné príležitosti, môže byť aj problémom nebezpečenstva. Obchodníci môžu prísť o veľa peňazí, ak sa ceny budú pohybovať nesprávnym smerom. Vaše obchody môžu byť automaticky zrušené, ak nemáte na účte dostatok hotovosti na pokrytie prípadných strát.
  • Pákový efekt síce môže znásobiť zisky z obchodovania, ale môže znásobiť aj straty z obchodovania. Pri obchodovaní s veľkou finančnou pákou môže aj malý pohyb ceny nesprávnym smerom viesť k strate veľkého množstva peňazí. Je veľmi dôležité mať na pamäti, že straty môžu oveľa prevyšovať vašu počiatočnú investíciu.

Stratégie riadenia rizík 

Zameraním sa na riadenie rizík pri obchodovaní s kryptomenami môžete znížiť svoje riziko.

Nižšie sú uvedené tri stratégie na zníženie rizika:

  • Výber správnej veľkosti pozície pre každý obchod: Skôr ako začnete obchodovať s kryptomenami, musíte sa rozhodnúť pre najlepšiu veľkosť pozície pre každý obchod. Slušné pravidlo je, že na jeden obchod nikdy neohrozíte viac ako 5 % svojej hotovosti. Ak pri každej transakcii obchodujete s viac ako 5 %, riskujete, že vám vzniknú straty, z ktorých sa ťažko spamätáte.
  • Stop lossy sú dôležitou súčasťou každého plánu riadenia rizík, pretože pomáhajú obmedziť obchodné straty tým, že zatvoria stratové pozície skôr, ako sa stanú príliš veľkými.
  • Diverzifikácia portfólia: Portfólio s rôznorodými aktívami je menej rizikové ako portfólio, ktoré sa sústreďuje len na jednu položku, napríklad Bitcoin. Celkové riziko svojho portfólia môžete znížiť diverzifikáciou portfólia na niekoľko tried aktív vrátane akcií, ETF, komodít a kryptomien.

Záverečné myšlienky

Začať s obchodovaním s kryptomenami môže byť ťažké, pretože je potrebné porozumieť mnohým témam. Vďaka tomuto návodu by ste sa mali pri obchodovaní s kryptomenami cítiť o niečo ľahšie. 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Cryptostec
Upozornenie - Informácie uvedené na tejto webovej stránke slúžia len na informačné účely a nenahrádzajú odborné finančné, právne alebo daňové poradenstvo. Skôr ako začnete konať na základe informácií, ktoré tu nájdete, mali by ste sa poradiť s odborníkom.Táto webová stránka môže byť kompenzovaná uvedenými spoločnosťami prostredníctvom reklamy, partnerských programov alebo inak. Akékoľvek odkazy na produkty, sadzby alebo webové stránky tretích strán sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Pred účasťou na akýchkoľvek ponukách tretích strán vykonajte príslušný prieskum. CFD sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlej straty peňazí v dôsledku pákového efektu© Copyright 2021 Cryptostec