Handel i inwestowanie w kryptowaluty – kompletny przewodnik

Handel kryptowalutami wiąże się z wysokim poziomem ryzyka i nie jest odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Powinieneś dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia i skłonność do ryzyka, zanim zdecydujesz się na handel kryptowalutami. Nie powinieneś inwestować pieniędzy, na których utratę nie możesz sobie pozwolić, ponieważ istnieje szansa, że stracisz część lub całość swojej początkowej inwestycji.

Zainteresowanie kryptowalutami takimi jak Bitcoin, Ethereum i Dogecoin eksplodowało w ostatnich latach. Łatwo zrozumieć dlaczego. Kryptowaluta jest znaczącym postępem w technologii finansowej, który ma potencjał, aby całkowicie przekształcić branżę usług finansowych.

Czy chcesz dowiedzieć się więcej o kryptowalutach i o tym, jak handlować i inwestować w nie? Ten samouczek kryptowalutowy jest doskonałym miejscem, aby zacząć. Przejdziemy przez podstawy kryptowalut i pokażemy Ci, jak nimi handlować w tym przewodniku.

Czym są kryptowaluty?

Kryptowaluty to cyfrowe aktywa, które mogą być przenoszone, przechowywane i wymieniane elektronicznie i są zabezpieczone za pomocą kryptografii.

Cechą wyróżniającą jest fakt, że wszystkie Kryptowaluty oparte są na technologii księgi rozproszonej (DLT). Księga rozproszona to skomputeryzowana baza danych transakcji, która jest wykonywana w sieci komputerów i nie ma centralnego administratora ani magazynu danych. Mówi się, że baza danych jest „zdecentralizowana”, ponieważ wszystkie dane są przechowywane w całej sieci. Każda transakcja, która ma miejsce w sieci jest zapisywana w wielu miejscach w tym samym czasie przy użyciu rozproszonej księgi. W porównaniu do księgi „scentralizowanej”, gdzie dane są przechowywane w jednym miejscu, oznacza to wyższy poziom bezpieczeństwa.

Najbardziej znanym rodzajem DLT jest blockchain. Wiele znanych kryptowalut jest zbudowanych na tej technologii. Blockchain organizuje transakcje w „bloki”, które są ze sobą połączone, a wszystkie transakcje są zabezpieczone i zweryfikowane za pomocą szyfrowania. Wszystkie dane dotyczące transakcji są jawne i mogą być przeglądane przez każdego. Dzięki temu prawie trudno jest komuś sfałszować transakcję.

Ile jest kryptowalut? Ile są warte?

Według Coingecko, strony internetowej zajmującej się badaniem rynku, ponad 7 500 różnych kryptowalut jest w obrocie publicznym. Co więcej, kryptowaluty nadal się mnożą, pozyskując fundusze za pośrednictwem DeFI i NFT. Według Coingecko, całkowita wartość wszystkich kryptowalut w dniu 29 maja 2021 r. wynosiła ponad 1,5 biliona dolarów.

Jak kupić kryptowalutę?

Podczas gdy niektóre kryptowaluty, takie jak Bitcoin, można kupić za pomocą pieniędzy fiat, inne wymagają Bitcoinów lub innej kryptowaluty do zakupu (altcoins).

Aby kupić kryptowaluty, będziesz potrzebował „portfela”, czyli aplikacji internetowej, która przechowuje Twoje fundusze. Ogólnie rzecz biorąc, otwierasz konto na giełdzie kryptowalut, a następnie używasz prawdziwych pieniędzy, aby nabyć kryptowaluty takie jak Bitcoin lub Ethereum. Oto jak zacząć inwestowanie w Bitcoin.

eToro to renomowana platforma handlu kryptowalutami, na której możesz otworzyć portfel, a także kupować i sprzedawać Bitcoin i inne kryptowaluty. Binance, FTX, Plus500, XTB i Admiral Markets (Admirals) to tylko kilku z brokerów online, którzy oferują kryptowaluty. Webull jest platformą handlową, która pozwala na handel za darmo (Webull Crypto jest dostępny w większości, ale nie we wszystkich stanach USA).

Handel kryptowalutami

Ceny kryptowalut są notorycznie zmienne. Nie jest rzadkością, że cena kryptowaluty może się wahać o 50% w ciągu jednego dnia. W związku z tym, ta klasa aktywów może zapewnić inwestorom kilka opcji.

Handel jest podstawową koncepcją ekonomiczną, która pociąga za sobą kupno i sprzedaż aktywów. Mogą to być towary lub usługi, za które kupujący wynagradza sprzedającego. W innych przypadkach transakcja może wiązać się z wymianą towarów i usług przez strony transakcji.

Instrumenty finansowe to aktywa będące przedmiotem obrotu na rynkach finansowych. Opcje, kontrakty terminowe, produkty z depozytem zabezpieczającym, tokeny z dźwignią finansową i CFD na kryptowaluty to tylko niektóre ze sposobów, w jakie można handlować kryptowalutami.

Handel krótkoterminowy, w którym traderzy aktywnie wchodzą i wychodzą z pozycji w stosunkowo krótkich ramach czasowych, jest określany jako handel. Jest to jednak nieco błędne założenie. Trading może odnosić się do różnych strategii, w tym day tradingu, swing tradingu, trend tradingu i wielu innych.

Czym jest inwestowanie?

Inwestowanie to alokacja zasobów (takich jak kapitał) z nadzieją na zysk. Może to obejmować wykorzystanie pieniędzy na założenie firmy lub zakup NFT z zamiarem odsprzedania ich po lepszej cenie w późniejszym czasie. Na rynkach finansowych wiąże się to zazwyczaj z inwestowaniem w instrumenty finansowe z zamiarem ich późniejszej sprzedaży po wyższej cenie.

Oczekiwanie zwrotu jest kluczowym elementem pojęcia inwestowania (jest to również znane jako ROI). Inwestowanie, w przeciwieństwie do handlu, często przyjmuje długoterminową strategię gromadzenia bogactwa. Celem inwestora jest gromadzenie bogactwa przez długi okres czasu (lata, a nawet dziesięciolecia). Istnieje kilka metod, aby to osiągnąć, ale większość inwestorów będzie polegać na podstawowych przesłankach, aby zidentyfikować potencjalnie zyskowne możliwości inwestycyjne.

Ze względu na długoterminowy charakter swojej strategii, inwestorzy często nie przejmują się krótkoterminowymi wahaniami cen. W rezultacie, często pozostają oni stosunkowo mało aktywni, nie przejmując się zbytnio krótkoterminowymi stratami.

Trading a inwestowanie – jaka jest różnica?

Na rynkach finansowych zarówno traderzy, jak i inwestorzy dążą do osiągnięcia zysku. Ich podejścia do osiągnięcia tego celu są natomiast zupełnie inne.

Inwestorzy często chcą uzyskać zysk w dłuższym okresie czasu, takim jak lata czy nawet dziesięciolecia. Ponieważ inwestorzy mają dłuższy horyzont czasowy, ich oczekiwane zyski z każdej inwestycji są często wyższe.

Traderzy, z drugiej strony, starają się czerpać zyski z zawirowań na rynku. Są oni bardziej skłonni do częstszego otwierania i zamykania pozycji i mogą dążyć do mniejszych zysków z każdej transakcji (ze względu na fakt, że regularnie dokonują kilku transakcji).

Która opcja jest lepsza? Która z nich jest najbardziej odpowiednia dla Ciebie? Decyzja należy wyłącznie do Ciebie. Możesz zacząć od nauki o rynkach, a następnie ćwiczyć to, czego się nauczyłeś. Z czasem będziesz w stanie określić, która z nich najlepiej pasuje do Twoich celów finansowych, osobowości i profilu handlowego.

Wyjaśnienie rynku kasowego

Rynek kasowy to rynek, na którym handluje się produktami finansowymi z „natychmiastową dostawą”. W tej sytuacji, dostawa odnosi się po prostu do wymiany instrumentu finansowego na gotówkę. Może się to wydawać nieistotną różnicą, ale niektóre rynki nie są natychmiast rozwiązywane w gotówce. Na przykład, na rynkach kontraktów terminowych lub opcji, aktywa są dostarczane w późniejszym terminie (kiedy kontrakt terminowy wygasa).

Mówiąc wprost, rynek kasowy to rynek, na którym transakcje zawierane są „od ręki”. Ponieważ transakcje są finalizowane natychmiastowo, aktualna cena rynkowa przedmiotu jest powszechnie określana jako cena spot.

Wyjaśnienie Margin trading

Margin trading jest rodzajem handlu, w którym pieniądze są pożyczane od strony trzeciej. W rzeczywistości, depozyty zabezpieczające pomnażają wyniki – zarówno pozytywne, jak i negatywne. Rachunki zabezpieczające zapewniają inwestorom zwiększoną płynność i redukują niektóre rodzaje ryzyka kontrahenta. Jak to się dzieje? Aby być pewnym, traderzy mogą utrzymać tę samą wielkość pozycji przy jednoczesnym utrzymaniu niższej pozycji kapitałowej na swojej giełdzie kryptowalutowej lub platformie handlowej.

Jeśli chodzi o handel z depozytem zabezpieczającym, wyrażenia depozyt zabezpieczający i dźwignia są czasami używane zamiennie. Termin „depozyt zabezpieczający” odnosi się do kwoty zaangażowanego kapitału (tj. włożonego z własnej kieszeni). Dźwignia finansowa to kwota, o którą zwiększasz swoją marżę zysku. Tak więc, jeśli wykorzystujesz dźwignię 10x, tworzysz transakcję, która jest dziesięć razy większa od Twojego depozytu zabezpieczającego. Jeśli wykorzystasz dźwignię 4x, otworzysz pozycję o wartości czterokrotnie większej od depozytu zabezpieczającego, itd.

Należy jednak pamiętać o możliwości upłynnienia. Dźwignia zwiększa bliskość ceny likwidacji do ceny wejścia. Ryzykujesz utratę całego depozytu zabezpieczającego, jeśli zostaniesz zlikwidowany. Dlatego też, zanim zaczniesz, bądź w pełni poinformowany o istotnych zagrożeniach związanych z handlem z depozytem zabezpieczającym.

Margin trading jest powszechnie stosowany na rynkach akcji, funduszy giełdowych, indeksów, towarów i walut, a także na rynkach kryptowalut. W bardziej typowej sytuacji, broker inwestycyjny zapewnia kapitał na pożyczkę. W przypadku kryptowalut, giełda często pożycza gotówkę w zamian za opłatę za finansowanie. Jednak w niektórych przypadkach pożyczone pieniądze mogą pochodzić bezpośrednio od innych traderów na stronie. Wiąże się to często ze zmienną stopą procentową (opłata za finansowanie), ponieważ stopa procentowa jest ustalana na otwartym rynku.

Rynek instrumentów pochodnych

Instrumenty pochodne to aktywa finansowe, których wartość jest określona przez inny składnik aktywów. Może to być pojedynczy składnik aktywów lub koszyk aktywów. Najczęstszymi formami są akcje, fundusze typu etf, towary, indeksy rynkowe oraz kryptowaluty.

W istocie, produkt pochodny jest umową pomiędzy wieloma stronami. Swoją wartość czerpie z aktywów bazowych, które służą jako punkt odniesienia. Niezależnie od tego, jaki składnik aktywów jest punktem odniesienia, podstawową zasadą jest to, że produkt pochodny otrzymuje swoją wartość od niego. Kontrakty futures, opcje i swapy są wszystkimi rodzajami instrumentów pochodnych.

Rynek instrumentów pochodnych, według niektórych miar, jest jednym z największych rynków na świecie. Jak to się dzieje? Oczywiście, instrumenty pochodne istnieją dla prawie każdego produktu finansowego – w tym dla samych instrumentów pochodnych. 

Kontrakty terminowe

Kontrakt futures jest rodzajem kontraktu na instrumenty pochodne, który umożliwia inwestorom obstawianie przyszłej wartości aktywów. Oznacza to, że strony zgadzają się na przeprowadzenie transakcji w późniejszym terminie, zwanym datą wygaśnięcia. Podobnie jak w przypadku instrumentów pochodnych, aktywem bazowym dla tego rodzaju kontraktu może być dowolny składnik aktywów. Kryptowaluty, towary, fundusze giełdowe i akcje są powszechnymi przykładami.

Data wygaśnięcia kontraktu futures to ostatni dzień handlowy dla tego kontraktu. Kontrakt wygasa po ostatniej cenie notowanej na koniec tego dnia. Płatność za kontrakt jest ustalana z góry i może być rozliczana w gotówce lub fizycznie dostarczona.

W przypadku fizycznej dostawy, aktywo bazowe kontraktu jest przedmiotem bezpośredniego obrotu. Dostarczane jest na przykład drewno. Kiedy transakcja jest zawierana w gotówce, aktywo bazowe nie jest przekazywane bezpośrednio; raczej wartość, którą reprezentuje, jest przedmiotem obrotu (w formie gotówki lub kryptowaluty).

Wieczyste kontrakty futures

Produkty futures zapewniają inwestorom doskonałą okazję do obstawiania ceny aktywów. A co jeśli zdecydują się oni utrzymać swoją pozycję po dacie wygaśnięcia?

Wieczyste kontrakty futures są rodzajem kontraktu futures. Różnią się one od standardowych kontraktów futures tym, że nigdy nie wygasają. W ten sposób inwestorzy mogą spekulować na cenie aktywów bazowych bez względu na termin wygaśnięcia.

Ma to jednak swój własny zestaw komplikacji. Co jeśli cena wieczystego kontraktu futures znacznie odbiega od ceny instrumentu bazowego? Ze względu na brak daty wygaśnięcia, rynek kontraktów terminowych może doświadczyć ogromnej, ciągłej różnicy w stosunku do rynku spot.

Dlatego właśnie kontrakty futures perpetual wymagają od inwestorów uiszczenia opłaty finansowej. Załóżmy, że rynek futures bezterminowych jest notowany z premią w stosunku do rynku spot. W tym przypadku stopa finansowania będzie dodatnia, co oznacza, że długie pozycje (kupujący) zrekompensują krótkim pozycjom koszty finansowania (sprzedający). To motywuje kupujących do sprzedaży, obniżając cenę kontraktu i zbliżając ją do ceny spot. Z drugiej strony, jeśli rynek kontraktów terminowych typu perpetual handluje poniżej rynku spot, stopa finansowania jest ujemna. Tym razem shorty rekompensują longi, zachęcając je do podniesienia ceny kontraktu.

Podsumowując, kiedy finansowanie jest korzystne, longi (kupno) kompensują shorty. Shorty (sprzedaż) kompensują longi, gdy finansowanie jest negatywne.

Najlepsze platformy kryptowalutowe Futures

Platforma handlowa Dźwignia Dostępne kryptowaluty Opinie Promocje Strona
1Stormgain (1)
  • Dźwignia aż do x300
5
  • Dostępny bonus powitalny
2PrimeXBT review
  • Dźwignia aż do x100
5
  • Dostępny bonus powitalny
3bybit
  • Dźwignia aż do x100
14
  • Dostępny bonus powitalny
4FTX
  • Dźwignia aż do x20
Ponad 100
  • Dostępne nagrody
5Binance
  • Dźwignia aż do x20
Ponad 100
  • Konkursy handlowe
6OKEX
  • Dźwignia aż do x100
Ponad 100
  • Dostępne nagrody
7Phemex
  • Dźwignia aż do x100
37
  • do 600$ bonusu powitalnego
8Kraken (1)
  • Dźwignia aż do x100
5
  • Brak promocji dostępnych w tym momencie

Kontrakty opcyjne – wyjaśnienie

Kontrakt opcyjny jest rodzajem instrumentu pochodnego, który daje inwestorom prawo, ale nie obowiązek, do zakupu lub sprzedaży aktywów po określonej cenie w przyszłości. Podstawową różnicą między kontraktami futures i opcjami jest to, że przedsiębiorcy nie są zobowiązani do rozliczania kontraktów opcyjnych.

Kiedy inwestorzy kupują opcję, zakładają się, że cena będzie poruszać się w określony sposób.

Kontrakty na opcje lub są sklasyfikowane w dwóch typach: opcje kupna i opcje sprzedaży. Opcja kupna zakłada się, że cena wzrośnie, podczas gdy opcja sprzedaży zakłada się, że cena zmaleje.

Podobnie jak w przypadku innych instrumentów pochodnych, kontrakty opcyjne mogą być oparte na szerokiej gamie aktywów finansowych, w tym indeksów rynkowych, akcji i kryptowalut.

Kontrakty opcyjne oferują bardzo wyrafinowane strategie handlowe i techniki zarządzania ryzykiem, takie jak hedging. Opcje mogą być najbardziej korzystne w kontekście kryptowalut dla górników, którzy chcą zabezpieczyć swoje udziały w kryptowalutach. W ten sposób są one bardziej chronione przed zdarzeniami, które mogą spowodować utratę gotówki.

Najlepsze platformy opcji kryptowalutowych

Platformy obrotu opcjami BTC
Najlepsza przyjazna dla użytkownika platforma opcji
4,3 rating
4.3
Największa platforma opcji kryptowaluty
4,0 rating
4.0
Większość zaawansowanych opcji kryptograficznych
3,5 rating
3.5

Czym są tokeny lewarowane?

Tokeny lewarowane są zbywalnymi aktywami, które pozwalają uzyskać lewarowaną ekspozycję na cenę kryptowaluty bez konieczności radzenia sobie z normalnym ryzykiem związanym z pozycją lewarowaną. Eliminuje to potrzebę depozytu zabezpieczającego, zabezpieczenia, finansowania i likwidacji.

Tokeny lewarowane są najnowocześniejszym instrumentem finansowym możliwym dzięki technologii blockchain. Tokeny lewarowane zostały po raz pierwszy zaprezentowane przez FTX, giełdę instrumentów pochodnych, ale następnie doczekały się wielu innych implementacji. Podstawowa koncepcja jest jednak taka sama: tokenizacja otwartych pozycji lewarowanych.

Otwarte bezterminowe pozycje futures w tokenizowanej formie są reprezentowane przez tokeny lewarowane. Pamiętasz, jak mówiliśmy o tym, że instrumenty pochodne mogą być tworzone z instrumentów pochodnych? Ponieważ czerpią one swoją wartość z udziałów w kontraktach terminowych, które również są instrumentami pochodnymi, tokeny lewarowane są dobrą ilustracją.

Tokeny lewarowane są doskonałym podejściem do uzyskania łatwej ekspozycji na kryptowaluty z wykorzystaniem dźwigni finansowej.

Czym jest inwestowanie indeksowe?

Inwestowanie indeksowe jest rodzajem strategii „kup i trzymaj”. Inwestor ma na celu czerpanie korzyści z ruchu aktywów wewnątrz określonego indeksu, jak wskazuje nazwa. Może to zrobić kupując aktywa samodzielnie lub inwestując w fundusz indeksowy.

Jest to, ponownie, taktyka pasywna. Dywersyfikacja pomiędzy kilkoma aktywami może również pomóc jednostkom uniknąć stresu związanego z aktywnym handlem.

Dlaczego warto handlować Kryptowalutami?

Handel Kryptowalutami ma wiele korzyści.

Poniżej przedstawiamy niektóre z najbardziej znaczących zalet:

  • Większa zmienność: Kryptowaluty takie jak Bitcoin, Ethereum i Dogecoin mają znacznie wyższą zmienność niż konwencjonalne aktywa, takie jak akcje, obligacje i nieruchomości. Rozważmy przypadek Bitcoina. Jego cena zazwyczaj waha się o 3% w ciągu jednego dnia. Ze względu na wysoką ilość zmienności, handlowcy zawsze będą mieli wiele możliwości. Na eToro możesz również handlować w obu kierunkach, co oznacza, że możesz zarabiać zarówno na wzrostowych, jak i negatywnych wahaniach rynku.
  • Handlując kryptowalutami za pomocą kontraktów CFD lub futures, możesz wykorzystać „dźwignię”, aby handlować wyższą kwotą pieniędzy niż ta, którą zainwestowałeś. Może to działać na Twoją korzyść, ponieważ Twoje korzyści będą większe. Z drugiej strony, dźwignia może potęgować Twoje straty, dlatego ważne jest, aby być świadomym zagrożeń.
  • Minimalne inwestycje są niskie, więc możesz zacząć handlować kryptowalutami ze skromną sumą pieniędzy.
  • Handel o każdej porze dnia i nocy: jednym z najbardziej atrakcyjnych aspektów handlu kryptowalutami jest to, że jest on dostępny 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. Oznacza to, że możesz handlować kiedy tylko zechcesz, według własnego harmonogramu.
  • Tanie koszty transakcyjne: Koszty transakcyjne w handlu kryptowalutami są często niskie.

Co napędza ceny kryptowalut?

Podaż i popyt określają ceny kryptowalut.

Cena kryptowaluty wzrośnie w odpowiedzi na zwiększony popyt, podczas gdy jej cena spadnie w odpowiedzi na nadmiar podaży.

Wiele różnych zmiennych może wpływać na podaż i popyt. Oto kilka najważniejszych z nich:

  • Zmiany gospodarcze: Zmiany gospodarcze, które wpływają na konwencjonalne klasy aktywów, takie jak akcje, obligacje i gotówka, mogą mieć wpływ na popyt na kryptowaluty. Na przykład, jeśli inwestorzy uważają, że rządy będą deprecjonować waluty fiat, takie jak dolar amerykański w przyszłości, mogą uciekać się do kryptowalut w celu zapewnienia bezpieczeństwa.
  • Relacje w mediach: Istnieje kilka stron internetowych poświęconych raportowaniu wiadomości o kryptowalutach i rozwoju, a wiadomości o konkretnej kryptowalucie mogą wpływać na podaż i popyt na rynku kryptowalut. Pozytywne wiadomości, takie jak doniesienia, że dana kryptowaluta zyskuje na popularności, mogą zwiększyć popyt. Negatywne wiadomości, takie jak ogłoszenie, że giełda kryptowalut została zhakowana, z drugiej strony, mogą obniżyć popyt.
  • Regulacje rządowe: Rządy na całym świecie coraz częściej próbują kontrolować kryptowaluty, a zmiany w tym obszarze mogą mieć wpływ na podaż i popyt. Kiedy na początku 2018 roku Chiny oświadczyły, że ograniczą wszystkie strony internetowe związane z handlem kryptowalutami, popyt na Bitcoina i inne kryptowaluty gwałtownie spadł, powodując gwałtowny spadek ich wartości.
  • Sentyment inwestorów: Rynek kryptowalut jest niezwykle zmienny, a emocje inwestorów, takie jak strach i chciwość, mogą mieć duży wpływ na podaż i popyt. Kiedy ceny kryptowalut rosną, inwestorzy stają się bardziej chciwi, napędzając popyt jeszcze wyżej. Z kolei, gdy ceny spadają, inwestorzy zaczynają się bać, co skutkuje nadpodażą. Kryptowaluty takie jak ETH i Bitcoin pod koniec 2017 r. i na początku 2018 r. jest tego wspaniałą ilustracją. Głównym uczuciem wśród inwestorów kryptowalutowych pod koniec 2017 r., gdy cena Bitcoina szybko się wspinała, była chciwość. Spowodowało to wzrost popytu. Kiedy jednak cena altcoinów zaczęła gwałtownie spadać, dominujące uczucie przesunęło się z chciwości na panikę. W konsekwencji pojawiła się nadmierna podaż kryptowaluty, powodując spadek cen.

Jak zacząć handlować kryptowalutami?

Oto kilka rzeczy, o których warto pomyśleć, jeśli zdecydowałeś się na rozpoczęcie handlu.

Na początek będziesz potrzebował funduszy, z którymi będziesz mógł handlować. To może mieć główny negatywny wpływ na twoje życie, jeśli nie masz żadnych oszczędności i zaczynasz handlować z pieniędzmi, których nie możesz stracić. Trading nie jest prostym zadaniem; zdecydowana większość początkujących traderów traci pieniądze. Powinieneś przewidzieć, że pieniądze odłożone na handel szybko przepadną i możesz nigdy nie być w stanie odzyskać swoich strat. Dlatego właśnie najlepiej jest zacząć od małych sum, aby zorientować się w sytuacji.

Twoje ogólne podejście do handlu jest czymś innym, co musisz rozważyć. Jeśli chodzi o generowanie pieniędzy na rynkach finansowych, istnieje kilka dostępnych opcji. Możesz wybrać spośród wielu technik, aby osiągnąć swoje cele finansowe, w zależności od ilości czasu i pracy, jaką masz do dyspozycji.

Na koniec, chciałbym zwrócić uwagę na pewną kwestię. Kiedy trading nie jest ich głównym źródłem dochodu, wielu traderów radzi sobie dobrze. Łatwiej jest znieść emocjonalne obciążenie w ten sposób, niż gdyby ich codzienna egzystencja była od niego zależna. Skuteczni traderzy są w stanie kontrolować swoje emocje, co jest o wiele trudniejsze do osiągnięcia, gdy w grę wchodzi ich utrzymanie. W związku z tym, możesz rozważyć handel i inwestowanie jako działalność poboczną, szczególnie jeśli dopiero zaczynasz. Pamiętaj również, aby zaczynać od małych kwot, aby się uczyć i ćwiczyć.  Dobrym pomysłem jest również przyjrzenie się strategii dochodu pasywnego, aby zarabiać pieniądze poprzez wykorzystanie stakingu z kryptowalutami. Nagrody z tytułu stakowania mogą wahać się w granicach 2%-200% w zależności od wybranej metryki tokena kryptowaluty.

Co to jest pump and dump (P&D)?

Technika „pump and dump” to metoda sztucznego zawyżania wartości aktywów poprzez dostarczanie mylących informacji. Kiedy cena znacznie wzrosła („pompowana”), sprzedawca sprzedaje („dump”) swoje tanie worki po znacznie wyższej cenie.

Na rynkach kryptowalut operacje „pump and dump” są powszechne, szczególnie w okresach hossy. Wielu początkujących inwestorów dołącza do rynku w tych okresach, co sprawia, że łatwo je wykorzystać. Kryptowaluty o małej kapitalizacji rynkowej są najbardziej podatne na tę formę wyzysku, ponieważ ich wartości są łatwiejsze do nadmuchania dzięki ograniczonej płynności tych rynków.

Operacje „pump-and-dump” są często prowadzone przez prywatne „organizacje pump-and-dump”, które obiecują szybkie zyski nowym graczom (zazwyczaj w zamian za opłatę). Często jednak zdarza się, że ci, którzy się przyłączają, są wykorzystywani przez znacznie mniejszą liczbę osób, które już ugruntowały swoją pozycję.

Osoby uznane za winne pomagania w oszustwach typu „pump and dump” spotykają się z surowymi karami na tradycyjnych rynkach.

Handel kryptowalutami za pomocą kontraktów CFD

Kiedy handlujesz kryptowalutą za pomocą kontraktów CFD, w zasadzie spekulujesz na temat przyszłego ruchu cen aktywów, nie posiadając ich w rzeczywistości.

Jeśli na przykład zakupisz CFD na Bitcoina o wartości 1000 dolarów, skorzystasz, jeśli cena Bitcoina wzrośnie, ale nie będziesz posiadał żadnych tokenów BTC.

Istnieją dwie główne korzyści z handlu kryptowalutami za pomocą kontraktów CFD.

Po pierwsze, kontrakty CFD pozwalają na handel w obu kierunkach. Oznacza to, że zarówno wzrostowe, jak i negatywne wahania cen mają potencjał, aby Cię nagrodzić.

Zainicjowałbyś transakcję KUP CFD, jeśli uważasz, że cena kryptowaluty wzrośnie (jest to znane jako „wchodzenie w long”). Jeśli uważasz, że cena Kryptowaluty będzie spadać, zawarłbyś transakcję SELL CFD (znaną również jako „going short”).

Po drugie, kontrakty CFD pozwalają na zwiększenie ekspozycji poprzez wykorzystanie dźwigni finansowej. Przy dźwigni x2, na przykład, można kontrolować 2 000 USD przy użyciu tylko 1000 USD. Sugeruje to, że istnieje szansa na zarobienie większych pieniędzy (ale również możliwość większych strat).

Handel kontraktami CFD ma tę wadę, że nie pozwala na posiadanie żadnych tokenów kryptowalutowych. Oznacza to, że nie możesz umieścić ich w swoim portfelu lub użyć ich do zakupu czegokolwiek za nie.

Najlepsze platformy CFD na kryptowaluty

Platforma handlowa Opłaty Dostępne kryptowaluty Opinie Promocje Strona
1ROinvesting-logo-1 Zerowa prowizja*
  • Spread od 1%
20
  • Brak Dostępna w tej chwili
2XTB opinie Zerowa prowizja*
  • Spread od 1%
25
  • Brak Dostępna w tej chwili
3eToro (1) Zerowa prowizja*
  • Spread od 0.5%
 23
  • Brak Dostępna w tej chwili
4Skilling opinie Zerowa prowizja*
  • Spread od 0.5%
23
  • Brak Dostępna w tej chwili
5Admiral Markets opinie Zerowa prowizja*
  • Spread od 1%
22
  • Oferuje 100% bonus i zwrot gotówki.
  • *Nie dotyczy klientów z Europy.
6Libertex Zerowy spread
  • Prowizja od 0%
49
  • Oferuje 100% bonus i zwrot gotówki.
  • *Nie dotyczy klientów z Europy.

Kupowanie aktywów bazowych vs handel CFD: które podejście jest najlepsze?

Obie strategie handlu kryptowalutami mają potencjał do generowania ogromnych zysków. To, która technika jest dla Ciebie najlepsza, zależy od Twoich celów i tolerancji na ryzyko.

Jeśli masz następujące kryteria, zakup aktywów bazowych może być najlepszą opcją:

  • Planuj zachować kryptowalutę przez długi czas.
  • Zainteresowany tylko zyskiem z wzrostu cen.
  • Chcesz umieścić swoją kryptowalutę w portfelu lub użyć jej do kupowania rzeczy za nią?
  • Jesteś skłonny zapłacić całą kwotę transakcji z góry.
  • Jeśli nie chcesz zwiększać swojego ryzyka poprzez wykorzystanie dźwigni finansowej,

Handel kontraktami CFD może być najlepszą opcją, jeśli:

  • Czy chcesz handlować w obie strony?
  • Chcesz wykorzystać dźwignię finansową, aby uzyskać większą ekspozycję?
  • Nie obchodzi Cię, czy jesteś właścicielem aktywów bazowych
  • Nie chcesz handlować swoją gotówką na kryptowaluty?
  • Nie chcesz zakładać portfela kryptowalutowego.

Fundusze kryptowalutowe 

Dla osób zainteresowanych bardziej pasywnym podejściem do inwestowania w fundusze kryptowalutowe. Są to zasadniczo fundusze inwestycyjne oparte na kryptowalutach

  • CopyPortfolio: Ta metoda inwestowania wystawia inwestorów na zróżnicowany portfel Kryptokursów. Portfel jest ważony zgodnie z kapitalizacją rynkową i zawiera ekspozycję na kluczowe kryptowaluty.

Ryzyko związane z handlem kryptowalutami

Handel kryptowalutami nie różni się od żadnego innego rodzaju inwestycji lub handlu.

Poniżej wymieniono dwa główne zagrożenia związane z handlem kryptowalutami, których należy być świadomym:

  • Ryzyko zmienności odnosi się do niebezpieczeństwa związanego z wahaniami cen Kryptowalut. Podczas gdy zmienność cen kryptowalut może zapewnić możliwości handlowe, może również stanowić zagrożenie. Traderzy mogą stracić dużo pieniędzy, jeśli ceny poruszają się w złym kierunku. Twoje transakcje mogą zostać automatycznie anulowane, jeśli nie masz wystarczającej ilości gotówki na koncie, aby pokryć wszelkie straty.
  • Podczas gdy dźwignia finansowa może zwielokrotnić zyski handlowe, może również zwielokrotnić straty handlowe. Kiedy handluje się z dużą dźwignią, nawet niewielki ruch ceny w niewłaściwym kierunku może spowodować utratę dużej ilości pieniędzy. Ważne jest, aby pamiętać, że straty mogą znacznie przewyższyć początkową inwestycję.

Strategie zarządzania ryzykiem 

Koncentrując się na zarządzaniu ryzykiem podczas handlu kryptowalutami, możesz obniżyć swoje ryzyko.

Poniżej znajdują się trzy strategie zmniejszania ryzyka:

  • Wybór odpowiedniego rozmiaru pozycji dla każdej transakcji: Zanim zaczniesz handlować Kryptowalutami, musisz zdecydować się na najlepszy rozmiar pozycji dla każdej transakcji. Przyzwoitą zasadą jest, aby nigdy nie narażać więcej niż 5% swojej gotówki na niebezpieczeństwo w pojedynczej transakcji. Jeśli handlujesz więcej niż 5% każdej transakcji, ryzykujesz poniesienie strat, które są trudne do odzyskania.
  • Stop lossy są ważną częścią każdego planu zarządzania ryzykiem, ponieważ pomagają ograniczyć straty handlowe poprzez zamykanie straconych pozycji, zanim staną się one zbyt duże.
  • Dywersyfikacja portfela: portfel z różnorodnymi aktywami jest mniej ryzykowny niż taki, który koncentruje się tylko na jednej pozycji, takiej jak Bitcoin. Możesz zmniejszyć swoje całkowite ryzyko portfela poprzez dywersyfikację portfela na kilka klas aktywów, w tym akcje, ETF-y, towary i kryptowaluty.

Końcowe przemyślenia

Rozpoczęcie handlu kryptowalutami może być trudne, ponieważ jest tak wiele tematów do zrozumienia. Ten poradnik powinien sprawić, że poczujesz się nieco swobodniej w handlu kryptowalutami. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Cryptostec
Zrzeczenie się odpowiedzialności - Informacje zawarte na tej stronie służą wyłącznie celom informacyjnym i nie mają na celu zastąpienia profesjonalnej porady finansowej, prawnej lub podatkowej. Przed podjęciem jakichkolwiek działań w oparciu o informacje tu zawarte, należy skonsultować się z profesjonalistą. Ta strona może być wynagradzana przez firmy wymienione w reklamie, programach partnerskich lub w inny sposób. Wszelkie odniesienia do produktów, stawek lub stron internetowych osób trzecich mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Prosimy o przeprowadzenie odpowiednich badań przed udziałem w jakichkolwiek ofertach stron trzecich. CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej© Copyright 2021 Cryptostec