Árutőzsdei kereskedés : A teljes útmutató

Home » Kereskedés és befektetés » Árutőzsdei kereskedés : A teljes útmutató

Az árucikk olyan alapvető termék vagy nyersanyag, amelyet más termékek előállításához használnak fel. Az árucikkeket olyan dolgok kifejlesztésére használják, amelyekre minden nap szükségünk van. Ezen kívül, az olyan javak, mint az olaj, az arany, a réz, a fa, a vas és az ezüst példaként használhatók az árucikkekre.

Az árukat szabványosítják és felcserélhetők, hogy elkülönítsék őket más dolgoktól. Nem számít, hogy az árut hol állítják elő, két azonos egység többé-kevésbé azonos lesz.

Kereskedés árucikkekkel 

A spekulánsoknak az árucikkekkel való kereskedés során olyan elemeket kell figyelembe venniük, mint a kereskedelemmel kapcsolatos volatilitási szintek, a fent említett piaci fluiditás és más, az áru mozgásokat befolyásoló, az alábbiakban ismertetett változók.

Az árukereskedelem ma már olyan globális platformokon zajlik, mint a London Metal Exchange (LME) és a Chicago Mercantile Exchange (CME). Az árucikkekkel való kereskedéshez először is számlát kell nyitnia egy olyan kereskedési platformon, amely hozzáférést biztosít az árupiacokhoz.

Árutőzsdei kereskedési típusok:

Futures:

A határidős szerződések eredeti célja az volt, hogy megvédjék a termelőket a hirtelen árváltozásoktól. A generációk múlásával a határidős ügyletek az árukereskedelem sikeres módjává váltak. A határidős szerződés lényegében egy megállapodás egy áru egy bizonyos áron és időpontban történő megvásárlására vagy eladására. Az árut a szerződésben megjelölt időpontban kell kifizetni és/vagy leszállítani.

Különbözeti szerződés (CFD): 

A Contract for Difference olyan megállapodás, amely az eszköz induló ára és záró ára közötti különbséget határozza meg a nyereség- vagy veszteség-megállapodás megkötése érdekében. A CFD-k tekintetében a nyereség vagy veszteség elszámolását fizikai szállítás helyett készpénzzel kell teljesíteni. A CFD-k a kereskedők számára nagyszerű eszközt biztosítanak az árukhoz való hozzáféréshez a birtokukban lévő eszköz nélkül. Ezen kívül, a CFD-k azért váltak népszerűvé, mert lehetővé teszik a kereskedők számára, hogy a nagyon likvid árupiacon erős eszköznek számító tőkeáttétel segítségével pénzt keressenek az emelkedő és csökkenő árakon keresztül.

Közvetett befektetés:

A közvetett befektetésnek tekintett készletek és befektetési alapok vagy ETF-ek vásárlása egy másik lehetőség a befektetők számára, hogy az árukkal szembeni kitettséghez jussanak. Mindazonáltal nem szabad elfelejteni, hogy a részvények és a befektetési alapok teljesen különálló eszközosztályok, amelyekre nem feltétlenül hatnak az árupiacokat diktáló erők.

Opciók: 

Az árucikkek esetében az opciós kereskedés vételi és eladási opciók formájában történik. Ön jogot vásárol arra, hogy egy bizonyos alapjául szolgáló eszközt meghatározott áron, meghatározott időn belül meg vásároljon és eladjon. A vételi opciók lehetővé teszik az áru megvásárlását, míg az eladási opciók lehetővé teszik annak eladását.

Részvények:

A részvénykereskedés az ágazatban népszerű kereskedési technika. Lehetővé teszi, hogy bármely olyan cég részvényeibe fektessen be, amely árucikkekkel rendelkezik. Ezután megvárja, amíg az árak felértékelődnek, hogy nyereségesen eladhassa a részvényeket.

Miért érdemes árucikkekkel kereskedni?

Az árukereskedelemnek számos előnye van. Íme néhány az elsődleges előnyök közül:

Rengeteg kereskedési lehetőség: Mivel az árupiaci árak ingadoznak, a kereskedők előnyben vannak, mert mindig rengeteg kereskedési lehetőség van. A kereskedők ráadásul mindkét irányban kereskedhetnek, ami azt jelenti, hogy mind az emelkedő, mind a negatív piaci ingadozások ból profitálhatnak.

A tőkeáttétel növelheti a nyereséget: Az árucikkekkel való kereskedés során a “tőkeáttétel” segítségével kis befektetéssel hatalmas pénzösszegek felett rendelkezhet. Ez azért előnyös, mert képes megsokszorozni a hasznát. A tőkeáttétel azonban növelheti a veszteségeit is, ezért fontos, hogy tisztában legyen a veszélyekkel. 

Az árupiacok a hét nagy részében éjjel-nappal működnek. Ez azt jelenti, hogy a saját idejében kereskedhet.

Az árucikkek minimális korrelációval rendelkeznek a hagyományos eszköz osztályokkal, például a részvényekkel és a kötvényekkel, ami lehetővé teszi a portfólió diverzifikálását. Az arany például, amelyet “biztonságos menedéknek” tekintünk, gyakran felértékelődik a gazdasági bizonytalanság pillanataiban, miközben a részvények zuhannak. Ez azt jelenti, hogy az áruk segíthetnek a kereskedőknek és befektetőknek portfólióik diverzifikálásában, miközben esetleg csökkentik a portfólió teljes kockázatát.

Fedezet az infláció ellen: Az infláció hatására a hagyományos valuták idővel veszítenek vásárló értékükből (az áruk és szolgáltatások árának idővel történő emelkedése). Mivel a nyersanyagárak gyakran emelkednek a magas infláció idején, a nyersanyagok védelmet nyújthatnak a befektetőknek az inflációval szemben.

Hogyan kereskedhetünk árucikk CFD-kkel?

A CFD-k az egyik legegyszerűbb és legnépszerűbb módja az árukereskedelemnek. A különbözetre szóló szerződés (CFD) egy kereskedő és egy bróker közötti megállapodás, amelynek célja, hogy a kereskedés megnyitása és lezárása közötti árkülönbség ből profitáljon.

Az árucikk CFD-kbe történő befektetéssel kiküszöbölhető az árucikkek tárolásának költsége fizikai szállítás esetén. A CFD-kkel történő árutőzsdei kereskedés lehetővé teszi, hogy Ön a hagyományos árutőzsdékkel, például a CME-vel vagy a NYMEX-szel való kapcsolattartás nélkül vásároljon vagy vásároljon.

A CFD-k lehetőséget adnak arra is, hogy mindkét irányba kereskedjen árucikkekkel. Megpróbálhat profitálni akár felfelé, akár lefelé irányuló jövőbeni ármozgásokból, függetlenül attól, hogy az Ön árupiaci árprognózisa pozitív vagy negatív.

Továbbá a CFD-ken keresztül történő árutőzsdei kereskedés gyakran jutalékmentes, a brókerek a spreadből – a kereskedők pedig a teljes árváltozásból profitálnak.

További előny, hogy a CFD-k tőkeáttételes termékek: Ez azt jelenti, hogy egy pozíció megnyitásához kis mennyiségű tőkére van szükség, és a kereskedés során sokkal nagyobb összegű kockázatot lehet vállalni. Ez a nyereség és a veszteségek felerősödését eredményezi, mivel azokat a teljes kereskedési érték határozza meg.

Az árutípusok 

Az árucikkek általában három fő kategóriába sorolhatók: fémek, energia és mezőgazdasági termékek. Ezen kívülAz alábbiakban megnézzük az egyes kategóriákat. 

Fémek

Az arany, az ezüst, a platina és a réz mind a fémek közé tartoznak. Egyes befektetők a piaci zavarok vagy medvepiacok pillanataiban a nemesfémekbe, különösen az aranyba való befektetést választják, mivel ez egy megbízható, kiszámítható fém, tényleges, átruházható értékkel. A nemesfémekbe való befektetés a magas infláció vagy a valuta leértékelődése elleni fedezetként is használható.

Energia

A nyersolaj, a fűtőolaj, a földgáz és a benzin csak néhány az elérhető energiahordozók közül. Az, hogy az energiával kapcsolatos cikkek iránti kereslet az olajkészletek csökkenésével egyidejűleg megnőtt, a globális gazdasági változások és a világszerte meglévő olajkutak ból származó olaj kibocsátás csökkenése történelmileg hozzájárult az olajárak emelkedéséhez.

Mezőgazdasági 

A mezőgazdasági árucikkek közé tartoznak a gazdaságokban vagy ültetvényeken termesztett vagy tenyésztett növények és állatok. A gabona, az állattenyésztés, a cukor, a gyapot, a kakaó, a búza és a tejtermékek olyan általános mezőgazdasági termékek, amelyek világszerte táplálékot biztosítanak az emberek és az állatok számára.

Kemény és lágy áruk 

A kávé, a kakaó, a cukor, a kukorica, a búza, a szójabab, a gyümölcsök és a szarvasmarha példák a puha árukra. Azokat az árucikkeket, amelyeket inkább megművelnek, mint bányásznak, lágy árucikkeknek nevezzük; az utóbbiakat (például az olajat, a rezet és az aranyat) kemény árucikkeknek.

Mi mozgatja a nyersanyagárakat? 

Minden egyes árucikk árát meghatározott tényezők befolyásolják.

Összességében a kereslet és a kínálat a legfontosabb tényezők, amelyek befolyásolják a nyersanyagok árképzését. Egy árucikk ára a megnövekedett kereslet hatására emelkedik, míg a túlkínálat hatására csökken.

A keresletet és a kínálatot számos különböző tényező befolyásolja. Íme néhány a legfontosabb elemek közül, amelyeket figyelembe kell venni.

Kereslet 

A világ utazási ipara 2020 elején megállt, amikor a Covid-19 járvány miatt a világot leállították. Ennek következtében a benzinben és a repülőgép-üzemanyagban használt olaj iránti kereslet drámaian visszaesett. Ennek eredményeképpen az olaj ára drámaian lezuhant.

A nyersanyag kereslet fő mozgatórugói a következők: 

  • A világgazdaság állapota: számos nyersanyag iránti kereslet általában magas az erős gazdasági növekedés időszakaiban a megnövekedett építési és gyártási tevékenységek miatt. Másrészt a nyersanyag kereslet általában alacsonyabb a lassú gazdasági növekedés időszakaiban, mivel az építési és gyártási tevékenység csökken.
  • Az olyan feltörekvő piaci országok, mint Kína és India, a nyersanyag kereslet nagy forrását jelentik. Ezekben az országokban az infrastruktúra kiépítéséhez, a gyárak működtetéséhez és a növekvő népesség élelmezéséhez szükség van nyersanyagokra. A nyersanyag kereslet általában magas a feltörekvő piacok gazdasági bővülésének időszakában.
  • A fogyasztói trendek ugyanilyen fontosak a nyersanyag keresletben. Az ékszerek iránti kereslet például növelheti az arany iránti keresletet. Hasonlóképpen az autók iránti kereslet is befolyásolhatja a platina iránti keresletet, amely a járművek károsanyag-kibocsátásának csökkentését elősegítő katalizátorok gyártásához szükséges.
  • A nyersanyag helyettesítés káros hatással lehet a feldolgozóipar keresletére. A vevők olcsóbb alternatívákat keresnek, ha egy bizonyos árucikk túlságosan drágává válik. A réz, amelyet számos ipari alkalmazásban használnak, megfelelő példa erre. A réz árának növekedésével számos vállalkozás áttért az alumíniumra, mint helyettesítő anyagra.
  • Az amerikai dollár ereje: a legtöbb árucikket amerikai dollárban árazzák. Amikor az USA-dollár értéke csökken, az áruk más valutákban olcsóbbá válnak, ami növeli a keresletet. Amikor a múltban az USA-dollár értéke más főbb valutákkal szemben romlott, a nyersanyagárak általában emelkedtek. Ez a fordított összefüggés azonban nem mindig igaz.

Kínálat 

A szaúd-arábiai Saudi Aramco olajfeldolgozó létesítményeit 2019. szeptember 14-én robbanó drónok rajával támadták meg. A dróncsapás hatalmas tüzeket okozott a létesítményekben, ami pillanatnyilag nagyjából a felére csökkentette Szaúd-Arábia olajtermelését – a globális olajtermelés mintegy 5%-át. A hirtelen csökkenő kínálat következtében az olajárak meredeken emelkedtek.

Az árukínálatot számos tényező befolyásolja, többek között:

  • Kormányzati beavatkozás: A kormányok a termelés korlátozásával fontos szerepet játszhatnak az árukínálatban. Például a Kőolaj-exportáló Országok Szervezete (OPEC), egy kormányközi olajipari szervezet, közismerten kínálati korlátozásokat vezet be az olajpiacon az árak megtámasztása érdekében.
  • Az országok közötti konfliktusok, terrortámadások, kereskedelmi háborúk, társadalmi zavargások és a létfontosságú szállítási útvonalak lezárása mind olyan geopolitikai események példái, amelyek hatással lehetnek a nyersanyagellátásra.
  • Időjárás: A mezőgazdasági nyersanyagok, például a cukor, a gyapot és a kakaó kínálatát az időjárás is befolyásolhatja. A gazdáknak állandó időjárási ciklusokra van szükségük az ilyen típusú árucikkek termesztéséhez.

Kockázatkezelési stratégiák 

Az árucikkekkel való kereskedés során a kockázatot soha nem lehet teljesen kiküszöbölni, mindazonáltal a kockázatkezelésre összpontosítva csökkentheti azt.

A következőkben három kockázatcsökkentő stratégiát mutatunk be:

  • A megfelelő pozíció méret kiválasztása az egyes kereskedésekhez: Mielőtt elkezdene árucikkekkel kereskedni, el kell döntenie, hogy melyik pozíció méret a legjobb az egyes kereskedésekhez. Egy tisztességes ökölszabály szerint soha ne tegye kockára tőkéjének több mint 5%-át egyetlen üzletben. Ha kereskedésenként 5%-nál többel kereskedik, az olyan veszteségeket eredményezhet, amelyekből nehéz lesz talpra állni.
  • Stop veszteségek használata: A stop veszteségek fontos részét képezik minden megbízható kockázatkezelési megközelítésnek. A stop veszteségek a kereskedési veszteségek korlátozására szolgálnak azáltal, hogy az elveszett pozíciókat lezárják, mielőtt azok túl nagyra nőnének.
  • A portfólió diverzifikálása: Az eszközök változatos keverékét figyelő portfólió kevésbé lesz kockázatos, mint az, amelyik kizárólag egy tételre koncentrál. Csökkentheti portfóliója teljes kockázatát, ha portfólióját több eszköz osztályra, például részvényekre, ETF-ekre, kriptovaluták és nyersanyagokra diverzifikálja.

A legjobb árutőzsdei kereskedési platformok

Kereskedési platformDíjakTőkeáttételVéleményekPromócióWeboldal
1XTB vélemények (1)Nulla
jutalék*
  • Spread 0,1 pip-től
Akár 1:500*

Változó eszközök és ügyfelek típusai szerint
  • Jelenleg nincs elérhető
2eToro véleményekNulla
jutalék*
  • Spread 1 pip-től
1:30*

Változó eszközök és ügyfelek típusai szerint
  • Jelenleg nincs elérhető
3Admiral Markets vélemények (1)Nulla
jutalék*
  • Spread 0,7 pip-től
Akár 1:500*

Változó eszközök és ügyfelek típusai szerint
  • 100%-os bónuszt és készpénz-visszatérítést kínál.
  • *A CySEC-ügyfelekre nem vonatkozik.
4plus500 (11)Nulla
jutalék*
  • Spread vonatkozik
Akár 1:300*

Változó eszközök és ügyfelek típusai szerint
  • Üdvözlő bónusz* (Csak ausztrál felhasználók számára)
5LibertexNulla
jutalék*
  • Spread vonatkozik
Akár 1:999*

Változó eszközök és ügyfelek típusai szerint
  • 100%-os bónuszt és készpénz-visszatérítést kínál.
  • *A CySEC-ügyfelekre nem vonatkozik.
6Skilling Vélemények (1)Nulla
jutalék*
  • Spread 0,7 pip-től
Akár 1:500*

Változó eszközök és ügyfelek típusai szerint
  • Jelenleg nincs elérhető
7Blackbull Markets vélemények (1)Nulla
jutalék*
  • Spread 0,8 pip-től
Akár 1:500*

Változó eszközök és ügyfelek típusai szerint
  • Jelenleg nincs elérhető
8Vantage Fx véleményekNulla
jutalék*
  • Spread 1.4 pip-től
Akár 1:500*

Változó eszközök és ügyfelek típusai szerint
  • 50%-os üdvözlő bónusz

Összefoglaló

Mind a kezdő, mind a tapasztalt kereskedőknek számos lehetőségük van az árupiacokhoz hozzáférést biztosító pénzügyi eszközökbe való befektetésre. Míg az árutőzsdei határidős ügyletek a legközvetlenebb módja annak, hogy részt vegyen az iparág ár mozgásaiban, vannak más, alacsonyabb kockázatú befektetési formák is, amelyek szintén megfelelő lehetőséget biztosítanak az árutőzsdei kitettségre.

Az árucikkek köztudottan kockázatos befektetési ajánlatok, mivel olyan bizonytalansági tényezők befolyásolhatják őket, amelyeket nehéz, ha nem lehetetlen előre jelezni, mint például a szokatlan időjárási minták, járványok, valamint természeti és ember okozta katasztrófák.

Author

  • Zarihoun Traore

    Hello, I'm Zarihoun Traore, the founder and driving force behind Cryptostec. With over nine years of experience in the crypto, financial, and payment sectors, I have dedicated my career to understanding and navigating these dynamic industries. My journey has taken me through a variety of roles and projects, from SaaS and Fintech startups to casino brands, each contributing to the depth of knowledge I share with you today.My JourneyI have had the privilege of presenting at prominent events like CryptoFinance and attending numerous key conferences such as Websummit, Paris Blockchain Week, and iFX EXPO. These experiences have been invaluable, allowing me to engage with industry leaders, stay ahead of emerging trends, and bring back insights that shape the content you find on Cryptostec.

    View all posts

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

🔞 © Copyright 2024 Cryptostec