Trading et investissement dans les cryptomonnaies – Le guide complet

La négociation de cryptomonnaies comporte un niveau de risque élevé et ne convient pas à tous les investisseurs. Vous devez examiner attentivement vos objectifs d’investissement, votre niveau d’expérience et votre goût du risque avant de décider de négocier des crypto-monnaies. Vous ne devez pas investir de l’argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre, car il est possible que vous perdiez une partie ou la totalité de votre investissement initial.

L’intérêt pour les cryptomonnaies telles que le Bitcoin, l’Ethereum et le Dogecoin a explosé ces dernières années. Il est facile de comprendre pourquoi. Les cryptomonnaies constituent une avancée significative de la technologie financière qui a le potentiel de transformer totalement le secteur des services financiers.

Vous souhaitez en savoir plus sur les cryptomonnaies et sur la manière de les trader et d’y investir ? Ce tutoriel sur les cryptomonnaies est un excellent point de départ. Nous allons passer en revue les principes fondamentaux de la crypto-monnaie et vous montrer comment la trader dans ce guide.

Que sont les cryptomonnaies ?

Les cryptomonnaies sont des actifs numériques qui peuvent être déplacés, stockés et échangés électroniquement et qui sont sécurisés par la cryptographie.

Le fait que toutes les cryptomonnaies soient basées sur la technologie du grand livre distribué est un trait distinctif (DLT). Un grand livre distribué est une base de données informatisée des transactions qui est exécutée sur un réseau d’ordinateurs et qui n’a pas d’administrateur central ni de stockage de données. La base de données est dite « décentralisée » car toutes les données sont stockées sur le réseau. Toute transaction qui se produit sur le réseau est enregistrée à de nombreux endroits en même temps, à l’aide d’un grand livre distribué. Par rapport à un grand livre « centralisé », où les données sont conservées en un seul endroit, cela signifie que le niveau de sécurité est plus élevé.

Le type de DLT le plus connu est la blockchain. De nombreuses cryptomonnaies bien connues sont construites sur cette technologie. La blockchain organise les transactions en « blocs » qui sont reliés entre eux, et toutes les transactions sont sécurisées et vérifiées par cryptage. Toutes les données de transaction sont ouvertes au public et peuvent être consultées par n’importe qui. De ce fait, il est presque impossible pour quelqu’un de falsifier une transaction.

Combien de cryptomonnaies existe-t-il ? Quelle est leur valeur ?

Selon Coingecko, un site Web d’études de marché, plus de 7 500 cryptomonnaies différentes sont échangées publiquement. De plus, les cryptomonnaies continuent de proliférer, levant des fonds via les DeFI et les NFT. Selon Coingecko, la valeur totale de toutes les cryptomonnaies au 29 mai 2021 était de plus de 1,5 trillion de dollars.

Comment acheter des cryptomonnaies ?

Si certaines cryptomonnaies, comme le bitcoin, peuvent être achetées avec de l’argent fiduciaire, d’autres nécessitent des bitcoins ou une autre crypto-monnaie pour être achetées (altcoins).

Pour acheter des cryptomonnaies, vous aurez besoin d’un « portefeuille », qui est une application web qui stocke vos fonds. En général, vous ouvrez un compte sur une bourse de cryptomonnaies, puis vous utilisez de l’argent réel pour acquérir des cryptomonnaies comme le Bitcoin ou l’Ethereum. Voici comment commencer à investir dans le bitcoin.

Binance est une plateforme de négociation de cryptomonnaies renommée où vous pouvez ouvrir un portefeuille ainsi qu’acheter et vendre des bitcoins et d’autres cryptomonnaies. eToro, FTX, Plus500, XTB et Admiral Markets (Admirals) ne sont que quelques-uns des courtiers en ligne qui proposent des cryptomonnaies. Webull est une plateforme de négociation qui vous permet de trader gratuitement (Webull Crypto est disponible dans la plupart des États américains, mais pas tous).

Trader des cryptomonnaies

Les prix des cryptomonnaies sont notoirement volatils. Il n’est pas rare que le prix d’une crypto-monnaie fluctue de 50 % en une seule journée. Par conséquent, cette classe d’actifs peut offrir plusieurs options aux traders et aux investisseurs.

Le commerce est un concept économique de base qui implique l’achat et la vente d’actifs. Il peut s’agir de biens ou de services pour lesquels l’acheteur rémunère le vendeur. Dans d’autres cas, la transaction peut impliquer que les parties échangent des biens et des services.

Les instruments financiers sont des actifs négociés sur les marchés financiers. Les options, les contrats à terme, les produits sur marge, les jetons à effet de levier et les CFD cryptocurrency ne sont que quelques-unes des façons dont vous pouvez trader des crypto.

Le trading à court terme, dans lequel les traders entrent et sortent activement des positions sur des périodes de temps relativement courtes, est appelé trading. Il s’agit toutefois d’une hypothèse légèrement erronée. Le trading peut se référer à une variété de stratégies, y compris le day trading, le swing trading, le trend trading, et bien d’autres.

Qu’est-ce que l’investissement ?

L’investissement est l’affectation de ressources (telles que le capital) dans l’espoir de réaliser un profit. Il peut s’agir d’utiliser de l’argent pour créer une entreprise ou d’acheter une NFT dans l’intention de la revendre à un meilleur prix par la suite. Sur les marchés financiers, cela implique généralement d’investir dans des instruments financiers dans l’intention de les revendre ultérieurement à un meilleur prix.

L’anticipation d’un rendement est au cœur de la notion d’investissement (c’est ce qu’on appelle également le retour sur investissement). Contrairement au commerce, l’investissement adopte souvent une stratégie d’accumulation de richesse à plus long terme. L’objectif d’un investisseur est d’accumuler des richesses sur une longue période de temps (des années, voire des décennies). Il existe plusieurs méthodes pour y parvenir, mais la plupart des investisseurs s’appuient sur des considérations de base pour identifier les possibilités d’investissement potentiellement rentables.

En raison de la nature à long terme de leur stratégie, les investisseurs ne sont souvent pas préoccupés par les fluctuations de prix à court terme. Par conséquent, ils resteront souvent relativement inactifs, sans se préoccuper outre mesure des pertes à court terme.

Trader ou investir – quelle est la différence ?

Sur les marchés financiers, les traders et les investisseurs cherchent tous à réaliser des bénéfices. En revanche, leurs approches pour atteindre cet objectif sont totalement différentes.

Les investisseurs souhaitent souvent obtenir un rendement sur une période plus longue, comme des années ou même des décennies. Comme les investisseurs ont un horizon temporel plus long, le rendement attendu de chaque investissement est souvent plus élevé.

Les traders, quant à eux, s’efforcent de profiter des turbulences du marché. Ils sont plus susceptibles de rejoindre et de quitter des positions plus souvent, et ils peuvent chercher à réaliser des profits moindres sur chaque transaction (du fait qu’ils effectuent régulièrement plusieurs transactions).

Quelle est l’option supérieure ? Laquelle est la plus appropriée pour vous ? C’est à vous d’en décider. Vous pouvez commencer par vous renseigner sur les marchés, puis mettre en pratique ce que vous avez appris. Avec le temps, vous serez en mesure de dire laquelle correspond le mieux à vos objectifs financiers, à votre personnalité et à votre profil de négociant.

Le marché au comptant expliqué

Le marché au comptant est celui où les produits financiers sont négociés pour une « livraison immédiate ». Dans cette situation, la livraison consiste simplement à échanger l’instrument financier contre des espèces. Cette différence peut sembler insignifiante, mais certains marchés ne sont pas immédiatement résolus en espèces. Par exemple, sur les marchés des contrats à terme ou des options, les actifs sont livrés à une date ultérieure (lorsque le contrat à terme expire).

En langage clair, un marché au comptant est un marché où les transactions sont effectuées « sur-le-champ ». Comme les transactions sont conclues rapidement, le prix actuel du marché d’un article est communément appelé prix au comptant.

Le trading sur marge expliqué

Le trading sur marge est un type de trading dans lequel de l’argent est emprunté à une tierce partie. En fait, le trading sur marge multiplie les résultats – tant positifs que négatifs. Les comptes sur marge offrent aux traders une liquidité accrue et réduisent certains risques de contrepartie. Comment cela se passe-t-il ? Pour être sûr, les traders peuvent maintenir la même taille de position tout en conservant une position de capital plus faible sur leur bourse de crypto ou leur plateforme de négociation.

Lorsqu’il s’agit de négociation sur marge, les expressions marge et effet de levier sont parfois utilisées de manière interchangeable. Le terme « marge » fait référence au montant du capital engagé (c’est-à-dire mis de votre poche). L’effet de levier est le montant par lequel vous augmentez votre marge bénéficiaire. Ainsi, si vous utilisez un effet de levier de 10x, vous créez une transaction qui est dix fois la taille de votre marge. Si vous utilisez un effet de levier de 4x, vous ouvrez une position quatre fois supérieure à la valeur de votre marge, et ainsi de suite.

Cependant, il faut garder à l’esprit la possibilité de liquidation. L’effet de levier augmente la proximité du prix de liquidation par rapport au prix d’entrée. Vous risquez de perdre toute votre marge si vous êtes liquidé. Par conséquent, avant de commencer, soyez pleinement informé des dangers substantiels associés au trading sur marge.

Le trading sur marge est couramment employé sur les marchés des actions, des fonds négociés en bourse, des indices, des matières premières et des devises, ainsi que sur les marchés des cryptomonnaies. Dans une situation plus typique, un courtier en investissement fournit le capital pour le prêt. Dans le cas des cryptomonnaies, la bourse prête souvent les liquidités en échange de frais de financement. Cependant, dans certains cas, l’argent emprunté peut provenir directement d’autres traders sur le site. Cela implique souvent un taux d’intérêt variable (frais de financement), puisque le taux est fixé sur le marché libre.

Qu’est-ce que le marché des produits dérivés ?

Les produits dérivés sont des actifs financiers dont la valeur est déterminée par un autre actif. Il peut s’agir d’un actif unique ou d’un panier d’actifs. Les actions, les etfs, les matières premières, les indices boursiers et les cryptomonnaies en sont les formes les plus fréquentes.

Par essence, le produit dérivé est un contrat entre plusieurs parties. Il tire sa valeur de l’actif sous-jacent qui sert de point de référence. Quel que soit l’actif utilisé comme point de référence, le principe fondamental est que le produit dérivé reçoit sa valeur de celui-ci. Les contrats à terme, les contrats d’option et les swaps sont tous des types de produits dérivés.

Le marché des produits dérivés est, selon certains critères, l’un des plus grands marchés du monde. Comment en est-il ainsi ? Il existe des produits dérivés pour presque tous les produits financiers, y compris les produits dérivés eux-mêmes.

Les contrats à terme et les contrats à terme standardisés expliqué

Un contrat à terme est un type de contrat dérivé qui permet aux opérateurs de parier sur la valeur future d’un actif. Il implique que les parties conviennent de réaliser la transaction à une date ultérieure, appelée date d’expiration. Comme pour les produits dérivés, l’actif sous-jacent de ce type de contrat peut être n’importe quel actif. Les cryptomonnaies, les matières premières, les fonds négociés en bourse et les actions en sont des exemples courants.

La date d’expiration d’un contrat à terme est le dernier jour de négociation pour ce contrat. Le contrat expire au dernier prix négocié à la fin de cette journée. Le paiement du contrat est établi à l’avance, et il peut être réglé en espèces ou livré physiquement.

Lorsqu’il est livré physiquement, l’actif sous-jacent du contrat est négocié directement. Les bois, par exemple, sont livrés. Lorsqu’une transaction est conclue en espèces, l’actif sous-jacent n’est pas transféré directement, mais la valeur qu’il représente est échangée (sous forme d’espèces ou de cryptomonnaies).

Contrats à terme perpétuels expliqué

Les produits à terme offrent aux traders une excellente occasion de parier sur le prix d’un actif. Que se passe-t-il s’ils choisissent de conserver leur position au-delà de la date d’expiration ?

Les contrats à terme perpétuels sont un type de contrat à terme. Ils se distinguent des contrats à terme standard par le fait qu’ils n’expirent jamais. Ainsi, les traders peuvent spéculer sur le prix de l’actif sous-jacent sans tenir compte de l’expiration.

Cependant, cela entraîne son lot de complications. Que se passe-t-il si le prix du contrat à terme perpétuel s’écarte considérablement du prix de l’actif sous-jacent ? En raison de l’absence de date d’expiration, le marché des contrats à terme perpétuels peut connaître un écart important et permanent avec le marché au comptant.

C’est pourquoi les contrats à terme perpétuels exigent que les traders paient des frais de financement. Supposons que le marché à terme perpétuel se négocie à une prime par rapport au marché au comptant. Dans ce cas, le taux de financement sera positif, ce qui signifie que les positions longues (acheteurs) compenseront les positions courtes pour les coûts de financement (vendeurs). Cela incite les acheteurs à vendre, ce qui fait baisser le prix du contrat et le rapproche du prix au comptant. D’autre part, si le marché à terme perpétuel se négocie en dessous du marché au comptant, le taux de financement est négatif. Cette fois, les shorts compensent les longs pour les encourager à faire monter le prix du contrat.

Pour récapituler, lorsque le financement est favorable, les longs (achats) compensent les shorts. Les shorts(sell) compensent les longs lorsque le financement est négatif.

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Quels sont les contrats d’options?

Un contrat d’option est une sorte d’instrument dérivé qui confère aux opérateurs le droit, mais non l’obligation, d’acheter ou de vendre un actif à un prix déterminé dans le futur. La principale distinction entre les contrats à terme et les contrats d’option est que les traders ne sont pas tenus de régler les contrats d’option.

Lorsque les traders achètent une option, ils parient sur l’évolution du prix dans un certain sens.

Les contrats d’options sont classés en deux types : les options d’achat et les options de vente. Une option d’achat parie sur une hausse du prix, tandis qu’une option de vente parie sur une baisse du prix.

Comme c’est le cas pour les autres produits dérivés, les contrats d’options peuvent être basés sur un large éventail d’actifs financiers, notamment des indices boursiers, des actions et des cryptomonnaies.

Les contrats d’options offrent des stratégies commerciales très sophistiquées et des techniques de gestion des risques telles que la couverture. Dans le contexte des cryptomonnaies, les options peuvent être les plus avantageuses pour les mineurs qui cherchent à couvrir leurs avoirs en cryptomonnaies. De cette manière, ils sont davantage protégés contre les incidents qui pourraient entraîner une perte de liquidités.

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Que sont les jetons à effet de levier ?

Les jetons à effet de levier sont des actifs négociables qui vous permettent d’obtenir une exposition à effet de levier au prix d’une crypto-monnaie sans avoir à faire face aux risques normaux d’une position à effet de levier. Cela élimine le besoin de marge, de garantie, de financement et de liquidation.

Les jetons à effet de levier sont un instrument financier de pointe rendu possible par la technologie blockchain. Les jetons à effet de levier ont été présentés pour la première fois par FTX, une bourse de produits dérivés, mais ont ensuite connu une variété d’autres mises en œuvre. Le concept de base est cependant le même : la tokenisation des positions ouvertes à effet de levier.

Les positions ouvertes de contrats à terme perpétuels sous forme de jetons sont représentées par des jetons à effet de levier. Vous vous souvenez que nous avons parlé de la façon dont les produits dérivés peuvent être fabriqués à partir de produits dérivés ? Parce qu’ils tirent leur valeur des positions à terme, qui sont également des produits dérivés, les jetons à effet de levier en sont une bonne illustration.

Les jetons à effet de levier sont une excellente approche pour obtenir une exposition à effet de levier facile aux cryptomonnaies.

Qu’est-ce que l’investissement indiciel ?

L’investissement indiciel est une sorte de stratégie « acheter et conserver ». L’investisseur cherche à profiter de l’évolution des actifs au sein d’un indice spécifié, comme son nom l’indique. Pour ce faire, il peut acheter les actifs eux-mêmes ou investir dans un fonds indiciel.

Il s’agit, une fois encore, d’une tactique passive. La diversification entre plusieurs actifs peut également aider les particuliers à éviter le stress de la négociation active.

Pourquoi trader des cryptomonnaies ?

Le trading de cryptomonnaies présente de nombreux avantages.

Voici quelques-uns des avantages les plus importants :

  • Plus de volatilité : Les cryptomonnaies comme le Bitcoin, l’Ethereum et le Dogecoin ont une volatilité bien plus élevée que les actifs classiques comme les actions, les obligations et l’immobilier. Prenons le cas du bitcoin. Son prix fluctue généralement de 3 % en une seule journée. En raison de cette forte volatilité, les traders auront toujours de nombreuses possibilités. Vous pouvez également trader dans les deux sens avec eToro, ce qui signifie que vous pouvez gagner à la fois des fluctuations à la hausse et des fluctuations négatives du marché.
  • Lorsque vous négociez des cryptomonnaies en utilisant des CFD ou des contrats à terme, vous pouvez utiliser un « effet de levier » pour trader un montant plus élevé que celui que vous avez investi. Cela peut jouer en votre faveur puisque vos bénéfices seront amplifiés. D’un autre côté, l’effet de levier peut aggraver vos pertes, il est donc essentiel d’en connaître les dangers.
  • Les investissements minimums sont faibles, vous pouvez donc commencer à trader des cryptomonnaies avec une somme d’argent modeste.
  • Trader à toute heure du jour et de la nuit : l’un des aspects les plus attrayants du trading de cryptomonnaies est qu’il est disponible 24 heures sur 24, sept jours sur sept. Cela signifie que vous pouvez trader quand vous le souhaitez, selon votre propre emploi du temps.
  • Coûts de transaction peu élevés : Les coûts de transaction pour le trading des cryptomonnaies sont souvent faibles.

Qu’est-ce qui détermine le prix des cryptomonnaies ?

L’offre et la demande déterminent le prix des cryptomonnaies.

Le prix d’une crypto-monnaie augmentera en réponse à une demande accrue, tandis que son prix baissera en réponse à une offre excédentaire.

De nombreuses variables différentes peuvent influencer l’offre et la demande. Voici quelques-unes des considérations les plus importantes :

  • Changements économiques : Les changements économiques qui affectent les classes d’actifs classiques comme les actions, les obligations et les liquidités pourraient avoir une influence sur la demande de cryptomonnaies. Par exemple, si les investisseurs pensent que les gouvernements vont déprécier les monnaies fiduciaires telles que le dollar américain à l’avenir, ils peuvent avoir recours aux cryptomonnaies par souci de sécurité.
  • Couverture médiatique : Il existe plusieurs sites Web consacrés au signalement des nouvelles et des développements en matière de cryptomonnaies, et les nouvelles concernant une crypto-monnaie spécifique peuvent avoir un impact sur l’offre et la demande sur le marché des cryptomonnaies. Les nouvelles positives, comme les rapports indiquant qu’une certaine crypto-monnaie gagne en popularité, pourraient stimuler la demande. Les nouvelles négatives, comme l’annonce du piratage d’une bourse de cryptomonnaies, pourraient en revanche faire baisser la demande.
  • Réglementation gouvernementale : Les gouvernements du monde entier tentent de plus en plus de contrôler les cryptomonnaies, et les changements dans ce domaine peuvent avoir un impact sur l’offre et la demande. Lorsque la Chine a déclaré début 2018 qu’elle allait restreindre tous les sites Web liés au commerce des cryptomonnaies, la demande de bitcoin et d’autres cryptomonnaies s’est effondrée, entraînant la chute de leur valeur.
  • Le sentiment des investisseurs : Le marché des cryptomonnaies est extrêmement volatil, et les émotions des investisseurs comme la peur et la cupidité peuvent avoir une grande influence sur l’offre et la demande. Lorsque les prix des cryptomonnaies augmentent, les investisseurs deviennent plus avides, ce qui fait augmenter encore plus la demande. À l’inverse, lorsque les prix baissent, les investisseurs prennent peur, ce qui entraîne un excès d’offre. Les cryptos comme l’ETH et le bitcoin à la fin de 2017 et au début de 2018 en sont une merveilleuse illustration. Le principal sentiment des investisseurs en cryptomonnaies fin 2017, alors que le prix du Bitcoin grimpait rapidement, était la cupidité. Cela s’est traduit par une augmentation de la demande. Lorsque le prix des altcoins a commencé à s’effondrer, cependant, le sentiment dominant est passé de la cupidité à la panique. En conséquence, il y a eu une offre excédentaire de la crypto-monnaie, ce qui a fait chuter les prix.

Comment commencer à trader des cryptomonnaies ?

Voici quelques éléments à prendre en compte si vous avez choisi de vous lancer dans le trading.

Pour commencer, vous aurez besoin de fonds pour trader. Si vous n’avez pas d’économies et que vous commencez à trader avec de l’argent que vous ne pouvez pas perdre, cela peut avoir une influence très négative sur votre vie. Le trading n’est pas une tâche simple ; la grande majorité des traders débutants perdent de l’argent. Vous devez vous attendre à ce que l’argent que vous mettez de côté pour le trading s’envole rapidement, et il se peut que vous ne puissiez jamais récupérer vos pertes. C’est pourquoi il est préférable de commencer par de petites sommes pour vous faire une idée de la situation.

Votre approche globale du trading est un autre élément que vous devrez prendre en compte. Lorsqu’il s’agit de générer de l’argent sur les marchés financiers, plusieurs options sont disponibles. Vous pouvez choisir parmi une variété de techniques pour atteindre vos objectifs financiers, en fonction du temps et du travail dont vous disposez.

Enfin, j’aimerais faire une remarque. Lorsque le trading n’est pas leur principale source de revenus, de nombreux traders s’en sortent bien. Il est plus simple de supporter la pression émotionnelle de cette manière que si leur existence quotidienne en dépendait. Les traders qui réussissent sont capables de contrôler leurs émotions, ce qui est beaucoup plus difficile à réaliser lorsque le gagne-pain d’une personne est en jeu. Par conséquent, vous pouvez envisager de trader et d’investir en tant qu’activité secondaire, en particulier si vous débutez. N’oubliez pas non plus de commencer avec de petites sommes afin d’apprendre et de vous exercer.  C’est aussi une bonne idée d’examiner la stratégie de revenu passif pour gagner de l’argent en employant le staking avec les cryptomonnaies. Les récompenses du staking peuvent varier entre 2 % et 200 % en fonction de la métrique des jetons de la crypto-monnaie choisie.

Qu’est-ce qu’une pompe et une décharge (P&D) ?

La technique du pump and dump est une méthode qui consiste à gonfler artificiellement la valeur d’un actif en fournissant des informations trompeuses. Lorsque le prix a considérablement augmenté (« pompé »), le vendeur vend (« dump ») ses sacs à bas prix à un prix beaucoup plus élevé.

Sur les marchés des cryptomonnaies, les opérations de pompage et de déversement sont courantes, en particulier pendant les périodes haussières. De nombreux investisseurs novices rejoignent le marché à ces périodes, ce qui les rend faciles à exploiter. Les cryptomonnaies à faible capitalisation boursière sont les plus vulnérables à cette forme d’exploitation, car leurs valeurs sont plus simples à gonfler grâce à la liquidité limitée de ces places de marché.

Les opérations de pompage et de vidage sont souvent menées par des « organisations de pompage et de vidage » privées qui promettent des profits rapides aux nouveaux arrivants (généralement en échange d’une rémunération). Mais ce qui se passe souvent, c’est que les nouveaux venus sont exploités par un nombre beaucoup plus restreint de personnes qui ont déjà établi leur position.

Les personnes reconnues coupables d’avoir participé à des escroqueries de type « pump and dump » sont passibles de lourdes peines sur les marchés traditionnels.

Trader des cryptomonnaies avec des CFDs

Lorsque vous négociez une crypto-monnaie à l’aide d’un CFD, vous spéculez essentiellement sur l’évolution future du prix de l’actif sans vraiment le posséder.

Si vous achetez des CFD Bitcoin d’une valeur de 1 000 dollars, par exemple, vous profiterez de la hausse du cours du bitcoin, mais vous ne posséderez aucun jeton BTC.

Il y a deux avantages majeurs à trader des cryptomonnaies en utilisant des CFD.

Pour commencer, les CFD vous permettent de trader dans les deux sens. Cela signifie que les fluctuations de prix, tant à la hausse qu’à la baisse, sont susceptibles de vous récompenser.

Si vous pensez que le prix d’une crypto-monnaie va augmenter, vous lancez une opération d’achat de CFD (également appelée « opération longue »). Si vous pensez que le prix d’une crypto-monnaie va baisser, vous effectuerez une transaction CFD de VENTE (également connue sous le nom de « vente à découvert »).

Deuxièmement, les CFD vous permettent d’augmenter votre exposition en utilisant l’effet de levier. Avec un effet de levier x2, par exemple, vous pouvez contrôler 2 000 $ avec seulement 1 000 $. Cela signifie qu’il y a une chance de gagner plus d’argent (mais aussi le potentiel de pertes plus élevées).

La négociation de CFD présente l’inconvénient de ne pas vous permettre de détenir de crypto-jetons. Cela implique que vous ne pouvez pas les mettre dans votre portefeuille ou les utiliser pour acheter quoi que ce soit avec eux.

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Acheter l’actif sous-jacent ou trader des CFD : quelle est la meilleure approche ?

Les deux stratégies de trading de cryptomonnaies ont le potentiel de générer d’énormes gains. La technique qui vous convient le mieux dépend de vos objectifs et de votre tolérance au risque.

Si vous répondez aux critères suivants, l’achat de l’actif sous-jacent peut être la meilleure option :

  • Je prévois de garder la crypto pendant longtemps.
  • Ils ne cherchent qu’à profiter des augmentations de prix.
  • Vous voulez mettre votre crypto-monnaie dans un portefeuille ou l’utiliser pour acheter des choses avec ?
  • sont prêts à payer la totalité du montant de l’opération à l’avance
  • Si vous ne voulez pas augmenter votre risque en utilisant l’effet de levier,

Le trading de CFDs peut être la meilleure option si vous :

  • Voulez-vous échanger dans les deux sens ?
  • Voulez-vous utiliser l’effet de levier pour obtenir plus de visibilité ?
  • Peu importe que vous possédiez ou non l’actif sous-jacent
  • Vous ne voulez pas échanger votre argent contre des cryptomonnaies ?
  • Vous ne voulez pas mettre en place un portefeuille de cryptomonnaies.

Fonds cryptomonnaies

Pour les personnes intéressées par une approche plus passive de l’investissement dans les fonds cryptomonnaies, il s’agit essentiellement de fonds d’investissement basés sur les cryptomonnaies.

CopyPortfolio : Cette méthode d’investissement expose les investisseurs à un portefeuille diversifié de cryptocurrencies. Le portefeuille est pondéré en fonction de la capitalisation boursière et comprend une exposition aux principales cryptomonnaies.

Risques liés au commerce des cryptomonnaies

Le trading de cryptomonnaies n’est pas différent de tout autre type d’investissement ou de trading.

Voici les deux principaux risques liés au trading de cryptomonnaies dont il faut être conscient :

● Le risque de volatilité fait référence au danger que représentent les fluctuations des prix des cryptomonnaies. Si la volatilité des prix des cryptomonnaies peut offrir des opportunités de trading, elle peut aussi représenter un danger. Les traders peuvent perdre beaucoup d’argent si les prix évoluent dans la mauvaise direction. Vos transactions peuvent être automatiquement annulées si vous n’avez pas suffisamment de liquidités sur votre compte pour couvrir les pertes éventuelles.

● Si l’effet de levier peut multiplier les bénéfices de négociation, il peut aussi multiplier les pertes de négociation. Lorsque vous négociez avec un effet de levier important, même un mouvement de prix mineur dans la mauvaise direction peut vous faire perdre beaucoup d’argent. Il est essentiel de garder à l’esprit que les pertes peuvent être bien supérieures à votre investissement initial.

Stratégies de gestion des risques

En vous concentrant sur la gestion du risque lorsque vous négociez des cryptomonnaies, vous pouvez réduire votre risque.

Voici trois stratégies de réduction des risques :

● Choisir la bonne taille de position pour chaque transaction : Avant de commencer à trader des cryptomonnaies, vous devez décider de la meilleure taille de position pour chaque transaction. Une règle de base décente est de ne jamais mettre plus de 5% de vos liquidités en danger sur une seule transaction. Si vous négociez plus de 5 % par transaction, vous risquez de subir des pertes difficiles à récupérer.

● Les stop loss sont une partie importante de tout plan de gestion des risques, car ils aident à limiter les pertes de trading en fermant les positions perdues avant qu’elles ne deviennent trop importantes.

● Diversifier votre portefeuille : un portefeuille comportant un éventail diversifié d’actifs est moins risqué qu’un portefeuille qui se concentre uniquement sur un seul élément, comme le bitcoin. Vous pouvez réduire le risque total de votre portefeuille en le diversifiant sur plusieurs classes d’actifs, notamment les actions, les ETF, les matières premières et les crypto.

Dernières réflexions

Il peut être difficile de se lancer dans le trading de cryptomonnaies car il y a tellement de sujets à comprendre. Ce tutoriel devrait vous permettre de vous sentir un peu plus à l’aise avec le trading de cryptomonnaies.

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