Ein Rohstoff ist ein grundlegender Gegenstand oder ein Rohstoff, der zur Herstellung anderer Gegenstände verwendet wird. Rohstoffe werden verwendet, um Dinge zu entwickeln, auf die wir jeden Tag angewiesen sind. Vermögenswerte wie Öl, Gold, Kupfer, Holz, Eisen und Silber können als Beispiele für Rohstoffe verwendet werden.
Rohstoffe sind standardisiert und austauschbar, um sie von anderen Dingen abzugrenzen. Unabhängig davon, wo der Rohstoff hergestellt wird, sind zwei gleiche Einheiten mehr oder weniger gleich.
Handel mit Rohstoffen
Spekulanten sollten beim Handel mit Rohstoffen Elemente wie handels bedingte Volatilität Niveaus, die bereits erwähnte Marktfluktuation und andere Variablen berücksichtigen, die die Preisbewegungen beeinflussen, wie unten beschrieben.
Der Handel mit Rohstoffen findet heute auf globalen Plattformen wie der London Metal Exchange (LME) und der Chicago Mercantile Exchange (CME) statt. Um mit Rohstoffen zu handeln, müssen Sie zunächst ein Konto bei einer Handelsplattform eröffnen, die Zugang zu den Rohstoffmärkten bietet.
Arten des Rohstoffhandels:
Futures:
Das ursprüngliche Ziel eines Futures-Kontrakts war es, die Produzenten vor abrupten Preisänderungen zu schützen. Im Laufe der Generationen hat sich der Future zu einer erfolgreichen Art des Handels mit Waren entwickelt. Im Wesentlichen ist ein Future-Kontrakt eine Vereinbarung über den Kauf oder Verkauf einer Ware zu einem bestimmten Preis und Datum. Die Ware ist zu dem im Vertrag angegebenen Termin zu bezahlen und/oder zu liefern.
Contract for Difference (CFD):
Ein Contract for Difference (CFD) ist eine Vereinbarung, bei der die Differenz zwischen dem Startpreis und dem Schlusspreis des Vermögenswertes bestimmt wird, um den Gewinn oder Verlust abzuschließen. In Bezug auf CFDs sollte ein Gewinn- oder Verlustausgleich durch Bargeld anstelle einer physischen Lieferung erfolgen. CFDs bieten Händlern eine großartige Möglichkeit, auf Waren zuzugreifen, ohne den Vermögenswert zu besitzen. CFDs sind populär geworden, weil sie es Händlern ermöglichen, mit Hilfe von Hebeln, einem starken Instrument auf dem sehr liquiden Rohstoffmarkt, über steigende und fallende Preise Geld zu verdienen.
Indirektes Investment:
Der Kauf von Beständen und Investmentfonds oder ETFs, die als indirekte Anlage gelten, ist eine weitere Möglichkeit für Anleger, ein Engagement in Rohstoffen zu erhalten. Es sollte jedoch bedacht werden, dass Aktien und Investmentfonds völlig getrennte Anlageklassen sind, die nicht unbedingt von den Kräften beeinflusst werden, die die Rohstoffmärkte diktieren.
Optionen:
Bei Rohstoffen erfolgt der Optionshandel in Form von Call- und Put-Optionen. Sie erwerben das Recht, einen bestimmten Basiswert zu einem definierten Preis innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu kaufen und zu verkaufen. Mit Call-Optionen können Sie einen Rohstoff kaufen, während Sie mit Put-Optionen einen Rohstoff verkaufen können.
Aktien:
Der Aktienhandel ist eine beliebte Technik des Handels in diesem Sektor. Es ermöglicht Ihnen, in die Aktien einer Firma zu investieren, die Rohstoffe besitzt. Sie warten dann darauf, dass die Preise steigen, um die Aktien gewinnbringend zu verkaufen.
Warum mit Rohstoffen handeln?
Der Handel mit Rohstoffen hat viele Vorteile. Hier sind einige der Hauptvorteile:
Viele Handels Chancen: Da die Rohstoffpreise schwanken, haben Händler einen Vorteil, da es immer viele Handels Chancen gibt. Händler können auch in beide Richtungen handeln, was bedeutet, dass sie sowohl von steigenden als auch negativen Marktschwankungen profitieren können.
Leverage kann die Gewinne erhöhen: Beim Handel mit Rohstoffen können Sie einen “Hebel” einsetzen, um mit einer kleinen Investition eine große Menge Geld zu kontrollieren. Dies ist vorteilhaft, da es die Fähigkeit hat, Ihre Gewinne zu vervielfachen. Allerdings kann Leverage auch Ihre Verluste erhöhen, daher ist es wichtig, sich der Gefahren bewusst zu sein.
Die Rohstoffmärkte sind die meiste Zeit der Woche rund um die Uhr in Betrieb. Das bedeutet, dass Sie zu Ihrer eigenen Zeit handeln können.
Rohstoffe haben minimale Korrelationen zu konventionellen Anlageklassen wie Aktien und Anleihen, was eine Diversifizierung des Portfolios ermöglicht. Gold zum Beispiel, das als “sicherer Hafen” angesehen wird, steigt in Momenten wirtschaftlicher Unsicherheit oft an, während Aktien fallen. Dies bedeutet, dass Rohstoffe Händlern und Anlegern helfen können, ihre Portfolios zu diversifizieren und gleichzeitig möglicherweise das Gesamtportfolio Risiko zu senken.
Eine Absicherung gegen Inflation: Inflation führt dazu, dass herkömmliche Währungen im Laufe der Zeit an Kaufwert verlieren (der Anstieg der Preise für Waren und Dienstleistungen im Laufe der Zeit). Da die Rohstoffpreise in Zeiten hoher Inflation häufig steigen, können Rohstoffe Investoren gegen Inflation abschirmen.
Wie kann man mit Rohstoff-CFDs handeln?
CFDs sind eine der einfachsten und beliebtesten Möglichkeiten, mit Rohstoffen zu handeln. Ein Differenzkontrakt (CFD) ist eine Vereinbarung zwischen einem Händler und einem Broker, um von der Preisdifferenz zwischen Eröffnung und Schließung eines Handels zu profitieren.
Durch die Investition in Rohstoff-CFDs entfallen die Kosten für die Lagerung von Rohstoffen im Falle einer physischen Lieferung. Der Handel mit Rohstoffen mit CFDs ermöglicht es Ihnen, long oder short zu gehen, ohne mit traditionellen Rohstoffbörsen wie der CME oder NYMEX handeln zu müssen.
CFDs geben Ihnen auch die Möglichkeit, Rohstoffe in beide Richtungen zu handeln. Sie können versuchen, entweder von steigenden oder fallenden zukünftigen Preisbewegungen zu profitieren, unabhängig davon, ob Ihre Rohstoffpreise Prognose positiv oder negativ ist.
Darüber hinaus ist der Rohstoffhandel über CFDs häufig kommissionsfrei, wobei der Broker vom Spread profitiert – und der Trader von der gesamten Preisveränderung.
Ein weiterer Vorteil ist, dass es sich bei CFDs um gehebelte Produkte handelt, d.h. es ist nur ein kleiner Kapitalbetrag erforderlich, um eine Position zu eröffnen und eine viel größere Geldsumme in den Handel zu stecken. Dies führt zu einer Verstärkung von Gewinnen und Verlusten, da diese durch den Gesamthandel Wert bestimmt werden.
Arten von Rohstoffen
Rohstoffe können im Allgemeinen in drei Hauptkategorien unterteilt werden: Metalle, Energie und Landwirtschaft. Hier ist ein Blick auf jede dieser Kategorien.
Metalle
Gold, Silber, Platin und Kupfer sind alles Beispiele für Metalle. Einige Investoren entscheiden sich in Zeiten von Marktturbulenzen oder Baisse für eine Investition in Edelmetalle, insbesondere Gold, da es ein zuverlässiges, berechenbares Metall mit einem tatsächlichen, übertragbaren Wert ist. Die Investition in Edelmetalle kann auch als Absicherung gegen hohe Inflation oder Währungsabwertung genutzt werden.
Energie
Rohöl, Heizöl, Erdgas und Benzin sind nur einige der Energierohstoffe. Die Tatsache, dass die Nachfrage nach energiebezogenen Artikeln gestiegen ist, während gleichzeitig die Ölvorräte abgenommen haben, globale wirtschaftliche Veränderungen und abnehmende Ölfördermengen aus etablierten Ölquellen auf der ganzen Welt haben in der Vergangenheit zu steigenden Ölpreisen beigetragen.
Landwirtschaft
Zu den landwirtschaftlichen Rohstoffen zählen Nutzpflanzen und Tiere, die auf Farmen oder Plantagen angebaut oder gezüchtet werden. Getreide, Vieh, Zucker, Baumwolle, Kakao, Weizen und Milchprodukte sind gängige Agrarrohstoffe, die Menschen und Tiere auf der ganzen Welt ernähren.
Harte vs. weiche Rohstoffe
Kaffee, Kakao, Zucker, Mais, Weizen, Sojabohnen, Obst und Rinder sind Beispiele für Soft Commodities. Rohstoffe, die nicht abgebaut, sondern angebaut werden, werden als Soft Commodities bezeichnet; letztere (wie Öl, Kupfer und Gold) werden als Hard Commodities bezeichnet.
Was treibt die Rohstoffpreise an?
Der Preis eines jeden Rohstoffs wird von bestimmten Faktoren beeinflusst.
Insgesamt sind Angebot und Nachfrage die wichtigsten Faktoren, die die Rohstoffpreise beeinflussen. Der Preis eines Rohstoffs steigt als Reaktion auf eine erhöhte Nachfrage, während sein Preis als Reaktion auf ein Überangebot fällt.
Viele verschiedene Faktoren haben einen Einfluss auf Angebot und Nachfrage. Hier sind einige der wichtigsten zu beachtenden Elemente.
Nachfrage
Die weltweite Reiseindustrie kam Anfang 2020 zum Stillstand, als die Covid-19-Epidemie die Welt in den Lockdown-Modus versetzte. Infolgedessen sank die Nachfrage nach Öl, das in Benzin und Flugbenzin verwendet wird, drastisch. Infolgedessen sank der Ölpreis dramatisch.
Zu den wichtigsten Treibern der Rohstoffnachfrage gehören:
- Der Zustand der Weltwirtschaft: Die Nachfrage nach zahlreichen Rohstoffen ist in Zeiten starker wirtschaftlicher Expansion aufgrund verstärkter Bau- und Produktionsaktivitäten tendenziell hoch. Andererseits ist die Rohstoffnachfrage in Zeiten eines schwachen Wirtschaftswachstums tendenziell geringer, da die Bau- und Produktionstätigkeit reduziert wird.
- Schwellenländer wie China und Indien sind eine große Quelle der Rohstoffnachfrage. Rohstoffe werden benötigt, um die Infrastruktur zu schaffen, Fabriken zu betreiben und die wachsende Bevölkerung in diesen Ländern zu ernähren. Die Rohstoffnachfrage ist in Zeiten des wirtschaftlichen Aufschwungs in den Schwellenländern tendenziell hoch.
- Verbrauchertrends sind für die Rohstoffnachfrage ebenso wichtig. Die Nachfrage nach Schmuck kann zum Beispiel die Goldnachfrage erhöhen. In ähnlicher Weise kann sich die Nachfrage nach Autos auf die Nachfrage nach Platin auswirken, das für die Herstellung von Katalysatoren benötigt wird, die zur Reduzierung von Fahrzeugemissionen beitragen.
- Die Substitution von Rohstoffen kann sich nachteilig auf die Nachfrage in der Fertigungsindustrie auswirken. Käufer werden nach billigeren Alternativen suchen, wenn ein bestimmter Rohstoff zu teuer wird. Kupfer, das in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen eingesetzt wird, ist ein geeignetes Beispiel. Da die Kupferpreise gestiegen sind, sind einige Unternehmen auf Aluminium als Ersatz umgestiegen.
- Die Stärke des US-Dollars: Die meisten Waren werden in US-Dollars gepreist. Wenn der Wert des US-Dollars sinkt, werden die Waren in anderen Währungen billiger, was die Nachfrage erhöht. Wenn der Wert des US-Dollars gegenüber anderen wichtigen Währungen in der Vergangenheit gesunken ist, sind die Rohstoffpreise tendenziell gestiegen. Dieser umgekehrte Zusammenhang ist jedoch nicht immer gegeben.
Angebot
Die Verarbeitungsanlagen von Saudi-Arabien (Saudi Aramco) wurden am 14. September 2019 von einem Schwarm explosiver Drohnen angegriffen. Der Drohnenangriff führte zu riesigen Bränden in den Anlagen und reduzierte die Ölproduktion Saudi-Arabiens kurzzeitig um etwa die Hälfte – etwa 5 % der weltweiten Ölproduktion. Die Ölpreise stiegen aufgrund des plötzlichen Angebotsrückgangs stark an.
Das Rohstoffangebot wird von einer Reihe von Faktoren beeinflusst, darunter:
- Staatliche Eingriffe: Durch die Auferlegung von Produktionsbeschränkungen können Regierungen eine wichtige Rolle bei der Rohstoffversorgung spielen. Zum Beispiel ist die Organisation erdölexportierender Länder (OPEC), eine zwischenstaatliche Ölorganisation, dafür bekannt, dass sie dem Ölmarkt Liefer Kürzungen auferlegt, um die Preise zu stützen.
- Konflikte zwischen Ländern, Terroranschläge, Handelskriege, gesellschaftliche Unruhen und die Schließung wichtiger Transportwege sind alles Beispiele für geopolitische Ereignisse, die die Rohstoffversorgung beeinflussen können.
- Wetter: Die Versorgung mit Agrarrohstoffen wie Zucker, Baumwolle und Kakao kann durch das Wetter beeinflusst werden. Landwirte benötigen konstante Wetterzyklen, um diese Arten von Rohstoffen anzubauen.
Risikomanagement-Strategien
Beim Handel mit Rohstoffen können Sie das Risiko nie ganz ausschalten, aber Sie können es verringern, indem Sie sich auf das Risikomanagement konzentrieren.
Im Folgenden finden Sie drei Strategien zur Risikoreduzierung:
- Auswahl der richtigen Positionsgröße für jeden Handel: Bevor Sie mit dem Handel von Rohstoffen beginnen, müssen Sie sich für die beste Positionsgröße für jeden Handel entscheiden. Eine vernünftige Faustregel ist, nie mehr als 5% Ihres Kapitals in einem einzigen Handel aufs Spiel zu setzen. Wenn Sie mehr als 5 % pro Handel einsetzen, könnte dies zu Verlusten führen, von denen Sie sich nur schwer erholen können.
- Stop-Losses verwenden: Stop-Losses sind ein wichtiger Bestandteil jedes vernünftigen Risikomanagement-Ansatzes. Stop-Losses werden eingesetzt, um Handelsverluste zu begrenzen, indem verlorene Positionen geschlossen werden, bevor sie zu groß werden.
- Diversifizierung Ihres Portfolios: Ein Portfolio, das eine vielfältige Mischung von Vermögenswerten überwacht, ist weniger riskant als eines, das sich nur auf eine Position konzentriert. Sie können Ihr Gesamtportfolio-Risiko reduzieren, indem Sie Ihr Portfolio über mehrere Anlageklassen wie Aktien, ETFs, Kryptowährungen und Rohstoffe diversifizieren.
Beste Handelsplattformen für Rohstoffe
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Zusammenfassung
Sowohl Einsteiger als auch erfahrene Trader haben eine Vielzahl von Möglichkeiten, in Finanzinstrumente zu investieren, die Zugang zu den Rohstoffmärkten bieten. Während Warenterminkontrakte die direkteste Möglichkeit sind, an den Preisbewegungen der Branche zu partizipieren, gibt es auch andere Anlageformen mit geringerem Risiko, die ebenfalls angemessene Möglichkeiten für ein Engagement in Rohstoffen bieten.
Rohstoffe sind bekanntermaßen riskante Anlagemöglichkeiten, da sie von Unwägbarkeiten betroffen sein können, die schwer oder gar nicht vorhersehbar sind, wie z. B. ungewöhnliche Wettermuster, Epidemien sowie natürliche und von Menschen verursachte Katastrophen.